[三季报]朗鸿科技(836395):2022年第三季度报告
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时间:2022年10月28日 17:06:51 中财网 |
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原标题:朗鸿科技:2022年第三季度报告
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杭州朗鸿科技股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 13
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 15
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、股份公司、朗鸿科技 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司 | 山马文化、子公司 | 指 | 杭州山马文化创意有限公司,系朗鸿科技的全资子公
司 | 朗鸿科创、子公司 | 指 | 杭州朗鸿科创科技有限公司,系朗鸿科技的全资子公
司 | 朗鸿智联、子公司 | 指 | 杭州朗鸿智联科技有限公司,系朗鸿科技的全资子公
司 | 股东大会 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司股东大会 | 董事会 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 | 公司章程 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司章程 | “三会”议事规则 | 指 | 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》 | 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 主办券商、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 | 年初至报告期末 | 指 | 2022年1月1日至 2022年9月30日 | 本报告期 | 指 | 2022年7月1日至 2022年9月30日 | 报告期末 | 指 | 2022年9月30日 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 公司董监高、管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人忻宏、主管会计工作负责人江志平及会计机构负责人(会计主管人员)江志平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 杭州朗鸿科技股份有限公司董事会秘书办公室 | 备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)
签名并盖章的财务报表。 | | 2.杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议 | | 3.杭州朗鸿科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 朗鸿科技 | 证券代码 | 836395 | 行业 | 制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-计
算机制造(C391)-其他计算机制造(C3919) | 法定代表人 | 忻宏 | 董事会秘书 | 胡国芳 | 注册资本(元) | 45,780,000 | 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482号 A楼第 3层 301室 | 办公地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 180-1号 | 保荐机构 | 财通证券 |
二、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末
(2022年9月30
日) | 上年期末
(2021年12月31
日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 237,631,640.93 | 150,025,747.4 | 58.39% | 归属于上市公司股东的净资产 | 205,504,150.27 | 100,930,949.54 | 103.61% | 资产负债率%(母公司) | 7.95% | 26.37% | - | 资产负债率%(合并) | 13.52% | 32.72% | - |
项目 | 年初至报告期末
(2022年1-9
月) | 上年同期
(2021年1-9
月) | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | 营业收入 | 79,002,757.11 | 113,613,669.92 | -30.46% | 归属于上市公司股东的净利润 | 29,726,527.15 | 40,185,063.34 | -26.03% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 28,500,392.65 | 39,184,810.66 | -27.27% | 经营活动产生的现金流量净额 | 36,255,103.48 | 29,071,242.21 | 24.71% | 基本每股收益(元/股) | 0.75 | 1.05 | -28.57% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 23.28% | 42.61% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 22.32% | 41.55% | - |
项目 | 本报告期
(2022年7-9月) | 上年同期
(2021年7-9月) | 本报告期比上年
同期增减比例% | 营业收入 | 23,957,508.72 | 40,671,689.35 | -41.10% | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,825,615.47 | 15,341,066.40 | -42.47% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 8,673,475.43 | 14,869,520.19 | -41.67% | 经营活动产生的现金流量净额 | 9,187,372.61 | 11,125,282.81 | -17.42% | 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.40 | -44.53% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 5.45% | 14.98% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 5.36% | 14.52% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
1、 资产负债表数据重大变化说明
报告期末比上
资产负债 报告期末(2022 年 上年期末(2021 年
年期末增减比 变动原因
表项目 9 月 30 日) 12 月 31 日)
例%
主要原因系公
司发行股票,
货币资金 106,287,116.67 31,951,734.89 232.65%
收到大额募集
资金所致;
主要原因系公
司使用部分闲
交易性金融 置资金购买理
20,262,888.88 - 100.00%
资产 财产品,上期
赎回理财产品
余额为零;
主要原因系公
司收到的银行
应收款项融 票据减少及背
200,000.00 550,000.00 -63.64%
资 书使用的银行
票据金额增加
所致;
主要原因系部
分预付类采购
订单到货办理
预付款项 137,941.06 454,813.60 -69.67% 入库手续,未
