[三季报]联泰环保(603797):广东联泰环保股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 16:53:22 中财网
原标题:联泰环保:广东联泰环保股份有限公司2022年第三季度报告


项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入254,887,058.3727.25733,185,790.9029.37
归属于上市公司股东的 净利润79,918,435.7817.72215,776,265.4618.68
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润77,160,573.6413.83210,781,245.6014.59
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-70,544,277.42不适用

基本每股收益（元/股）0.1416.670.370
稀释每股收益（元/股）0.1318.180.362.86
加权平均净资产收益率 （%）2.94增加0.38个 百分点7.91减少 0.96个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产10,065,827,407.599,762,198,639.353.11　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,755,669,937.072,704,261,486.071.90　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金 额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益-1,933.99-2,907.19　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外2,836,307.905,420,686.19　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益　　　

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,990.07-8,650.55　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额59,722.45380,478.02　
少数股东权益影响额（税后）-3,200.7533,630.57　
合计2,757,862.144,995,019.86　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
营业收入（年初至报告期末）29.37主要系长沙岳麓三期扩容工程、汕头潮南项目、潮关项 目、汕头潮海项目部分子项目以及嘉禾项目部分子项目 进入商业运营。
营业成本（年初至报告期末）46.72主要系项目投产运营规模较上年同期增加；污水、污泥 处理量增加，导致材料费用、动力费和资产摊销等营业 成本增加。
财务费用（年初至报告期末）24.65主要系项目投产运营规模较上年同期增加导致利息支出 费用化增加。
归属于上市公司股东的净利 润（年初至报告期末）18.68主要系项目投产运营规模较上期增加；营业收入增长金 额大于营业成本以及期间费用增加的金额。
经营活动产生的现金流量净 额（年初至报告期末）不适用主要系收到增值税留抵退税返还。

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数20,363报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例持有有限售 条件股份数质押、标记或冻结 情况

　　　(%)量股份 状态数量
广东省联泰集团有限公 司境内非国有 法人260,517,37144.6040,276,091质押33,000,000
深圳市联泰投资集团有 限公司境内非国有 法人71,469,44012.240无0
深圳市鼎航建工集团有 限公司境内非国有 法人27,561,8894.720无0
陈泽锋境内自然人10,048,6001.720未知　
广发基金－兴业银行－ 广发基金佳朋 2号集合资 产管理计划其他8,119,9351.390未知　
中国光大银行股份有限 公司－华夏磐益一年定 期开放混合型证券投资 基金其他5,334,9210.910未知　
柯丽群境内自然人4,883,1090.840未知　
重庆环保产业股权投资 基金管理有限公司－共 青城天众股权投资合伙 企业（有限合伙）其他3,736,5090.640未知　
蔡春生境内自然人3,024,9600.520未知　
胡志炜境内自然人2,940,4600.500未知　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广东省联泰集团有限公司220,241,280人民币普通股220,241,280　　　
深圳市联泰投资集团有限公司71,469,440人民币普通股71,469,440　　　
深圳市鼎航建工集团有限公司27,561,889人民币普通股27,561,889　　　
陈泽锋10,048,600人民币普通股10,048,600　　　
广发基金－兴业银行－广发基 金佳朋 2号集合资产管理计划8,119,935人民币普通股8,119,935　　　
中国光大银行股份有限公司－ 华夏磐益一年定期开放混合型 证券投资基金5,334,921人民币普通股5,334,921　　　
柯丽群4,883,109人民币普通股4,883,109　　　
重庆环保产业股权投资基金管 理有限公司－共青城天众股权 投资合伙企业（有限合伙）3,736,509人民币普通股3,736,509　　　
蔡春生3,024,960人民币普通股3,024,960　　　
胡志炜2,940,460人民币普通股2,940,460　　　

