[三季报]中化岩土(002542):2022年三季度报告
原标题:中化岩土:2022年三季度报告 中化岩土集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ?否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
（二） 非经常性损益项目和金额 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ?适用 □不适用 1、应收票据：期末余额 415.14万元，较期初减少 91.72%，主要是到期未兑付的商业承兑汇票转应收账款； 2、应收款项融资：期末余额 765.70万元，较期初减少 75.98%，主要是持有未到期的数字化应收账款债权凭证贴现； 3、预付款项：期末余额为 4,874.82万元，较期初增加 91.30%，主要是支付的工程、采购等款项增加； 4、其他流动资产：期末余额 6,883.28万元，较期初减少 40.14%，主要是待抵扣进项税减少； 5、应付票据：期末余额 4,969.90万元，较期初减少 53.03%，主要是应付票据到期兑付，应付票据减少； 6、应付账款：期末余额 146,295.55万元，较期初减少 31.09%，主要是支付的采购、工程等款项增加； 7、应付职工薪酬：期末余额 7,859.66万元，较期初增加 59.40%，主要是部分项目收款未达目标，绩效暂不予发放； 8、一年内到期的非流动负债：期末余额 5,656.36万元，较期初增加 1039.60%，主要是一年内到期的长期借款增加； 9、长期借款：期末无余额，较期初减少 100.00%，主要是转入一年内到期的非流动负债； 10、长期应付款：期末 187.52万元，较年初减少 38.24%，主要是偿还融资租赁款； 11、递延收益：期末余额 74.50万元，较期初增加 99.84%，主要是本期收到的与资产相关的政府补助较上年增加； 12、营业收入：本期发生额 125,926.90万元，较上年同期减少 63.48%，主要是公司新开工项目较少，受疫情影响工 程施工受到部分限制； 13、营业成本：本期发生额 112,644.00万元，较上年同期减少 60.88%，主要是公司新开工项目较少，受疫情影响工 程施工受到部分限制； 14、研发费用：本期发生额 5,272.68万元，较上年同期减少 53.60%，主要是研发支出减少； 15、财务费用：本期发生额 7,613.77万元，较上年同期减少 39.74%，主要是汇率变动形成汇兑收益及利息支出减少； 16、其他收益：本期发生额 481.45万元，较上年同期减少 50.50%，主要是本期收到与收益相关的政府补助减少； 17、投资收益：本期发生额 1,306.30万元，较上年同期增加 2795.42%，主要是联营企业的投资收益增加； 18、信用减值损失：本期发生额-925.93万元，较上年同期增加 67.28%，主要是应收账款回款增加； 19、资产减值损失：本期发生额-23.95万元，较上年同期增加 98.50%，主要是新开工项目少，形成的合同资产减少； 20、资产处置收益：本期发生额 194.73万元，较上年同期增加 417.69%，主要是固定资产处置收益增加； 21、营业外收入：本期发生额 20.80万元，较上年同期减少 91.96%，主要是上年同期收到业绩补偿款影响所致； 22、营业外支出：本期发生额 2,399.83万元，较上年同期增加 6,942.05%，主要是诉讼产生赔偿款； 23、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额 30,587.98万元，较上年同期增加 94,534.22万元，主要是公司新开 工项目较少，支付工程、采购等款项减少； 24、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-4,961.72万元，较上年同期增加 3,222.07万元，主要是购建固定资 产支付的款项减少； 25、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-47,318.59万元，较上年同期减少-40,717.66万元，主要是偿还到期 银行借款较上年同期增加。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、其他重要事项 ?适用 □不适用 1、公开发行可转换公司债券 经公司 2017年 7月 7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年 7月 25日召开 2017年第三次临时股东大会审议 通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》《关 于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。 2017年 11月 16日，公司召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债 券募集资金规模及其用途的议案》等议案。 2017年 11月 20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会 2017年第 47次发行审核委员会工作会议对 公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。 2017年 12月 29日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。 核准公司向社会公开发行面值总额 60,366万元可转换公司债券。 2018年 3月 12日，公司召开了第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》《公开发行可转换公司债券发行公告》等文件。本次发行人 民币 60,366万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 603.66万张。 