完结采购订单
预付款金额减
少所致;
主要原因系子
公司朗鸿智联
投资性房地
6,701,150.69 4,572,372.69 46.56% 新增部分闲置
产
厂房出租所
致;
主要原因系公
司新增采购一
批机器设备
其他非流动
3,339,600.00 68,000.00 4,811.18% (在途中),期
资产
末预付设备款
金额增加所
致。
主要原因系报
短期借款 1,001,208.34 10,013,291.67 -90.00% 告期内银行短
期借款到期偿 | | | | | | | 资产负债
表项目 | 报告期末(2022 年
9 月 30 日) | 上年期末(2021 年
12 月 31 日) | 报告期末比上
年期末增减比
例% | 变动原因 | | 货币资金 | 106,287,116.67 | 31,951,734.89 | 232.65% | 主要原因系公
司发行股票,
收到大额募集
资金所致; | | 交易性金融
资产 | 20,262,888.88 | - | 100.00% | 主要原因系公
司使用部分闲
置资金购买理
财产品,上期
赎回理财产品
余额为零; | | 应收款项融
资 | 200,000.00 | 550,000.00 | -63.64% | 主要原因系公
司收到的银行
票据减少及背
书使用的银行
票据金额增加
所致; | | 预付款项 | 137,941.06 | 454,813.60 | -69.67% | 主要原因系部
分预付类采购
订单到货办理
入库手续,未
完结采购订单
预付款金额减
少所致; | | 投资性房地
产 | 6,701,150.69 | 4,572,372.69 | 46.56% | 主要原因系子
公司朗鸿智联
新增部分闲置
厂房出租所
致; | | 其他非流动
资产 | 3,339,600.00 | 68,000.00 | 4,811.18% | 主要原因系公
司新增采购一
批机器设备
(在途中),期
末预付设备款
金额增加所
致。 | | 短期借款 | 1,001,208.34 | 10,013,291.67 | -90.00% | 主要原因系报
告期内银行短
期借款到期偿 |
2 | | | | | 还所致; | | | 应付票据 | 6,458,800.00 | 14,344,000.00 | -54.97% | 主要原因系部
分银行承兑汇
票到期解付及
新增开具银行
承兑汇票金额
减少所致; | | | 合同负债 | 2,595,655.40 | 1,446,880.78 | 79.40% | 主要原因系销
售订单中预收
款金额较期初
增加所致; | | | 应交税费 | 6,027,548.86 | 3,912,640.44 | 54.05% | 主要原因系公
司新增计提的
企业所得税及
增值税,因依
法享受缓交政
策延缓缴纳所
致。 | | | 资本公积 | 122,849,155.5 | 23,056,481.95 | 432.82% | 主要原因系公
司公开发行股
票所致; | | | | | | | | | | 利润表项
目 | 报告期末(2022 年
9 月 30 日) | 上年期末(2021 年
12 月 31 日) | 报告期末比
上年期末增
减比例% | 变动原因 | | | 营业收入 | 79,002,757.11 | 113,613,669.92 | -30.46% | 主要原因系受
新冠疫情影
响,全球消费
电子行业下
滑,导致销售
业绩下滑所
致; | | | 营业成本 | 33,802,044.09 | 48,404,540.33 | -30.17% | 主要原因系营
业收入较上年
同 期 下 降
30.46%所致; | | | 研发费用 | 5,287,264.81 | 3,424,179.62 | 54.41% | 主要原因系公
司扩大了研发
团队的建设,
加大研发项目
的投入,立项
审批的研发项
目数较上年同
期增长所致; | | | 财务费用 | -4,672,154.86 | 463,768.82 | -1,107.43% | 主要原因系受
美元升值影
响,公司持有
的美元账户汇
兑收益较上年 | | | | | | | 同期增加所
致。 | | | 其他收益 | 1,385,430.41 | 741,007.97 | 86.97% | 主要原因系公
司收到政府财
政补助金较上
年同期增加导
致; | | | 投资收益
(损失以
“-”号填
列) | -208,449.13 | 272,197.51 | -176.58% | 主要原因系受
美元兑人民币
汇率波动影
响,投资业务
产生部分损失
所致; | | | 公允价值
变动收益
(损失以
“-”号填
列) | - | 44,803.84 | -100.00% | 主要原因系上
年同期发生交
易性金融资产
公允价值变动
损失
96,880.91
元,报告期内
无此业务发生
所致; | | | 信用减值
损失(损
失以“-”
号填列) | 82,108.90 | 123,398.38 | -33.46% | 主要原因系公
司应收款项回
笼导致计提的
信用减值损失
金额减少所
致; | | | 资产减值
损失(损
失以“-”
号填列) | -223,261.40 | -469,382.26 | 52.44% | 主要原因系报
告期内仓库呆
滞物料计提存
货跌价准备金
较上年同期增
加所致。 | | | 资产处置
收益(损
失以“-”
号填列) | -2,979.60 | -9,621.37 | 69.03% | 主要原因系固
定资产处置利
得所致; | | | 营业外收
入 | 1,123.34 | 180,908.16 | -99.38% | 主要原因系上
年同期公司审
批清理长期无
法支付应付款
项金额转为营
业外收入,报
告期内无此业
务发生所致; | | | 营业外支
出 | 6,467.28 | 79,120.74 | -91.83% | 主要原因系上
年同期公司审
批清理长期无
法收回的预付 | | 3、 | | | | | 款项金额转入
营业外支出导
致; | | | | | | | | | | 现金流量表项
目 | 报告期末
(2022 年 9
月 30 日) | 上年期末
(2021 年 12
月 31 日) | 报告期末比
上年期末增
减比例% | 变动原因 | | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -15,321,946.26 | -24,053,081.48 | 36.30% | 主要原因系报告
期内公司赎回部分
理财产品所致; | | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 56,025,004.15 | -12,157,137.66 | 560.84% | 主要原因系报告期
内公司发行股票,
收到大额募集资金
106,892,673.58
元,实施2022年半
年度权益分派方
案,支付现金红利
32,046,000.00 元
所致; | | | | | | | | |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 非流动资产处置损益 | -2,979.6 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,372,373.15 | 委托他人投资或管理资产的损益 | -208,449.13 | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
回 | 60,876 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,623.94 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,057.26 | 非经常性损益合计 | 1,229,253.74 | 所得税影响数 | 3,119.24 | 少数股东权益影响额(税后) | | 非经常性损益净额 | 1,226,134.5 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构
