[三季报]华谊集团(600623):2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 16:44:31 中财网

原标题:华谊集团:2022年第三季度报告

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 900909 华谊B股
上海华谊集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入9,850,870,429.68-16.7329,354,874,123.11-7.94
归属于上市公司股东 的净利润107,569,908.90-88.731,137,676,164.74-54.52
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-187,650,034.00-120.94762,534,045.30-68.32
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用5,581,691,432.9294.87
基本每股收益（元/股）0.05-88.890.53-55.08
稀释每股收益（元/股）0.05-88.890.53-55.08
加权平均净资产收益 率（%）0.50减少4.16 个百分点5.25减少7.36个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产58,172,140,110.8352,623,928,353.3810.54　
归属于上市公司股东 的所有者权益21,601,764,902.3621,468,365,987.270.62　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益508,520.25140,045,898.60　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外666,925,219.38700,802,179.06　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理　　　
资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益-7,439,752.21-45,185,521.59　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管　　　
费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出3,116,656.3610,747,974.06　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目-4,246,666.05-30,012,596.10　
减：所得税影响额166,075,065.19199,409,761.10　
少数股东权益影 响额（税后）197,568,969.64201,846,053.49　
合计295,219,942.90375,142,119.44　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润（本报告期）-88.73主要系产品价格下跌导致本期盈 利同比下降所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（本报告期）-120.94主要系产品价格下跌导致本期盈 利同比下降以及本期非经常性损 益同比增加所致。
基本每股收益（元/股） （本报告期）-88.89主要系产品价格下跌导致本期盈 利同比下降所致。
稀释每股收益（元/股） （本报告期）-88.89主要系产品价格下跌导致本期盈 利同比下降所致。
归属于上市公司股东的 净利润（年初至报告期 末）-54.52主要系产品价格下跌导致本期盈 利同比下降所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（年初至报告期末）-68.32主要系产品价格下跌导致本期盈 利同比下降以及本期非经常性损 益同比增加所致。
经营活动产生的现金流 量净额（年初至报告期 末）94.87主要系财务公司吸收股份公司合 并报表外成员企业存款增加和对 股份公司合并报表外成员企业发 放贷款减少所致。
基本每股收益（元/股） （年初至报告期末）-55.08主要系产品价格下跌导致本期盈 利同比下降所致。
稀释每股收益（元/股） （年初至报告期末）-55.08主要系产品价格下跌导致本期盈 利同比下降所致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数69,943报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海华谊（集团）公司国有法人894,949,82541.990无　
上海国盛（集团）有限公司国有法人366,845,49617.210无　
海富通基金－上海国盛（集 团）有限公司－海富通基金 光虹单一资产管理计划未知31,628,9001.480未知　
上海国盛集团投资有限公司国有法人29,230,7691.370无　
刘玮巍未知21,216,2301.000未知　
海富通基金－上海国盛（集 团）有限公司－海富通基金 光嘉单一资产管理计划未知11,000,0000.520未知　
中国工商银行股份有限公司 －中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金未知8,605,1130.400未知　
吕立芬未知5,305,7000.250未知　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND未知4,479,7350.210未知　
钟敏侨未知4,126,9160.190未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海华谊（集团）公司894,949,825人民币普通股894,949,825　　　
上海国盛（集团）有限公司366,845,496人民币普通股366,845,496　　　
海富通基金－上海国盛（集团） 有限公司－海富通基金光虹单 一资产管理计划31,628,900人民币普通股31,628,900　　　
上海国盛集团投资有限公司29,230,769人民币普通股29,230,769　　　
刘玮巍21,216,230人民币普通股21,216,230　　　

