[三季报]西藏城投(600773):西藏城市发展投资股份有限公司2022年第三季度报告

时间:2022年10月28日 16:52:50 中财网
原标题:西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:600773 证券简称:西藏城投
西藏城市发展投资股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入584,552,488.4416.991,726,306,459.2511.97
归属于上市公司股东 的净利润29,892,883.96-0.3386,145,874.770.29
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润29,462,113.08-10.0885,482,396.03-2.06
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用451,732,987.38不适用
基本每股收益(元/ 股)0.036-2.700.1050.00
稀释每股收益(元/ 股)0.036-2.700.1050.00
加权平均净资产收益 率(%)0.80减少0.02 个百分点2.32减少0.05个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 
总资产14,586,862,045.8014,587,468,546.710.00 
归属于上市公司股东 的所有者权益3,741,698,084.413,687,586,103.031.47 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外642,540.68744,991.34 
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-98,848.207,940.61 
减:所得税影响额169,669.25142,077.89 
少数股东权益影响额(税后)-56,747.65-52,624.68 
合计430,770.88663,478.74 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数72,699报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
上海市静安区国有资产监 督管理委员会国家391,617,70547.7800
中国建设银行股份有限公 司-信澳新能源精选混合 型证券投资基金其他12,573,3221.5300
中国银行股份有限公司- 国投瑞银进宝灵活配置混 合型证券投资基金其他11,824,4871.4400
中国建设银行股份有限公 司-国投瑞银先进制造混 合型证券投资基金其他10,091,6381.2300
中国银行股份有限公司- 国投瑞银新能源混合型证 券投资基金其他8,688,8311.0600
江苏陶朱公私募基金管理 有限公司-银壹捌陶朱公 二号私募证券投资基金其他6,589,1750.8000
中国银行股份有限公司- 国投瑞银产业趋势混合型 证券投资基金其他5,962,8340.7300
朱振国境内自然 人5,494,1360.6700
南京长恒实业有限公司境内非国 有法人4,650,3380.5700
中国工商银行股份有限公 司-南方中证全指房地产 交易型开放式指数证券投 资基金其他3,083,6840.3800
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   

上海市静安区国有资产监 督管理委员会391,617,705人民币普通 股391,617,705
中国建设银行股份有限公 司-信澳新能源精选混合 型证券投资基金12,573,322人民币普通 股12,573,322
中国银行股份有限公司- 国投瑞银进宝灵活配置混 合型证券投资基金11,824,487人民币普通 股11,824,487
中国建设银行股份有限公 司-国投瑞银先进制造混 合型证券投资基金10,091,638人民币普通 股10,091,638
中国银行股份有限公司- 国投瑞银新能源混合型证 券投资基金8,688,831人民币普通 股8,688,831
江苏陶朱公私募基金管理 有限公司-银壹捌陶朱公 二号私募证券投资基金6,589,175人民币普通 股6,589,175
中国银行股份有限公司- 国投瑞银产业趋势混合型 证券投资基金5,962,834人民币普通 股5,962,834
朱振国5,494,136人民币普通 股5,494,136
南京长恒实业有限公司4,650,338人民币普通 股4,650,338
中国工商银行股份有限公 司-南方中证全指房地产 交易型开放式指数证券投 资基金3,083,684人民币普通 股3,083,684
上述股东关联关系或一致 行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动  
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有)朱振国通过普通证券账户持有53,000股,通过信用证券账户持 有5,488,836股。 除上述情况外,公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业务情况。  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金1,091,731,235.80854,298,904.72
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款12,523,422.5611,201,513.28
应收款项融资  
预付款项14,850,209.2640,456,367.51
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款85,287,747.0565,167,563.62
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货9,496,952,765.1610,992,599,181.38
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产394,156,516.23212,322,048.29
流动资产合计11,095,501,896.0612,176,045,578.80
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资156,513,778.69163,817,450.90
其他权益工具投资95,977,802.65119,017,802.65
其他非流动金融资产  
投资性房地产165,077,619.7561,415,095.10
固定资产2,406,356,998.371,401,101,174.33
在建工程80,231,614.8179,690,903.69
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产222,916,121.25227,821,897.46
开发支出  
商誉  
长期待摊费用30,317,406.9727,991,299.39
递延所得税资产151,352,185.51148,309,517.06
其他非流动资产182,616,621.74182,257,827.33
非流动资产合计3,491,360,149.742,411,422,967.91
资产总计14,586,862,045.8014,587,468,546.71
流动负债:  
短期借款 100,132,916.67
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款1,669,205,710.451,853,457,440.63
预收款项6,281,745.194,564,796.37
合同负债1,724,620,177.021,580,202,685.95
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬1,949,912.484,870,045.14
应交税费214,138,812.09262,422,970.90
其他应付款932,367,686.68813,412,901.82
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,425,663,464.601,687,606,864.14
其他流动负债91,303,397.6448,236,307.41
流动负债合计6,065,530,906.156,354,906,929.03
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款4,016,959,915.464,334,265,553.99
应付债券806,567,674.74200,479,736.98
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益417,720.00417,720.00
递延所得税负债21,131,500.1626,891,500.16
其他非流动负债  
非流动负债合计4,845,076,810.364,562,054,511.13
负债合计10,910,607,716.5110,916,961,440.16
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)819,660,744.00819,660,744.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,641,646,749.091,641,646,749.09
减:库存股  
其他综合收益59,158,351.9976,438,351.99
专项储备  
盈余公积35,109,351.5835,109,351.58
一般风险准备  
未分配利润1,186,122,887.751,114,730,906.37
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计3,741,698,084.413,687,586,103.03
少数股东权益-65,443,755.12-17,078,996.48
所有者权益(或股东权益)合计3,676,254,329.293,670,507,106.55
负债和所有者权益(或股东权 益)总计14,586,862,045.8014,587,468,546.71

