[三季报]德马科技(688360):德马科技2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 17:18:54 中财网
原标题:德马科技:德马科技2022年第三季度报告

证券代码：688360 证券简称：德马科技
德马科技集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入328,169,761.84-26.36970,006,003.50-6.06
归属于上市公司股东的 净利润22,589,551.2510.4769,297,942.2816.86
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润20,956,519.1319.0658,711,541.2117.29
经营活动产生的现金流不适用不适用42,438,606.85不适用
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.268.330.8117.39
稀释每股收益（元/股）0.268.330.8117.39
加权平均净资产收益率 （%）2.33增加0.07 个百分点7.23增加0.65个百 分点
研发投入合计19,562,900.47-9.7055,356,704.840.91
研发投入占营业收入的 比例（%）5.96增加1.10 个百分点5.71增加0.40个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,876,847,780.011,820,116,813.503.12　
归属于上市公司股东的 所有者权益980,983,479.34934,703,643.184.95　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-78,043.41-10,312.10　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外1,445,724.6110,642,682.21　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益492,443.221,825,443.51　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期　　　
损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出57,842.8731,157.01　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额284,935.171,902,569.56　
少数股东权益影 响额（税后）　　　
合计1,633,032.1210,586,401.07　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末不适用今年三季度存货和去年同期基本 持平，形成资金需求量的平稳。公 司加强存货管理并对采购结算和 付款方式进行优化导致购买商品、 接受劳务支付的现金较上年同期 减少。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通 股股东总数6,970报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
湖州德马投资 咨询有限公司境内非国有 法人34,302,98140.0434,302,98134,302,981无0
湖州力固管理 咨询有限公司境内非国有 法人4,621,6975.394,621,6974,621,697无0
湖州创德投资 咨询合伙企业 （有限合伙）其他4,552,2985.314,552,2984,552,298无0
宋广生境内自然人1,356,3971.5800无0
诸暨东证睿臾 投资中心（有限 合伙）其他1,079,4181.2600无0
马宏境内自然人988,5361.1500无0
招商银行股份 有限公司－南 方科创板3年 定期开放混合 型证券投资基 金其他971,8491.1300无0
湖州全美投资 合伙企业（有限 合伙）其他625,0000.7300无0
成来茵境内自然人439,6460.5100无0
上海棋兆甲盛 投资中心（有限 合伙）其他312,0000.3600无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
宋广生1,356,397人民币普通股1,356,397　　　　
诸暨东证睿臾 投资中心（有限 合伙）1,079,418人民币普通股1,079,418　　　　
马宏988,536人民币普通股988,536　　　　
招商银行股份 有限公司－南 方科创板3年 定期开放混合 型证券投资基 金971,849人民币普通股971,849　　　　
湖州全美投资 合伙企业（有限 合伙）625,000人民币普通股625,000　　　　
成来茵439,646人民币普通股439,646　　　　

上海棋兆甲盛 投资中心（有限 合伙）312,000人民币普通股312,000
陈静302,687人民币普通股302,687
嵇道青300,000人民币普通股300,000
阳光资产－工 商银行－主动 量化1号资产 管理产品299,972人民币普通股299,972
上述股东关联 关系或一致行 动的说明湖州德马投资咨询有限公司和湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙）同受公 司实际控制人卓序控制。此外，实际控制人卓序持有湖州力固管理咨询有限公 司1.92%的股权，并担任湖州力固管理咨询有限公司执行董事。　　
前10名股东及 前10名无限售 股东参与融资 融券及转融通 业务情况说明 （如有）不适用　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:德马科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金356,193,748.03319,219,746.01
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据35,968,037.0579,032,871.17
应收账款182,712,183.22214,185,051.90
应收款项融资27,349,078.9326,029,787.50
预付款项31,664,430.6818,917,687.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款15,731,973.549,031,319.10
其中：应收利息　-
应收股利　-
买入返售金融资产　　
存货657,976,363.98586,004,721.80
合同资产192,523,381.61203,462,422.86
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产41,920,383.2784,356,904.07
流动资产合计1,542,039,580.311,540,240,512.38
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资49,959,938.8249,978,473.80
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产125,517,185.81126,906,286.78
在建工程83,990,275.0529,492,210.60
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,973,632.0012,329,093.08
无形资产24,316,207.6325,148,230.79
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用5,382,960.526,930,816.37
递延所得税资产36,667,999.8729,091,189.70
其他非流动资产　　
非流动资产合计334,808,199.70279,876,301.12
资产总计1,876,847,780.011,820,116,813.50
流动负债：　　
短期借款128,707,563.2676,672,185.46
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据104,984,451.5144,510,103.79
应付账款226,451,692.34304,961,506.87
预收款项　-
合同负债337,578,661.55299,863,501.61
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,697,994.1731,243,212.16
应交税费13,174,014.8712,136,044.48
其他应付款2,108,560.181,300,052.01
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,745,721.854,618,996.07
其他流动负债21,251,305.1770,181,398.14
流动负债合计854,699,964.90845,487,000.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,683,076.127,131,457.76
长期应付款422,139.84403,799.92
长期应付职工薪酬　　
预计负债21,292,690.4917,874,482.73
递延收益13,766,429.3214,516,429.32
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计41,164,335.7739,926,169.73
负债合计895,864,300.67885,413,170.32
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）85,676,599.0085,676,599.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积562,860,153.49562,860,153.49
减：库存股　　
其他综合收益-297,283.53-411,859.14
专项储备　　
盈余公积28,895,407.7728,895,407.77
一般风险准备　　
未分配利润303,848,602.61257,683,342.06
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计980,983,479.34934,703,643.18
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计980,983,479.34934,703,643.18
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,876,847,780.011,820,116,813.50