海富通基金－上海国盛（集团） 有限公司－海富通基金光嘉单 一资产管理计划11,000,000人民币普通股11,000,000
中国工商银行股份有限公司－ 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金8,605,113人民币普通股8,605,113
吕立芬5,305,700人民币普通股5,305,700
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND4,479,735境内上市外资 股4,479,735
钟敏侨4,126,916人民币普通股4,126,916
上述股东关联关系或一致行动 的说明上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股 股东，构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）刘玮巍通过普通证券帐户持有 0 股，通过信用证券帐户持有 21216230 股。 吕立芬通过普通证券帐户持有 0 股，通过信用证券帐户持有 5305700 股。 钟敏侨通过普通证券帐户持有 0 股，通过信用证券帐户持有 4126916股。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金15,003,736,830.869,907,109,351.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,388,336,786.581,433,588,957.15
衍生金融资产　　
应收票据92,213,582.70126,940,818.38
应收账款2,500,514,316.121,554,948,234.28
应收款项融资2,161,267,933.213,392,623,821.76
预付款项731,480,916.66601,228,313.03
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款96,124,603.9080,036,865.58
其中：应收利息　　
应收股利576,000.0030,263,328.95
买入返售金融资产　800,585,322.92
存货4,180,205,096.674,664,128,459.27
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产643,708,863.20579,369,668.39
流动资产合计26,797,588,929.9023,140,559,812.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款4,494,150,922.925,626,682,318.54
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,468,777,932.804,431,105,055.40
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产842,814,710.05886,768,617.52
投资性房地产230,457,716.48253,414,094.48
固定资产10,234,481,823.5610,973,135,321.91
在建工程8,771,045,615.992,901,640,430.73
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产268,345,942.32298,916,362.79
无形资产1,574,981,252.501,643,566,288.03
开发支出　　
商誉62,546,981.2662,546,981.26
长期待摊费用145,562,483.15155,830,526.07
递延所得税资产　　
其他非流动资产281,385,799.902,249,762,544.19
非流动资产合计31,374,551,180.9329,483,368,540.92
资产总计58,172,140,110.8352,623,928,353.38
流动负债：　　
短期借款2,090,360,288.231,414,264,686.75
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据375,695,112.231,143,373,149.07
应付账款5,623,802,794.273,822,501,674.78
预收款项　324,821.57
合同负债745,246,767.32924,388,342.13
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放10,779,818,226.739,680,048,282.55
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬250,101,613.80288,225,200.42
应交税费369,289,151.64807,155,248.97
其他应付款2,974,426,985.992,641,422,588.58
其中：应付利息　　
应付股利3,249,418.995,965,668.99
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债400,470,683.99948,060,966.86
其他流动负债82,682,584.02129,247,433.39
流动负债合计23,691,894,208.2221,799,012,395.07
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,144,502,765.602,418,236,360.52
应付债券2,504,908,392.262,218,326,429.49
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债219,569,652.61241,014,580.56
长期应付款145,824,576.12142,791,165.12
长期应付职工薪酬312,963,325.11316,800,000.00
预计负债13,991,200.0012,961,400.00
递延收益508,992,955.24541,981,144.91
递延所得税负债86,716,371.31102,695,627.40
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,937,469,238.255,994,806,708.00
负债合计32,629,363,446.4727,793,819,103.07
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,131,449,598.002,131,449,598.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,144,747,460.569,131,885,255.03
减：库存股102,771,473.00102,771,473.00
其他综合收益-222,857,220.82-100,567,360.32
专项储备3,120,729.962,761,493.48
盈余公积589,490,019.34589,490,019.34
一般风险准备　　
未分配利润10,058,585,788.329,816,118,454.74
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计21,601,764,902.3621,468,365,987.27
少数股东权益3,941,011,762.003,361,743,263.04
所有者权益（或股东权益）合计25,542,776,664.3624,830,109,250.31
负债和所有者权益（或股东权益） 总计58,172,140,110.8352,623,928,353.38

