[三季报]中国化学(601117):中国化学2022年第三季度报告

时间:2022年10月28日 16:12:55 中财网
原标题:中国化学:中国化学2022年第三季度报告

证券代码:601117 证券简称:中国化学
中国化学工程股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入45,254,539,879.4032.82120,052,805,411.7133.41
归属于上市公司股东的 净利润1,071,376,627.2510.913,719,949,105.4428.35
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润1,043,685,618.779.953,609,180,337.8832.26
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-6,384,550,623.16不适用
项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
基本每股收益(元/股)0.1800.6110.91
稀释每股收益(元/股)0.1800.6110.91
加权平均净资产收益率 (%)2.10减少0.21 个百分点7.49减少0.07个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 
总资产184,189,241,301.16177,896,043,053.713.54 
归属于上市公司股东的 所有者权益51,010,263,139.3148,199,228,381.675.83 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益442,725.905,090,437.52
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外35,900,070.8596,448,993.23
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 53,688,732.04
债务重组损益1,041,034.452,007,823.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益-4,744,961.23-6,751,984.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,408,994.58-3,528,930.04
减:所得税影响额5,881,850.8622,207,378.94
少数股东权益影响额(税后)1,475,005.2113,978,924.98
合计27,691,008.48110,768,767.56
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入33.41主要是公司今年大力开展项目建设,加强项目 承揽力度,同时精心筹划组织施工,特别是波 罗的海等大项目顺利推进,导致收入增长。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润32.26一是公司持续开展精细化管理和提质增效专 项行动,取得了一定成效,二是随着收入规模 增长而相应增长。

