[三季报]浙富控股(002266):2022年三季度报告
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时间:2022年10月28日 16:34:17 中财网 |
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原标题:浙富控股:2022年三季度报告
证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2022-082
浙富控股集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报
告期末比
上年同期
增减 | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 营业收入(元) | 4,026,613,159.72 | 3,678,309,782.61 | 3,678,309,782.61 | 9.47% | 11,830,256,293.99 | 10,551,436,970.87 | 10,581,320,105.02 | 11.80% | 归属于上市公司股东的净
利润(元) | 386,456,667.54 | 569,436,977.95 | 569,648,875.40 | -32.16% | 1,042,992,927.07 | 1,873,982,256.07 | 1,865,991,819.78 | -44.11% | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
(元) | 355,025,984.36 | 411,797,418.85 | 412,009,316.30 | -13.83% | 937,774,392.48 | 1,489,696,842.48 | 1,481,706,406.19 | -36.71% | 经营活动产生的现金流量
净额(元) | - | - | - | - | 113,945,781.59 | 36,106,520.88 | 36,106,520.88 | 215.58% | 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.11 | 0.11 | -36.36% | 0.20 | 0.35 | 0.35 | -42.86% | 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.11 | 0.11 | -36.36% | 0.20 | 0.35 | 0.35 | -42.86% | 加权平均净资产收益率 | 3.84% | 6.33% | 6.34% | -2.50% | 10.45% | 21.99% | 21.91% | -11.46% | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | 总资产(元) | 21,954,836,543.15 | 20,782,605,828.85 | 20,774,827,290.01 | 5.68% | | | | | 归属于上市公司股东的所
有者权益(元) | 10,261,052,603.27 | 9,688,080,537.08 | 9,680,301,998.24 | 6.00% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自 2022年 1月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处
理”规定,对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2022年 1月 1日之间发生的试运行销售进行追溯调整。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
部分) | 228,192.18 | -5,564,595.49 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | 48,827,650.32 | 137,431,800.09 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,293,208.13 | 3,268,566.93 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | -10,511,375.98 | -2,068,268.95 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 90,430.00 | 526,414.44 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,856,893.48 | -1,204,421.63 | | 减:所得税影响额 | 9,855,480.45 | 24,197,471.71 | | 少数股东权益影响额(税后) | 498,834.50 | 2,973,489.09 | | 合计 | 31,430,683.18 | 105,218,534.59 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 | 期末数 | 年初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | 交易性金融资产 | 155,825,022.05 | 109,318,968.37 | 42.54% | 主要系短期银行理财产品余额增加所致 | 在建工程 | 1,277,144,473.94 | 1,802,677,457.60 | -29.15% | 主要系兰溪自立危险废物处置利用及再生铜项目和
江西自立多金属综合利用改扩建工程及电解铜项目
本期完工转入固定资产所致 | 应交税费 | 201,562,557.27 | 415,472,672.18 | -51.49% | 主要系本期缴纳上年度的应交税费所致 | 长期借款 | 1,357,320,000.00 | 909,250,000.00 | 49.28% | 主要系本期新增长期借款所致 | 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 | 管理费用 | 329,251,097.81 | 243,178,870.72 | 35.39% | 主要系本期的管理人员及其薪酬较上年同期增加所
致 | 财务费用 | 76,910,334.46 | 158,927,042.33 | -51.61% | 主要系本期汇兑收益较上年同期增加所致 | 其他收益 | 244,735,687.23 | 431,430,702.36 | -43.27% | 主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致 | 投资收益 | -22,601,205.48 | 249,108,639.88 | -109.07% | 主要系上年同期将二三四五剩余股权投资转为交易
性金融资产核算及处置子公司股权而确认投资收益
等影响所致 | 公允价值变动收
益 | -3,458,077.95 | -73,121,666.55 | -95.27% | 主要系本期确认的交易性金融资产公允价值变动较
上年同期减小所致 | 资产减值损失 | -171,513,237.94 | -8,846,785.59 | 1838.71% | 主要系本期计提存货跌价准备较上年同期增加所致 | 所得税费用 | 39,659,018.15 | 242,237,011.42 | -83.63% | 主要系上年同期二三四五公司股权转换为交易性金
融资产核算产生的暂时性差异确认递延所得税费
用、本期资源综合利用企业所得税优惠额较上年同
期增加等综合影响所致 | 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 | 经营活动产生的
现金流量净额 | 113,945,781.59 | 36,106,520.88 | 215.58% | 主要系本期套期保值业务保证金收支净额较上年同
期增加及规模增长导致材料采购增加等综合影响所
致。 | 投资活动产生的
现金流量净额 | -536,305,017.56 | -385,793,763.67 | 39.01% | 主要系上年同期投资收回二三四五股票出售款项、
本期未发生该业务,及本期购建长期资产支付的现
金较上年同期减少综合影响所致。 | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -5,736,761.91 | 434,794,785.38 | -101.32% | 主要系本期取得借款收到的现金较上年同期增加、
支付票据贴现筹资及各类筹资性银行保证金较上年
同期增加、分配股利较上年同期增加等综合影响所
致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 116,480 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的