上述股东关联关系或一致行动 的说明公司的实际控制人为黄振达及其儿子黄建勲、女儿黄婉茹三人。 黄振达、黄建勲、黄婉茹三人合计直接或间接持有公司控股股 东广东省联泰集团有限公司合计 100%的股份，通过广东省联泰 集团有限公司和深圳市联泰投资集团有限公司间接持有本公司 合计 56.84%的股份，为公司的实际控制人；公司未知其他股东 之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）报告期初，股东蔡春生持有公司股份 3,024,160股，占公司总股 本 0.52%。报告期末持有本公司股份 3,024,960股，占公司总股 本 0.52%，较期初增加 800股，其中通过普通证券账户持有 2,022,300股，通过信用证券账户持有 1,002,660股。公司未知晓 其股份质押或冻结情况。 公司未知晓前 10名股东及前 10名无限售股东参与转融通业务 情况。
前十名股东中回购专户情况说 明2021年10月26日，公司第四届董事会第十五次会议，审议通过 了《广东联泰环保股份有限公司关于审议<以集中竞价交易方式 回购公司股份的方案（草案）>的议案》。（公告编号：2021-072） 截至2022年9月30日，公司回购专户数量为1户，持有公司人民 币普通股7,885,396股，占总股本1.35%，依据证监会相关规定， 不纳入前10名股东列示。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于2022年7月12日召开第四届董事会第十九次会议、2022年7月28日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于收购关联方持有的三个项目公司股权的议案》，同意公司拟以人民币17,376.73万元收购达濠市政建设有限公司分别持有的汕头市联泰澄海水务有限公司、汕头市联泰潮英水务有限公司及汕头联泰关埠水务有限公司25%、24.95%及4.95%的股权。（公告编号：2022-044）
2、2022年 7月 12日，公司收到国家知识产权局专利权终止通知书，公司三项实用新型专利的专利权于 2022年 7月 6日终止，专利名称分别为：氯气收集过滤装置、活性污泥回流系统除渣装置及增强型水射器。

3、2022年 9月 9日，公司收到汕头市潮阳区城市管理和综合执法局批复，同意汕头市潮阳区金灶镇污水处理厂项目自 2022年 5月 1日正式进入商业运营。

4、2022年 9月 27日，公司下属全资子公司——长沙市联泰水质净化有限公司与长沙市住房和城
项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金687,556,654.32893,203,807.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款575,586,120.79196,359,500.91
应收款项融资　　
预付款项5,966,253.623,543,938.36
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款6,011,694.416,318,087.47
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货8,442,699.015,445,018.54
合同资产　5,263,696.75
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产98,475,336.3179,986,446.94

其他流动资产178,327,919.74353,701,106.43
流动资产合计1,560,366,678.201,543,821,602.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,439,776,065.763,733,638,411.54
长期股权投资53,399,811.3445,636,642.91
其他权益工具投资477,356.98477,356.98
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产18,075,376.7320,492,179.07
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产25,083.4022,716.02
无形资产3,801,895,005.183,729,527,814.67
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用935,403.351,963,836.68
递延所得税资产29,041,803.8418,921,830.23
其他非流动资产161,834,822.81667,696,248.79
非流动资产合计8,505,460,729.398,218,377,036.89
资产总计10,065,827,407.599,762,198,639.35
流动负债：　　
短期借款390,000,000.0012,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款843,057,076.561,102,386,193.07
预收款项　　
合同负债19,319,009.0816,802,972.70
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬138,684.004,697,763.48
应交税费14,016,386.4026,801,926.03
其他应付款22,149,928.5232,013,588.59
其中：应付利息9,192,890.109,331,030.60

