[三季报]钱江水利(600283):钱江水利开发股份有限公司2022年第三季度报告

时间:2022年10月28日 16:48:16 中财网

原标题:钱江水利:钱江水利开发股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:600283 证券简称:钱江水利

钱江水利开发股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人何刚信及会计机构负责人(会计主管人员)彭伟军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入468,137,310.9119.911,258,899,146.5515.60
归属于上市公司股东的 净利润45,365,560.42-15.71127,483,378.81-13.37
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润40,391,429.98-24.49101,408,875.12-23.97
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用845,660,371.04126.77
基本每股收益(元/股)0.13-18.750.36-14.29
稀释每股收益(元/股)0.13-18.750.36-14.29
加权平均净资产收益率 (%)2.13减少0.53 个百分点5.99减少1.22个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产7,055,125,626.646,382,847,330.3110.53 
归属于上市公司股东的 所有者权益2,155,782,617.662,081,248,602.553.58 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-125,111.80-286,398.89 
越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 271.43 
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外9,193,034.9633,720,342.31 
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费   
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 5,646,865.65 
非货币性资产交换损 益   
委托他人投资或管理   
资产的损益   
因不可抗力因素,如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 等   
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益   
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益   
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益   
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回   
对外委托贷款取得的 损益   
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益   
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响   
受托经营取得的托管   
费收入   
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-480,707.36984,332.42 
其他符合非经常性损 益定义的损益项目-10.8379,870.38 
减:所得税影响额2,363,559.578,002,480.78 
少数股东权益影 响额(税后)1,249,514.966,068,298.83 
合计4,974,130.4426,074,503.69 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-期末数68.51主要系本期子公司收到专项代建工程款所致
其他应收款-期末数184.90主要系本期支付联营企业拆借款所致
短期借款-期末数-69.22主要系本期公司发行债券归还短期借款所致
合同负债-期末数56.32主要系本期子公司收到专项代建工程款所致
其他流动负债-期末数3,973.81主要系公司本期发行超短期融资券所致
应付债券-期末数不适用主要系本期公司发行中期票据所致
研发费用(年初至报告期)-82.19主要系本期子公司研发投入较上年同期减少 所致
财务费用(年初至报告期)35.17主要系本期子公司工程完工结转固定资产, 费用化利息支出增加所致
投资收益(年初至报告期)-156.49主要系本期公司按权益法确认的投资收益减 少所致
资产处置收益(年初至报告期)102.83主要系本期子公司资产处置收益同比增加所 致
营业外收入(年初至报告期)128.57主要系本期公司取得联营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
经营活动产生的现金流量净额 (年初至报告期)126.77主要系本期子公司收到专项代建工程款所致
筹资活动产生的现金流量净额 (年初至报告期)-452.91主要系本期偿还债务支付的现金同比增加所 致


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数36,335报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
中国水务投资有限公司国有法人118,436,62933.550 
浙江省新能源投资集团股份有 限公司国有法人68,672,47219.450 
钱江硅谷控股有限责任公司国有法人22,729,8326.440 
浙江省水电实业公司国有法人16,077,0444.550 
封明其他2,025,8000.570未知 
叶德资其他1,769,6420.500未知 
高建勇其他1,580,4050.450未知 
周蔚其他1,323,1000.370未知 
罗华杰其他1,237,9000.350未知 
李向龙其他727,8000.210未知 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中国水务投资有限公司118,436,629人民币普通股118,436,629   
浙江省新能源投资集团股份有 限公司68,672,472人民币普通股68,672,472   
钱江硅谷控股有限责任公司22,729,832人民币普通股22,729,832   
浙江省水电实业公司16,077,044人民币普通股16,077,044   
封明2,025,800人民币普通股2,025,800   
叶德资1,769,642人民币普通股1,769,642   
高建勇1,580,405人民币普通股1,580,405   
周蔚1,323,100人民币普通股1,323,100   
罗华杰1,237,900人民币普通股1,237,900   
李向龙727,800人民币普通股727,800   

