[三季报]海澜之家(600398):海澜之家集团股份有限公司2022年第三季度报告

时间:2022年10月28日 16:13:17 中财网
原标题:海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 债券代码:110045 债券简称:海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人周立宸、主管会计工作负责人钱亚萍及会计机构负责人(会计主管人员)钱亚萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入4,159,412,798.083.4313,675,158,777.60-3.40
归属于上市公司股东的净利润473,592,214.4719.191,749,411,860.52-14.56
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润498,145,464.4630.781,764,839,531.77-10.36
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1,018,528,248.45-53.31
基本每股收益(元/股)0.1122.220.41-12.77
稀释每股收益(元/股)0.1137.500.39-11.36
加权平均净资产收益率(%)2.86减少0.01个 百分点11.02减少 3.36个百 分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产31,225,405,794.2731,505,922,475.48-0.89 
归属于上市公司股东的所有者 权益14,571,283,295.4014,986,745,716.79-2.77 
注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同;
2、本报告期基本每股收益/稀释每股收益按1-9月基本每股收益/稀释每股收益减去1-6月基本每股收益/稀释每股收益计算;
3、本报告期加权平均净资产收益率按 1-9月加权平均净资产收益率减去 1-6月加权平均净资产收益率计算。


非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益-23,911,423.71-9,876,153.65
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外2,373,132.1322,318,424.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 350,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益-4,973,249.86-16,019,071.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,643,380.03-11,583,489.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目72,800.041,163,933.98
减:所得税影响额-3,716,847.45-964,966.07
少数股东权益影响额(税后)-2,812,023.992,746,280.64
合计-24,553,249.99-15,427,671.25

注:本报告中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成,下同。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
预付款项45.34主要为本期购买商品预付款增加所致
其他权益工具投资56.38主要为本期对外权益工具投资增加所致
租赁负债-30.17主要为一年到期的租赁负债重分类至一年内到期 的非流动负债所致
一年内到期的非流动负债39.36主要为一年到期的租赁负债重分类至本科目所致
递延所得税资产41.52主要为本期所得税可抵扣暂时性差异增加所致
研发费用93.75主要为本期研发费用投入增加所致
财务费用52.42主要为本期利息收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额-53.31主要为本期销售商品收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额64.86主要为本期支付股利增加所致


二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数57,974报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)-   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况 
     股 份 状 态数量
海澜集团有限公司境内非国有法人1,765,971,70340.880质 押850,000,000
荣基国际(香港)有限公司境外法人1,107,604,22825.6400
江阴恒盛国际贸易有限公司境内非国有法人162,307,6923.7600
国星集团有限公司境外法人114,960,0002.6600
中国证券金融股份有限公司未知77,549,2461.8000
江阴市晟汇国际贸易有限公司境内非国有法人64,088,2731.4800
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模 式优选混合型证券投资基金(LOF)未知58,125,7681.3500
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活 配置定期开放混合型发起式证券投资基金未知57,429,8611.3300
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混 合型证券投资基金未知32,775,8460.7600
海澜之家集团股份有限公司-第一期员工 持股计划未知29,271,2980.6800
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
海澜集团有限公司1,765,971,703人民币普通股1,765,971,703   
荣基国际(香港)有限公司1,107,604,228人民币普通股1,107,604,228   
江阴恒盛国际贸易有限公司162,307,692人民币普通股162,307,692   
国星集团有限公司114,960,000人民币普通股114,960,000   
中国证券金融股份有限公司77,549,246人民币普通股77,549,246   
江阴市晟汇国际贸易有限公司64,088,273人民币普通股64,088,273   
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模 式优选混合型证券投资基金(LOF)58,125,768人民币普通股58,125,768   
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活 配置定期开放混合型发起式证券投资基金57,429,861人民币普通股57,429,861   
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混 合型证券投资基金32,775,846人民币普通股32,775,846   
海澜之家集团股份有限公司-第一期员工 持股计划29,271,298人民币普通股29,271,298   
上述股东关联 关系或一致行 动的说明海澜集团有限公司与荣基国际(香港)有限公司为一致行动人,与上述其他股东无关联关系;海澜之家 集团股份有限公司-第一期员工持股计划的参与人为公司部分董事、监事、高级管理人员及下属子公司 的部分管理人员;除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 年初至报告期末实体门店情况
单位:家