股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | 桐庐源桐实业有限
公司 | 境内非国有
法人 | 25.62% | 1,375,667,422.00 | 1,375,667,422.00 | 质押 | 543,071,778.00 | 叶标 | 境内自然人 | 17.57% | 943,674,298.00 | 320,849,262.00 | | | 孙毅 | 境内自然人 | 7.90% | 424,015,664.00 | 318,011,748.00 | 质押 | 272,242,500.00 | 上海沣石恒达私募
基金合伙企业(有
限合伙) | 境内非国有
法人 | 5.53% | 297,016,415.00 | 0 | 质押 | 110,000,000.00 | 浙江申联投资管理
有限公司 | 境内非国有
法人 | 3.91% | 209,705,399.00 | 71,299,836.00 | | | 胡金莲 | 境内自然人 | 3.51% | 188,734,859.00 | 64,169,853.00 | | | 香港中央结算有限
公司 | 境外法人 | 1.26% | 67,686,844.00 | 0 | | | #上海牧鑫私募基
金管理有限公司-
牧鑫领晟 2号私募
证券投资基金 | 境内非国有
法人 | 0.62% | 33,515,000.00 | 0 | | | 彭建义 | 境内自然人 | 0.51% | 27,201,830.00 | 0 | | | #上海一村投资管
理有限公司-一村
盛汇 2号私募证券
投资基金 | 境内非国有
法人 | 0.48% | 25,917,000.00 | 0 | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 叶标 | 622,825,036.00 | 人民币普通股 | 622,825,036.00 | | | | 上海沣石恒达私募基金合伙企业(有限合伙) | 297,016,415.00 | 人民币普通股 | 297,016,415.00 | | | | 浙江申联投资管理有限公司 | 138,405,563.00 | 人民币普通股 | 138,405,563.00 | | | | 胡金莲 | 124,565,006.00 | 人民币普通股 | 124,565,006.00 | | | | 孙毅 | 106,003,916.00 | 人民币普通股 | 106,003,916.00 | | | | 香港中央结算有限公司 | 67,686,844.00 | 人民币普通股 | 67,686,844.00 | | | |
#上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫领晟 2
号私募证券投资基金 | 33,515,000.00 | 人民币普通股 | 33,515,000.00 | 彭建义 | 27,201,830.00 | 人民币普通股 | 27,201,830.00 | #上海一村投资管理有限公司-一村盛汇 2号私
募证券投资基金 | 25,917,000.00 | 人民币普通股 | 25,917,000.00 | #上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫领晖 1
号私募证券投资基金 | 25,904,200.00 | 人民币普通股 | 25,904,200.00 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 大股东中:
1、桐庐源桐实业有限公司系公司控股股东、实际控制人孙毅先生控
制的企业,孙毅先生与桐庐源桐实业有限公司为一致行动人;
2、叶标先生、胡金莲女士与浙江申联投资管理有限公司系一致行动
人;
除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如
有) | 1:股东上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫领晟 2号私募证券投
资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司股份 27,630,400 股;
2:股东上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫领晖 1号私募证券投
资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司股份 25,904,200 股;
3:股东上海一村投资管理有限公司-一村盛汇 2号私募证券投资基
金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司股份 22,365,000 股。 | | |
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)关于股份回购之事项
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,结合公司经营情况及财务状况等因素,为有效维护广大
投资者利益,推进公司股价与内在价值相匹配,以及进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心
骨干人员的积极性,推进公司的长远发展,公司于 2021 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,拟回购股
份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元(含),且不超过人民币 3 亿元(含);回购的股份将全部用于员工持股计划或
者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。
报告期内,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 5,021,720 股,占公司目前总股本的 0.0935%,最高成交价格为 7.10 元/股,最低成交价格为 6.84 元/股,成交总金额为 34,999,147.00 元(不含交易费
用)。截至本报告披露日,公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购公司股份 24,920,263 股,
占公司总股本的 0.4641%,最高成交价格为 7.10 元/股,最低成交价格为 5.04 元/股,成交总金额为 155,026,631.76
元(不含交易费用)。公司已完成股份回购事项,回购股份的实施符合相关法律、法规和规范性文件的要求,符合既定
的回购方案。
(二)第三季度接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对
象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容
及提供的资料 | 调研的基本情况索引 | 2022年 08月 01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 南方基金经理
金岚枫 | 公司的发展历
程、重组前后公
司的主营业务、 | 具体内容详见公司于 2022年 8月 1日登
载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《浙 | | | | | | 危废行业概况、
公司危废处置业
务亮点以及未来
发展规划等内容 | 富控股集团股份有限公司投资者关系活
动记录表》(编号:2022-02) | 2022年 08月 11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券段迎
晟、信达澳银
卫泽羽、徐
聪、前海宜涛
资管 何良
军、陈洪涛 | 公司的发展历
程、重组前后公
司的主营业务、
危废行业概况、
公司危废处置业
务亮点以及未来
发展规划等内容 | 具体内容详见公司于 2022年 8月 11日
登载于巨潮资讯
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《浙
富控股集团股份有限公司投资者关系活
动记录表》(编号:2022-03) |
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙富控股集团股份有限公司
2022年 09月 30日