2018年 3月 21日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。 2018年 4月 23日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。 2018年 9月 21日，公司可转换债券开始转股，转股期限自 2018年 9月 21日起至 2024年 3月 15日止。 2021年 6月 26日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，修正后的可转换公司债券转股价格为 3.13元/股。自 2021年 7月 7日起，公司因实施 2020年年度权益分派方案，岩土转债转股价格由人民币 3.13元/ 股调整为人民币 3.10元/股。 截止 2022年 9月 30日，剩余可转债余额为 6,019,236张。 2、中期票据 为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行不超过 13亿元的中期票据。经公司 2018年 6月 4日召开的第三届董事会第十五次临时会议、2018年 6 月 20日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。 2019年 4月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接 受公司中期票据的注册，注册金额为 8亿元。 2020年 9月发行了公司第一期中期票据，本次发行规模为 8亿元人民币，2020年 9月 7日该募集资金已全部到账。 3、增加部分募集资金投资项目实施主体 2022年 4月 8日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于增加部分募集资 金投资项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司上海强劲为募集资金投资项目“香港国际机场第三跑道系统项目 之设备购置项目”的实施主体。公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯 网《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。 4、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金 2022年 5月 26日，公司第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券募集资金投 资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”予以终止，并将节余募集资金 9,266.81万元永久性补充流动资金（含扣除 手续费后的理财收益和利息收入，实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。公司独立董事、保荐机 构已对上述事项发表同意意见。公司于 2022年 6月 13日召开“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议及 2022年第一次 临时股东大会，会议均审议通过了上述议案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目终止并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 5、董事变动 2022年 6月 28日，公司董事、财务总监兼董事会秘书肖兵兵先生向公司董事会提交书面辞职报告，因工作调整原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。2022年 7月 4日，公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过《关于 补选公司董事的议案》，同意补选罗小凤女士为第四届董事会董事。2022年 7月 20日，公司 2022年第二次临时股东大 会审议通过了上述议案，罗小凤女士董事任期自即日起至本届董事会届满之日止。2022年 7月 20日，公司第四届董事 会第十九次临时会议审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举罗小凤女士为第四届董事会 战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 6、诉讼、仲裁事宜 2022年 1月 18日，公司于巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》，截止公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内发生但未披露的累计诉讼、仲裁事项金额合计 40,873.87万元人民币，占公司最近一期经审计净资 产的 10.03%，达到披露标准。2022年 2月 19日，公司于巨潮资讯网披露了《关于诉讼、仲裁情况的公告》，公司全资 孙公司强劲国际工程有限公司收到 HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE（香港国际仲裁中心）发送的电子邮件，内容涉及香港恒通有限公司提起的关于《香港机场第三跑道系统项目（合同标段-3206）主要填海工程之 地基处理工程 PVD、碎石桩、DCM和振冲挤密分包合同》相关纠纷的仲裁请求。2022年 5月 19日，公司于巨潮资讯网 披露了《关于诉讼、仲裁事项进展公告》，公司全资孙公司强劲国际工程有限公司收到香港恒通有限公司发来的电子邮 件，内容涉及香港恒通有限公司已发送给 HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE（香港国际仲裁中心）的《仲裁申请书》。