[三季报]柯利达(603828):柯利达2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 17:42:41 中财网

原标题:柯利达:柯利达2022年第三季度报告

证券代码：603828 证券简称：柯利达

苏州柯利达装饰股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入583,328,253.13-13.221,648,459,898.30-12.13
归属于上市公司股东的 净利润33,739,559.3423.594,682,538.12-88.32
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润31,683,919.37-5.72-4,113,998.26-107.71
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-358,854,525.43-42.67
基本每股收益（元/股）0.06200.000.0185.71
稀释每股收益（元/股）0.06200.000.0185.71
加权平均净资产收益率 （%）2.83262.820.38-2.11
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产5,206,990,965.395,193,843,218.160.25　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,210,500,549.551,220,535,511.48-0.82　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-709,398.89-726,151.60固定资产出资损益
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外1,568,947.672,567,481.36政府补助
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费3,344,867.9810,441,527.68利息收入
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损 益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生　　　
的超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益　　　
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益0.00153,528.05理财收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出-1,644,971.43-1,861,526.27　
其他符合非经常性损益定义的 损益项目　　　
减：所得税影响额453,199.871,653,241.87　
少数股东权益影响额（税 后）50,605.49125,080.97　
合计2,055,639.978,796,536.38　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金44.89主要系报告期支付供应商货款减少所致
交易性金融资产-100.00主要系报告期期银行理财产品减少所致
应收票据-36.61主要系以票据结算工程款减少所致
应收款项融资-75.13主要系应收票据较期初减少所致
预付款项88.87主要系本期预付的采购货款增加所致
其他应收款-61.47主要系往来借款减少所致
一年内到期的非流动资产-35.84主要系报告期内收到泰州华康借款所致
应付票据184.27主要系本期以票据结算方式增加所致
合同负债73.66主要系本期已结算未完工款增加所致
交易性金融负债-100.00主要系本期套期工具减少所致
应付职工薪酬-76.36主要系公司采用年薪制，在报告期内支付职 工考核年薪所致
应交税费114.60主要系企业所得税、房产税、土地使用税增 加所致
减：库存股-100.00公司对2020年已授予但未解除限售的限制性 股票进行回购注销。减少库存股。
管理费用-45.53主要系报告期分摊的股份支付较上年同期减 少所致
利息费用64.78主要系银行借款利息支出增加所致
利息收入131.70主要系对第三方借款利息收入增加所致
其他收益-69.29主要系政府补助减少所致
投资收益-1,957.21主要系联营企业本期亏损，按权益法确认的 投资收益减少所致
公允价值变动收益100.00系本期套期工具增加所致
信用减值损失137.72主要系应收账坏账损失增加所致
营业外收入19,084.80主要系报告期收到的其他营业外收入增加所 致
营业外支出42.54主要系报告期赔偿损失增加所致
净利润-86.01主要系报告期收入减少、成本费用增加、投 资收益减少所致。
经营活动产生的现金流量净额42.67主要系报告期收到的工程款、往来款减少所 致
筹资活动产生的现金流量净额1,544.67主要系报告期收到的往来借款增加所致。





二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数14,456报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0

前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
苏州柯利达集团有限公司境内非国有 法人181,677,94229.760质押140,721,000
上海庞增投资管理中心（有 限合伙）－庞增汇聚27号 私募证券投资基金其他34,523,8725.660无0
上海庞增投资管理中心（有 限合伙）－庞增汇聚26号 私募证券投资基金其他34,023,8885.570无0
顾益明境内自然人29,656,8544.860无0
中泰证券资管－证券行业 支持民企发展中泰资管1 号FOF集合资管计划－证 券行业支持民企发展系列 之中泰资管15号单一资产 管理计划其他29,326,7274.800无0
顾龙棣境外自然人19,014,0813.110无0
张青境内自然人17,550,6992.870无0
姜惠芳境内自然人17,220,0002.820无0
王秋林境内自然人10,712,5401.750无0
苏州柯利达装饰股份有限 公司－第二期员工持股计 划其他9,134,9311.500无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
苏州柯利达集团有限公司181,677,942人民币普通股181,677,942　　　
上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞 增汇聚27号私募证券投资基金34,523,872人民币普通股34,523,872　　　
上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞 增汇聚26号私募证券投资基金34,023,888人民币普通股34,023,888　　　
顾益明29,656,854人民币普通股29,656,854　　　
中泰证券资管－证券行业支持民企发展中 泰资管1号FOF集合资管计划－证券行业 支持民企发展系列之中泰资管15号单一资 产管理计划29,326,727人民币普通股29,326,727　　　
顾龙棣19,014,081人民币普通股19,014,081　　　

