[三季报]博睿数据(688229):2022年三季度报告

时间：2022年10月28日 17:18:57 中财网

原标题:博睿数据:2022年三季度报告

证券代码：688229 证券简称：博睿数据

北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人李凯、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人（会计主管人员）王晓杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	32,397,247.99	6.38	94,947,610.53	2.13
归属于上市公司股东的 净利润	-1,780,818.70	不适用	-50,598,397.14	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-4,413,376.73	不适用	-59,401,297.55	不适用
经营活动产生的现金流 量净额	-25,520,724.19	不适用	-86,253,930.52	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.04	不适用	-1.14	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.04	不适用	-1.14	不适用
加权平均净资产收益率 （%）	-0.25	增加3.38 个百分点	-6.77	增加2.76 个百分点
研发投入合计	13,019,834.69	-30.13	60,001,607.08	13.35
研发投入占营业收入的 比例（%）	40.19	减少21.00 个百分点	63.19	增加6.25 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	732,925,300.81	819,275,349.39	-10.54
归属于上市公司股东的 所有者权益	686,456,224.09	772,038,595.43	-11.09

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损 益	3,371.86	3,371.86
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外	0.00	188,739.69
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益	2,982,277.86	11,263,666.98
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-23,794.16	-1,234,696.64
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
减：所得税影响额	-329,297.53	-1,418,181.48
少数股东权益影 响额（税后）
合计	2,632,558.03	8,802,900.41

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期冲回股份支付费 用，导致归属于上市公司股东的净 亏损收窄，进一步导致其他相关指 标亏损收窄。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_本报告期	不适用
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用
研发投入_本报告期	-30.13	主要系本报告期冲回股份支付费 用，抵减了与研发人员相关的薪 酬费用增长的影响，导致研发投 入减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末	不适用	主要系年初至报告期末计提未来 可抵扣亏损相关的递延所得税资 产以及冲回股份支付费用，导致 归属于上市公司股东的净亏损收 窄，进一步导致其他相关指标亏 损收窄。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末	不适用	主要系年初至报告期末支付给职 工以及为职工支付的现金增长所 致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数	2,487	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或 冻结情况
						股份 状态	数量
李凯	境内 自然 人	10,266,270	23.12	10,266,270	0	无	0
冯云彪	境内 自然 人	5,064,300	11.41	5,064,300	0	无	0
孟曦东	境内 自然 人	4,706,610	10.60	4,706,610	0	无	0
王利民	境内 自然 人	1,664,100	3.75	0	0	无	0
北京佳合兴利投资 中心（有限合伙）	其他	1,650,000	3.72	1,650,000	0	无	0
北京元亨利汇投资 中心（有限合伙）	其他	1,650,000	3.72	1,650,000	0	无	0
侯健康	境内 自然 人	1,370,016	3.09	0	0	无	0
焦若雷	境内 自然 人	1,276,410	2.87	0	0	无	0
上海金浦欣成投资 管理有限公司－苏 州苏商联合产业投 资合伙企业（有限 合伙）	其他	1,227,340	2.76	0	0	无	0
李晓宇	境内 自然 人	1,133,400	2.55	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
王利民	1,664,100	人民币普通股	1,664,100
侯健康	1,370,016	人民币普通股	1,370,016
焦若雷	1,276,410	人民币普通股	1,276,410
上海金浦欣成投资 管理有限公司－苏 州苏商联合产业投 资合伙企业（有限 合伙）	1,227,340	人民币普通股	1,227,340
李晓宇	1,133,400	人民币普通股	1,133,400
吴华鹏	1,028,776	人民币普通股	1,028,776
嘉实元麒混合型养 老金－中国建设银 行股份有限公司	665,184	人民币普通股	665,184
兴证投资管理有限 公司	555,000	人民币普通股	555,000

嘉实元安股票专项 型养老金产品－中 国工商银行股份有 限公司	373,450	人民币普通股	373,450
中国华能集团有限 公司企业年金计划 －中国工商银行股 份有限公司	364,774	人民币普通股	364,774
上述股东关联关系 或一致行动的说明	1、冯云彪为李凯姐姐之配偶；冯云彪、孟曦东为公司控股股东、实际控 制人李凯的一致行动人；孟曦东、冯云彪担任元亨利汇执行事务合伙人； 李凯担任佳合兴利执行事务合伙人。 2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动 人。
前10名股东及前10 名无限售股东参与 融资融券及转融通 业务情况说明（如 有）	无

截至报告期末，北京博睿宏远数据科技股份有限公司回购专用证券账户持有591,462股，持股比例1.33%。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、回购情况
公司于2022年5月18日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，公司拟使用3,000万元（含）至6,000万元（含）自有资金回购股份，回购价格不超过60元/股（含），用于实施员工持股计划，回购期限董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-031）。公司于2022年5月31日完成回购专用证券账户的开立，并于2022年6月1日披露《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-034）。公司于2022年6月1日披露了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司回购股份进展的公告》（公告编号：2022-035）。公司于2022年7月1日披露了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-037）。公司于2022年7月2日、8月2日、9月2日分别披露了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司回购股份进展的公告》（公告编号：2022-038、2022-040、2022-045）。公司于2022年9月10日披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本1%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2022-046）。

