[三季报]华阳变速(839946):2022年第三季度报告
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时间：2022年10月28日 16:12:27 中财网 |
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原标题:华阳变速:2022年第三季度报告
华阳变速
证券代码 : 839946
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 12
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 14
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、华阳变速 | 指 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 | | 保荐机构、长江保荐 | 指 | 长江证券承销保荐有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈伦宏、主管会计工作负责人吴欢及会计机构负责人（会计主管人员）曹菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 | | 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表。 | | | 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 华阳变速 | | 证券代码 | 839946 | | 行业 | 制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造
（C366）-汽车零部件及配件制造(C3660) | | 法定代表人 | 陈伦宏 | | 董事会秘书 | 尚宗新 | | 注册资本（元） | 134,990,443 | | 注册地址 | 湖北省郧县城关镇大桥南路2号 | | 办公地址 | 湖北省十堰市郧县城关镇大桥南路2号 | | 保荐机构 | 长江证券承销保荐有限公司 |
二、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2022年9月30
日） | 上年期末
（2021年12月31
日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 384,136,868.49 | 435,384,983.08 | -11.77% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 287,557,993.79 | 319,480,910.12 | -9.99% | | 资产负债率%（母公司） | 25.14% | 26.62% | - | | 资产负债率%（合并） | 25.14% | 26.62% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2022年1-9
月） | 上年同期
（2021年1-9
月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 136,241,335.48 | 226,908,416.61 | -39.96% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -4,924,827.73 | 26,777,831.27 | -118.38% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -11,505,657.04 | 25,979,687.29 | -144.29% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 25,266,931.52 | 23,869,751.54 | 5.85% | | 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.25 | -114.59% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | -1.62% | 11.31% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | -3.79% | 10.97% | - |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | （2022年7-9
月） | （2021年7-9
月） | 期增减比例% | | 营业收入 | 47,962,973.32 | 46,368,184.67 | 3.44% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -5,721,769.70 | 540,763.29 | -1,158.09% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -5,545,212.16 | 573,214.30 | -1,067.39% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -591,282.69 | 10,060,890.63 | -105.88% | | 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.00 | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | -1.89% | 0.18% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | -1.83% | 0.13% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| （一）资产负债表数据重大变化说明
1、应收票据：本报告期末 1,190.11万元，较上年末的 1,862.40万元减少 672.29万元，降幅