张青17,550,699人民币普通股17,550,699
姜惠芳17,220,000人民币普通股17,220,000
王秋林10,712,540人民币普通股10,712,540
苏州柯利达装饰股份有限公司－第二期员 工持股计划9,134,931人民币普通股9,134,931
上述股东关联关系或一致行动的说明苏州柯利达集团有限公司、顾益明、顾龙棣和汇聚 26号基金、汇聚27号基金的管理人上海庞增投资投 资管理中心（有限合伙）为一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）无　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金420,135,265.95289,960,534.52
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　20,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据36,372,130.4857,376,701.69
应收账款791,969,101.63982,802,245.17
应收款项融资2,315,532.009,309,506.20
预付款项32,341,687.6917,123,888.01
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款72,276,970.00187,576,054.37
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货9,451,174.9610,014,539.97
合同资产1,882,216,538.921,744,259,599.28
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产19,204,338.1529,931,257.94
其他流动资产73,615,887.9492,604,453.74
流动资产合计3,339,898,627.723,440,958,780.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款209,402,038.77201,756,107.19
长期股权投资125,215,226.87164,457,526.74
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产128,952.50128,952.50
投资性房地产44,051,181.4043,069,757.39
固定资产352,086,670.37376,786,993.03
在建工程174,063,750.65162,081,186.95
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,397,448.6517669830.86
无形资产708,137,678.07552,060,636.38
开发支出　　
商誉44,331,100.3244,331,100.32
长期待摊费用1,039,756.391,314,985.39
递延所得税资产113,659,548.94120,834,588.94
其他非流动资产81,578,984.7468,392,771.58
非流动资产合计1,867,092,337.671,752,884,437.27
资产总计5,206,990,965.395,193,843,218.16
流动负债：　　
短期借款1,013,325,386.82796,177,798.87
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　1,867,440.00
衍生金融负债　　
应付票据452,749,884.92159,269,633.67
应付账款1,358,541,142.371,866,362,546.82
预收款项2,709,769.322,265,198.10
合同负债122,889,696.5470,763,608.09
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,718,615.0536,878,397.81
应交税费4,948,600.352,305,999.57
其他应付款51,929,104.0252,572,339.83
其中：应付利息　　
应付股利145,205.33145,205.33
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,894,599.625,925,362.56
其他流动负债212,914,106.89215,523,756.13
流动负债合计3,234,620,905.903,209,912,081.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款666,244,166.67665,890,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,981,289.0012442677.93
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益39951329.3139951329.31
递延所得税负债1,113,925.531,110,054.01
其他非流动负债　　
非流动负债合计716,290,710.51719,394,061.25
负债合计3,950,911,616.413,929,306,142.70
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）595,939,625.00610,439,625.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积239,421,439.26278,933,939.31
减：库存股0.0039,295,000.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积63,317,927.4263,317,927.42
一般风险准备　　
未分配利润311,821,557.87307,139,019.75
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,210,500,549.551,220,535,511.48
少数股东权益45,578,799.4344,001,563.98
所有者权益（或股东权益）合计1,256,079,348.981,264,537,075.46
负债和所有者权益（或股东权益） 总计5,206,990,965.395,193,843,218.16

