[三季报]能辉科技(301046):2022年三季度报告
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时间：2022年10月28日 07:51:09 中财网 |
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原标题:能辉科技:2022年三季度报告
证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2022-085
上海能辉科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 43,068,889.35 | -66.18% | 252,352,467.56 | -45.32% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -1,387,869.51 | -108.35% | 14,658,693.59 | -82.36% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -5,894,925.09 | -135.34% | 7,723,036.55 | -90.39% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | -111,319,481.29 | -623.18% | | 基本每股收益（元/
股） | -0.01 | -107.69% | 0.10 | -85.92% | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.01 | -107.69% | 0.10 | -85.92% | | 加权平均净资产收益
率 | -0.18% | -2.96% | 1.93% | -14.36% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,151,900,523.39 | 1,308,171,029.30 | -11.95% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 757,375,105.98 | 787,278,977.78 | -3.80% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | | -35,653.66 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 5,293,000.00 | 5,293,000.00 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | 222,266.96 | 3,109,307.32 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -217,753.97 | -242,483.27 | | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | | 21,460.47 | | | 减：所得税影响额 | 790,457.41 | 1,221,912.49 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | | -11,938.67 | | | 合计 | 4,507,055.58 | 6,935,657.04 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目：个人所得税代扣代缴手续费返还 21,460.47元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元 （1）资产负债表项目
| 项目 | 2022年 9月 30日 | 2021年 12月 31日 | 变动比率 | 变动原因说明 | | 交易性金融资产 | 5,513,309.77 | 140,384,993.41 | -96.07% | 主要是本期理财产品赎
回大于申购所致 | | 应收票据 | | 2,850,000.00 | -100.00% | 主要系信用等级较低的
商业承兑汇票到期终止
确认所致 | | 应收款项融资 | | 7,014,450.78 | -100.00% | 主要系信用等级较高的
银行承兑汇票到期或背
书转让所致 | | 预付款项 | 9,244,201.95 | 16,725,083.94 | -44.73% | 主要系预付采购款减少
所致 | | 其他应收款 | 5,075,345.65 | 938,534.06 | 440.77% | 主要系投标保证金和项
目备用金增加所致 | | 存货 | 53,558,036.17 | 88,570,435.83 | -39.53% | 主要系生产领用期初发
出商品所致 | | 合同资产 | 191,343,080.74 | 103,393,459.96 | 85.06% | 主要系光伏电站系统集
成业务按履约进度已确
认收入但尚未达到按照
合同约定的结算时点的
工程款增加 | | 长期股权投资 | 816,667.00 | | | 系本期对外投资增加所
致 | | 在建工程 | 11,521,918.36 | | | 系本期在建工程增加所
致 | | 其他非流动资产 | 2,421,888.00 | | | 系本期预付工程款增加
所致 | | 应付票据 | 73,863,529.59 | 121,895,635.20 | -39.40% | 主要系期初应付票据到
期承兑所致 | | 应付账款 | 160,525,747.25 | 229,677,283.64 | -30.11% | 主要系支付采购款增加
所致 | | 合同负债 | 34,984,846.64 | 54,991,007.29 | -36.38% | 主要系预收光伏电站系
统集成业务工程款达到
结算条件所致 | | 其他应付款 | 25,772,140.79 | 14,872,221.66 | 73.29% | 主要系本期授予限制性
股票潜在回购义务增加
所致 | | 一年内到期的非流动
负债 | 297,449.70 | 526,426.56 | -43.50% | 主要系一年内到期的租
赁负债减少所致 | | 其他流动负债 | 9,175,652.20 | 2,942,642.29 | 211.82% | 系待转销项税额增加所
致 | | 递延所得税负债 | 50,019.29 | 128,967.79 | -61.22% | 主要系计入当期损益的
公允价值变动等产生的
应纳税暂时性差异减少
所致 | | 库存股 | 9,194,600.00 | | | 主要系本期授予限制性
股票潜在回购义务增加
所致 |
（2）利润表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因说明 | | 营业收入 | 252,352,467.56 | 461,546,232.42 | -45.32% | 主要系本期光伏电站系
统集成收入减少所致 | | 营业成本 | 184,225,783.08 | 326,674,844.34 | -43.61% | 主要系本期光伏电站系
统集成成本减少所致 | | 税金及附加 | 115,833.84 | 1,693,386.73 | -93.16% | 主要系增值税缴纳减少
所致 | | 销售费用 | 11,260,334.00 | 6,785,581.81 | 65.95% | 主要系本期销售人员职
工薪酬以及招待费用等
增加所致 | | 管理费用 | 32,112,306.49 | 13,468,740.30 | 138.42% | 主要系本期股份支付、
职工薪酬等增加所致 | | 研发费用 | 16,396,714.89 | 10,313,525.67 | 58.98% | 主要系职工薪酬和材料
投入等增加所致 | | 财务费用 | -4,539,424.47 | -1,734,964.31 | -161.64% | 主要系本期利息收入增
加所致 | | 投资收益（损失以
“－”号填列） | 3,095,997.55 | 2,116,209.57 | 46.30% | 系本期处置交易性金融
资产取得投资收益增加
所致 | | 公允价值变动收益
（损失以“－”号填列） | 13,309.77 | 472,266.95 | -97.18% | 系本期交易性金融资产
公允价值变动减少所致 | | 信用减值损失（损失
“-”
以 号填列） | -1,524,130.84 | -7,722,729.68 | 80.26% | 主要系应收账款坏账准
备计提减少所致 | | 资产处置收益（损失
“-”
以 号填列） | -35,653.66 | | | 系本期处置固定资产所
致 | | 营业外收入 | 3,324,472.43 | 33,210.62 | 9910.27% | 主要系本期收到政府补
助所致 | | 营业外支出 | 316,955.70 | 1,137,045.11 | -72.12% | 主要系本期对外捐赠减