截至2022年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份591,462股，占公司总股本44,400,000股的比例为1.33%，回购成交的最高价为40.32元/股，最低价为33.7元/股，支付的资金总额为人民币21,996,145.13元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、员工持股计划
公司于2022年8月25日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》。公司拟向高级管理人员及核心骨干人员共计45人，推出2022年员工持股计划，资金总额上限不超过699.40万元。具体内容详见于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京博睿宏远数据科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	542,664,689.06	648,747,056.48
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	270,000.00
应收账款	73,146,606.77	68,459,564.34
应收款项融资
预付款项	1,155,810.48	1,089,946.63
其他应收款	3,780,451.41	3,876,530.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,345,300.35	1,566,332.15
流动资产合计	622,362,858.07	723,739,430.21
非流动资产：
长期股权投资	39,466,662.38	40,274,698.55
其他权益工具投资	12,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	8,386,970.39	6,869,630.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,174,576.36	5,148,686.98
无形资产	6,140,559.44	4,777,747.08
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,423,874.31	3,515,881.42
递延所得税资产	35,034,490.95	20,678,375.62
其他非流动资产	1,935,308.91	7,270,898.55
非流动资产合计	110,562,442.74	95,535,919.18
资产总计	732,925,300.81	819,275,349.39
流动负债：
应付账款	12,026,323.72	11,462,304.79
预收款项
合同负债	7,194,643.42	6,544,897.28
应付职工薪酬	13,353,504.02	14,296,085.23
应交税费	5,714,036.18	5,395,443.38
其他应付款	2,319,082.49	3,765,115.34
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,501,222.25	2,981,475.12
其他流动负债	515,726.51	444,410.14
流动负债合计	44,624,538.59	44,889,731.28
非流动负债：
租赁负债	1,844,538.13	2,347,022.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,844,538.13	2,347,022.68
负债合计	46,469,076.72	47,236,753.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	44,400,000.00	44,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	643,773,307.98	656,757,081.58
减：库存股	22,000,200.60
其他综合收益
专项储备
盈余公积	22,200,000.00	22,200,000.00
未分配利润	-1,916,883.29	48,681,513.85
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	686,456,224.09	772,038,595.43
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	686,456,224.09	772,038,595.43
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	732,925,300.81	819,275,349.39

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：王晓杰
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	94,947,610.53	92,968,314.27
其中：营业收入	94,947,610.53	92,968,314.27
二、营业总成本	170,588,540.51	173,625,970.50
其中：营业成本	26,102,605.21	29,841,770.34
税金及附加	466,169.70	340,190.02
销售费用	67,473,095.97	74,958,139.47
管理费用	18,879,833.80	24,272,636.07
研发费用	60,001,607.08	52,933,228.35
财务费用	-2,334,771.25	-8,719,993.75
其中：利息费用	138,543.38
利息收入	2,498,074.74	8,767,128.74
加：其他收益	3,121,523.51	2,102,889.52
投资收益（损失以 “－”号填列）	8,455,630.81	2,984,983.78
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-808,036.17	-1,069,324.95
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	2,000,000.00	1,068,726.70
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-1,656,330.40	-2,604,826.72
资产减值损失（损失 以“－”号填列）
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	3,371.86	3,502.09
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-63,716,734.20	-77,102,380.86
加：营业外收入	5.87	30,900.82
减：营业外支出	1,234,702.51	5,038.43
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-64,951,430.84	-77,076,518.47
减：所得税费用	-14,353,033.70	-373,144.52
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-50,598,397.14	-76,703,373.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-50,598,397.14	-76,703,373.95
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	-50,598,397.14	-76,703,373.95
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净 额
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的 其他综合收益
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-50,598,397.14	-76,703,373.95
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	-50,598,397.14	-76,703,373.95
（二）归属于少数股东的 综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	-1.14	-1.73
（二）稀释每股收益(元/ 股)	-1.14	-1.73

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：王晓杰
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	96,394,525.07	89,816,388.89
收到的税费返还	1,994,293.83	3,080,293.06
收到其他与经营活动有关的现金	5,047,749.60	9,131,492.45
经营活动现金流入小计	103,436,568.50	102,028,174.40
购买商品、接受劳务支付的现金	16,893,242.21	21,645,575.17
支付给职工及为职工支付的现金	139,328,784.23	102,874,486.34
支付的各项税费	3,809,508.46	3,575,999.61
支付其他与经营活动有关的现金	29,658,964.12	36,903,781.63
经营活动现金流出小计	189,690,499.02	164,999,842.75
经营活动产生的现金流量净额	-86,253,930.52	-62,971,668.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,487,000,000.00	654,100,000.00
取得投资收益收到的现金	9,819,486.99	6,407,575.46
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		14,955.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,501,819,486.99	660,522,530.46
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	7,382,882.33	11,490,292.44
投资支付的现金	1,490,000,000.00	579,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,497,382,882.33	590,590,292.44
投资活动产生的现金流量净额	4,436,604.66	69,932,238.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	0.00	8,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,844,973.50	400,000.00
筹资活动现金流出小计	24,844,973.50	9,280,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,844,973.50	-9,280,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	-106,662,299.36	-2,319,430.33
加：期初现金及现金等价物余额	648,743,056.48	666,364,880.88
六、期末现金及现金等价物余额	542,080,757.12	664,045,450.55

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：王晓杰

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
2022年10月27日