[三季报]昊华科技(600378):昊华科技2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 17:43:15 中财网

原标题:昊华科技:昊华科技2022年第三季度报告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技
昊华化工科技集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入2,351,737,731.1621.676,393,166,165.7623.37
归属于上市公司股东 的净利润262,828,301.6814.73755,967,112.3718.13
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润263,632,051.4813.27750,574,992.5818.14
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用165,428,790.35-60.41
基本每股收益（元/ 股）0.291013.890.833817.85
稀释每股收益（元/ 股）0.291013.890.833817.85
加权平均净资产收益 率（%）3.43增加0.05 个百分点10.05增加0.42个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产12,817,072,153.8511,657,851,281.679.94　
归属于上市公司股东 的所有者权益7,776,028,048.027,206,635,015.807.90　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-177,502.506,852,423.05　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外　　　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单　　　
位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益-24,501.78-104,330.16　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益494,228.261,573,303.22　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性　　　
房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-1,207,549.81-1,975,882.27　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-111,576.03971,939.81　
少数股东权益影 响额（税后）　-18,545.76　
合计-803,749.805,392,119.79　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收账款68.23主要是报告期公司业务规模扩大以及结算周期性特征导致
预付款项71.99主要是报告期公司为锁定进货成本，降低经营风险，预付 的材料、商品采购款增加导致
其他应收款80.66主要是报告期公司业务增加，相应的投标保证金等增加所 致
合同资产57.05主要是报告期公司工程业务收入未结算金额较上年同期增 加所致
其他流动资产-31.55主要是报告期公司收到增值税留抵退税款所致
在建工程72.53主要是报告期公司项目建设投资增加所致
其他非流动资产106.90主要是报告期公司建设项目预付工程及设备款增加所致
短期借款180.15主要是报告期公司业务规模增长致使流动资金需求增加所 致
一年内到期的非 流动负债-77.05主要是报告期公司偿还一年内到期的长期借款所致
长期借款30.71主要是报告期公司用于项目建设的固定资产借款增加所致
递延所得税负债68.74主要是报告期公司固定资产税务一次性计提折旧导致的应 纳税暂时性差异增加所致
库存股-33.07主要是报告期公司2019年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就导致回购义务减少 所致
少数股东权益-50.43主要是报告期公司全资子公司中昊晨光院处置其非全资子 公司股权从而减少少数股东权益所致
财务费用-288.46主要是报告期外币汇率变动，公司持有的外币资产产生汇 兑收益较上期增加所致
投资收益2,634.78主要是报告期内公司联营合营企业效益好于上年同期及本 期中昊晨光院处置子公司所致
公允价值变动收 益-148.35主要是报告期公司持有的交易性金融资产公允价值降低所 致
信用减值损失33.66主要是报告期公司业务规模扩大，应收账款增加，计提信 用减值相应增加所致
资产处置收益-40.89主要是报告期公司资产处置项目较上期减少所致
所得税费用30.80主要是报告期公司盈利增加所致
少数股东损益-62.24主要是上年同期昊华气体子公司洛阳昊华气体科技有限公 司为非全资子公司，报告期为全资子公司，少数股东权益 同期减少所致
经营活动产生的 现金流量净额-60.41主要是报告期公司购买商品等付现支出较上年同期增加所 致
投资活动产生的 现金流量净额61.28主要是报告期公司项目建设投资支出较上年同期增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额232.44主要是报告期公司业务规模扩大、项目建设投资增加，融 资需求较上年同期增加导致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数11,704报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国昊华化工集团 股份有限公司国有法人590,198,12364.230冻结24,366,612
盈投控股有限公司境内非国 有法人47,439,4005.160质押24,200,000
国新投资有限公司国有法人46,804,1105.090未知-
国家军民融合产业 投资基金有限责任 公司国有法人37,850,0004.120未知　
中国农业银行股份 有限公司－大成新 锐产业混合型证券 投资基金未知19,029,0922.070未知-
广发证券股份有限 公司－大成睿景灵 活配置混合型证券 投资基金未知12,269,3931.340未知-
中信证券－中国华 融资产管理股份有 限公司－中信证券 －开元单一资产管 理计划未知8,816,6210.960未知-
中国银行股份有限 公司－大成景气精 选六个月持有期混 合型证券投资基金未知6,388,1340.700未知-
全国社保基金一一 三组合未知5,801,4720.630未知-
全国社保基金四一 一组合未知5,465,1710.590未知-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国昊华化工集团 股份有限公司590,198,123人民币普通股590,198,123　　　
盈投控股有限公司47,439,400人民币普通股47,439,400　　　
国新投资有限公司46,804,110人民币普通股46,804,110　　　
国家军民融合产业 投资基金有限责任 公司37,850,000人民币普通股37,850,000　　　
中国农业银行股份 有限公司－大成新 锐产业混合型证券 投资基金19,029,092人民币普通股19,029,092　　　
广发证券股份有限 公司－大成睿景灵 活配置混合型证券 投资基金12,269,393人民币普通股12,269,393　　　

中信证券－中国华 融资产管理股份有 限公司－中信证券 －开元单一资产管 理计划8,816,621人民币普通股8,816,621
中国银行股份有限 公司－大成景气精 选六个月持有期混 合型证券投资基金6,388,134人民币普通股6,388,134
全国社保基金一一 三组合5,801,472人民币普通股5,801,472
全国社保基金四一 一组合5,465,171人民币普通股5,465,171
上述股东关联关系 或一致行动的说明上述股东中，没有与股东中国昊华有关联关系或一致行动的股东，其他股东 未知。　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与 融资融券及转融通 业务情况说明（如 有）盈投控股有限公司为公司持股5%以上股东，通过普通证券帐户持有 35,439,400 股，通过信用担保账户持有12,000,000 股。　　
注：1. 公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司股份冻结情况： （1）浙江省杭州市中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司 2,800,000 股股份执行司法冻结，冻结期限自 2020年 11月 6日至 2023年 11月 5日。

