[三季报]老白干酒(600559):河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 16:02:38 中财网
原标题:老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600559 证券简称：老白干酒

河北衡水老白干酒业股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,429,718,676.6327.933,455,330,675.8124.78
归属于上市公司股东的 净利润170,692,620.4536.56533,390,914.63113.83
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润161,528,401.6138.79316,059,727.9341.83
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用745,071,454.90-32.48
基本每股收益（元/股）0.1935.710.58107.14
稀释每股收益（元/股）0.1935.710.58107.14
加权平均净资产收益率 （%）4.14增加0.59 个百分点13.28增加6.24个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产9,005,263,143.387,605,087,716.4318.41　
归属于上市公司股东的 所有者权益4,152,636,064.613,724,513,607.1311.49　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益74,319.55-1,582,650.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外8,023,242.38273,948,204.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益4,015,766.8615,019,151.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出608,958.742,390,210.22
减：所得税影响额3,558,068.6972,443,728.91
合计9,164,218.84217,331,186.70


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金52.24主要原因为公司经营活动产生的现金流量
　　金额增加所致
应收票据62.32主要原因为公司以票据结算的方式销售增 加所致
预付款项-35.59主要原因为公司采购货物到货所致
其他应收款44.97主要原因为公司应收备用金增加所致
在建工程-30.02主要原因为制酒车间工程等项目完工转固 定资产所致
短期借款-91.49主要原因为偿还银行贷款所致
应付票据-100.00主要原因为偿还应付票据所致
合同负债46.09主要原因为预收货款增加所致
其他应付款54.89主要原因为公司预提费用、保证金及限制 性股票股权回购义务增加所致
其他流动负债49.72主要原因为预收货款增加导致销项税增加 所致
税金及附加_年初至报告期末30.91主要原因为收入增加所致
财务费用_年初至报告期末-262.97主要原因为利息收入增加所致
其他收益_年初至报告期末1,034.64主要原因为取得拆迁补偿款所致
投资收益_年初至报告期末36.04主要原因为理财收益增加所致
营业利润_年初至报告期末116.10主要原因为收入增加以及取得拆迁补偿款 所致
利润总额_年初至报告期末114.59主要原因为营业利润增加所致
所得税费用_年初至报告期末114.98主要原因为利润总额增加所致
净利润_年初至报告期末114.46主要原因为利润总额增加所致
归属于母公司股东的净利润_年初至报 告期末113.83主要原因为利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末-32.48主要原因为公司购买商品、采购原材料支 出增加所致
收回投资收到的现金_年初至报告期末50.27主要原因为收回理财产品款所致
取得投资收益收到的现金_年初至报告 期末-35.13主要原因为上期取得联营企业红利款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额_年初至报告期末170,997.35主要原因为收到拆迁补偿款所致
投资活动现金流入小计_年初至报告期 末66.78主要原因为收回理财产品款所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末-93.98主要原因为购买理财增加所致
筹资活动现金流入小计_年初至报告期 末62.47主要原因为收到股权激励款所致
现金及现金等价物净增加额_年初至报 告期末674.79主要原因为公司销售商品收到的现金增加 所致


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数167,379报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
河北衡水老白干酿酒（集团） 有限公司国有法人229,894,03225.130无0
中国银行股份有限公司－招 商中证白酒指数分级证券投 资基金其他44,804,3334.900无0
交通银行股份有限公司－汇 添富中盘价值精选混合型证 券投资基金其他16,000,0231.750无0
香港中央结算有限公司其他14,089,8781.540无0
华安基金－江苏银行－华安 基金－大消费精选集合资产 管理计划其他12,626,6771.380无0
中国建设银行股份有限公司 －汇添富消费行业混合型证 券投资基金其他12,000,0001.310无0
中国工商银行股份有限公司 －华安安信消费服务混合型 证券投资基金其他11,015,3001.200无0
中国建设银行股份有限公司 －鹏华中证酒交易型开放式 指数证券投资基金其他8,619,8270.940无0
宁波银行股份有限公司－恒 越核心精选混合型证券投资 基金其他8,347,4790.910无0
百年人寿保险股份有限公司 －传统保险产品其他7,209,7670.790无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司229,894,032人民币普通股229,894,032　　　

