[三季报]爱仕达(002403):2022年三季度报告

 时间：2022年10月28日 16:38:25 中财网

原标题:爱仕达:2022年三季度报告

证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2022-073 爱仕达股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）728,015,257.30-18.80%2,219,015,168.67-9.87%
归属于上市公司股东 的净利润（元）4,074,972.01125.77%-7,662,988.20-249.34%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）373,743.15101.76%-13,312,435.8449.67%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——-74,335,922.7156.50%
基本每股收益（元/ 股）0.01120.00%-0.02-200.00%
稀释每股收益（元/ 股）0.01120.00%-0.02-200.00%
加权平均净资产收益 率0.19%0.89%-0.36%-0.59%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）5,328,020,412.105,879,755,580.42-9.38%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,130,796,318.872,165,511,278.59-1.60%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-12,378.848,091,092.10主要系处置无形资产产生
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）5,950,171.5123,897,007.27主要系政府补助产生
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益-36,347,687.44-56,855,691.08主要系远期结售汇业务产生
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-322,707.36-3,104,155.46主要系罚款支出产生
其他36,534,870.9936,712,785.53主要系处置宁波江宸智能装 备股份有限公司（以下简称
　　　“宁波江宸”）股权投资收 益产生
减：所得税影响额2,058,604.402,472,724.31　
少数股东权益影响额 （税后）42,435.60618,866.41　
合计3,701,228.865,649,447.64--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、 合并资产负债表
单位：元

项目本报告期末上年度末变动比率变动原因
货币资金412,393,346.32595,241,279.53-30.72%主要系本期支付采购款项所致。
交易性金 融资产677,854.7912,000,000.00-94.35%主要系本期理财产品到期赎回所致。
其他应收 款33,937,539.989,151,302.49270.85%主要系本期暂付款项及周转备用金增加所致。
其他权益 工具投资48,234,671.7483,853,071.74-42.48%主要系公司持有的上海曼恒数字科技股份有限公司股份 公允价值变动所致。
在建工程165,558,730.28245,321,151.21-32.51%主要系东部新区智能科技工厂本期结转固定资产所致。
交易性金 融负债34,609,463.670100.00%系期末远期结售汇的浮动亏损报表项目重分类所致。
应付票据239,511,847.01477,914,203.71-49.88%系本期支付到期票据所致。
应付账款457,541,510.55811,687,314.52-43.63%系本期支付货款所致。
合同负债151,540,986.5387,801,323.4172.60%系本期智能板块合同预收款增加所致。
应付职工 薪酬56,352,906.5981,868,278.16-31.17%主要系上年末计提年终奖励、且当期因疫情影响等应付 短期薪酬减少所致。
其他应付 款47,748,120.1591,043,128.87-47.55%主要系本期收到宁波江宸控股股东股权回购余款平账所 致。
一年内到 期的非流 动负债32,199,350.53302,719,687.94-89.36%系一年内到期的长期借款报表项目重分类所致。
长期借款267,867,594.7811,130,000.002306.72%系本期新增超一年期的流动资金贷款所致。
库存股094,805,867.69-100.00%系本期注销回购股份所致。
其他综合 收益-1,723,363.9725,328,607.55-106.80%主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。
少数股东 权益4,339,004.7211,093,559.18-60.89%系少数股东净资产减少所致。

2、 合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本报告期上年同期变动比率变动原因
财务费用-2,575,711.2253,202,849.42-104.84%主要系本期汇兑收益增加所致。
投资收益17,765,090.4647,589,438.72-62.67%主要系本期远期结售汇合约亏损、处置宁波 江宸股权收益及联营企业投资收益减少所 致。
公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列）-34,060,412.36-9,795,204.79-247.73%主要系远期结售汇合约浮动亏损所致。
信用减值损失（损 失以“-”号填列）7,065.21-10,757,512.03100.07%主要系本期计提应收账款坏账减少所致。
资产减值损失（损 失以“-”号填列）-4,738,664.65379,483.14-1348.72%主要系本期存货跌价准备增加所致
资产处置收益（损 失以“-”号填列）8,276,723.15248,431.633231.59%主要系土地收储产生的收益。
营业外收入582,867.482,466,033.34-76.36%主要系本期与日常经营活动无关的政府补助 及罚款收入均减少所致。
营业外支出3,792,653.991,744,519.17117.40%主要系本期罚款支出增加所致。
所得税费用-3,702,553.07-15,375,639.4775.92%主要系可抵扣暂时性差异减少所致。