公司负责人：卓序 主管会计工作负责人：陈学强 会计机构负责人：朱威延
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：德马科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入970,006,003.501,032,573,080.96
其中：营业收入970,006,003.501,032,573,080.96
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本901,333,955.51972,310,295.44
其中：营业成本737,458,124.37824,431,562.74
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,604,576.995,199,559.72
销售费用30,060,155.1837,130,818.78
管理费用56,796,624.1448,705,831.88
研发费用55,356,704.8454,855,972.26
财务费用17,057,769.991,986,550.06
其中：利息费用3,355,609.202,103,395.94
利息收入1,945,181.062,477,712.57
加：其他收益10,642,682.216,836,020.04
投资收益（损失以“－” 号填列）1,825,443.514,236,158.50
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-18,534.98　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-7,993,893.275,860,787.37
资产减值损失（损失以 “－”号填列）701,581.33-6,439,708.13
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-10,312.1011,738.69
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）73,837,549.6770,767,781.99
加：营业外收入153,828.4715,776.53
减：营业外支出122,671.46169,550.22
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）73,868,706.6870,614,008.30
减：所得税费用4,570,764.4011,314,534.29
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）69,297,942.2859,299,474.01
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）69,297,942.2859,299,474.01
2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填 列）69,297,942.2859,299,474.01
2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额114,575.61-998,187.40
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额114,575.61-998,187.40
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益 计划变动额　　
（2）权益法下不能转损 益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资 公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险 公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益114,575.61-998,187.40
（1）权益法下可转损益 的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允 价值变动　　
（3）金融资产重分类计 入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用 减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算 差额114,575.61-998,187.40
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额69,412,517.8958,301,286.61
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额69,412,517.8958,301,286.61
（二）归属于少数股东的综 合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.810.69
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.810.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：卓序 主管会计工作负责人：陈学强 会计机构负责人：朱威延
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：德马科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金834,702,809.82957,332,689.60
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还21,023,080.9328,722,452.77
收到其他与经营活动有关的现金17,947,500.9222,761,975.32
经营活动现金流入小计873,673,391.671,008,817,117.69
购买商品、接受劳务支付的现金539,013,241.09772,501,195.67
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金166,029,855.54140,842,906.75
支付的各项税费66,967,638.2478,015,725.11
支付其他与经营活动有关的现金59,224,049.9579,252,166.53
经营活动现金流出小计831,234,784.821,070,611,994.06
经营活动产生的现金流量净额42,438,606.85-61,794,876.37
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金317,131,226.72250,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,843,978.496,106,021.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额84,670.002,790.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计319,059,875.21256,108,811.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金65,363,780.4832,456,522.91
投资支付的现金267,000,000.00200,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计332,363,780.48232,456,522.91
投资活动产生的现金流量净额-13,303,905.2723,652,288.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金173,128,822.2975,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,043,684.186,524,523.74
筹资活动现金流入小计183,172,506.4781,524,523.74
偿还债务支付的现金121,106,860.6638,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,916,789.1331,996,482.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金29,904,341.7918,617,822.26
筹资活动现金流出小计176,927,991.5888,614,305.19
筹资活动产生的现金流量净额6,244,514.89-7,089,781.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,002,853.31-1,395,362.87
五、现金及现金等价物净增加额26,376,363.16-46,627,732.09
加：期初现金及现金等价物余额305,997,470.30345,193,122.03
六、期末现金及现金等价物余额332,373,833.46298,565,389.94

公司负责人：卓序 主管会计工作负责人：陈学强 会计机构负责人：朱威延
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


德马科技集团股份有限公司董事会
2022年10月28日

　 中财网
各版头条