应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债383,288,015.48295,987,037.21
其他流动负债10,824,599.075,808,955.69
流动负债合计1,682,793,699.111,496,498,436.77
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,174,327,296.994,980,291,775.97
应付债券163,212,913.82160,187,732.43
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债72,220,776.6658,298,150.57
递延收益　　
递延所得税负债90,399,235.9273,831,306.10
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,500,160,223.395,272,608,965.07
负债合计7,182,953,922.506,769,107,401.84
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）584,108,729.00584,065,200.00
其他权益工具36,955,049.7237,003,355.47
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,150,807,405.351,150,579,336.81
减：库存股50,120,526.991,029,244.54
其他综合收益-522,643.02-522,643.02
专项储备　　
盈余公积43,187,132.3743,187,132.37
一般风险准备　　
未分配利润991,254,790.64890,978,348.98
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,755,669,937.072,704,261,486.07
少数股东权益127,203,548.02288,829,751.44
所有者权益（或股东权益）合计2,882,873,485.092,993,091,237.51
负债和所有者权益（或股东权益） 总计10,065,827,407.599,762,198,639.35

公司负责人：黄建勲 主管会计工作负责人：杨基华 会计机构负责人：杨基华
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入733,185,790.90566,731,161.15
其中：营业收入733,185,790.90566,731,161.15
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本465,474,644.03346,462,574.90
其中：营业成本247,247,073.83168,510,645.27
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,304,161.905,563,496.73
销售费用　　
管理费用29,754,425.9025,291,313.67
研发费用751,466.39757,219.83
财务费用182,417,516.01146,339,899.40
其中：利息费用189,343,852.96148,933,707.03
利息收入7,110,034.592,796,598.62
加：其他收益9,018,039.779,235,628.80
投资收益（损失以“－”号 填列）-707,309.12899,058.81
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-707,309.12899,058.81
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-18,443,329.72-235,138.18

资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）257,578,547.80230,168,135.68
加：营业外收入12,859.3832,826.01
减：营业外支出22,917.123,014,420.48
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）257,568,490.06227,186,541.21
减：所得税费用37,331,473.6139,153,690.21
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）220,237,016.45188,032,851.00
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）220,237,016.45188,032,851.00
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）215,776,265.46181,813,246.43
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）4,460,750.996,219,604.57
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其　　

他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额220,237,016.45188,032,851.00
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额215,776,265.46181,813,246.43
（二）归属于少数股东的综合 收益总额4,460,750.996,219,604.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.370.37
（二）稀释每股收益(元/股)0.360.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：黄建勲 主管会计工作负责人：杨基华 会计机构负责人：杨基华
合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位：广东联泰环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金451,533,407.34479,053,795.83
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还224,098,834.913,965,072.32
收到其他与经营活动有关的现金16,944,413.8449,206,903.30
经营活动现金流入小计692,576,656.09532,225,771.45
购买商品、接受劳务支付的现金638,001,358.14638,654,784.50

客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金45,759,537.2639,709,383.98
支付的各项税费54,252,800.5838,390,372.87
支付其他与经营活动有关的现金25,107,237.5317,334,551.37
经营活动现金流出小计763,120,933.51734,089,092.72
经营活动产生的现金流量净额-70,544,277.42-201,863,321.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金529,522.45563,121.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,500,000.00　
投资活动现金流入小计2,029,522.45563,121.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金258,557,231.81883,326,799.12
投资支付的现金9,000,000.007,200,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计267,557,231.81890,526,799.12
投资活动产生的现金流量净额-265,527,709.36-889,963,677.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　857,810,747.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　43,348,380.00
取得借款收到的现金1,118,300,000.001,686,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　3,439,440.85
筹资活动现金流入小计1,118,300,000.002,547,700,187.97
偿还债务支付的现金458,588,435.27530,943,595.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金314,049,548.83310,182,158.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金215,237,181.86294,253.64
筹资活动现金流出小计987,875,165.96841,420,006.91

筹资活动产生的现金流量净额130,424,834.041,706,280,181.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-205,647,152.74614,453,182.16
加：期初现金及现金等价物余额893,203,807.06406,469,896.98
六、期末现金及现金等价物余额687,556,654.321,020,923,079.14

公司负责人：黄建勲 主管会计工作负责人：杨基华 会计机构负责人：杨基华

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2022年 10月 28日

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