36.10%，主要是报告期营业收入下降，客户回款减少，收到信用等级一般的承兑汇票减少所致。
2、应收款项融资：本报告期末2,402.04万元，较上年末的8,045.29万元减少5,643.25万元，
降幅70.14%，主要是报告期营业收入下降，客户回款减少，收到信用等级较高的承兑汇票减少所致。
3、预付账款：本报告期末352.53万元，较上年末的30.42万元增加322.11万元，增幅1058.81%，
主要是预付华中科技大学和湖北汽车工业学院校企联合开发项目支付款项所致。
4、其他应收款：本报告期末67.86万元，较上年末的36.69万元增加31.17万元，增幅84.95%，
主要是报告期内享受增值税缓缴政策，即征即退收益未到账所致。
5、其他流动资产：本报告期末0.00万元，较上年末的127.81万元减少127.81万元，降幅100%，
主要是报告期内已收到2021年度所得税税金返还所致。
6、使用权资产：本报告期末86.45万元，较上年末的129.48万元减少43.23万元，降幅33.33%，
主要是报告期内已支付9个月租赁费所致。
7、其他非流动资产：本报告期末441.84万元，较上年末的190.76万元增加251.08万元，增幅
131.62%，主要是新工厂铝锭生产线设备预付的300万元增加所致。
8、应付票据：本报告期末1,708.65万元，较上年末的4,437.43万元减少2,728.78万元，降幅
61.49%，主要是报告期支付供应商货款所开具的应付票据减少所致。
9、合同负债：本报告期末1.70万元，较上年末的0.57万元增加1.13万元，增幅195.45%，主 | | 要是报告期末收到零星订单货款增加所致。
10、应付职工薪酬：本报告期末 243.10万元，较上年末的 171.68万元增加 71.42万元，增幅
41.60%，主要是从2022年7月开始享受职工社会保险缓缴政策挂账92.11万元所致。
11、应交税费：本报告期末375.31万元，较上年末的135.16万元增加240.14万元，增幅177.67%，
主要是报告期内享受增值税缓交50%的政策，应交的增值税及附征增加所致。
12、应付股利：本报告期末21.14万元，较上年末的15.59万元增加5.55万元，增幅35.60%，
主要是未确权股份2021年度权益分派金额增加所致。
13、租赁负债：本报告期末25.02万元，较上年末的67.88万元减少42.86万元，降幅63.14%，
主要是支付报告期内场地租赁费所致。
14、未分配利润：本报告期末4,164.99万元，较上年末的7,357.28万元减少3,192.29万元，降
幅43.39%，主要是报告期内实施2021年度权益分派2,699.80万元、经营利润减少所致。
（二）利润表数据重大变化说明
1、营业收入：本报告期营业收入13,624.13万元，较上期的22,690.84万元减少9,066.71万元，
降幅为39.96%。报告期公司传统商用车型业务量减少，潍柴控股集团有限公司和东风汽车集团有限公
司两家主要客户营业收入6,989.08万元，占营业收入的51.3%，较上年同期的18,823.37万元，下降
62.87%。针对传统商用车行业整体下行，下游客户订单持续减少的大环境，公司快速反应，积极开发
新客户、新产品，报告期已实现新产品收入5,680.16万元，占营业收入的41.69%。公司转型升级已
形成良好开端。
2、税金及附加：本报告期94.38万元，较上期的157.22万元减少62.84万元，降幅为39.97%，
主要是营收减少，应交税费减少所致。
3、销售费用：本报告期277.41万元，较上期的406.83万元减少129.42万元，降幅为31.81%，
主要是营收减少，销售费用相应减少所致。
4、研发费用：本报告期572.26万元，占营业收入比例为4.20%；上期研发费用804.10万元，占
营业收入比例为 3.54%，本期研发支出比例增加，主要是公司正处在转型期，除了深耕汽车零部件行
业,加强与现有客户之间的沟通外,正在努力顺应新能源市场开发新产品。目前公司在新市场开拓方面
已取得一定成效。后期公司将继续开拓新能源汽车客户及开发新产品，为公司顺利渡过行业低谷期奠
定坚实基础。
5、财务费用：本报告期-66.06万元，较上期的46.36万元减少112.43万元，降幅为242.48%，
主要是募集资金的利息收入增加86.75万元,信用等级一般的承兑汇票贴现减少所致。 | | 6、其他收益：本报告期1,064.45万元，较上期的493.13万元增加571.32万元，增幅为115.85%，
主要是收到政府给予公司上市奖励300万元，企业高质量发展奖励430万元和其他政府补助103万元
所致。
7、投资收益：本报告期19.41万元，较上期的-28.56万元增加47.98万元，增幅为167.96%，主
要是募集资金理财收入增加30.43万元，信用等级较高的票据贴现减少所致。
8、信用减值损失：本报告期13.59万元，较上期的1.90万元增加11.69万元，增幅为615.60%，
主要是报告期内客户回款有所减缓，应收账款比上年末增加所致。
9、资产减值损失：本报告期15.14万元，较上期增加15.14万元,主要是报告期内存货计提跌价
准备所致。
10、营业利润：本报告期-493.68万元，较上期的 3,059.70万元减少 3,553.38万元，降幅为
116.13%，主要是营业收入下降，毛利下降,致使营业利润减少。
11、营业外收入：本报告期 5万元，较上期增加 5万元,主要是本报告期收到郧阳区知识产权奖
励资金2万元和郧阳区政府对公司2021年度经济贡献奖励3万元所致。
12、营业外支出：本报告期30.35万元，较上期的47.10万元减少16.75万元，降幅为35.56%，
主要是报告期内无工伤支出所致。
（三）现金流量表数据重大变化说明
1、报告期内，公司“本年经营活动产生的现金流量净额”2,526.69万元，较同期减少59.13万
元，主要是：（1）销售商品、提供劳务收到的现金12,414.13万元，较同期减少609.80万元,主要是
客户回款减少所致；（2）报告期“收到其他与经营活动产生的现金”1,087.63万元,较同期增加829.92
万元,主要是收到的上市奖励及政府补助资金增加所致；（3）报告期内公司“购买商品、接受劳务支付
的现金”为8,607.19元，较上年的4,728.87万元增加3,878.33万元。主要是支付供应商的应付票
据到期所致。