少所致 | | 所得税费用 | 225,060.88 | 13,565,520.93 | -98.34% | 主要系本期利润总额减
少所致 |
（3）现金流量表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因说明 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -111,319,481.29 | -15,392,970.66 | -623.18% | 主要系本期销售商品、
提供劳务收到的现金较
上期减少所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 120,627,468.28 | -25,340,902.98 | 576.02% | 主要系理财产品赎回所
致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -49,226,303.07 | 253,464,437.24 | -119.42% | 主要系上期公开发行股
票募集资金到位、本期
分红所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,873 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 罗传奎 | 境内自然人 | 23.65% | 35,424,000 | 35,424,000 | | | | 上海能辉投资
控股有限公司 | 境内非国有法
人 | 21.36% | 32,000,000 | 32,000,000 | | | | 浙江海宁同辉
投资管理合伙
企业（有限合
伙） | 境内非国有法
人 | 6.74% | 10,098,100 | 10,098,100 | | | | 温鹏飞 | 境内自然人 | 5.88% | 8,809,600 | 8,809,600 | | | | 浙江海宁众辉
投资管理合伙
企业（有限合
伙） | 境内非国有法
人 | 2.74% | 4,100,000 | | | | | 张健丁 | 境内自然人 | 2.51% | 3,766,400 | 3,766,400 | | | | 济南晟泽股权
投资合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法
人 | 2.26% | 3,379,900 | | | | | 济南晟兴股权
投资合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法
人 | 2.26% | 3,378,500 | | | | | 王云兰 | 境内自然人 | 2.01% | 3,012,600 | | | | | 孔悫 | 境内自然人 | 1.47% | 2,200,000 | | 质押 | 1,200,000 | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | 股份种类 | 数量 | | 浙江海宁众辉投资管理合伙企业
（有限合伙） | 4,100,000 | 人民币普通股 | 4,100,000 | | 济南晟泽股权投资合伙企业（有
限合伙） | 3,379,900 | 人民币普通股 | 3,379,900 | | 济南晟兴股权投资合伙企业（有
限合伙） | 3,378,500 | 人民币普通股 | 3,378,500 | | 王云兰 | 3,012,600 | 人民币普通股 | 3,012,600 | | 孔悫 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | | 北京中融汇通投资管理有限公司 | 1,393,843 | 人民币普通股 | 1,393,843 | | 嘉兴一闻投资管理合伙企业（有
限合伙） | 935,600 | 人民币普通股 | 935,600 | | 海宁东方大通瑞盈投资合伙企业
（有限合伙） | 808,000 | 人民币普通股 | 808,000 | | 交通银行股份有限公司－广发中
证基建工程交易型开放式指数证
券投资基金 | 733,082 | 人民币普通股 | 733,082 | | 上海聚鸣投资管理有限公司－聚
鸣多策略臻选价值私募证券投资
基金 | 650,200 | 人民币普通股 | 650,200 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东、实际控制人罗传奎、温鹏飞和张健丁于 2017年
4月签署了《一致行动人协议书》，以书面形式明确一致行动关系；
为进一步明确一致行动人关系，三人于 2020年 6月签署了《一致
行动人协议书之补充协议》。上海能辉投资控股有限公司、浙江海
宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）为罗传奎、温鹏飞和张健丁
的一致行动人，三人通过上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同
辉投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 42,098,100
股，占公司股份总额 28.10%。
2、济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙）和济南晟兴股权投资
合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理的私募股权投资基
金，二者合计持有公司 4.53%的股份。
3、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行
动关系。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 不适用 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 罗传奎 | 35,424,000 | | | 35,424,000 | 首发前限售股 | 2024年 8月 17
日 | | 上海能辉投资
控股有限公司 | 32,000,000 | | | 32,000,000 | 首发前限售股 | 2024年 8月 17
日 | | 浙江海宁同辉
投资管理合伙 | 10,098,100 | | | 10,098,100 | 首发前限售股 | 2024年 8月 17
日 | | 企业（有限合
伙） | | | | | | | | 温鹏飞 | 8,809,600 | | | 8,809,600 | 首发前限售股 | 2024年 8月 17
日 | | 浙江海宁众辉
投资管理合伙
企业（有限合
伙） | 4,100,000 | 4,100,000 | | 0 | - | - | | 张健丁 | 3,766,400 | | | 3,766,400 | 首发前限售股 | 2024年 8月 17
日 | | 济南晟泽股权
投资合伙企业
（有限合伙） | 3,390,000 | 3,390,000 | | | - | - | | 济南晟兴股权
投资合伙企业
（有限合伙） | 3,390,000 | 3,390,000 | | | - | - | | 孔鹏飞 | 500,000 | 500,000 | 375,000 | 375,000 | 高管锁定股 | 首发前限售股已
于 2022年 8月
17日解除限售，
高管锁定股根据
高管锁定股份相
关规定解除限
售。 | | 罗联明 | 130,000 | 80,000 | 60,000 | 110,000 | 高管锁定股、
股权激励限售
股 | 首发前限售股已
于 2022年 8月
17日解除限售，
高管锁定股根据
高管锁定股份相
关规定解除限
售。股权激励限
售股 50,000股
2023年 1月 24
日开始分 3期解
限。 | | 董晓鹏 | 50,000 | | | 50,000 | 股权激励限售
股 | 自 2022年 1月
24日登记完成之
日起，12个月
后、24个月后、
36个月后分三期
解除限售 | | 其他首发前限
售股东 | 10,551,900 | 10,551,900 | | | - | - | | 其他股权激励
股东 | 210,000 | | | 210,000 | 股权激励限售
股 | 自 2022年 1月
24日登记完成之
日起，12个月
后、24个月后、
36个月后分三期
解除限售 | | 合计 | 112,420,000 | 22,011,900 | 435,000 | 90,843,100 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、首次公开发行前部分已发行股份上市流通
公司首次公开发行前已发行的部分股份限售期满 12个月，于 2022年 8月 17日上市流通，解除限售股东数量为 12
名，股份数量为 22,011,900股，占公司总股本的 14.6952%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、完成董事会、监事会换届选举