3、 合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本报告期上年同期变动比率变动原因
经营活动产生 的现金流量净 额-74,335,922.71-170,877,395.6356.50%主要系本期收到销售商品收到的现金有所增加，同时 支付的经营性支出减少所致。
投资活动产生 的现金流量净 额-54,957,931.12-146,746,821.5362.55%主要系本期收到宁波江宸股权回购款及处置其股权投 资收益所致。
筹资活动产生 的现金流量净 额-25,770,775.95-42,906,326.6139.94%主要系本期未分派股利减少、取得借款收到的现金增 加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数22,219报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
爱仕达集团有 限公司境内非国有法 人36.89%125,648,1340质押88,000,000
陈合林境内自然人7.68%26,177,00019,632,750质押11,700,000
陈灵巧境内自然人4.87%16,582,50012,436,875质押11,700,000
陈文君境内自然人3.43%11,700,0000　　
台州市富创投 资有限公司境内非国有法 人3.16%10,764,0000　　
爱仕达股份有 限公司－第一 期员工持股计 划其他2.71%9,215,6760　　
林菊香境内自然人1.99%6,781,2500质押6,781,250
林仁平境内自然人1.71%5,840,0000　　
陈素芬境内自然人1.30%4,435,6020质押3,500,000
林富青境内自然人1.03%3,510,0002,632,500质押1,500,000
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
爱仕达集团有限公司125,648,134人民币普通股125,648,134　　　
陈文君11,700,000人民币普通股11,700,000　　　
台州市富创投资有限公司10,764,000人民币普通股10,764,000　　　
爱仕达股份有限公司－第一期员 工持股计划9,215,676人民币普通股9,215,676　　　
林菊香6,781,250人民币普通股6,781,250　　　
陈合林6,544,250人民币普通股6,544,250　　　
林仁平5,840,000人民币普通股5,840,000　　　
陈素芬4,435,602人民币普通股4,435,602　　　
陈灵巧4,145,625人民币普通股4,145,625　　　
李宏宇3,407,828人民币普通股3,407,828　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中爱仕达集团有限公司（以下简称"爱仕达集团"）持有公 司36.89%的股份，是公司的控股股东；陈合林先生、陈文君先生、 陈灵巧女士、林菊香女士分别持有公司7.68%、3.43%、4.87%、 1.99%股份，陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士 又同时分别持有爱仕达集团60%、20% 、10%和10%的股份，陈文君 先生、陈灵巧女士为陈合林先生及林菊香女士子女，四人为公司的 实际控制人；陈合林先生持有台州市富创投资有限公司（以下简称 “富创投资”）23.6%的股份，为富创投资第一大股东；陈素芬女 士持有公司1.30%的股份，为陈合林先生的妹妹；林富青先生为陈 合林先生的妻弟，为陈文君先生、陈灵巧女士之舅。未知其他股东 是否存在关联关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）林仁平除通过普通证券账户持有1,100,000股外，还通过浙商证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,740,000 股，合计持有公司股份5,840,000股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）江宸智能业绩补偿事项进展情况
1、关于江宸智能业绩承诺未实现的处理
（1）公司已采取措施
2021年5月13日，公司已向回购义务人朱立洲、项静发送《股权回购通知》，要求其在2021年7月12日前按照约定的价格回购爱仕达股份有限公司持有的江宸智能20%股权。

2021年 6月 16日，公司向回购义务人朱立洲、项静发送《关于催促朱立洲、项静履行股权回购义务的函》，要求其在2021年7月12日前按照约定的价格回购爱仕达股份有限公司持有的江宸智能20%股权。

2021年12月30日，公司再次向回购义务人朱立洲、项静发送《关于催促朱立洲、项静履行股权回购义务的函》，2021年 12月 31日，公司与朱立洲签署《债权质押协议》，协议中约定朱立洲将其直接拥有的应收江宸智能债权 2,870万元及间接拥有的应收江宸智能债权1,100万元质押给公司作为其履行股权回购义务的保障。

