[三季报]博迈科(603727):博迈科海洋工程股份有限公司2022年第三季度报告

时间：2022年10月28日 16:12:40 中财网

原标题:博迈科:博迈科海洋工程股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：603727 证券简称：博迈科

博迈科海洋工程股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	745,777,883.05	-19.42	2,308,311,126.76	-20.98
归属于上市公司股东的 净利润	14,188,906.05	-64.83	64,874,647.40	-65.04
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净	-1,986,154.55	-104.74	14,303,426.24	-91.82
利润
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	-92,176,764.25	-422.76
基本每股收益（元/股）	0.05	-66.67	0.23	-70.13
稀释每股收益（元/股）	0.05	-66.67	0.23	-70.13
加权平均净资产收益率 （%）	0.45	减少 67.39 个百分点	2.03	减少 72.08个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	4,966,398,711.36	5,278,296,252.33	-5.91
归属于上市公司股东的 所有者权益	3,329,539,823.35	3,333,159,261.36	-0.11

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损 益		-181,957.06	主要为非流动资产处置 损益
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	1,842,859.01	6,530,007.60	主要为临港基础设施配 套补助
委托他人投资或管理 资产的损益		588,582.22	主要为债权投资收益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益	16,160,800.00	51,009,520.10	主要为汇率波动影响
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	707,932.54	608,706.68
减：所得税影响额	2,536,530.95	7,983,638.38
合计	16,175,060.60	50,571,221.16

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	-82.73	主要系本期投资减少所致
应收票据	-54.68	主要系本期承兑汇票结算减少所致
预付款项	50.69	主要系本期预付项目分包款增加所致
其他应收款	49.33	主要系本期往来款增加所致
合同资产	-45.77	主要系本期项目已完工未结算减少所致
其他流动资产	-34.51	主要系投资减少所致
在建工程	-66.74	主要系本期在建工程转固所致
递延所得税资产	56.80	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	-57.46	主要系本期项目保函保证金减少所致
短期借款	72.57	主要系本期银行融资增加所致
交易性金融负债	不适用	交易性金融负债增加 186.03万元，主要系本期 远期业务汇率波动所致
应付票据	不适用	应付票据增加 5,279.73万元，主要系本期银行 承兑汇票结算增加所致
应付账款	-67.04	主要系本期应付分包、材料款减少所致
应付职工薪酬	-57.79	主要系发放年终奖所致
应交税费	36.65	主要系本期房产税及印花税增加所致
预计负债	-78.31	主要系本期预计合同损失减少所致
递延所得税负债	520.19	主要系本期应纳税暂时性差异增加所致
其他综合收益	-85.58	主要系本期外币财务报表折算差额减少所致
专项储备	不适用	专项储备增加 63.58万元，主要系本期专项储 备计提增加所致
财务费用	6,949.43	主要系本期汇率波动所致
投资收益	360.86	主要系本期理财收益增加所致
公允价值变动收益	531.55	主要系掉期业务受汇率波动影响所致
信用减值损失	不适用	信用减值损失减少 468.29万元，主要系本期计 提的应收账款减值减少所致
资产减值损失	429.23	主要系本期计提的合同资产减值减少所致
营业外收入	32.00	主要系营业外收入增加所致
营业外支出	-55.14	主要系营业外支出减少所致
所得税费用	-182.84	主要系本期利润总额减少所致
归属于母公司股东的净利润	-65.04	主要系本期营业利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-422.76	主要系本期项目付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-29.88	主要系本期投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-72.38	主要系本期融资减少所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	37,587	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
天津博迈科投资控股有限公司	境内非国有 法人	83,096,300	28.82	0	无	0
海洋石油工程（香港）有限公司	境外法人	37,500,000	13.01	0	无	0
天津成泰国际工贸有限公司	境内非国有 法人	12,250,000	4.25	0	无	0
天津博大投资合伙企业（有限合 伙）	其他	5,835,600	2.02	0	无	0
北京燕园名博创业投资中心（有 限合伙）	其他	2,500,000	0.87	0	未知	0
山东望水泉私募投资基金有限 公司－望水泉锦上一号私募证 券投资基金	其他	2,000,000	0.69	0	无	0
天津博发工程咨询合伙企业（有 限合伙）	其他	970,000	0.34	0	无	0
万国强	其他	904,500	0.31	0	未知	0
刘仁	其他	801,400	0.28	0	未知	0
代波	其他	745,833	0.26	0	未知	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
天津博迈科投资控股有限公司	83,096,300	人民币普通股	83,096,300
海洋石油工程（香港）有限公司	37,500,000	人民币普通股	37,500,000
天津成泰国际工贸有限公司	12,250,000	人民币普通股	12,250,000
天津博大投资合伙企业（有限合 伙）	5,835,600	人民币普通股	5,835,600