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海华谊集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入29,669,351,356.7832,141,115,439.02
其中：营业收入29,354,874,123.1131,888,170,207.82
利息收入314,477,233.67252,945,231.20
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本28,642,987,188.4328,705,619,194.92
其中：营业成本26,573,103,791.9926,529,706,113.97
利息支出139,911,584.12133,426,130.12
手续费及佣金支出520,617.86540,025.15
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加140,280,555.97153,737,352.25
销售费用385,168,618.64513,316,809.77
管理费用783,631,698.70780,184,618.96
研发费用503,475,940.07364,241,431.30
财务费用116,894,381.08230,466,713.40
其中：利息费用163,805,643.13178,248,234.73
利息收入36,313,214.3417,541,286.32
加：其他收益701,198,782.4970,729,040.15
投资收益（损失以“－” 号填列）175,928,458.63389,010,626.66
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益149,194,396.23302,223,566.65
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）5,073,203.90-257,112.64
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-55,241,812.6919,716,265.60
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-69,740,344.58-108,133,397.65
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-45,888,938.93-55,408,930.22
资产处置收益（损失以 “－”号填列）140,045,898.604,651,357.73
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）1,877,739,415.773,755,804,093.73
加：营业外收入15,127,479.4017,529,463.82
减：营业外支出1,364,485.423,772,540.13
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）1,891,502,409.753,769,561,017.42
减：所得税费用465,948,183.81723,886,481.60
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）1,425,554,225.943,045,674,535.82
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）1,425,554,225.943,045,674,535.82
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）1,137,676,164.742,501,419,069.94
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）287,878,061.20544,255,465.88
六、其他综合收益的税后净额-225,678,677.20-53,383,297.11
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-122,289,860.50-25,440,542.19
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益-122,289,860.50-25,440,542.19
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-122,289,860.50-25,440,542.19
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额-103,388,816.70-27,942,754.92
七、综合收益总额1,199,875,548.742,992,291,238.71
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额1,015,386,304.242,475,978,527.75
（二）归属于少数股东的综合 收益总额184,489,244.50516,312,710.96
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.531.18
（二）稀释每股收益(元/股)0.531.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海华谊集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金26,971,518,242.1630,950,307,013.47
客户存款和同业存放款项净增加额1,058,298,717.04992,344,106.52
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金320,085,050.31267,397,939.93
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还778,121,260.75149,883,567.78
收到其他与经营活动有关的现金839,807,060.81580,649,573.78
经营活动现金流入小计29,967,830,331.0732,940,582,201.48
购买商品、接受劳务支付的现金20,433,932,936.8124,326,806,611.21
客户贷款及垫款净增加额-1,119,540,121.121,279,087,766.07
存放中央银行和同业款项净增加额128,249,381.0741,929,381.80
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金120,561,678.64217,838,923.52
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,619,984,080.661,519,858,203.77
支付的各项税费1,772,651,004.371,314,828,902.46
支付其他与经营活动有关的现金1,430,299,937.721,375,970,247.73
经营活动现金流出小计24,386,138,898.1530,076,320,036.56
经营活动产生的现金流量净额5,581,691,432.922,864,262,164.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金555,740,677.20895,192,983.76
取得投资收益收到的现金171,209,560.86231,388,404.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额148,179,388.27152,409,955.30
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金993,250.0031,021,219.61
投资活动现金流入小计876,122,876.331,310,012,563.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金4,399,379,764.582,775,793,714.83
投资支付的现金672,232,531.34927,113,937.72
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额1,750,000.00　
支付其他与投资活动有关的现金　45,417,661.32
投资活动现金流出小计5,073,362,295.923,748,325,313.87
投资活动产生的现金流量净额-4,197,239,419.59-2,438,312,750.71
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金434,156,000.00334,770,545.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金434,156,000.00322,136,000.00
取得借款收到的现金7,246,531,645.642,946,838,324.01
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计7,680,687,645.643,281,608,869.01
偿还债务支付的现金3,883,770,251.903,645,697,169.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,072,858,766.58332,525,000.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润37,848,608.0225,126,794.80
支付其他与筹资活动有关的现金18,353,169.00　
筹资活动现金流出小计4,974,982,187.483,978,222,170.11
筹资活动产生的现金流量净额2,705,705,458.16-696,613,301.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响104,281,385.57-12,870,666.79
五、现金及现金等价物净增加额4,194,438,857.06-283,534,553.68
加：期初现金及现金等价物余额9,665,113,659.267,918,310,235.27
六、期末现金及现金等价物余额13,859,552,516.327,634,775,681.59

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海华谊集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,196,808,245.28606,028,842.10
交易性金融资产124,719,795.20161,643,081.40
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款39,034,331.2458,756,489.02
应收款项融资　　
预付款项8,685.818,685.81
其他应收款955,861,934.441,546,797,993.20
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,938,397.9825,317,957.96
流动资产合计3,327,371,389.952,398,553,049.49
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资19,034,177,793.3618,394,735,163.19
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产81,525,121.4385,761,803.19
固定资产9,573,006.3211,909,147.08
在建工程357,787.36348,353.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　2,518,792.75
无形资产20,587,461.3925,311,262.57
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计19,146,221,169.8618,520,584,522.18
资产总计22,473,592,559.8120,919,137,571.67
流动负债：　　
短期借款1,754,028,958.33700,451,750.52
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款174,580.005,621,658.00
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬210,419.5515,464,404.75
应交税费1,008,730.621,099,429.86
其他应付款1,403,417,625.60781,646,320.95
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债332,868,582.2533,733,622.62
其他流动负债　　
流动负债合计3,491,708,896.351,538,017,186.70
非流动负债：　　
长期借款384,000,000.001,410,600,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,600,000.004,800,000.00
递延所得税负债16,187,282.9725,418,104.52
其他非流动负债　　
非流动负债合计403,787,282.971,440,818,104.52
负债合计3,895,496,179.322,978,835,291.22
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,131,449,598.002,131,449,598.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积12,189,586,435.2812,189,586,435.28
减：库存股102,771,473.00102,771,473.00
其他综合收益-16,184,241.20-16,184,241.20
专项储备　　
盈余公积589,490,019.34589,490,019.34
未分配利润3,786,526,042.073,148,731,942.03
所有者权益（或股东权益）合 计18,578,096,380.4917,940,302,280.45
负债和所有者权益（或股东 权益）总计22,473,592,559.8120,919,137,571.67
（未完）
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