（2）支付计划安排
经双方友好沟通，朱立洲及项静本人愿意按照2017年9月签署的《宁波江宸智能装备股份有限公司股票发行认购协议》及 2018年 12月签署的《宁波江宸智能装备股份有限公司股票发行认购协议之变更协议》中的约定，回购爱仕达股
份有限公司持有的江宸智能20%股权。

截至2022年8月2日，公司已累计收到朱立洲支付的股权回购款12,358.21万元,朱立洲的股权回购义务已履行完毕。截至2022年9月1日，公司已与朱立洲、项静签署股权转让协议及相关法律文书，本次股权转让已顺利完成，公司
不再持有江宸智能的股权。

（二）回购股份注销事项
公司于2021年12月30日召开第五届董事会第七次会议及2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。结合公司实际情况与公司价值持续增长的考虑，公司对回购专户
中的股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“注销以减少注册资
本”。公司将注销回购专户中回购的全部股份 9,682,222股，占公司注销前总股本比例为 2.76%，注销完成后公司总股
本将由350,320,801股减少至340,638,579股。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

公司已于2022年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述9,682,222股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求，公司回购股份注销完成后，公司总股本已
由350,320,801股减少至340,638,579股。

（三）重要事项披露网站相关查询

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
《关于江宸智能 2020年度业绩承诺未实现情况 说明及补偿的公告》及《关于业绩承诺相关事项 的进展公告》2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2021年7月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2021年8月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2021年9月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2021年10月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2021年11月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2021年11月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2021年12月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2021年12月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2022年1月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2022年1月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2022年2月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2022年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2022年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2022年5月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2022年6月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2022年7月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2022年8月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　2022年9月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于变更回购股份用途并注销的公告》2022年1月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》2022年2月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：爱仕达股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金412,393,346.32595,241,279.53
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产677,854.7912,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款797,220,734.89872,240,187.62
应收款项融资70,139,141.0266,540,239.90
预付款项71,298,491.2887,274,663.80
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款33,937,539.989,151,302.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货799,577,672.17964,866,507.75
合同资产14,578,628.6711,291,318.90
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产97,363,074.6792,702,321.32
流动资产合计2,297,186,483.792,711,307,821.31
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资569,666,701.35649,637,576.88
其他权益工具投资48,234,671.7483,853,071.74
其他非流动金融资产　　
投资性房地产7,803,722.088,256,176.92
固定资产1,487,856,496.751,410,321,580.37
在建工程165,558,730.28245,321,151.21
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产111,728,994.26130,829,580.62
无形资产304,291,601.56312,007,503.11
开发支出　　
商誉67,813,353.7367,813,353.73
长期待摊费用54,752,441.5255,119,950.62
递延所得税资产182,545,866.42170,983,822.89
其他非流动资产30,581,348.6234,303,991.02
非流动资产合计3,030,833,928.313,168,447,759.11
资产总计5,328,020,412.105,879,755,580.42
流动负债：　　
短期借款1,309,426,142.601,223,535,883.44
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债34,609,463.67　
衍生金融负债　　
应付票据239,511,847.01477,914,203.71
应付账款457,541,510.55811,687,314.52
预收款项　　
合同负债151,540,986.5387,801,323.41
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬56,352,906.5981,868,278.16
应交税费27,281,527.6835,821,110.17
其他应付款47,748,120.1591,043,128.87
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债32,199,350.53302,719,687.94
其他流动负债62,546,255.6562,338,993.22
流动负债合计2,418,758,110.963,174,729,923.44
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款267,867,594.7811,130,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债97,994,220.15106,059,243.88
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债26,351,221.7125,425,277.14
递延收益324,849,012.72324,145,674.88
递延所得税负债57,064,928.1961,660,623.31
其他非流动负债　　
非流动负债合计774,126,977.55528,420,819.21
负债合计3,192,885,088.513,703,150,742.65
所有者权益：　　
股本340,638,579.00350,320,801.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,027,805,175.181,112,928,820.87
减：库存股　94,805,867.69
其他综合收益-1,723,363.9725,328,607.55
专项储备　　
盈余公积115,463,164.69115,463,164.69
一般风险准备　　
未分配利润648,612,763.97656,275,752.17
