[三季报]万控智造(603070):万控智造：2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 16:49:03 中财网

原标题:万控智造:万控智造：2022年第三季度报告

证券代码：603070 证券简称：万控智造
万控智造股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入646,817,864.680.801,682,488,006.125.48
归属于上市公司股东的 净利润59,132,819.27-0.82127,155,557.026.74
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润58,310,786.51-1.32123,194,438.346.00
经营活动产生的现金流不适用不适用37,208,031.90不适用
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.15-15.660.33-4.47
稀释每股收益（元/股）0.15-15.660.33-4.47
加权平均净资产收益率 （%）3.21减少1.76 个百分点7.60减少2.59个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产3,000,782,029.872,250,836,423.8033.32　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,870,852,014.571,299,507,562.4843.97　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-372,013.33-706,726.75　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外2,046,943.676,343,245.11　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事　　　
项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益-388,400.00-806,110.00　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-52,560.5077,470.55　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目703.96179,532.13　
减：所得税影响额412,715.981,117,604.24　
少数股东权益影响额（税后）-74.948,688.12　
合计822,032.763,961,118.68　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
子公司丽水万控科技有限公司享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金170.51主要系公司募集资金到账所致
应收票据-31.12主要系前三季度为回款淡季和支付货款所致
应收账款98.91主要系业务量增长和行业特点前三季度为回款淡季所致
应收款项融资-46.98主要系前三季度为回款淡季和支付货款所致
预付款项26.44主要系业务量增长导致预付增长所致
其他应收款180.82主要系投标保证金增长所致
存货-21.99主要系销售增长导致周转加快及原材料价格下降所致
在建工程44.55主要系公司基建项目投入增加所致
短期借款-56.79主要系融资方式改变，长期借款、应付票据增长所致
应付票据116.96主要系融资方式改变，长期借款、应付票据增长所致
应交税费56.60主要系国家税费缓缴政策及利润增加所致
长期借款28.90主要系融资方式改变，长期借款、应付票据增长所致
销售费用-32.58主要系按照新收入准则的相关要求，与履约义务相关的 运输费计入营业成本核算
管理费用24.62主要系人工费用以及折旧摊销增加


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数26,771报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
万控集团有限公司境内非国有法人232,493,43657.98232,493,436无0
木晓东境内自然人20,073,0175.0120,073,017无0
宁波万控润鑫企业管理 合伙企业（有限合伙）境内非国有法人18,592,2544.6418,592,254无0
宁波万控同鑫企业管理 合伙企业（有限合伙）境内非国有法人17,758,3114.4317,758,311无0
郑键锋境内自然人10,234,7652.5510,234,765无0
木信德境内自然人6,720,5831.686,720,583无0
胡洁梅境内自然人6,198,6221.556,198,622无0
王振刚境内自然人4,865,8391.214,865,839无0
王兆玮境内自然人4,865,8391.214,865,839无0
施贻沛境内自然人4,865,8391.214,865,839无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
陈勇798,950人民币普通股798,950　　　
黄晓茂350,000人民币普通股350,000　　　
常松涛306,000人民币普通股306,000　　　
王忠友259,600人民币普通股259,600　　　
赵云良250,800人民币普通股250,800　　　