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数106,364报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)   
前10名股东持股情况      
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情 况 
     股份 状态数量
中国化学工程集团有限 公司国有 法人2,182,035,35635.72352,941,176 
中国化学工程集团-中 信建投证券-18中化EB 担保及信托财产专户其他481,650,2237.88 质押481,650,223
金石投资有限公司-金 石制造业转型升级新材 料基金(有限合伙)其他164,470,5882.69  
中化学建设投资集团有 限公司国有 法人151,135,4472.47  
中国证券金融股份有限 公司国有 法人98,654,2421.61  
香港中央结算有限公司其他96,439,5201.58  
泰康资产聚鑫股票专项 型养老金产品-中国银 行股份有限公司其他70,290,1291.15  
交通银行股份有限公司 -广发中证基建工程交 易型开放式指数证券投 资基金其他61,175,4461.00  
陈小毛境内 自然 人60,276,6500.99  
华夏人寿保险股份有限 公司-自有资金境内 非国 有法 人47,952,6520.78  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中国化学工程集团有限公司1,829,094,180人民币普通股1,829,094,180   
中国化学工程集团-中信建投 证券-18中化EB担保及信托财 产专户481,650,223人民币普通股481,650,223   
金石投资有限公司-金石制造 业转型升级新材料基金(有限合 伙)164,470,588人民币普通股164,470,588   
中化学建设投资集团有限公司151,135,447人民币普通股151,135,447   
中国证券金融股份有限公司98,654,242人民币普通股98,654,242   
香港中央结算有限公司96,439,520人民币普通股96,439,520   
泰康资产聚鑫股票专项型养老 金产品-中国银行股份有限公 司70,290,129人民币普通股70,290,129   
交通银行股份有限公司-广发 中证基建工程交易型开放式指 数证券投资基金61,175,446人民币普通股61,175,446   
陈小毛60,276,650人民币普通股60,276,650   
华夏人寿保险股份有限公司- 自有资金47,952,652人民币普通股47,952,652   
上述股东关联关系或一致行动 的说明前十名股东中,第一大股东中国化学工程集团有限公司和中国化 学工程集团-中信建投证券-18中化EB担保及信托财产专户同 为一家公司,中化学建设投资集团有限公司为中国化学工程集团 有限公司的一致行动人,除此之外公司未知上述股东之间存在任 何关联关系或属于一致行动人。     
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明(如有)前十名股东中,第九大股东陈小毛通过信用证券账户持有公司股 份60,276,650股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券 及转融通业务情况。     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内,公司认真落实党中央关于建设世界一流企业的总体部署和国资委明确的“加快打造工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商”战略,积极融入新发展格局,紧跟国家战略开拓市场,坚持走“专业化、相关多元化、国际化”发展道路,同时不断优化生产运营管控机制,全力推进稳增长各项工作。面对各种复杂局面和风险挑战,公司践行“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”要求,在连续四年保持高速增长的基础上,2022年前三季度,公司实现营业收入1,200.53亿元,较上年同期的899.86亿元增加300.67亿元,增长33.41%;实现归属母公司的净利润 37.20亿元,较上年同期的28.98亿元增加 8.22亿元,增长28.36%;实现新签合同额2,355.11亿元,较上年同期的 1,723.30亿元增加 631.81亿元,增长36.66%,其中境内合同额2,145.39亿元,境外合同额209.72亿元。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国化学工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金32,560,333,453.5744,344,597,668.90
结算备付金  
拆出资金975,000,000.00 
交易性金融资产1,009,226,368.061,137,691,142.34
衍生金融资产  
应收票据8,800,495,950.299,882,684,262.19
应收账款27,985,525,805.4221,805,174,587.03
应收款项融资3,875,250,845.842,650,345,394.32
预付款项16,209,896,600.9215,283,542,167.71
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款4,838,490,665.694,269,583,664.90
项目2022年9月30日2021年12月31日
其中:应收利息253,569,351.22175,025,693.56
应收股利230,656.44156,000.00
买入返售金融资产89,743.84 
存货7,139,799,814.635,219,425,539.55
合同资产35,793,688,813.5430,264,028,428.90
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产1,172,951,884.191,091,125,702.53
其他流动资产2,295,963,823.192,110,287,388.53
流动资产合计142,656,713,769.18138,058,485,946.90
非流动资产:  
发放贷款和垫款4,133,085,811.066,195,168,684.31
债权投资16,642,937.2698,243,466.96
其他债权投资1,218,090,970.23935,789,281.51
长期应收款5,799,281,635.425,310,210,356.63
长期股权投资2,330,848,210.312,018,092,301.68
其他权益工具投资545,868,019.27525,477,235.61
其他非流动金融资产92,586,666.6792,586,666.67
投资性房地产1,415,650,162.571,299,996,039.75
固定资产12,366,712,711.0111,123,718,762.85
在建工程4,379,958,851.853,994,217,408.61
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,017,793,292.561,033,988,995.97
无形资产3,766,442,410.953,546,829,171.93
开发支出8,105,445.373,263,521.11
商誉19,541,389.9619,541,389.96
长期待摊费用258,530,801.19174,132,894.16
递延所得税资产986,155,033.54968,109,366.11
其他非流动资产3,177,233,182.762,498,191,562.99
非流动资产合计41,532,527,531.9839,837,557,106.81
资产总计184,189,241,301.16177,896,043,053.71
流动负债:  
短期借款928,294,078.82518,394,409.70
向中央银行借款420,393,355.96 
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据8,497,815,225.077,172,088,685.83
应付账款62,174,429,079.5956,168,348,518.16
预收款项45,846,503.8444,218,848.34
合同负债30,131,492,392.5028,491,785,490.95
项目2022年9月30日2021年12月31日
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放3,055,886,159.839,501,037,520.04
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬232,515,542.79251,963,872.42
应交税费1,032,880,446.131,036,450,315.24
其他应付款7,508,311,582.776,916,092,885.35
其中:应付利息 25,879,724.30
应付股利3,543,866.38 
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债220,191,808.90330,826,817.52
其他流动负债5,290,648,717.556,125,734,616.44
流动负债合计119,538,704,893.75116,556,941,979.99
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款6,752,425,528.285,977,168,549.36
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,020,854,217.021,019,622,887.40
长期应付款96,092,269.07108,534,233.13
长期应付职工薪酬674,921,068.22714,983,904.01
预计负债222,768,571.98170,200,952.92
递延收益685,432,090.62617,433,616.03
递延所得税负债160,104,174.45141,939,711.39
其他非流动负债91,205,000.0088,060,000.00
非流动负债合计9,703,802,919.648,837,943,854.24
负债合计129,242,507,813.39125,394,885,834.23
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)6,109,470,588.006,109,470,588.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积14,702,325,089.4514,698,234,579.77
减:库存股179,051,269.00 
其他综合收益-634,101,018.59-700,007,657.88
专项储备277,629,755.65227,322,000.08
盈余公积1,916,733,851.621,916,733,851.62
一般风险准备274,036,392.60274,036,392.60
项目2022年9月30日2021年12月31日
未分配利润28,543,219,749.5825,673,438,627.48
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计51,010,263,139.3148,199,228,381.67
少数股东权益3,936,470,348.464,301,928,837.81
所有者权益(或股东权益)合计54,946,733,487.7752,501,157,219.48
负债和所有者权益(或股东权益) 总计184,189,241,301.16177,896,043,053.71

