[三季报]爱慕股份(603511):公司2022年第三季度报告

时间:2022年10月28日 16:58:37 中财网
原标题:爱慕股份:公司2022年第三季度报告

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份

爱慕股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
营业收入751,703,766.172.462,452,659,474.14-0.58
归属于上市公司股东的净 利润21,962,068.64495.28172,804,229.85-33.28
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润25,522,411.39446.57146,445,045.16-34.47
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用535,255,628.1436.58
基本每股收益(元/股)0.05400.000.43-37.68
稀释每股收益(元/股)0.05400.000.43-37.68
加权平均净资产收益率(%)0.50增加0.42 个百分点3.90减少2.72 个百分点
 本报告期末上年度末本报告期 末比上年 度末增减 变动幅度 (%) 
总资产5,150,386,340.725,100,959,211.670.97 
归属于上市公司股东的所 有者权益4,447,896,893.174,371,151,661.741.76 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益60,576.12169,754.37 
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免   
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外4,320,571.9619,077,177.38 
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费   
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益   
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损 益8,767,502.7529,843,896.13 
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备   
债务重组损益 139,074.28 
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等   
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益   
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益   
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益   
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益-8,359,632.54-8,904,147.26 
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回   
对外委托贷款取得的损益   
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益   
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出-7,200,826.98-7,493,048.52 
其他符合非经常性损益定义的 损益项目   
减:所得税影响额1,119,156.246,352,818.82 
少数股东权益影响额(税 后)29,377.82120,702.87 
合计-3,560,342.7526,359,184.69 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期495.28主要系第三季度营业收入较同期微增、费用支出 减少所致,本季度利润增幅较同期增加
归属于上市公司股东的446.57同上
扣除非经常性损益的净 利润_本报告期  
基本每股收益_本报告期400.00主要系第三季度净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期400.00主要系第三季度净利润增加所致
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-33.282022 年前三季度各地新冠疫情出现反复,公司线 下渠道营业收入降幅较大,相关渠道存在较多固 定费用,对利润影响明显;线上营业收入提升对 业绩有一定弥补,但占比相对小,公司整体利润 下降幅度较大
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-34.47同上
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末36.58主要系前三季度存货生产及采购减少、税金支出 减少所致
基本每股收益_年初至报 告期末-37.68主要系前三季度净利润减少所致
稀释每股收益_年初至报 告期末-37.68主要系前三季度净利润减少所致
其他流动资产-63.33主要系留抵退税政策执行,待抵扣税金减少所致
应交税费136.07主要系应交增值税等增加
其他流动负债56.82主要系经销商尚未使用的换货额对应的流动负债 增加
其他综合收益不适用主要系汇率变动形成外币报表折算收益
财务费用_年初至报告期 末-72.02主要系前三季度利息收入较上期增加、汇率变动 较大产生汇兑收益所致
其他收益_年初至报告期 末86.62主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益_年初 至报告期末-467.64主要系公司持有的大豪科技(股票代码:603025) 股票公允价值变化所致
资产减值损失_年初至报 告期末不适用主要系存货减值增加所致
营业外支出_年初至报告 期末356.94主要系公司随着市场变化整合生产基地产能,关 停产能较低的子公司生产业务,确认相关损失
所得税费用_年初至报告 期末-52.24主要系利润总额减少所致
筹资活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-150.60主要系上年公司完成首次公开发行股票并上市, 收到募集资金,本期无相关事项