黄永深228,800人民币普通股228,800
黎春生223,500人民币普通股223,500
王义军191,400人民币普通股191,400
夏鲁栋180,000人民币普通股180,000
黄春燕178,900人民币普通股178,900
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、 前10名股东关联关系及一致行动情况如下： （1）股东木晓东与木信德为兄弟关系，木晓东、木信德与林道益、木 林森合计持有万控集团68.41%股权，系公司实际控制人； （2）股东木晓东、木信德、王振刚、王兆玮、施贻沛为控股股东万控 集团之董事，属于一致行动人。 （3）股东木晓东为万控润鑫执行事务合伙人，持有其26.99%的出资份 额。 2、前10名无限售条件股东的关联关系及一致行动情况未知。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）1、 截至报告期末，前10名股东未参与融资融券及转融通业务； 2、 截至报告期末，前10名无限售股东王忠友、黄永深、黎春生通过 信用证券账户持有公司股份，陈勇通过普通证券账户、信用证券账户分 别持有公司股份。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:万控智造股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金692,381,979.29255,955,644.39
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　238,860.00
衍生金融资产　　
应收票据147,088,890.26213,538,516.47
应收账款1,057,692,393.24531,751,169.32
应收款项融资173,778,314.86327,761,545.71
预付款项106,626,354.3084,328,045.88
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,496,995.354,094,074.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货214,505,936.88274,974,637.61
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　7,078,147.74
流动资产合计2,403,570,864.181,699,720,641.23
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,673,665.702,783,318.05
固定资产367,315,749.51365,715,606.50
在建工程128,061,896.2188,591,713.59
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,165,436.842,948,271.71
无形资产80,841,430.9180,284,542.42
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,435,352.421,310,895.38
递延所得税资产12,717,634.108,095,355.97
其他非流动资产　1,386,078.95
非流动资产合计597,211,165.69551,115,782.57
资产总计3,000,782,029.872,250,836,423.80
流动负债：　　
短期借款87,806,866.22203,214,297.90
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债567,250.00　
衍生金融负债　　
应付票据409,963,276.73188,955,326.72
应付账款255,575,955.65257,228,640.75
预收款项　　
合同负债8,570,371.7811,195,056.34
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬79,600,900.3162,094,886.53
应交税费31,653,929.8420,212,672.88
其他应付款10,128,469.047,089,867.35
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债698,504.652,118,298.33
其他流动负债2,439,134.4511,073,526.87
流动负债合计887,004,658.67763,182,573.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款236,158,766.40183,212,816.34
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,216,367.05936,802.81
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,424,298.911,633,339.73
递延所得税负债　59,715.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计240,799,432.36185,842,673.88
负债合计1,127,804,091.03949,025,247.55
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）401,000,000.00341,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积864,981,871.65420,642,976.58
减：库存股　　
其他综合收益3,009.263,009.26
专项储备　　
盈余公积20,680,820.2820,680,820.28
一般风险准备　　
未分配利润584,186,313.38517,180,756.36
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,870,852,014.571,299,507,562.48
少数股东权益2,125,924.272,303,613.77
所有者权益（或股东权益）合计1,872,977,938.841,301,811,176.25
负债和所有者权益（或股东权益） 总计3,000,782,029.872,250,836,423.80

公司负责人：木晓东 主管会计工作负责人：胡洁梅 会计机构负责人：陈薛巨

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：万控智造股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,682,488,006.121,595,142,452.03
其中：营业收入1,682,488,006.121,595,142,452.03
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,520,299,375.441,445,082,088.90
其中：营业成本1,248,797,984.021,134,488,004.17
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,256,462.349,594,145.20
销售费用94,603,043.77140,310,167.07
管理费用105,151,414.7984,375,887.70
研发费用61,039,115.3567,445,702.51
财务费用-548,644.838,868,182.25
其中：利息费用14,161,064.8815,634,455.42
利息收入14,523,960.317,244,895.09
加：其他收益18,135,254.8014,713,690.37
投资收益（损失以“－” 号填列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-806,110.00　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-29,294,000.87-30,118,284.24
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-51,551.01-659,729.75
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-706,726.75-709,504.16
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）149,465,496.85133,286,535.35
加：营业外收入381,992.52535,869.06
减：营业外支出304,521.97906,270.60
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）149,542,967.40132,916,133.81
减：所得税费用22,565,099.8813,754,642.25
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）126,977,867.52119,161,491.56
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）126,977,867.52119,161,491.56
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）127,155,557.02119,129,232.70
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-177,689.5032,258.86
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额126,977,867.52119,161,491.56
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额127,155,557.02119,129,232.70
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-177,689.5032,258.86
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.330.35
（二）稀释每股收益(元/股)0.330.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。