归属于母公司所有者权益合计2,130,796,318.872,165,511,278.59
少数股东权益4,339,004.7211,093,559.18
所有者权益合计2,135,135,323.592,176,604,837.77
负债和所有者权益总计5,328,020,412.105,879,755,580.42
法定代表人：陈合林 主管会计工作负责人：陈合林 会计机构负责人：林联方 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,219,015,168.672,462,047,086.43
其中：营业收入2,219,015,168.672,462,047,086.43
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,249,594,977.202,527,801,471.17
其中：营业成本1,617,437,215.531,810,248,014.14
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加22,934,331.8118,550,792.38
销售费用342,015,386.66354,450,345.50
管理费用162,786,663.81163,679,813.36
研发费用106,997,090.61127,669,656.37
财务费用-2,575,711.2253,202,849.42
其中：利息费用51,378,828.3345,904,462.03
利息收入2,461,075.534,347,657.62
加：其他收益24,269,697.5024,425,966.97
投资收益（损失以“－”号填 列）17,765,090.4647,589,438.72
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益4,037,809.5822,292,116.61
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-34,060,412.36-9,795,204.79
信用减值损失（损失以“-”号 填列）7,065.21-10,757,512.03
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-4,738,664.65379,483.14
资产处置收益（损失以“-”号 填列）8,276,723.15248,431.63
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-19,060,309.22-13,663,781.10
加：营业外收入582,867.482,466,033.34
减：营业外支出3,792,653.991,744,519.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-22,270,095.73-12,942,266.93
减：所得税费用-3,702,553.07-15,375,639.47
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-18,567,542.662,433,372.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-18,567,542.662,433,372.54
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-7,662,988.205,131,083.46
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-10,904,554.46-2,697,710.92
六、其他综合收益的税后净额-27,051,971.5219,730,646.74
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-27,051,971.5219,730,646.74
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-27,224,784.7119,897,650.00
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-27,224,784.7119,897,650.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益172,813.19-167,003.26
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额172,813.19-167,003.26
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-45,619,514.1822,164,019.28
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-34,714,959.7224,861,730.20
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-10,904,554.46-2,697,710.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.020.02
（二）稀释每股收益-0.020.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈合林 主管会计工作负责人：陈合林 会计机构负责人：林联方 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,358,525,296.892,173,458,840.61
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还93,742,676.60143,869,852.44
收到其他与经营活动有关的现金56,088,237.0657,066,436.00
经营活动现金流入小计2,508,356,210.552,374,395,129.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,729,113,478.001,627,903,125.35
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金474,345,670.76510,333,485.77
支付的各项税费71,718,027.1168,343,193.85
支付其他与经营活动有关的现金307,514,957.39338,692,719.71
经营活动现金流出小计2,582,692,133.262,545,272,524.68
经营活动产生的现金流量净额-74,335,922.71-170,877,395.63
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金81,785,284.2645,935,141.37
取得投资收益收到的现金44,123,649.2523,362,180.74
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额5,321,144.241,494,787.79
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金5,212,787.371,720,000.00
投资活动现金流入小计136,442,865.1272,512,109.90
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金142,327,765.76167,758,931.43
投资支付的现金23,128,803.4851,500,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金25,944,227.00　
投资活动现金流出小计191,400,796.24219,258,931.43
投资活动产生的现金流量净额-54,957,931.12-146,746,821.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,150,000.003,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金4,150,000.003,300,000.00
取得借款收到的现金1,202,467,594.78925,934,190.10
收到其他与筹资活动有关的现金8,410,687.805,023,897.83
筹资活动现金流入小计1,215,028,282.58934,258,087.93
偿还债务支付的现金1,169,550,000.00903,989,367.03
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金44,692,612.6173,175,047.51
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金26,556,445.92　
筹资活动现金流出小计1,240,799,058.53977,164,414.54
筹资活动产生的现金流量净额-25,770,775.95-42,906,326.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响14,851,851.49-3,533,162.91
五、现金及现金等价物净增加额-140,212,778.29-364,063,706.68
加：期初现金及现金等价物余额513,052,210.78584,863,493.43
六、期末现金及现金等价物余额372,839,432.49220,799,786.75
（二） 审计报告 （未完）
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