中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数 分级证券投资基金44,804,333人民币普通股44,804,333
交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精 选混合型证券投资基金16,000,023人民币普通股16,000,023
香港中央结算有限公司14,089,878人民币普通股14,089,878
华安基金－江苏银行－华安基金－大消费精 选集合资产管理计划12,626,677人民币普通股12,626,677
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行 业混合型证券投资基金12,000,000人民币普通股12,000,000
中国工商银行股份有限公司－华安安信消费 服务混合型证券投资基金11,015,300人民币普通股11,015,300
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交 易型开放式指数证券投资基金8,619,827人民币普通股8,619,827
宁波银行股份有限公司－恒越核心精选混合 型证券投资基金8,347,479人民币普通股8,347,479
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品7,209,767人民币普通股7,209,767
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东中，老白干集团为公司第一大股东。除此之外，公司未知 其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《收购管理办法》 中规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）报告期内，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司未增减持公司股 票。由于老白干集团股票账户开通转融通证券出借业务，截至2022 年9月30日，共计出借公司股票100,000股。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,532,146,105.481,006,422,339.82
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产597,245,544.08467,098,344.08
衍生金融资产--
应收票据352,844,028.44217,378,481.04
应收账款26,358,433.1922,308,041.03
应收款项融资--
预付款项85,171,483.09132,234,399.81
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款43,074,293.8629,712,330.41
其中：应收利息3,373,757.351,078,354.27
应收股利--
买入返售金融资产--
存货2,814,291,188.612,298,153,099.21
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产53,813.3643,805,505.72
流动资产合计5,451,184,890.114,217,112,541.12
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资86,294,613.9081,518,861.54
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产3,000,000.003,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产1,571,859,374.031,310,926,655.04
在建工程282,680,491.93403,940,564.47
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产862,780,662.81863,789,990.73
开发支出177,358.491,471,943.41
商誉607,464,352.53607,464,352.53
长期待摊费用7,464,114.026,135,857.66
递延所得税资产132,357,285.56101,966,449.93
其他非流动资产　7,760,500.00
非流动资产合计3,554,078,253.273,387,975,175.31
资产总计9,005,263,143.387,605,087,716.43
流动负债：　　
短期借款20,000,000.00235,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　290,000.00
应付账款363,756,311.59416,128,289.10
预收款项　　
合同负债1,984,459,341.831,358,365,432.13
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬136,249,592.62164,171,907.85
应交税费601,632,842.22504,770,300.08
其他应付款1,332,963,803.56860,596,053.61
其中：应付利息8,888.89213,152.78
应付股利101,740.27102,635.47
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债256,650,529.40171,417,323.04
流动负债合计4,695,712,421.223,710,739,305.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款1,000,000.001,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益40,493,161.3047,510,101.07
递延所得税负债115,421,496.25121,324,702.42
其他非流动负债　　
非流动负债合计156,914,657.55169,834,803.49
负债合计4,852,627,078.773,880,574,109.30
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）914,747,444.00897,287,444.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,471,180,546.491,281,263,761.49
减：库存股180,536,400.00　
其他综合收益　　
专项储备40,180,467.4535,077,193.00
盈余公积141,152,439.67141,152,439.67
一般风险准备　　
未分配利润1,765,911,567.001,369,732,768.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4,152,636,064.613,724,513,607.13
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计4,152,636,064.613,724,513,607.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计9,005,263,143.387,605,087,716.43

公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民














合并利润表
2022年1—9月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,455,330,675.812,769,145,268.52
其中：营业收入3,455,330,675.812,769,145,268.52
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,041,148,307.032,478,163,546.90
其中：营业成本1,112,826,995.37892,363,252.41
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加557,898,698.97426,158,566.47
销售费用1,060,444,286.55893,645,294.55
管理费用303,706,621.80247,369,622.28
研发费用13,543,167.1014,165,094.46
财务费用-7,271,462.764,461,716.73
其中：利息费用3,618,247.417,797,011.19
利息收入12,591,699.815,585,405.92
加：其他收益273,948,204.5824,144,163.90
投资收益（损失以“－”号填列）19,794,903.6614,551,130.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益4,775,752.366,936,425.71
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“－”号填列）134,664.86-1,208,824.39
资产减值损失（损失以“－”号填列）-2,260,337.49-1,882,372.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）41,331.5543,487.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）705,841,135.94326,629,305.94
加：营业外收入7,576,970.797,180,020.25
减：营业外支出6,810,742.614,525,640.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）706,607,364.12329,283,685.95
减：所得税费用173,216,449.4980,573,843.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）533,390,914.63248,709,842.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）533,390,914.63248,709,842.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）533,390,914.63249,447,109.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　-737,266.50
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额533,390,914.63248,709,842.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额533,390,914.63249,447,109.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额　-737,266.50
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.580.28
（二）稀释每股收益(元/股)0.580.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,229,606,091.424,242,136,909.34
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,588,631.77176,789.48
收到其他与经营活动有关的现金274,874,375.06363,051,594.45
经营活动现金流入小计4,514,069,098.254,605,365,293.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,534,974,306.761,342,282,464.17
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金700,027,704.52580,484,646.97
支付的各项税费924,771,407.17766,323,706.16
支付其他与经营活动有关的现金609,224,224.90812,867,868.91
经营活动现金流出小计3,768,997,643.353,501,958,686.21
经营活动产生的现金流量净额745,071,454.901,103,406,607.06
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,552,724,800.001,698,800,000.00
取得投资收益收到的现金15,019,151.3023,154,180.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额304,405,793.00177,913.80
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,872,149,744.301,722,132,094.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金290,229,012.15388,848,338.55
投资支付的现金2,626,122,000.002,055,896,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　-
支付其他与投资活动有关的现金-11,604,118.76
投资活动现金流出小计2,916,351,012.152,456,348,457.31
投资活动产生的现金流量净额-44,201,267.85-734,216,363.27
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金180,536,729.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金250,000,000.00265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计430,536,729.00265,000,000.00
偿还债务支付的现金465,000,000.00435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140,683,150.39131,336,407.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计605,683,150.39566,336,407.47
筹资活动产生的现金流量净额-175,146,421.39-301,336,407.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额525,723,765.6667,853,836.32
加：期初现金及现金等价物余额1,006,422,339.821,142,685,424.85
六、期末现金及现金等价物余额1,532,146,105.481,210,539,261.17

公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2022年10月29日

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