公司负责人：木晓东 主管会计工作负责人：胡洁梅 会计机构负责人：陈薛巨

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：万控智造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,549,191,655.151,364,840,160.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,074,171.0611,789,388.37
收到其他与经营活动有关的现金44,194,794.9981,654,880.27
经营活动现金流入小计1,607,460,621.201,458,284,429.53
购买商品、接受劳务支付的现金987,865,219.531,009,165,161.78
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金310,556,487.98277,099,433.19
支付的各项税费95,208,815.2886,695,031.27
支付其他与经营活动有关的现金176,622,066.51194,738,124.15
经营活动现金流出小计1,570,252,589.301,567,697,750.39
经营活动产生的现金流量净额37,208,031.90-109,413,320.86
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额963,371.82327,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　1,270,448.37
投资活动现金流入小计963,371.821,598,038.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金89,821,655.5171,898,295.86
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　5,194,696.98
投资活动现金流出小计89,821,655.5177,092,992.84
投资活动产生的现金流量净额-88,858,283.69-75,494,954.47
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金526,520,754.72　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金413,500,000.00254,064,833.33
收到其他与筹资活动有关的现金281,495.55602,955.47
筹资活动现金流入小计940,302,250.27254,667,788.80
偿还债务支付的现金388,266,593.06279,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,695,512.3211,697,307.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金25,967,969.761,201,365.93
筹资活动现金流出小计484,930,075.14291,898,673.62
筹资活动产生的现金流量净额455,372,175.13-37,230,884.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响463,884.6372,876.42
五、现金及现金等价物净增加额404,185,807.97-222,066,283.73
加：期初现金及现金等价物余额215,046,051.35320,796,737.06
六、期末现金及现金等价物余额619,231,859.3298,730,453.33

公司负责人：木晓东 主管会计工作负责人：胡洁梅 会计机构负责人：陈薛巨

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:万控智造股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金398,543,534.80183,878,716.73
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据118,205,132.44184,372,411.13
应收账款807,714,763.01392,762,160.54
应收款项融资158,134,674.40310,987,319.92
预付款项1,835,882.241,515,709.02
其他应收款86,466,941.0562,525,453.17
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货451,589.35578,394.99
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　1,863,207.55
流动资产合计1,571,352,517.291,138,483,373.05
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资882,315,186.99532,315,186.99
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,229,843.752,324,062.50
固定资产6,027,772.606,054,274.65
在建工程17,485.84560,530.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产4,528,993.692,707,521.12
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,435,352.421,310,895.38
递延所得税资产9,071,829.885,941,278.58
其他非流动资产　1,386,078.95
非流动资产合计905,626,465.17552,599,829.15
资产总计2,476,978,982.461,691,083,202.20
流动负债：　　
短期借款　30,601,666.67
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据218,207,520.1487,127,580.98
应付账款504,723,076.23480,595,659.90
预收款项　　
合同负债3,319,884.277,788,030.32
应付职工薪酬37,113,590.8928,149,335.92
应交税费4,193,297.089,945,646.77
其他应付款146,728,749.8715,967,844.11
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债431,584.958,551,299.11
流动负债合计914,717,703.43668,727,063.78
非流动负债：　　
长期借款195,111,377.51144,758,881.30
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计195,111,377.51144,758,881.30
负债合计1,109,829,080.94813,485,945.08
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）401,000,000.00341,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积807,188,278.47362,849,383.40
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积17,374,787.3817,374,787.38
未分配利润141,586,835.67156,373,086.34
所有者权益（或股东权益）合 计1,367,149,901.52877,597,257.12
负债和所有者权益（或股东 权益）总计2,476,978,982.461,691,083,202.20
（未完）
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