公司负责人:陈卫东 主管会计工作负责人:廖婷 会计机构负责人:李晓帅
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,726,306,459.251,541,714,851.14
其中:营业收入1,726,306,459.251,541,714,851.14
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,627,241,574.331,374,458,498.15
其中:营业成本1,183,853,459.731,029,558,177.47
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净 额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加119,054,016.41115,997,824.07
销售费用86,533,773.5180,841,842.87
管理费用102,930,058.5681,164,952.25
研发费用  
财务费用134,870,266.1266,895,701.49
其中:利息费用140,090,178.5576,495,660.08
利息收入10,692,084.7310,099,737.78
加:其他收益744,991.3447,843.35
投资收益(损失以 “-”号填列)4,456,327.79-6,068,895.50
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益  
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以 “-”号填列)  
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-2,289,037.56-2,759,374.72
资产减值损失(损失以 “-”号填列)  
资产处置收益(损失以 “-”号填列) -3,724.45
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)101,977,166.49158,472,201.67
加:营业外收入1,438,388.48313,415.87
减:营业外支出1,430,447.875,490,822.95
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)101,985,107.10153,294,794.59
减:所得税费用64,203,990.9773,494,574.86
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)37,781,116.1379,800,219.73
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列)37,781,116.1379,800,219.73
2.终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)86,145,874.7785,898,081.01
2.少数股东损益(净亏损 以“-”号填列)-48,364,758.64-6,097,861.28
六、其他综合收益的税后净额-17,280,000.00-10,360,000.00
(一)归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额-17,280,000.00-10,360,000.00
1.不能重分类进损益的其 他综合收益-17,280,000.00-10,360,000.00
(1)重新计量设定受益计 划变动额  
(2)权益法下不能转损益 的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公 允价值变动-17,280,000.00-10,360,000.00
(4)企业自身信用风险公 允价值变动  
2.将重分类进损益的其他 综合收益  
(1)权益法下可转损益的 其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价 值变动  
(3)金融资产重分类计入 其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减 值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差 额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额20,501,116.1369,440,219.73
(一)归属于母公司所有者 的综合收益总额68,865,874.7775,538,081.01
(二)归属于少数股东的综 合收益总额-48,364,758.64-6,097,861.28
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.1050.105
(二)稀释每股收益(元/股)0.1050.105

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:陈卫东 主管会计工作负责人:廖婷 会计机构负责人:李晓帅
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,041,332,109.631,675,339,525.66
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还47,823,715.5459,361,184.72
收到其他与经营活动有关的现金44,485,845.2532,221,010.68
经营活动现金流入小计2,133,641,670.421,766,921,721.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,068,264,420.031,409,637,066.26
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金61,662,266.7251,313,787.57
支付的各项税费448,790,659.79333,381,437.60
支付其他与经营活动有关的现金103,191,336.50164,768,634.18
经营活动现金流出小计1,681,908,683.041,959,100,925.61
经营活动产生的现金流量净额451,732,987.38-192,179,204.55
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金350,000,000.00 
取得投资收益收到的现金11,760,000.003,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额5,500.00200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金906,164.38 
投资活动现金流入小计362,671,664.383,200,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金734,967.29800,989.99
投资支付的现金350,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计350,734,967.29800,989.99
投资活动产生的现金流量净额11,936,697.092,399,210.01
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金  
取得借款收到的现金1,523,000,000.001,226,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,523,000,000.001,226,000,000.00
偿还债务支付的现金1,535,205,827.961,445,112,567.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金211,682,595.96207,999,228.31
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金2,348,929.4779,958,518.17
筹资活动现金流出小计1,749,237,353.391,733,070,313.76
筹资活动产生的现金流量净额-226,237,353.39-507,070,313.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响  
五、现金及现金等价物净增加额237,432,331.08-696,850,308.30
加:期初现金及现金等价物余额843,392,504.721,290,059,107.35
六、期末现金及现金等价物余额1,080,824,835.80593,208,799.05

公司负责人:陈卫东 主管会计工作负责人:廖婷 会计机构负责人:李晓帅
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2022年10月27日

  中财网
各版头条