公司于 2022年 7月 28日召开职工代表选举了第三届监事会职工代表监事，于 2022年 7月 29日召开第二届董事会
第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选
人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选
举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，并于 2022年 8月 16日召开 2022年第四次临时股东大会审议通
过上述议案，完成公司第三届董事会、监事会换届选举，同日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，
选举公司董事长、专门委员会委员、高级管理人员、监事会主席。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、变更注册地址并修订公司章程
公司于 2022年 8月 24日召开第三届董事会第二次会议、于 2022年 9月 13日召开 2022年第四次临时股东大会，审
议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司注册地址由“上海市浦东新区中国
（上海）自由贸易试验区浦东大道 2000号 607室”变更为“上海市普陀区金通路 799、899、999号 17幢 3层 307室”，公
司于 2022年 9月完成上述工商变更登记并换发了营业执照。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
4、申请向不特定对象发行可转换公司债券
公司于 2022年 8月 24日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2022年 9月 13日召开 2022年
第四次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。2022年 9月 22日，公司收到《关
于受理上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕466号），
获得深圳证券交易所受理。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海能辉科技股份有限公司
2022年 09月 30日
| 项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 430,891,730.89 | 493,832,364.30 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 5,513,309.77 | 140,384,993.41 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 2,850,000.00 | | 应收账款 | 251,109,805.95 | 258,616,319.74 | | 应收款项融资 | | 7,014,450.78 | | 预付款项 | 9,244,201.95 | 16,725,083.94 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 5,075,345.65 | 938,534.06 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 53,558,036.17 | 88,570,435.83 | | 合同资产 | 191,343,080.74 | 103,393,459.96 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 11,630,498.49 | 11,953,393.00 | | 流动资产合计 | 958,366,009.61 | 1,124,279,035.02 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 816,667.00 | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 161,257,836.79 | 167,517,860.70 | | 在建工程 | 11,521,918.36 | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 7,297,283.47 | 7,962,273.65 | | 无形资产 | 218,066.46 | 268,563.83 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 10,000,853.70 | 8,143,296.10 | | 其他非流动资产 | 2,421,888.00 | | | 非流动资产合计 | 193,534,513.78 | 183,891,994.28 | | 资产总计 | 1,151,900,523.39 | 1,308,171,029.30 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 73,863,529.59 | 121,895,635.20 | | 应付账款 | 160,525,747.25 | 229,677,283.64 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 34,984,846.64 | 54,991,007.29 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 4,311,550.71 | 5,560,464.59 | | 应交税费 | 12,405,628.66 | 13,056,700.12 | | 其他应付款 | 25,772,140.79 | 14,872,221.66 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 124,000.00 | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 297,449.70 | 526,426.56 | | 其他流动负债 | 9,175,652.20 | 2,942,642.29 | | 流动负债合计 | 321,336,545.54 | 443,522,381.35 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 6,443,442.88 | 6,894,321.74 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 67,522,219.89 | 70,663,466.49 | | 递延所得税负债 | 50,019.29 | 128,967.79 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 74,015,682.06 | 77,686,756.02 | | 负债合计 | 395,352,227.60 | 521,209,137.37 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 149,790,000.00 | 149,480,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 324,733,354.91 | 300,495,320.30 | | 减：库存股 | 9,194,600.00 | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 31,129,050.68 | 31,129,050.68 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 260,917,300.39 | 306,174,606.80 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 757,375,105.98 | 787,278,977.78 | | 少数股东权益 | -826,810.19 | -317,085.85 | | 所有者权益合计 | 756,548,295.79 | 786,961,891.93 | | 负债和所有者权益总计 | 1,151,900,523.39 | 1,308,171,029.30 |