上述股东关联关系或一致行动 的说明钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资有限公司的全资子公司,是 一致行动人;浙江省水电实业公司与浙江省新能源投资集团股份有限公 司是一致行动人;第一、第三股东与第二、第四股东之间不存在关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,其 他股东之间 未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致 行动人。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明(如有)1、自然人股东叶德资通过信用证券账户持有1,717,142股;2、自然人 股东罗华杰通过信用证券账户持有257,000股;3、自然人股东李向龙通 过信用证券账户持有727,800股。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金1,030,387,752.05611,483,447.81
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款168,461,441.01173,188,941.52
应收款项融资  
预付款项19,594,954.4218,618,532.74
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款32,335,109.9611,349,782.00
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货690,720,171.03619,213,620.91
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产66,855,575.5356,498,939.47
流动资产合计2,008,355,004.001,490,353,264.45
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资554,566,756.13547,873,023.47
其他权益工具投资129,527,155.41129,527,155.41
其他非流动金融资产  
投资性房地产7,413,522.747,706,464.86
固定资产3,334,122,990.703,185,991,636.67
在建工程415,434,794.66433,671,896.28
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产4,427,058.065,119,554.73
无形资产519,421,472.38507,981,688.55
开发支出  
商誉  
长期待摊费用11,693,474.6914,264,201.70
递延所得税资产66,771,101.6256,953,003.29
其他非流动资产3,392,296.253,405,440.90
非流动资产合计5,046,770,622.644,892,494,065.86
资产总计7,055,125,626.646,382,847,330.31
流动负债:  
短期借款140,570,333.33456,763,701.39
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款349,968,854.57319,356,022.74
预收款项498,153.341,379,303.58
合同负债1,310,474,810.70838,304,845.27
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬40,636,250.8738,550,746.58
应交税费81,107,880.9565,343,590.36
其他应付款154,260,496.22190,255,225.01
其中:应付利息  
应付股利14,935,000.0016,585,000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债275,863,825.71310,109,202.04
其他流动负债206,730,495.645,074,619.14
流动负债合计2,560,111,101.332,225,137,256.11
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款682,570,582.68781,054,803.24
应付债券306,632,552.32 
其中:优先股  
永续债  
租赁负债4,967,430.225,139,418.04
长期应付款93,239,897.4692,133,386.72
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益628,028,860.38596,752,492.88
递延所得税负债5,186,481.665,909,100.60
其他非流动负债  
非流动负债合计1,720,625,804.721,480,989,201.48
负债合计4,280,736,906.053,706,126,457.59
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)352,995,758.00352,995,758.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,152,428,252.391,152,428,252.39
减:库存股  
其他综合收益-8,743,924.57-8,743,924.57
专项储备  
盈余公积101,467,553.38101,467,553.38
一般风险准备  
未分配利润557,634,978.46483,100,963.35
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计2,155,782,617.662,081,248,602.55
少数股东权益618,606,102.93595,472,270.17
所有者权益(或股东权益)合计2,774,388,720.592,676,720,872.72
负债和所有者权益(或股东权益) 总计7,055,125,626.646,382,847,330.31

公司负责人:叶建桥 主管会计工作负责人:何刚信 会计机构负责人:彭伟军

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,258,899,146.551,089,041,879.44
其中:营业收入1,258,899,146.551,089,041,879.44
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,023,056,770.52905,282,776.61
其中:营业成本731,963,363.28633,351,653.68
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加11,923,368.2312,227,840.05
销售费用108,277,470.74105,093,183.89
管理费用132,691,745.19121,276,398.63
研发费用1,040,321.435,842,559.48
财务费用37,160,501.6527,491,140.88
其中:利息费用39,824,521.4132,733,619.21
利息收入8,732,812.697,607,297.56
加:其他收益33,549,754.7134,902,803.22
投资收益(损失以“-” 号填列)-21,453,132.9937,976,145.72
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-21,453,132.9937,676,145.72
以摊余成本计量的  
金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-3,879,783.50-4,271,002.22
资产减值损失(损失以 “-”号填列)  
资产处置收益(损失以 “-”号填列)247,717.16-8,763,419.94
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)244,306,931.41243,603,629.61
加:营业外收入7,850,744.393,434,690.65
减:营业外支出1,753,662.371,392,999.02
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)250,404,013.43245,645,321.24
减:所得税费用65,136,459.8655,888,659.84
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)185,267,553.57189,756,661.40
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)185,267,553.57189,756,661.40
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)127,483,378.81147,158,294.60
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)57,784,174.7642,598,366.80
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他 综合收益  
(1)重新计量设定受益计划 变动额  
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允 价值变动  
(4)企业自身信用风险公允 价值变动  
2.将重分类进损益的其他综 合收益  
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值 变动  
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值 准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额  
七、综合收益总额185,267,553.57189,756,661.40
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额127,483,378.81147,158,294.60
(二)归属于少数股东的综合 收益总额57,784,174.7642,598,366.80
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.360.42
(二)稀释每股收益(元/股)0.360.42