项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 3,103,784,519.34 | 2,869,535,558.08 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 155,825,022.05 | 109,318,968.37 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 7,600.00 | 应收账款 | 449,169,626.95 | 379,528,225.94 | 应收款项融资 | 84,523,548.64 | 52,322,984.98 | 预付款项 | 571,458,300.98 | 521,064,948.11 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 287,071,117.36 | 242,368,114.13 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 7,392,271,583.02 | 6,825,318,478.31 | 合同资产 | 814,785,972.84 | 875,085,045.26 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 471,346,742.63 | 476,513,048.62 | 流动资产合计 | 13,330,236,433.81 | 12,351,062,971.80 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 264,813,612.10 | 257,453,522.91 | 其他权益工具投资 | 597,084,359.88 | 627,084,359.88 | 其他非流动金融资产 | 72,600,000.00 | 72,600,000.00 | 投资性房地产 | 186,444,058.49 | 198,854,781.15 | 固定资产 | 3,991,525,256.20 | 3,221,719,357.18 | 在建工程 | 1,277,144,473.94 | 1,802,677,457.60 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | 7,909,476.08 | 16,337,107.52 | 使用权资产 | 8,976,305.21 | 12,007,477.23 | 无形资产 | 898,683,028.17 | 907,623,886.73 | 开发支出 | | | 商誉 | 1,150,960,701.03 | 1,150,960,701.03 | 长期待摊费用 | 37,806,004.36 | 37,254,804.35 | 递延所得税资产 | 93,323,694.33 | 81,946,366.20 | 其他非流动资产 | 37,329,139.55 | 37,244,496.43 | 非流动资产合计 | 8,624,600,109.34 | 8,423,764,318.21 | 资产总计 | 21,954,836,543.15 | 20,774,827,290.01 | 流动负债: | | | 短期借款 | 4,527,291,702.78 | 4,016,009,091.62 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 54,637,928.10 | 36,939,319.32 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 2,118,480,199.82 | 1,972,002,567.91 | 应付账款 | 1,400,979,608.96 | 1,543,545,985.28 | 预收款项 | 7,335,769.95 | 8,082,718.01 | 合同负债 | 484,401,345.38 | 527,553,400.72 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 108,414,500.79 | 121,264,211.51 | 应交税费 | 201,562,557.27 | 415,472,672.18 | 其他应付款 | 469,094,957.88 | 533,715,677.14 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 323,000,704.96 | 350,831,002.15 | 其他流动负债 | 144,621,103.24 | 169,665,651.10 | 流动负债合计 | 9,839,820,379.13 | 9,695,082,296.94 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 1,357,320,000.00 | 909,250,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 4,111,455.50 | 5,313,947.23 | 长期应付款 | 62,400,204.00 | 62,400,204.00 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 10,858,922.58 | 11,162,038.27 | 递延收益 | 119,624,935.35 | 108,833,900.70 | 递延所得税负债 | 76,743,277.96 | 85,645,257.39 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,631,058,795.39 | 1,182,605,347.59 | 负债合计 | 11,470,879,174.52 | 10,877,687,644.53 | 所有者权益: | | | 股本 | 5,369,795,962.00 | 5,369,795,962.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 9,469,896.47 | 8,550,454.64 | 减:库存股 | 155,042,572.71 | 120,039,920.30 | 其他综合收益 | -7,837,712.49 | -7,268,656.95 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 44,605,029.72 | 44,605,029.72 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 5,000,062,000.28 | 4,384,659,129.13 | 归属于母公司所有者权益合计 | 10,261,052,603.27 | 9,680,301,998.24 | 少数股东权益 | 222,904,765.36 | 216,837,647.24 | 所有者权益合计 | 10,483,957,368.63 | 9,897,139,645.48 | 负债和所有者权益总计 | 21,954,836,543.15 | 20,774,827,290.01 |
法定代表人:孙毅 主管会计工作负责人:李娟 会计机构负责人:金静静
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 11,830,256,293.99 | 10,581,320,105.02 | 其中:营业收入 | 11,830,256,293.99 | 10,581,320,105.02 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 10,765,182,398.13 | 9,039,529,436.18 | 其中:营业成本 | 9,777,168,678.17 | 8,082,307,808.90 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 73,353,594.56 | 62,701,922.17 | 销售费用 | 35,024,453.23 | 20,372,690.89 | 管理费用 | 329,251,097.81 | 243,178,870.72 | 研发费用 | 473,474,239.90 | 472,041,101.17 | 财务费用 | 76,910,334.46 | 158,927,042.33 | 其中:利息费用 | 159,866,140.95 | 164,945,450.45 | 利息收入 | 21,359,058.27 | 11,695,104.66 | 加:其他收益 | 244,735,687.23 | 431,430,702.36 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | -22,601,205.48 | 249,108,639.88 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 6,641,540.83 | 15,036,131.12 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | -3,458,077.95 | -73,121,666.55 | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -16,737,115.56 | -10,226,282.26 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -171,513,237.94 | -8,846,785.59 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | -4,999,185.18 | 5,520,678.22 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 1,090,500,760.98 | 2,135,655,954.90 | 加:营业外收入 | 5,278,250.90 | 5,868,217.44 | 减:营业外支出 | 7,059,948.54 | 17,707,977.90 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 1,088,719,063.34 | 2,123,816,194.44 | 减:所得税费用 | 39,659,018.15 | 242,237,011.42 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 1,049,060,045.19 | 1,881,579,183.02 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 1,049,060,045.19 | 1,881,579,183.02 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 1,042,992,927.07 | 1,865,991,819.78 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | 6,067,118.12 | 15,587,363.24 | 六、其他综合收益的税后净额 | -569,055.54 | -9,239,002.65 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -569,055.54 | -4,515,906.60 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | -569,055.54 | -4,515,906.60 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -569,055.54 | -4,515,906.60 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | -4,723,096.05 | 七、综合收益总额 | 1,048,490,989.65 | 1,872,340,180.37 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 1,042,423,871.53 | 1,861,475,913.18 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | 6,067,118.12 | 10,864,267.19 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.20 | 0.35 | (二)稀释每股收益 | 0.20 | 0.35 |
法定代表人:孙毅 主管会计工作负责人:李娟 会计机构负责人:金静静
3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,041,183,919.94 | 11,703,041,327.15 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 320,123,112.29 | 171,661,921.71 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,035,567,273.86 | 927,614,802.85 | 经营活动现金流入小计 | 16,396,874,306.09 | 12,802,318,051.71 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,933,347,320.16 | 10,491,867,173.81 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 556,937,364.59 | 456,296,216.97 | 支付的各项税费 | 877,430,287.84 | 780,066,480.58 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,915,213,551.91 | 1,037,981,659.47 | 经营活动现金流出小计 | 16,282,928,524.50 | 12,766,211,530.83 | 经营活动产生的现金流量净额 | 113,945,781.59 | 36,106,520.88 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 708,446,013.05 | 2,796,715,809.38 | 取得投资收益收到的现金 | 14,178,442.81 | 16,114,072.38 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 2,265,808.04 | 9,886,488.89 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | 158,810,000.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,733,500.00 | 2,800,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 758,623,763.90 | 2,984,326,370.65 | 购建固定资产、无形资产和其他长 | 522,982,607.46 | 851,193,815.98 | 期资产支付的现金 | | | 投资支付的现金 | 738,514,674.00 | 2,408,246,614.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,431,500.00 | 110,679,704.34 | 投资活动现金流出小计 | 1,294,928,781.46 | 3,370,120,134.32 | 投资活动产生的现金流量净额 | -536,305,017.56 | -385,793,763.67 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 4,517,995,364.32 | 3,074,199,229.18 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,768,127,419.38 | 2,090,669,191.33 | 筹资活动现金流入小计 | 7,286,122,783.70 | 5,164,868,420.51 | 偿还债务支付的现金 | 3,617,075,000.00 | 2,650,006,011.28 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 576,569,610.07 | 374,543,560.04 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,098,214,935.54 | 1,705,524,063.81 | 筹资活动现金流出小计 | 7,291,859,545.61 | 4,730,073,635.13 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,736,761.91 | 434,794,785.38 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 27,039,246.95 | -1,481,388.87 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -401,056,750.93 | 83,626,153.72 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,499,756,558.46 | 988,721,247.32 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,098,699,807.53 | 1,072,347,401.04 |
(二) 审计报告 (未完)
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