公司负责人：顾益明主 管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,648,459,898.301,876,115,818.33
其中：营业收入1,648,459,898.301,876,115,818.33
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,588,514,360.061,813,105,904.00
其中：营业成本1,431,425,223.951,603,900,559.36
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,223,257.028,010,617.05
销售费用7,896,184.539,824,177.29
管理费用58,011,072.34106,497,674.69
研发费用57,381,981.4058,883,075.47
财务费用26,576,640.8225,989,800.14
其中：利息费用37,554,933.1022,790,816.73
利息收入11,312,374.294,882,375.57
加：其他收益2,600,876.958,469,960.67
投资收益（损失以“－” 号填列）-42,495,920.062,288,157.29
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-35,831,437.595,705,160.89
以摊余成本计量的-2,584,650.52-4,102,659.73
金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）1,867,440.000.00
信用减值损失（损失以 “－”号填列）4,034,725.47-10,697,807.68
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-7,261,305.35-6,709,304.31
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-711,164.1372,478.81
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）17,980,191.1256,433,399.11
加：营业外收入57,899.74301.80
减：营业外支出1,934,413.481,357,131.85
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）16,103,677.3855,076,569.06
减：所得税费用9,843,903.8110,342,156.79
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）6,259,773.5744,734,412.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）6,259,773.5744,734,412.27
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）4,682,538.1240,107,160.15
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）1,577,235.454,627,252.12
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额6,259,773.5744,734,412.27
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额4,682,538.1240,107,160.15
（二）归属于少数股东的综合 收益总额1,577,235.454,627,252.12
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.010.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,600,716,124.991,784,931,374.00
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还36,430,227.89　
收到其他与经营活动有关的现金84,114,726.06250,566,959.97
经营活动现金流入小计1,721,261,078.942,035,498,333.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,802,583,068.581,925,258,765.02
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金112,958,987.47114,512,518.48
支付的各项税费27,949,175.8132,789,245.22
支付其他与经营活动有关的现金136,624,372.51214,472,499.09
经营活动现金流出小计2,080,115,604.372,287,033,027.81
经营活动产生的现金流量净额-358,854,525.43-251,534,693.84
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金20,000,000.0040,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,923,602.01978,850.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额894,141.301,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金12,738,600.00124,732,066.50
投资活动现金流入小计38,556,343.31165,712,417.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金248,999,417.00199,939,974.51
投资支付的现金4,250,000.0090,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金0.00100,000,000.00
投资活动现金流出小计253,249,417.00389,939,974.51
投资活动产生的现金流量净额-214,693,073.69-224,227,557.44
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　8,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　8,800,000.00
取得借款收到的现金1,365,530,230.05813,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金33,736,729.7320,011,392.13
筹资活动现金流入小计1,399,266,959.78842,651,392.13
偿还债务支付的现金621,751,273.33733,916,138.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,391,521.3636,697,950.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金233,528,731.6642,572,649.32
筹资活动现金流出小计914,671,526.35813,186,737.85
筹资活动产生的现金流量净额484,595,433.4329,464,654.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02-0.26
五、现金及现金等价物净增加额-88,952,165.71-446,297,597.26
加：期初现金及现金等价物余额207,152,533.07624,822,072.06
六、期末现金及现金等价物余额118,200,367.36178,524,474.80

公司负责人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金361,781,026.04180,609,384.23
交易性金融资产　20,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据35,456,784.6862,251,551.69
应收账款703,730,205.08835,228,734.92
应收款项融资2,315,532.008,309,506.20
预付款项23,765,063.8812,951,779.37
其他应收款127,862,422.69112,234,235.05
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货5,211,877.207,972,088.57
合同资产1,526,060,396.751,382,188,186.24
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产11,531,566.8522,258,486.64
其他流动资产29,221,798.3033,067,067.73
流动资产合计2,826,936,673.472,677,071,020.64
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款305,432,848.16201,756,107.19
长期股权投资906,952,614.13871,893,261.52
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产38,945,216.0442,598,640.09
固定资产229,713,630.12244,179,118.92
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,656,459.9511,709,401.33
无形资产13,058,082.4913,363,724.54
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产77,771,981.2586,553,969.54
其他非流动资产74,774,068.7562,308,917.56
非流动资产合计1,656,304,900.891,534,363,140.69
资产总计4,483,241,574.364,211,434,161.33
流动负债：　　
短期借款578,065,834.23763,162,836.37
交易性金融负债　1,867,440.00
衍生金融负债　　
应付票据850,261,978.25167,709,598.41
应付账款1,141,371,931.351,539,749,305.75
预收款项2,709,769.322,265,198.10
合同负债95,643,363.9945,845,160.03
应付职工薪酬4,056,922.3223,942,758.21
应交税费729,811.99789,254.48
其他应付款424,140,372.15325,552,155.54
其中：应付利息　　
应付股利145,205.33145,205.33
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,937,666.543,156,818.88
其他流动负债164,707,410.94153,736,179.27
流动负债合计3,265,625,061.083,027,776,705.04
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,825,428.098,946,316.83
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益39,951,329.3139,951,329.31
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计46,776,757.4048,897,646.14
负债合计3,312,401,818.483,076,674,351.18
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）595,939,625.00610,439,625.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积239,421,439.26278,933,939.31
减：库存股　39,295,000.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积63,317,927.4263,317,927.42
未分配利润272,160,764.20221,363,318.42
所有者权益（或股东权益）合 计1,170,839,755.881,134,759,810.15
负债和所有者权益（或股东 权益）总计4,483,241,574.364,211,434,161.33
（未完）
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