北京燕园名博创业投资中心（有 限合伙）	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
山东望水泉私募投资基金有限 公司－望水泉锦上一号私募证 券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
天津博发工程咨询合伙企业（有 限合伙）	970,000	人民币普通股	970,000
万国强	904,500	人民币普通股	904,500
刘仁	801,400	人民币普通股	801,400
代波	745,833	人民币普通股	745,833
上述股东关联关系或一致行动 的说明	（1）天津博迈科投资控股有限公司为彭文成、孙民分别持股80.00% 和 20.00%的公司，彭文成和孙民系夫妻关系； （2）海洋石油工程（香港）有限公司为彭文成、彭文革分别持股 99.00%和 1.00%的公司，天津成泰国际工贸有限公司为彭文成、彭 文革分别持股 4.58%和 95.42%的公司，彭文成和彭文革为兄弟关 系； （3）彭文革为山东望水泉私募投资基金有限公司－望水泉锦上一 号私募证券投资基金的唯一份额持有人； （4）未发现公司前十名其他股东之间存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）	不适用

注：公司回购专用证券账户未在“前 10名股东持股情况”及“前 10名无限售条件股东持股情况”中列示。公司于 2019年 2月至 12月实施了股份回购计划，通过集中竞价交易方式累计回购股份 6,615,409股。即博迈科海洋工程股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 6,615,409股，持股比例为 2.29%。

公司于 2022年 10月 17日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟注销回购股份的议案》，公司存放于回购专用证券账户中的 6,615,409股已回购股份拟按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定进行注销，并按规定及时办理相关注销手续。

本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日
流动资产：
货币资金	1,941,511,763.55	1,532,000,202.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	17,769,000.00	102,865,078.08
衍生金融资产
应收票据	100,000.00	220,630.97
应收账款	326,043,896.18	447,004,260.73
应收款项融资
预付款项	197,249,634.49	130,899,728.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,977,273.31	1,324,083.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	334,489,576.08	397,971,110.77
合同资产	395,485,654.53	729,224,136.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	175,614,872.05	268,175,569.04
流动资产合计	3,390,241,670.19	3,609,684,800.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	383,239.83	417,865.08
固定资产	1,077,246,734.88	1,151,189,690.14
在建工程	2,126,343.65	6,393,549.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	453,248,227.41	461,539,716.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	30,571,087.77	19,497,215.89
其他非流动资产	12,581,407.63	29,573,414.39
非流动资产合计	1,576,157,041.17	1,668,611,451.45
资产总计	4,966,398,711.36	5,278,296,252.33
流动负债：
短期借款	1,070,265,000.00	620,177,222.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	1,860,300.00
衍生金融负债
应付票据	52,797,293.14
应付账款	366,047,729.94	1,110,492,862.48
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,650,606.87	41,819,359.96
应交税费	2,663,007.14	1,948,754.94
其他应付款	33,926,272.43	36,253,397.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,545,210,209.52	1,810,691,597.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	11,888,721.65	54,824,550.31
递延收益	76,943,738.62	79,040,342.31
递延所得税负债	2,665,350.00	429,761.71
其他非流动负债
非流动负债合计	91,497,810.27	134,294,654.33
负债合计	1,636,708,019.79	1,944,986,251.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	288,334,686.00	288,334,286.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,230,055,901.27	2,230,049,037.27
减：库存股	100,144,824.49	100,144,824.49
其他综合收益	-217,804.38	-1,510,517.29
专项储备	635,756.93
盈余公积	78,650,187.04	78,650,187.04
一般风险准备
未分配利润	832,225,920.98	837,781,092.83
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	3,329,539,823.35	3,333,159,261.36
少数股东权益	150,868.22	150,739.14
所有者权益（或股东权益）合计	3,329,690,691.57	3,333,310,000.50
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,966,398,711.36	5,278,296,252.33