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总 数14,489报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
张荣明境内自然人163,323,22940.83163,323,229 
北京美山子科技发展中 心(有限合伙)其他93,159,05823.2993,159,058 
北京爱慕投资管理有限 公司境内非国有 法人67,246,73416.8167,246,734 
曲水今盛泽爱企业管理 合伙企业(有限合伙)其他7,612,0071.907,612,007 
曲水今盛泽优企业管理 合伙企业(有限合伙)其他7,612,0071.907,612,007 
曲水今盛泽美企业管理 合伙企业(有限合伙)其他6,619,1371.656,619,137 
嘉华优选(天津)企业 管理咨询合伙企业(有 限合伙)其他5,427,8281.360 
北京众海投资管理有限 公司-北京众海嘉信网 络科技合伙企业(有限 合伙)其他2,520,0000.630 
福建晋江十月海畅股权 投资合伙企业(有限合 伙)其他2,160,0000.540 
北京朝投发投资管理有 限公司-北京市盈润汇 民基金管理中心(有限 合伙)其他1,800,0000.450 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
嘉华优选(天津)企业 管理咨询合伙企业(有 限合伙)5,427,828人民币普通股5,427,828   
北京众海投资管理有限 公司-北京众海嘉信网 络科技合伙企业(有限 合伙)2,520,000人民币普通股2,520,000   

福建晋江十月海畅股权 投资合伙企业(有限合 伙)2,160,000人民币普通股2,160,000
北京朝投发投资管理有 限公司-北京市盈润汇 民基金管理中心(有限 合伙)1,800,000人民币普通股1,800,000
江苏中韩晨晖朗姿股权 投资基金(有限合伙)1,057,000人民币普通股1,057,000
张文荣565,700人民币普通股565,700
魏波涛439,031人民币普通股439,031
许磊401,000人民币普通股401,000
朱利强329,800人民币普通股329,800
刘文华302,300人民币普通股302,300
上述股东关联关系或一 致行动的说明上述股东中,张荣明是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控 制人,是曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽优 企业管理合伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽美企业管理合伙企业(有 限合伙)的执行事务合伙人,张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、曲 水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽优企业管理合 伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)构 成一致行动关系。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关 系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。  
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明(如有)公司第八大无限售股股东许磊合计持有401,000股,全部通过信用证券 账户持有。  

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表




合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:爱慕股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金672,096,355.14787,976,295.90
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,238,019,855.64953,866,190.28
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款163,638,794.20178,354,650.60
应收款项融资  
预付款项29,266,252.2141,562,918.63
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款80,002,538.9787,155,637.68
其中:应收利息  
应收股利19,512,489.7224,519,897.04
买入返售金融资产  
存货1,273,554,002.611,275,413,355.14
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产44,951,105.40122,594,451.94
流动资产合计3,501,528,904.173,446,923,500.17
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资32,228,247.1133,427,922.81
其他权益工具投资226,800,000.00226,800,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产665,247,397.17683,437,750.74
在建工程175,765,591.28152,833,022.92
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产208,674,997.90230,357,268.97
无形资产122,276,462.46110,945,035.26
开发支出  
商誉  
长期待摊费用79,661,623.0298,244,990.86
递延所得税资产132,307,081.78111,677,946.97
其他非流动资产5,896,035.836,311,772.97
非流动资产合计1,648,857,436.551,654,035,711.50
资产总计5,150,386,340.725,100,959,211.67
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款156,570,318.10147,801,520.50
预收款项  
合同负债73,163,753.6474,697,663.30
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬86,546,283.85120,075,547.97
应交税费33,341,784.2214,123,768.48
其他应付款104,166,390.59114,886,930.18
其中:应付利息  
应付股利11,123,774.7111,123,774.71
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债141,796,467.53141,426,464.27
其他流动负债22,138,306.3914,117,300.53
流动负债合计617,723,304.32627,129,195.23
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债64,188,776.9279,825,534.50
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益8,084,166.678,492,916.67
递延所得税负债4,469,342.456,338,519.53
其他非流动负债  
非流动负债合计76,742,286.0494,656,970.70
负债合计694,465,590.36721,786,165.93
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)400,010,000.00400,010,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,364,756,125.382,364,756,125.38
减:库存股  
其他综合收益-621,219.52-4,564,721.10
专项储备  
盈余公积205,895,492.91205,895,492.91
一般风险准备  
未分配利润1,477,856,494.401,405,054,764.55
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计4,447,896,893.174,371,151,661.74
少数股东权益8,023,857.198,021,384.00
所有者权益(或股东权益)合计4,455,920,750.364,379,173,045.74
负债和所有者权益(或股东权益) 总计5,150,386,340.725,100,959,211.67