2、报告期内，公司“筹资活动产生的现金流量净额”为-2,351.78元,较上期减少14,583.74万
元，主要是（1）上年同期有募集资金13,352.95万元；（2）本报告期信用等级一般的承兑汇票贴现减
少2,821.43万元；(3)银行借款净增加500万元。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 | 8,360,000.00 | | 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外） | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -304,302.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -313,545.87 | | 非经常性损益合计 | 7,742,152.13 | | 所得税影响数 | 1,161,322.82 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 6,580,829.31 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 55,433,507 | 41.06% | 24,374,764 | 79,781,271 | 59.10% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 0 | 0.00% | | 100,000 | 0.07% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | | 6,726,458 | 4.98% | | | 核心员工 | 4,733,561 | 3.51% | | 4,716,736 | 3.49% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 79,556,936 | 58.94% | -
24,374,764 | 55,209,172 | 40.90% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 34,728,173 | 25.73% | | 34,729,473 | 25.73% | | | 董事、监事、高管 | 26,905,844 | 19.93% | | 20,179,386 | 14.95% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 总股本 | 134,990,443 | - | 0 | 134,990,443 | - | | | 普通股股东人数 | 7,280 | | | | | |
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
| 序
号 | 股东名
称 | 股东
性质 | 期初
持股
数 | 持股
变动 | 期末
持股
数 | 期末
持股
比例% | 期末
持有
限售
股份
数量 | 期末
持有
无限
售股
份数
量 | 期末
持有
的质
押股
份数
量 | 期末持有的
司法冻结股
份数量 | | 1 | 陈守全 | 境内
自然
人 | 19,76
0,438 | 100,0
00 | 19,86
0,438 | 14.71
25% | 19,76
0,438 | 100,0
00 | 0 | 0 | | 2 | 湖北华
阳投资
集团有
限公司 | 境内
非国
有法
人 | 11,15
8,000 | 0 | 11,15
8,000 | 8.265
8% | 11,15
8,000 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 陈伦宏 | 境内
自然
人 | 5,958
,898 | 0 | 5,958
,898 | 4.414
3% | 4,469
,174 | 1,489
,724 | 0 | 0 | | 4 | 侯克斌 | 境内
自然
人 | 5,700
,840 | 0 | 5,700
,840 | 4.223
1% | 4,275
,630 | 1,425
,210 | 0 | 0 | | 5 | 李文清 | 境内
自然
人 | 5,570
,839 | 0 | 5,570
,839 | 4.126
8% | 0 | 5,570
,839 | 0 | 0 | | 6 | 罗根生 | 境内
自然
人 | 4,459
,736 | 0 | 4,459
,736 | 3.303
7% | 0 | 4,459
,736 | 0 | 0 | | 7 | 曹虎 | 境内
自然
人 | 4,242
,736 | 0 | 4,242
,736 | 3.143
0% | 3,182
,052 | 1,060
,684 | 0 | 0 | | 8 | 纪静 | 境内
自然
人 | 3,845
,676 | 0 | 3,845
,676 | 2.848
9% | 0 | 3,845
,676 | 0 | 0 | | 9 | 宋立平 | 境内
自然
人 | 3,810
,236 | 0 | 3,810
,236 | 2.822
6% | 2,857
,677 | 952,5
59 | 0 | 0 | | 10 | 陈守芬 | 境内
自然
人 | 3,809
,735 | 0 | 3,809
,735 | 2.822
2% | 3,809
,735 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | - | 68,31
7,134 | 100,0
00 | 68,41
7,134 | 50.68
29% | 49,51
2,706 | 18,90
4,428 | 0 | 0 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
（1）股东陈守全与股东陈守芬、股东湖北华阳投资集团有限公司为一致行动人；
（2）股东陈守全、陈伦宏、李文清、罗根生、宋立平、曹虎、纪静、陈守芬为股东湖北华阳投资
集团有限公司董事，股东侯克斌为湖北华阳投资集团有限公司监事。 | | | | | | | | | | |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2022-045 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 《公开发行