公司负责人：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵
合并利润表
2022年 1—9月
编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,308,311,126.76	2,921,042,889.74
其中：营业收入	2,308,311,126.76	2,921,042,889.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,319,834,999.05	2,736,794,586.97
其中：营业成本	2,030,297,605.22	2,528,021,901.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,550,903.84	7,151,092.03
销售费用	3,522,588.77	3,287,331.82
管理费用	53,989,195.21	50,995,325.64
研发费用	105,148,580.48	145,632,044.22
财务费用	120,326,125.53	1,706,891.34
其中：利息费用	18,993,033.30	7,058,000.00
利息收入	14,172,024.56	2,597,352.82
加：其他收益	6,870,686.12	7,032,065.19
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,156,843.69	468,006.61
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	49,441,258.63	7,828,501.38
信用减值损失（损失以“－” 号填列）	186,626.96	-4,496,247.70
资产减值损失（损失以“－” 号填列）	10,710,299.46	2,023,753.58
资产处置收益（损失以“－” 号填列）		17,568.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,841,842.57	197,121,950.82
加：营业外收入	3,083,668.53	2,336,025.90
减：营业外支出	2,656,918.91	5,922,344.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	58,268,592.19	193,535,632.01
减：所得税费用	-6,606,184.29	7,974,216.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,874,776.48	185,561,415.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	64,874,776.48	185,561,415.77
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	64,874,647.40	185,561,111.99
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	129.08	303.78
六、其他综合收益的税后净额	1,292,712.91	-137,801.53
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	1,292,712.91	-137,801.53
1.不能重分类进损益的其他综 合收益
（1）重新计量设定受益计划变 动额
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价 值变动
（4）企业自身信用风险公允价 值变动
2.将重分类进损益的其他综合 收益	1,292,712.91	-137,801.53
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益
（2）其他债权投资公允价值变 动
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准 备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	1,292,712.91	-137,801.53
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额
七、综合收益总额	66,167,489.39	185,423,614.24
（一）归属于母公司所有者的综	66,167,360.31	185,423,310.46
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收 益总额	129.08	303.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.77
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	0.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。


公司负责人：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵
合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,600,839,188.65	2,611,852,098.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	268,604,068.06	204,173,639.96
收到其他与经营活动有关的现金	162,152,558.70	14,227,946.19
经营活动现金流入小计	3,031,595,815.41	2,830,253,684.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,804,909,595.76	2,458,161,966.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	230,801,376.40	236,731,711.16
支付的各项税费	11,503,615.36	7,094,031.77
支付其他与经营活动有关的现金	76,557,992.14	99,706,894.44
经营活动现金流出小计	3,123,772,579.66	2,801,694,604.20
经营活动产生的现金流量净额	-92,176,764.25	28,559,080.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	160,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,146,471.02	31,123,308.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,514.34	36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,597,352.82
投资活动现金流入小计	166,147,985.36	323,756,661.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	15,976,934.54	107,710,373.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	8,220,000.00	13,600,000.00
投资活动现金流出小计	24,196,934.54	121,310,373.32
投资活动产生的现金流量净额	141,951,050.82	202,446,287.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,264.00	779,549,116.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	930,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	930,007,264.00	1,129,549,116.43
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,335,074.77	56,894,735.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	149,226,200.00	7,058,000.00
筹资活动现金流出小计	718,561,274.77	363,952,735.75
筹资活动产生的现金流量净额	211,445,989.23	765,596,380.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,943,174.64	-2,637,729.82
五、现金及现金等价物净增加额	364,163,450.44	993,964,018.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,108,562.90	625,504,529.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,437,272,013.34	1,619,468,548.86

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2022年 10月 28日