品牌门店类型期初 数量期末 数量新开 门店数关闭 门店数门店 净增数
海澜之家 系列直营店72789720737170
 加盟店及联营店49454884111172-61
其他直营店38849317368105
 加盟店及联营店15921567352377-25
合计-76527841843654189
2、 年初至报告期末各品牌盈利情况
单位:元

品牌主营业务收入主营业务成本毛利率 (%)主营业务收 入比上年同 期增减(%)主营业务成 本比上年同 期增减(%)毛利比上 年同期增 减(%)
海澜之家 系列10,350,228,154.375,939,949,729.2542.61-4.35-0.92-1.99
圣凯诺1,297,543,924.97652,517,194.3749.71-12.55-8.50-2.23
其他品牌1,409,463,334.64631,158,645.0955.229.21-14.3012.28
小计13,057,235,413.987,223,625,568.7144.68-3.96-2.97-0.56
3、 年初至报告期末直营店和加盟店盈利情况
单位:元

门店 类型主营业务收入主营业务成本毛利率 (%)主营业务收 入比上年同 期增减(%)主营业务成 本比上年同 期增减(%)毛利比上 年同期增 减(%)
直营店2,218,354,846.22811,443,896.0463.4251.4140.492.84
加盟店 及其他9,541,336,642.795,759,664,478.3039.63-10.38-6.41-2.57
合计11,759,691,489.016,571,108,374.3444.12-2.91-2.38-0.30
注:上表的主营业务收入不包含“圣凯诺”品牌
4、 年初至报告期末线上、线下销售渠道的主营业务收入情况
单位:元

销售渠道2022年 1-9月  2021年 1-9月  
 主营业务收入主营业务收 入占比(%)毛利率 (%)主营业务收入主营业务收 入占比(%)毛利率 (%)
线上销售2,136,964,060.2816.3740.151,949,918,594.6514.3437.33
线下销售10,920,271,353.7083.6345.5611,645,369,876.4485.6646.57
合计13,057,235,413.98100.0044.6813,595,288,471.08100.0045.24

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:海澜之家集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金11,278,782,982.9812,767,832,697.86
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产160,767,037.40176,858,307.99
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款1,207,826,952.741,022,677,330.89
应收款项融资19,660,536.6627,870,479.07
预付款项512,833,305.61352,857,272.70
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款528,823,192.62566,792,375.30
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货9,054,658,770.718,120,319,470.12
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产152,897,734.91178,416,500.61
流动资产合计22,916,250,513.6323,213,624,434.54
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资383,125,000.00245,000,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产826,642,254.24856,034,609.39
固定资产3,180,050,849.743,348,744,856.24
在建工程24,498,164.9920,175,086.75
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,022,630,898.761,131,235,460.79
无形资产978,489,327.101,017,048,968.04
开发支出  
商誉783,228,557.77783,228,557.77
长期待摊费用176,849,890.78229,970,514.77
递延所得税资产922,773,762.91652,046,422.15
其他非流动资产10,866,574.358,813,565.04
非流动资产合计8,309,155,280.648,292,298,040.94
资产总计31,225,405,794.2731,505,922,475.48
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,360,390,000.001,476,210,000.00
应付账款7,126,039,431.756,768,851,718.06
预收款项1,742,996.535,765,980.00
合同负债818,967,397.87863,416,218.37
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬613,869,586.05653,101,273.80
应交税费854,361,963.74930,724,315.71
其他应付款1,282,111,641.771,246,386,529.21
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债844,562,399.09606,045,881.32
其他流动负债88,466,854.3899,257,392.83
流动负债合计12,990,512,271.1812,649,759,309.30
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券2,739,290,005.492,625,708,406.38
其中:优先股  
永续债  
租赁负债489,766,855.77701,419,144.08
长期应付款247,478,466.18255,571,410.80
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债145,643,793.54184,671,916.06
其他非流动负债  
非流动负债合计3,622,179,120.983,767,370,877.32
负债合计16,612,691,392.1616,417,130,186.62
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)994,965,038.00994,961,892.00
其他权益工具540,784,899.04540,789,115.88
其中:优先股  
永续债  
资本公积931,211,935.54913,483,840.28
减:库存股  
其他综合收益-144,524,240.54-164,921,788.17
专项储备  
盈余公积2,424,890,515.442,424,890,515.44
一般风险准备  
未分配利润9,823,955,147.9210,277,542,141.36
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计14,571,283,295.4014,986,745,716.79
少数股东权益41,431,106.71102,046,572.07
所有者权益(或股东权益)合计14,612,714,402.1115,088,792,288.86
负债和所有者权益(或股东权益) 总计31,225,405,794.2731,505,922,475.48