说明书》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | - | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常性关联交易
公司租赁关联方湖北华阳投资集团有限公司房屋等，每月租金 5.80 万元(含税)，第三季度租金
总额17.40万元（含税）。
二、已披露的承诺事项
（一）公司关于未确认股权事宜的承诺函
公司关于未确权股权的事项作出承诺：“本公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司继
续进行股份确认，如因公司原因造成股东不能进行确权，或因公司原因导致股东就股份权属产生纠纷，
公司将依法承担相应责任”。
（二）实际控制人关于公司未确权股权事宜的声明与承诺函
公司实际控制人关于未确权股权的事项作出承诺：“公司股权清晰，不存在重大诉讼、纠纷及重大
风险隐患；就公司未确权其他股东所持股份，日后如果产生权属纠纷，本人作为公司实际控制人，将
积极协助公司依法解决，避免公司因此承担的损失，如果公司因此承担任何损失，本人将全额补偿”。
| （三）控股股东、实际控制人关于公司历史沿革中国有股权转让事项承诺书
公司控股股东、实际控制人陈守全关于历史沿革中国有股权转让事项作出承诺：“本人作为湖北华
阳汽车变速系统股份有限公司的控股股东、实际控制人，承诺：2002年 6月至 2007年 5月之间涉及
湖北太平汽车附件集团有限公司、东风汽车公司设计研究院工程总承包公司的本公司国有股权转让，
由此产生的一切法律后果，均由本人承担，与公司无关”。
（四）关于避免同业竞争的承诺
为了避免可能发生的同业竞争，公司实际控制人、一致行动人、董事、监事、高级管理人员出具
了《避免同业竞争的承诺函》。
（五）关于规范和减少关联交易的承诺
为规范和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员
出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》。
（六）公开发行相关承诺
公开发行相关承诺详见公司于 2021年 7月 1日披露的《公开发行说明书》之“第四节 发行人基
本情况”之“九 重要承诺”，截至本年报披露日，相关承诺正在履行中。
报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。
公司及相关方无业绩承诺事项。
三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受限 占总资产的比
资产名称 资产类别 类型 账面价值 例% 发生原因
房屋及建筑 固定资产
物 抵押 9,155,311.95 2.38% 借款抵押
无形资产
土地使用权 抵押 4,936,024.18 1.29% 借款抵押
应收票据 应收票据 质押 1,390,000.00 0.36% 票据质押
应收款项融 应收款项融
资 资 质押 15,130,000.00 3.94% 票据质押
承兑汇票保
货币资金 货币资金 质押 981,046.85 0.26% 证金
货币资金 货币资金 冻结 505,295.59 0.13% 诉讼冻结
总计 - - 32,097,678.57 8.36% - | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | | | 房屋及建筑
物 | 固定资产 | 抵押 | 9,155,311.95 | 2.38% | 借款抵押 | | | 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 4,936,024.18 | 1.29% | 借款抵押 | | | 应收票据 | 应收票据 | 质押 | 1,390,000.00 | 0.36% | 票据质押 | | | 应收款项融
资 | 应收款项融
资 | 质押 | 15,130,000.00 | 3.94% | 票据质押 | | | 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 981,046.85 | 0.26% | 承兑汇票保
证金 | | | 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 505,295.59 | 0.13% | 诉讼冻结 | | | 总计 | - | - | 32,097,678.57 | 8.36% | - | | | | | | | | |
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 92,293,735.82 | 97,157,513.62 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 11,901,158.41 | 18,624,036.67 | | 应收账款 | 61,891,697.02 | 52,461,025.16 | | 应收款项融资 | 24,020,400.45 | 80,452,935.39 | | 预付款项 | 3,525,335.15 | 304,220.65 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 678,572.93 | 366,886.61 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 38,627,775.96 | 38,779,474.11 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 1,278,166.28 | | 流动资产合计 | 232,938,675.74 | 289,424,258.49 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 124,251,582.61 | 118,605,683.40 | | 在建工程 | 9,914,568.47 | 