2022年 8月 6日，公司于巨潮资讯网披露了《关于诉讼、仲裁事项进展公告》，公司全资孙公 司强劲国际工程有限公司向 HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE（香港国际仲裁中心）提交了《抗辩及反申索书》，此次《抗辩及反申索书》对上述案件的仲裁事项进行抗辩和反申索，目前仲裁涉案金额为1,272,741,499.17港元（其中反申索请求金额为 970,044,185.67港元，不含尚未明确的涉案金额），已超过一千万元，且 占公司最近一期经审计资产净资产绝对值 10%以上，构成重大仲裁。 7、新都兴城国际足球体育公园项目场平及附属工程施工 2022年 3月 14日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》，确认北京场道市政工程集团有限公司中标新都兴城国际足球体育公园项目场 平及附属工程施工项目。2022年 3月 31日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易 的公告》，北京场道市政工程集团有限公司与成都兴城体育产业投资有限公司及成都兴城建设管理有限公司签订了新都 兴城国际足球体育公园项目场平及附属工程施工合同。本次与关联人发生的关联交易已履行公开招标程序。 8、2022年度公司日常关联交易预计 2022年 4月 8日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2022年度公司日常关联交易预计的议案》，预计 2022年度因向成都兴城投资集团有限公司及其下属子公司提供劳务、租赁房屋土地、 购买商品和劳务等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为 203,500.00万元。独立董事对该议案进行了事前 认可并发表了同意意见。公司于 2022年 5月 6日召开 2021年度股东大会，会议审议通过了上述议案。具体内容详见公 司刊登于巨潮资讯网《关于 2022年度公司日常关联交易预计的公告》。 9、三圣和大观片区、新客站片区、十陵和大面片区、南部新区零星绿化及配套工程施工 2022年 4月 14日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》， 北京场道市政工程集团有限公司参与的三圣和大观片区、新客站片区、十陵和大面片区、南部新区零星绿化及配套工程 施工中标候选人于 2022年 4月 13日公示，北京场道市政工程集团有限公司被公示为第一中标候选人。2022年 4月 20日， 公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司收到 《中标通知书》，确认北京场道市政工程集团有限公司中标三圣和大观片区、新客站片区、十陵和大面片区、南部新区 零星绿化及配套工程施工项目。2022年 4月 28日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关 联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司与成都兴城投资集团有限公司签订了三圣和大观片区、新客站片区、 十陵和大面片区、南部新区零星绿化及配套工程施工合同。本次与关联人发生的关联交易已履行公开招标程序。 10、三圣洪河片区琼花东街、百日红东路、枫树街道路排水及附属工程 2022年 6月 11日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》， 北京场道市政工程集团有限公司参与的三圣洪河片区琼花东街、百日红东路、枫树街道路排水及附属工程中标候选人于 2022年 6月 30日公示，北京场道市政工程集团有限公司被公示为第一中标候选人。2022年 6月 22日，公司于巨潮资讯 网披露了《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》， 确认北京场道市政工程集团有限公司中标三圣洪河片区琼花东街、百日红东路、枫树街道路排水及附属工程施工项目。 2022年 7月 5日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告》，北京场道市政工 程集团有限公司与成都兴城投资集团有限公司签订了三圣洪河片区琼花东街、百日红东路、枫树街道路排水及附属工程 施工合同。本次与关联人发生的关联交易已履行公开招标程序。 11、锦葵路道路及市政管道工程 2022年 7月 1日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》， 北京场道市政工程集团有限公司参与的锦葵路道路及市政管道工程施工中标候选人于 2022年 6月 30日公示，北京场道 市政工程集团有限公司被公示为第一中标候选人。2022年 7月 14日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司收到 中标通知书暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》，确认北京场道市政工程集团有 限公司中标锦葵路道路及市政管道工程施工项目。2022年 7月 23日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标 项目签订合同暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司与成都兴城投资集团有限公司签订了锦葵路道路及 市政管道工程施工合同。本次与关联人发生的关联交易已履行公开招标程序。 12、新都兴城国际足球体育公园项目施工一标段 2022年 7月 4日，公司于巨潮资讯网披露了《关于联合体为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》，北京 场道市政工程集团有限公司与四川省建筑机械化工程有限公司组成的联合体参与的新都兴城国际足球体育公园项目施工 一标段中标候选人于 2022年 7月 1日公示，上述联合体被公示为第一中标候选人。