公司负责人:戴和根 主管会计工作负责人:刘东进 会计机构负责人:张学明

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:中国化学工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入120,579,011,694.3090,494,894,904.35
其中:营业收入120,052,805,411.7189,985,651,455.10
利息收入523,163,231.01506,280,594.67
已赚保费  
手续费及佣金收入3,043,051.582,962,854.58
二、营业总成本116,077,460,945.9486,872,479,788.25
其中:营业成本110,754,263,253.1981,425,478,374.87
利息支出86,526,178.26129,641,464.26
手续费及佣金支出429,263.37328,617.00
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加349,611,440.02234,768,680.45
销售费用270,925,580.19255,417,675.20
管理费用1,771,341,293.431,826,605,334.04
研发费用3,267,994,005.052,767,635,791.15
财务费用-423,630,067.57232,603,851.28
其中:利息费用201,921,064.27234,009,117.78
利息收入136,034,984.47234,798,274.52
加:其他收益96,807,787.68105,288,216.50
投资收益(损失以“-”号填列)-19,164,095.2960,200,450.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-9,003,548.5629,425,277.85
项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益-38,849,537.02-78,059,858.31
汇兑收益(损失以“-”号填列)5,728,871.32924,622.57
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-26,908,684.087,030,150.18
信用减值损失(损失以“-”号填列)55,456,968.46-75,560,613.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)33,286,404.32-18,044,175.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,030,096.913,041,949.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,650,788,097.683,705,295,716.84
加:营业外收入83,907,090.38125,466,886.55
减:营业外支出31,550,872.8364,060,102.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,703,144,315.233,766,702,500.80
减:所得税费用756,135,913.44641,917,266.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,947,008,401.793,124,785,234.20
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)3,947,008,401.793,124,785,234.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)3,719,949,105.442,898,257,455.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)227,059,296.35226,527,779.11
六、其他综合收益的税后净额119,956,565.23635,514.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额120,476,753.211,376,429.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益76,459,204.9014,018,218.65
(1)重新计量设定受益计划变动额-246,053.562,989,246.72
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益15,359,185.08-56,550.24
(3)其他权益工具投资公允价值变动61,346,073.3811,085,522.17
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益44,017,548.31-12,641,788.94
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动1,708,751.925,100,176.02
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金 额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额42,308,796.39-17,741,964.96
(7)其他  
项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额-520,187.98-740,915.52
七、综合收益总额4,066,964,967.023,125,420,748.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额3,840,425,858.652,899,633,884.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额226,539,108.37225,786,863.59
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.610.55
(二)稀释每股收益(元/股)0.610.55

公司负责人:戴和根 主管会计工作负责人:刘东进 会计机构负责人:张学明

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:中国化学工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金111,661,423,098.7592,451,578,128.08
客户存款和同业存放款项净增加额-6,267,647,720.43-1,275,839,467.30
向中央银行借款净增加额420,393,355.96 
向其他金融机构拆入资金净增加额564,872.00 
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金510,730,237.16497,950,671.11
拆入资金净增加额-1,000,000,000.00 
回购业务资金净增加额 300,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还359,788,585.73116,870,851.30
收到其他与经营活动有关的现金5,726,011,159.634,643,110,884.86
经营活动现金流入小计111,411,263,588.8096,733,671,068.05
购买商品、接受劳务支付的现金104,284,679,994.2983,974,106,877.88
客户贷款及垫款净增加额-2,702,122,424.89326,756,275.59
存放中央银行和同业款项净增加额-375,388,157.50366,926,456.19
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金89,293,569.04129,176,242.05
支付保单红利的现金  
项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
支付给职工及为职工支付的现金6,330,302,004.925,479,806,171.69
支付的各项税费3,577,665,112.332,512,261,536.28
支付其他与经营活动有关的现金6,591,384,113.778,010,350,476.07
经营活动现金流出小计117,795,814,211.96100,799,384,035.75
经营活动产生的现金流量净额-6,384,550,623.16-4,065,712,967.70
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金559,216,797.052,905,517,053.45
取得投资收益收到的现金25,886,546.3649,583,436.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额10,233,427.60741,506,361.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 656,349,321.24
收到其他与投资活动有关的现金6,455,287.314,100,997.97
投资活动现金流入小计601,792,058.324,357,057,169.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金1,822,849,906.492,581,811,278.32
投资支付的现金1,711,119,322.413,850,286,641.74
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 53,760,226.48
投资活动现金流出小计3,533,969,228.906,485,858,146.54
投资活动产生的现金流量净额-2,932,177,170.58-2,128,800,976.70
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金122,383,200.0010,351,906,586.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金122,383,200.00382,226,588.00
取得借款收到的现金1,974,151,000.002,118,066,017.18
收到其他与筹资活动有关的现金1,351,762.215,259,093.36
筹资活动现金流入小计2,097,885,962.2112,475,231,696.54
偿还债务支付的现金1,897,814,700.262,043,953,787.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,351,259,939.241,421,400,465.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51,980,833.6564,517,029.63
支付其他与筹资活动有关的现金964,400,593.27306,986,150.68
筹资活动现金流出小计4,213,475,232.773,772,340,403.20
筹资活动产生的现金流量净额-2,115,589,270.568,702,891,293.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响289,217,628.39-164,755,508.43
五、现金及现金等价物净增加额-11,143,099,435.912,343,621,840.51
加:期初现金及现金等价物余额40,851,596,202.4036,057,883,851.33
六、期末现金及现金等价物余额29,708,496,766.4938,401,505,691.84

公司负责人:戴和根 主管会计工作负责人:刘东进 会计机构负责人:张学明
(三)2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



中国化学工程股份有限公司董事会
2022年10月29日

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