12,676,688.57 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 864,541.87 | 1,296,812.75 | | 无形资产 | 9,802,977.31 | 9,646,582.11 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,584,208.81 | 1,491,937.25 | | 递延所得税资产 | 361,888.68 | 335,384.11 | | 其他非流动资产 | 4,418,425.00 | 1,907,636.40 | | 非流动资产合计 | 151,198,192.75 | 145,960,724.59 | | 资产总计 | 384,136,868.49 | 435,384,983.08 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 20,006,093.13 | 17,011,344.24 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 17,086,497.13 | 44,374,322.06 | | 应付账款 | 37,874,029.18 | 34,114,199.50 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 17,065.69 | 5,776.11 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,431,019.60 | 1,716,816.22 | | 应交税费 | 3,753,098.07 | 1,351,663.92 | | 其他应付款 | 3,065,503.86 | 3,400,300.76 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 211,441.80 | 155,929.20 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 647,918.06 | 647,918.06 | | 其他流动负债 | 4,761,158.41 | 5,591,951.35 | | 流动负债合计 | 89,642,383.13 | 108,214,292.22 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 250,176.07 | 678,781.96 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 828,571.42 | 914,285.71 | | 递延所得税负债 | 5,857,744.08 | 6,096,713.07 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 6,936,491.57 | 7,689,780.74 | | 负债合计 | 96,578,874.70 | 115,904,072.96 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 134,990,443.00 | 134,990,443.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 95,937,988.25 | 95,937,988.25 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 14,979,681.50 | 14,979,681.50 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 41,649,881.04 | 73,572,797.37 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 287,557,993.79 | 319,480,910.12 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 287,557,993.79 | 319,480,910.12 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 384,136,868.49 | 435,384,983.08 |
法定代表人：陈伦宏 主管会计工作负责人：吴欢 会计机构负责人：曹菲
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | | 一、营业总收入 | 47,962,973.32 | 46,368,184.67 | 136,241,335.48 | 226,908,416.61 | | 其中：营业收入 | 47,962,973.32 | 46,368,184.67 | 136,241,335.48 | 226,908,416.61 | | 利息收入 | | | | | | 已赚保费 | | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | | 二、营业总成本 | 54,920,371.64 | 46,660,119.16 | 151,729,368.57 | 200,938,049.83 | | 其中：营业成本 | 50,058,252.13 | 40,594,323.76 | 137,523,590.21 | 181,523,929.26 | | 利息支出 | | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | | 退保金 | | | | | | 赔付支出净额 | | | | | | 提取保险责任准备