公司负责人:周立宸 主管会计工作负责人:钱亚萍 会计机构负责人:钱亚萍

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:海澜之家集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入13,675,158,777.6014,156,055,933.96
其中:营业收入13,675,158,777.6014,156,055,933.96
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本11,101,250,962.5611,133,289,417.66
其中:营业成本7,748,381,546.157,942,139,219.30
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加87,933,603.4890,854,364.84
销售费用2,506,947,201.912,223,242,634.47
管理费用719,472,977.50870,280,180.45
研发费用132,163,802.4568,213,319.98
财务费用-93,648,168.93-61,440,301.38
其中:利息费用184,501,786.56129,027,315.29
利息收入297,991,483.33193,858,510.91
加:其他收益23,482,358.3423,176,798.32
投资收益(损失以“-”号填列)72,198.6425,485,771.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-16,091,270.5932,330,931.83
信用减值损失(损失以“-”号填列)-27,613,842.673,786,935.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)-348,253,211.80-446,837,838.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)-9,800,838.141,692,103.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,195,703,208.822,662,401,218.53
加:营业外收入21,769,657.2523,850,428.26
减:营业外支出33,428,462.183,097,452.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,184,044,403.892,683,154,193.89
减:所得税费用490,709,282.32669,896,254.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,693,335,121.572,013,257,939.82
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,693,335,121.572,013,257,939.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号 填列)1,749,411,860.522,047,568,013.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-56,076,738.95-34,310,073.39
六、其他综合收益的税后净额20,397,547.632,423,253.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额20,397,547.632,423,253.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益20,397,547.632,423,253.49
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额20,397,547.632,423,253.49
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额1,713,732,669.202,015,681,193.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,769,809,408.152,049,991,266.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额-56,076,738.95-34,310,073.39
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.410.47
(二)稀释每股收益(元/股)0.390.44

公司负责人:周立宸 主管会计工作负责人:钱亚萍 会计机构负责人:钱亚萍

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:海澜之家集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金14,948,061,215.5815,837,586,872.94
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还29,090,673.602,847,812.45
收到其他与经营活动有关的现金576,542,566.27664,719,201.14
经营活动现金流入小计15,553,694,455.4516,505,153,886.53
购买商品、接受劳务支付的现金9,270,276,663.589,593,269,229.25
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金1,853,126,654.781,426,491,535.12
支付的各项税费1,533,060,774.271,118,389,215.46
支付其他与经营活动有关的现金1,878,702,114.372,185,721,210.23
经营活动现金流出小计14,535,166,207.0014,323,871,190.06
经营活动产生的现金流量净额1,018,528,248.452,181,282,696.47
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 3,189,517,107.27
取得投资收益收到的现金72,198.6424,727,744.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额-876,820.982,108,227.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 23,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计-804,622.343,239,353,079.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付225,850,857.60302,744,183.03
的现金  
投资支付的现金138,125,000.003,224,877,089.99
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额380,892.00168,166,078.00
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计364,356,749.603,695,787,351.02
投资活动产生的现金流量净额-365,161,371.94-456,434,271.40
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,231,994,935.481,129,414,475.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金378,850,857.96454,257,911.09
筹资活动现金流出小计2,610,845,793.441,583,672,386.12
筹资活动产生的现金流量净额-2,610,845,793.44-1,583,672,386.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,274,573.618,333,865.97
五、现金及现金等价物净增加额-1,955,204,343.32149,509,904.92
加:期初现金及现金等价物余额10,857,076,532.918,853,279,149.43
六、期末现金及现金等价物余额8,901,872,189.599,002,789,054.35

公司负责人:周立宸 主管会计工作负责人:钱亚萍 会计机构负责人:钱亚萍
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
2022年 10月 28日

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