法定代表人：罗传奎 主管会计工作负责人：董晓鹏 会计机构负责人：董晓鹏 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 252,352,467.56 | 461,546,232.42 | | 其中：营业收入 | 252,352,467.56 | 461,546,232.42 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 239,571,547.83 | 357,201,114.54 | | 其中：营业成本 | 184,225,783.08 | 326,674,844.34 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 115,833.84 | 1,693,386.73 | | 销售费用 | 11,260,334.00 | 6,785,581.81 | | 管理费用 | 32,112,306.49 | 13,468,740.30 | | 研发费用 | 16,396,714.89 | 10,313,525.67 | | 财务费用 | -4,539,424.47 | -1,734,964.31 | | 其中：利息费用 | 314,034.37 | 286,781.65 | | 利息收入 | 4,940,486.46 | 2,290,769.42 | | 加：其他收益 | 5,205,707.07 | 4,871,745.81 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 3,095,997.55 | 2,116,209.57 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 13,309.77 | 472,266.95 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -1,524,130.84 | -7,722,729.68 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -8,169,636.22 | -6,334,076.57 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -35,653.66 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,366,513.40 | 97,748,533.96 | | 加：营业外收入 | 3,324,472.43 | 33,210.62 | | 减：营业外支出 | 316,955.70 | 1,137,045.11 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 14,374,030.13 | 96,644,699.47 | | 减：所得税费用 | 225,060.88 | 13,565,520.93 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,148,969.25 | 83,079,178.54 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 14,148,969.25 | 83,079,178.54 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 14,658,693.59 | 83,079,178.54 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列） | -509,724.34 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 14,148,969.25 | 83,079,178.54 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 14,658,693.59 | 83,079,178.54 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | -509,724.34 | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.71 | | （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.71 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：罗传奎 主管会计工作负责人：董晓鹏 会计机构负责人：董晓鹏 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,279,447.42 | 296,490,565.33 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 11,500,398.47 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,237,067.57 | 26,535,376.88 | | 经营活动现金流入小计 | 213,016,913.46 | 323,025,942.21 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,820,294.95 | 228,220,793.23 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 33,938,723.83 | 23,971,594.34 | | 支付的各项税费 | 11,104,344.26 | 27,868,165.23 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,473,031.71 | 58,358,360.07 | | 经营活动现金流出小计 | 324,336,394.75 | 338,418,912.87 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -111,319,481.29 | -15,392,970.66 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 610,730,990.96 | 501,860,142.02 | | 取得投资收益收到的现金 | | 1,867,017.69 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 160,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 610,890,990.96 | 503,727,159.71 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 16,696,855.68 | 2,318,062.69 | | 投资支付的现金 | 473,566,667.00 | 526,750,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 490,263,522.68 | 529,068,062.69 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 120,627,468.28 | -25,340,902.98 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 9,194,600.00 | 267,665,800.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,538,296.93 | | | 筹资活动现金流入小计 | 12,732,896.93 | 267,665,800.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 59,792,000.00 | | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,167,200.00 | 14,201,362.76 | | 筹资活动现金流出小计 | 61,959,200.00 | 14,201,362.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,226,303.07 | 253,464,437.24 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,918,316.08 | 212,730,563.60 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 438,757,643.06 | 136,076,839.51 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,839,326.98 | 348,807,403.11 |
（二） 审计报告 （未完）
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