金净额 | | | | | | 保单红利支出 | | | | | | 分保费用 | | | | | | 税金及附加 | 366,266.31 | 170,954.89 | 943,827.69 | 1,572,213.37 | | 销售费用 | 650,474.93 | 1,528,307.23 | 2,774,145.87 | 4,068,372.41 | | 管理费用 | 1,862,770.11 | 1,880,228.59 | 5,425,806.95 | 5,268,832.11 | | 研发费用 | 2,097,396.98 | 2,458,545.49 | 5,722,635.40 | 8,041,048.53 | | 财务费用 | -114,788.82 | 27,759.20 | -660,637.55 | 463,654.15 | | 其中：利息费用 | 171,774.18 | 474,848.68 | 471,314.22 | 777,197.36 | | 利息收入 | 278,292.18 | 279,898.27 | 992,310.57 | 310,509.22 | | 加：其他收益 | 1,263,164.64 | 1,015,106.21 | 10,644,519.06 | 4,931,340.66 | | 投资收益（损失以“-”
号填列） | 81,633.06 | -33,921.11 | 194,130.05 | -285,656.60 | | 其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列） | | | | | | 以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列） | | | | | | 汇兑收益（损失以“-”
号填列） | | | | | | 净敞口套期收益（损失
以“-”号填列） | | | | | | 公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） | | | | | | 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | -47,137.82 | -48,805.02 | -135,966.59 | -19,000.31 | | 资产减值损失（损失以
“-”号填列） | -52,382.15 | | -151,444.85 | | | 资产处置收益（损失以
“-”号填列） | | | | | | 三、营业利润（亏损以“-”
号填列） | -5,712,120.59 | 640,445.59 | -4,936,795.42 | 30,597,050.53 | | 加：营业外收入 | 20,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | | 减：营业外支出 | 94,235.29 | 148,177.66 | 303,505.87 | 471,007.08 | | 四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） | -5,786,355.88 | 492,267.93 | -5,190,301.29 | 30,126,043.45 | | 减：所得税费用 | -64,586.18 | -48,495.36 | -265,473.56 | 3,348,212.18 | | 五、净利润（净亏损以“-”
号填列） | -5,721,769.70 | 540,763.29 | -4,924,827.73 | 26,777,831.27 | | 其中：被合并方在合并前实
现的净利润 | | | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏
损以“-”号填列） | | | | | | 2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列） | | | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列） | | | | | | 2.归属于母公司所有者
的净利润（净亏损以“-”号
填列） | -5,721,769.70 | 540,763.29 | -4,924,827.73 | 26,777,831.27 | | 六、其他综合收益的税后净
额 | | | | | | （一）归属于母公司所有者
的其他综合收益的税后净
额 | | | | | | 1.不能重分类进损益的
其他综合收益 | | | | | | （1）重新计量设定受益
计划变动额 | | | | | | （2）权益法下不能转损
益的其他综合收益 | | | | | | （3）其他权益工具投资
公允价值变动 | | | | | | （4）企业自身信用风险
公允价值变动 | | | | | | （5）其他 | | | | | | 2.将重分类进损益的其
他综合收益 | | | | | | （1）权益法下可转损益
的其他综合收益 | | | | | | （2）其他债权投资公允
价值变动 | | | | | | （3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额 | | | | | | （4）其他债权投资信用
减值准备 | | | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | | | （6）外币财务报表折算
差额 | | | | | | （7）其他 | | | | | | （二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额 | | | | | | 七、综合收益总额 | -5,721,769.70 | 540,763.29 | -4,924,827.73 | 26,777,831.27 | | （一）归属于母公司所有者
的综合收益总额 | | | | | | （二）归属于少数股东的综
合收益总额 | | | | | | 八、每股收益： | | | | | | （一）基本每股收益（元/
股） | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.25 | | （二）稀释每股收益（元/
股） | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.25 |
法定代表人：陈伦宏 主管会计工作负责人：吴欢 会计机构负责人：曹菲 （未完）
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