股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 6,739,182 | 17.42% | 5,680,000 | 12,419,182 | 27.13% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | - | | - | - | | | 董事、监事、高管 | - | | - | - | | | 核心员工 | 2,694,100 | 6.97% | -10,600 | 2,683,500 | 5.86% | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 31,940,818 | 82.57% | 1,420,000 | 33,360,818 | 72.87% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 18,500,000 | 47.83% | - | 18,500,000 | 40.41% | | 董事、监事、高管 | 30,174,400 | 78.01% | | 30,174,400 | 65.91% | | 核心员工 | - | | - | - | | 总股本 | 38,680,000 | - | 7,100,000 | 45,780,000 | - | | 普通股股东人数 | 15,405 | | | | | |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 股东
性质 | 期初
持股
数 | 持股
变动 | 期末持
股数 | 期末
持股
比
例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持
有无限
售股份
数量 | 期末持
有的质
押股份
数量 | 期末持
有的司
法冻结
股份数
量 | 1 | 忻宏 | 境内
自然
人 | 18,50
0,000 | 0 | 18,500
,000 | 40.41
% | 18,500,0
00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 刘伟 | 境内
自然
人 | 8,270
,400 | 0 | 8,270,
400 | 18.07
% | 8,270,40
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 胡国芳 | 境内
自然
人 | 1,800
,000 | 0 | 1,800,
000 | 3.93% | 1,800,00
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 忻渊 | 境内
自然
人 | 1,766
,418 | 0 | 1,766,
418 | 3.86% | 1,766,41
8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 李健 | 境内
自然
人 | 1,726
,198 | 0 | 1,726,
198 | 3.77% | 0 | 1,726,1
98 | 0 | 0 | 6 | 袁佳婷 | 境内
自然
人 | 1,364
,100 | 0 | 1,364,
100 | 2.98% | 0 | 1,364,1
00 | 0 | 0 | 7 | 黄小军 | 境内
自然
人 | 720,0
00 | 0 | 720,00
0 | 1.57% | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 余志东 | 境内
自然
人 | 643,3
80 | -
36,93
6 | 606,44
4 | 1.32% | 0 | 606,444 | 0 | 0 | 9 | 深圳市
丹桂顺
资产管
理有限
公司-
丹桂顺
之实事
求是伍
号私募
证券投
资基金 | 境内
非国
有法
人 | 0 | 550,0
00 | 550,00
0 | 1.20% | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 江志平 | 境内
自然
人 | 544,0
00 | 0 | 544,00
0 | 1.19% | 544,000 | 0 | 0 | 0 | 合计 | - | 35,33
4,496 | 513,0
64 | 35,847
,560 | 78.30
% | 32,150,8
18 | 3,696,7
42 | 0 | 0 | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
股东忻宏,股东忻渊:忻渊为忻宏之胞兄。
除此以外,前十大股东之间无关联关系。 | | | | | | | | | | |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 朗鸿科技:
招股说明书 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、已披露的承诺事项
报告期内,公司存在已披露的承诺事项,均在正常履行中。内容详见公司于2022年8月11日在
北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《朗鸿科技:招股说明书》,重大事项提
示部分。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位:元或股
权益分派日期 | 每10股派现数(含
税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 | 2022年9月29日 | 7.00 | 0 | 0 | 合计 | 7.00 | 0 | 0 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
√适用 □不适用
2022年半年度权益分派方案已获2022年9月5日第三届董事会第十次会议决议及2022年9月
21日召开的股东大会审议通过,本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为
47,229,182.48元,母公司未分配利润为 51,151,817.99元。本次权益分派共计派发现金红利 | 32,046,000.00元。本次权益分派以2022年9月30日为除权除息日,截止报告期末,已全部完成。 |
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 106,287,116.67 | 31,951,734.89 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 20,262,888.88 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 17,178,880.93 | 17,565,115.95 | 应收款项融资 | 200,000.00 | 550,000.00 | 预付款项 | 137,941.06 | 454,813.60 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 100,592.93 | 86,324.65 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 40,277,421.71 | 42,106,240.06 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 2,221,275.60 | 5,489,732.27 | 流动资产合计 | 186,666,117.78 | 98,203,961.42 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 6,701,150.69 | 4,572,372.69 | 固定资产 | 36,495,490.21 | 42,216,659.3 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 4,144,277.99 | 4,641,223.59 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 285,004.26 | 323,530.40 | 其他非流动资产 | 3,339,600.00 | 68,000.00 | 非流动资产合计 | 50,965,523.15 | 51,821,785.98 | 资产总计 | 237,631,640.93 | 150,025,747.4 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,001,208.34 | 10,013,291.67 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 6,458,800.00 | 14,344,000.00 | 应付账款 | 9,250,799.91 | 10,322,478.48 | 预收款项 | | | 合同负债 | 2,595,655.40 | 1,446,880.78 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 5,768,574.74 | 7,912,926.55 | 应交税费 | 6,027,548.86 | 3,912,640.44 | 其他应付款 | 100,200.00 | 81,411.93 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 39,537.00 | 37,301.97 | 流动负债合计 | 31,242,324.25 | 48,070,931.82 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 885,166.41 | 1,023,866.04 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 885,166.41 | 1,023,866.04 | 负债合计 | 32,127,490.66 | 49,094,797.86 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 45,780,000.00 | 38,680,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 122,849,155.53 | 23,056,481.95 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 12,866,196.79 | 12,866,196.79 | 一般风险准备 | - | - | 未分配利润 | 24,008,797.95 | 26,328,270.80 | 归属于母公司所有者权益合计 | 205,504,150.27 | 100,930,949.54 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,504,150.27 | 100,930,949.54 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,631,640.93 | 150,025,747.40 |
法定代表人:忻宏 主管会计工作负责人:江志平 会计机构负责人:江志平
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 104,771,381.40 | 26,410,855.79 | 交易性金融资产 | 20,262,888.88 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 16,253,937.03 | 16,625,827.96 | 应收款项融资 | 200,000.00 | 550,000.00 | 预付款项 | 33,256,393.49 | 44,277,963.16 | 其他应收款 | 891,364.38 | 3,387,690.55 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 9,401,457.60 | 8,704,783.99 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 2,219,875.60 | 4,824,419.56 | 流动资产合计 | 187,257,298.38 | 104,781,541.01 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 31,981,000.00 | 31,981,000.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 3,525,387.73 | 4,864,634.75 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 1,176,391.74 | 1,568,522.28 | 无形资产 | 119,865.94 | 151,303.30 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 854,739.98 | 1,150,611.56 | 递延所得税资产 | 141,346.10 | 162,688.26 | 其他非流动资产 | 1,750,000.00 | | 非流动资产合计 | 39,548,731.49 | 39,878,760.15 | 资产总计 | 226,806,029.87 | 144,660,301.16 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,001,208.34 | 10,013,291.67 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 524,300.00 | 14,344,000.00 | 应付账款 | 1,455,464.90 | 1,891,809.92 | 预收款项 | | | 合同负债 | 2,999,050.98 | 1,722,990.69 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 4,173,178.41 | 5,512,672.93 | 应交税费 | 4,660,994.56 | 2,959,897.22 | 其他应付款 | 1,954,200.00 | 61,411.93 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 527,908.84 | 511,053.75 | 其他流动负债 | 39,537.00 | 37,301.97 | 流动负债合计 | 17,335,843.03 | 37,054,430.08 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 692,829.83 | 1,090,894.93 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 692,829.83 | 1,090,894.93 | 负债合计 | 18,028,672.86 | 38,145,325.01 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 45,780,000.00 | 38,680,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 122,849,155.53 | 23,056,481.95 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 12,866,196.79 | 12,866,196.79 | 一般风险准备 | - | - | 未分配利润 | 27,282,004.69 | 31,912,297.41 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,777,357.01 | 106,514,976.15 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,806,029.87 | 144,660,301.16 |
(未完)
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