2022年 7月 14日，公司于巨潮资讯 网披露了《关于联合体收到中标通知书暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司与四川省建筑机械化工程 有限公司组成的联合体收到《中标通知书》，确认联合体中标新都兴城国际足球体育公园项目施工一标段工程施工项目。 2022年 8月 12日，公司于巨潮资讯网披露了《关于联合体中标项目签订合同暨关联交易的公告》，北京场道市政工程 集团有限公司与四川省建筑机械化工程有限公司组成的联合体与成都兴城体育产业投资有限公司、成都兴城建设管理有 限公司签订了新都兴城国际足球体育公园项目施工一标段工程施工合同。本次与关联人发生的关联交易已履行公开招标 程序。 13、武侯大道（二环路至江安河）道路改造工程（一期）施工一标段 2022年 8月 9日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》， 北京场道市政工程集团有限公司参与的武侯大道（二环路至江安河）道路改造工程（一期）施工一标段中标候选人于 2022年 8月 8日公示，北京场道市政工程集团有限公司被公示为第一中标候选人。2022年 8月 18日，公司于巨潮资讯 网披露了《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》， 确认北京场道市政工程集团有限公司中标武侯大道（二环路至江安河）道路改造工程（一期）施工一标段施工项目。 2022年 9月 17日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告》，北京场道市政 工程集团有限公司与成都兴城投资集团有限公司签订了武侯大道（二环路至江安河）道路改造工程（一期）施工一标段 施工合同。本次与关联人发生的关联交易已履行公开招标程序。 14、三圣洪河片区梧桐街等 6条道路排水及附属工程 2022年 9月 29日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》， 北京场道市政工程集团有限公司参与的三圣洪河片区梧桐街等 6条道路排水及附属工程施工中标候选人于 2022年 9月 28日公示，北京场道市政工程集团有限公司被公示为第一中标候选人。2022年 10月 13日，公司于巨潮资讯网披露了 《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》，确认北 京场道市政工程集团有限公司中标三圣洪河片区梧桐街等 6条道路排水及附属工程施工项目。2022年 10月 22日，公司 于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司与成都 兴城投资集团有限公司签订了三圣洪河片区梧桐街等 6条道路排水及附属工程施工合同。本次与关联人发生的关联交易 已履行公开招标程序。 15、接受关联方提供担保 2022年 7月 20日，公司第四届董事会第十九次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东成都兴城投资集团有限公司为公司向中国建设银行股份有 限公司北京大兴支行、广发银行股份有限公司北京来广营支行申请的综合授信提供无限连带责任保证担保，担保金额不 超过人民币 3.6亿元。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意意见。公司无需就关联方本次担保行为支付任何 费用或提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免履行股东大会 审议程序。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。 16、接受控股股东提供担保并向其提供反担保 2022年 9月 14日，公司第四届董事会第二十一次临时会议、第四届监事会第十六次临时会议审议通过《关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东成都兴城投资集团有限公司为公司向 银行申请的综合授信或融资额度提供担保，公司以北京市大兴区科苑路 13号办公楼作为抵押财产向成都兴城投资集团有 限公司提供反担保。独立董事已对上述事项进行了事前认可并发表同意意见。公司于 2022年 9月 30日召开 2022年第三 次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于接受控股股东提供担保并向其 提供反担保暨关联交易的公告》。 17、为子公司提供担保 2022年 9月 14日，公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于为子公司提供担保的公告的议案》，同意公司为公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司、全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司、全资子公司上 海远方基础工程有限公司分别向相关银行申请金额最高不超过人民币 160,000万元、40,000万元、32,000万元的银行综 合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限均为一年，起始时 间为股东大会审议通过当天。公司于 2022年 9月 30日召开 2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。具 体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于为子公司提供担保的公告》。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中化岩土集团股份有限公司 2022年 09月 30日
2、合并年初到报告期末利润表 单位：元
法定代表人：邓明长 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：赵荣敏 3、合并年初到报告期末现金流量表
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