公司负责人:张荣明 主管会计工作负责人:何林渠 会计机构负责人:何林渠
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:爱慕股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2,452,659,474.142,466,864,233.35
其中:营业收入2,452,659,474.142,466,864,233.35
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,264,435,118.022,212,300,609.63
其中:营业成本817,699,747.48811,929,898.30
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加25,978,339.8228,889,937.50
销售费用1,146,105,791.181,094,732,534.66
管理费用187,060,034.72189,963,587.36
研发费用85,313,716.1578,644,817.03
财务费用2,277,488.678,139,834.78
其中:利息费用8,892,745.178,524,856.13
利息收入5,149,691.732,195,526.57
加:其他收益19,077,177.3810,222,348.69
投资收益(损失以“-” 号填列)36,357,582.3429,661,737.04
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益277,706.011,126,014.84
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)-15,001,053.184,080,313.40
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-2,859,350.99-2,339,730.05
资产减值损失(损失以 “-”号填列)-30,784,221.13-5,593,300.51
资产处置收益(损失以 “-”号填列)23,591.4456,658.64
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)195,038,081.98290,651,650.93
加:营业外收入1,521,077.681,845,130.46
减:营业外支出8,867,963.271,940,746.57
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)187,691,196.39290,556,034.82
减:所得税费用14,984,493.3531,371,500.78
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)172,706,703.04259,184,534.04
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损172,706,703.04259,184,534.04
以“-”号填列)  
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)172,804,229.85258,993,148.34
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)-97,526.81191,385.70
六、其他综合收益的税后净额3,943,501.58-978,392.34
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额3,943,501.58-978,392.34
1.不能重分类进损益的其他 综合收益  
(1)重新计量设定受益计划 变动额  
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允 价值变动  
(4)企业自身信用风险公允 价值变动  
2.将重分类进损益的其他综 合收益3,943,501.58-978,392.34
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值 变动  
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值 准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额3,943,501.58-978,392.34
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额  
七、综合收益总额176,650,204.62258,206,141.70
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额176,747,731.43258,014,756.00
(二)归属于少数股东的综合 收益总额-97,526.81191,385.70
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.430.69
(二)稀释每股收益(元/股)0.430.69
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人:张荣明 主管会计工作负责人:何林渠 会计机构负责人:何林渠
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:爱慕股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,828,727,406.332,872,069,403.81
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还66,632,957.34525,969.19
收到其他与经营活动有关的现金43,002,384.8142,158,534.08
经营活动现金流入小计2,938,362,748.482,914,753,907.08
购买商品、接受劳务支付的现金867,845,077.861,010,123,333.87
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金825,270,608.00780,429,672.20
支付的各项税费211,433,734.73255,320,830.04
支付其他与经营活动有关的现金498,557,699.75476,984,776.52
经营活动现金流出小计2,403,107,120.342,522,858,612.63
经营活动产生的现金流量净额535,255,628.14391,895,294.45
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 8,846,638.45
取得投资收益收到的现金12,299,294.6712,313,766.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资412,820.34662,077.63
产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金1,875,056,009.992,533,755,105.38
投资活动现金流入小计1,887,768,125.002,555,577,587.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金173,814,432.3394,587,810.16
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金2,143,704,097.142,829,074,044.26
投资活动现金流出小计2,317,518,529.472,923,661,854.42
投资活动产生的现金流量净额-429,750,404.47-368,084,266.64
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金100,000.00789,757,184.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金100,000.00 
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计100,000.00789,757,184.29
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,002,500.00180,004,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金125,204,933.70164,876,937.42
筹资活动现金流出小计225,207,433.70344,881,437.42
筹资活动产生的现金流量净额-225,107,433.70444,875,746.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,702,005.98-833,620.27
五、现金及现金等价物净增加额-115,900,204.05467,853,154.41
加:期初现金及现金等价物余额775,284,148.08222,681,622.28
六、期末现金及现金等价物余额659,383,944.03690,534,776.69

公司负责人:张荣明 主管会计工作负责人:何林渠 会计机构负责人:何林渠 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



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