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:叶建桥 主管会计工作负责人:何刚信 会计机构负责人:彭伟军

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,940,469,893.231,354,771,716.22
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还6,732,668.512,286,638.09
收到其他与经营活动有关的现金110,027,964.43123,586,019.60
经营活动现金流入小计2,057,230,526.171,480,644,373.91
购买商品、接受劳务支付的现金714,821,946.97635,786,648.27
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金206,712,906.61197,934,942.95
支付的各项税费129,848,733.25132,744,982.07
支付其他与经营活动有关的现金160,186,568.30141,267,601.68
经营活动现金流出小计1,211,570,155.131,107,734,174.97
经营活动产生的现金流量净额845,660,371.04372,910,198.94
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金100,000.00 
取得投资收益收到的现金408,333.332,260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额208,647.8078,207.60
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 22,077.48
投资活动现金流入小计716,981.132,360,285.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金294,688,427.80351,902,797.39
投资支付的现金22,500,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金12,250,000.00 
投资活动现金流出小计329,438,427.80351,902,797.39
投资活动产生的现金流量净额-328,721,446.67-349,542,512.31
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金6,497,000.008,995,590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的6,497,000.008,995,590.00
现金  
取得借款收到的现金903,765,828.90686,286,581.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计910,262,828.90695,282,171.00
偿还债务支付的现金851,600,000.00554,917,253.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金128,789,525.63113,650,121.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润42,797,342.0026,405,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金21,919,785.55632,666.67
筹资活动现金流出小计1,002,309,311.18669,200,041.77
筹资活动产生的现金流量净额-92,046,482.2826,082,129.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额424,892,442.0949,449,815.86
加:期初现金及现金等价物余额604,483,215.79541,450,154.36
六、期末现金及现金等价物余额1,029,375,657.88590,899,970.22

公司负责人:叶建桥 主管会计工作负责人:何刚信 会计机构负责人:彭伟军


母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金168,462,675.69144,801,742.66
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款35,431,569.3829,466,407.70
应收款项融资  
预付款项9,764,956.225,480,924.80
其他应收款184,166,637.81123,575,293.65
其中:应收利息  
应收股利28,637,000.00 
存货43,211,029.0943,205,108.18
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产113,959,733.98179,005,012.25
流动资产合计554,996,602.17525,534,489.24
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资1,844,111,473.921,791,124,741.26
其他权益工具投资129,402,155.56129,402,155.56
其他非流动金融资产  
投资性房地产1,730,563.271,794,366.70
固定资产91,760,444.5894,924,511.87
在建工程8,570,863.775,344.00
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产40,918,362.6444,813,171.74
开发支出  
商誉  
长期待摊费用1,665,208.042,411,194.37
递延所得税资产22,100,266.4422,017,525.43
其他非流动资产2,615,960.002,111,960.00
非流动资产合计2,142,875,298.222,088,604,970.93
资产总计2,697,871,900.392,614,139,460.17
流动负债:  
短期借款100,529,777.77371,662,027.78
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款35,470,208.2531,652,152.03
预收款项  
合同负债36,316,470.0931,029,108.42
应付职工薪酬1,186,495.313,037,142.34
应交税费1,780,043.513,647,319.04
其他应付款3,270,229.763,568,303.78
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债200,152,500.00239,780,973.61
其他流动负债201,379,783.70 
流动负债合计580,085,508.39684,377,027.00
非流动负债:  
长期借款 200,195,555.56
应付债券306,632,552.32 
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计306,632,552.32200,195,555.56
负债合计886,718,060.71884,572,582.56
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)352,995,758.00352,995,758.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,155,742,384.731,155,742,384.73
减:库存股  
其他综合收益-8,743,924.57-8,743,924.57
专项储备  
盈余公积101,467,553.38101,467,553.38
未分配利润209,692,068.14128,105,106.07
所有者权益(或股东权益)合 计1,811,153,839.681,729,566,877.61
负债和所有者权益(或股东 权益)总计2,697,871,900.392,614,139,460.17
(未完)
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