（2）杭州市下城区人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司 3,800,000股股份执行司法冻结，冻结期限自 2020年 11月 6日至 2023年 11月 5日。

（3）湖北省武汉市中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司 3,000,000股股份执行司法冻结，冻结期限自 2021年 7月 28日至 2024年 7月 24日。

（4）北京市第三中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司 14,766,612股股份执行司法冻结，冻结期限自 2021年 12月 29日至 2024年 12月 28日。

2.2022年 8月 27日，公司披露了《昊华科技关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告》（公告编号：临 2022-052），本公司于 2022年 8月 26日收到到公司股东盈投控股有限公司（以下简称：盈投控股）发来的《股份减持情况告知函》，股东盈投控股通过大宗交易方式合计减持公司股份 9,318,600股，占公司总股本的 1.01%.。截止 2022年 8月 26日，本次权益变动后，股东盈投控股持有公司股份比例从 6.49%减少至 5.48%。盈投控股持有昊华科技股份数量为50,320,400股，占公司总股本的 5.48%。

3.2022年 3月 31日，公司披露了《昊华科技关于公司股东部分股份质押的公告》（公告编号：临 2022-006），2022年 3月 30日，盈投控股质押给渤海银行股份有限公司深圳前海分行6,500,000股，本次质押部分股份后，盈投控股累计质押本公司股份 16,500,000股无限售条件流通股，约占盈投控股持有本公司股份的 26.91%，约占本公司总股本的 1.79%。

2022年 4月 12日，公司披露了《昊华科技关于公司股东部分股份质押的公告》（公告编号：临 2022-007），2022年 4月 6日，盈投控股质押给交通银行股份有限公司深圳分行 3,000,000股，本次质押部分股份后，盈投控股累计质押本公司股份 19,500,000股无限售条件流通股，约占盈投控股持有本公司股份的 31.80%，约占本公司总股本的 2.12%。

2022年 8月 12日，公司披露了《昊华科技关于公司股东部分股份质押的公告》（公告编号：临 2022-041），2022年 8月 10日，盈投控股质押给江苏银行股份有限公司深圳分行 4,700,000股，本次质押部分股份后，盈投控股累计质押本公司股份 24,200,000股无限售条件流通股，约占当时盈投控股持有本公司股份的 45.73%，约占本公司总股本的 2.63%。

截止2022年9月30日 , 盈投控股累计质押本公司股份 24,200,000股无限售条件流通股，约占目前盈投控股持有本公司股份的 51.01%，约占本公司总股本的 2.63%。



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.报告期内主营业务经营情况说明
报告期内，公司聚焦核心主业，大力推进重点项目建设，确保在建项目顺利达产达效，各重点项目建设按计划稳步推进，新建项目产能逐步释放。科技研发取得良好进展，产品结构进一步优化，新产品市场投入加快。积极践行卓越运营，打造精细化管理平台，成本费用管控得力。公司2022年1-9月经营态势良好，核心业务板块订单充足，需求稳定，主要产品价格稳中有升，主要装置运行良好，为公司完成全年经营目标奠定坚实基础。

前三季度，子公司中昊晨光加大改性悬浮树脂市场拓展力度，重点突破海外市场；同时布局新悬浮装置产品CGM1101系列产品在国内外模压薄板、车削膜市场的应用开发，目前正结合市场反馈进行工艺适应性微调，力争尽快实现放量销售。继续以高技术为支撑，突出差异化、功能化优势，结合公司产业发展，以通讯、电子、环保、汽车等领域客户为主要定位，以差异化的细分产品满足不同应用需求，加大高品质分散树脂新产品市场推广和销售力度，确保主流应用市场份额的主导地位。继续扩大四氟乳液在水性涂料、材料浸渍、PCB板应用领域的市场份额，寻求抗滴落剂市场需求增量，利用新品乳液部分产品的更高综合竞争力，斩获市场机会，保证生产装置满产运行，实现销量逆势增长。在氟橡胶方面，重点加大过氧胶在锂电和可穿戴饰品的研发进度和市场推广，销量同比大幅增长。子公司昊华气体以市场为导向，以客户为中心，着力开拓市场，深入推进营销体系建设，满足客户的深层次、多元化需求，不断提高公司产品的市场占有率。截至第三季度末，昊华气体电子级六氟化硫持续占据国内市场较高份额，三氟化氮满产满销，四氟化碳、六氟化钨较去年同期销量有较大幅度增长，公司品牌影响力和市场占有率显著提升。子公司锦西院在原有产品销售价格及产能保持稳定的情况下，积极开拓高附加值有机透明材料的市场销售；同时大力开拓聚硫橡胶产品市场，相关产品销量大幅提升。子公司曙光院以ARJ21为突破口，与成都航空和华夏航空进行飞机轮胎业务的合作。子公司西南院签订了20万吨/年焦炉气制甲醇装置项目EPC合同、合同金额6.68亿元，焦炉煤气制氢联产LNG工程EPC合同、合同金额4.5亿元，60000Nm3/h天然气制氢项目EPC合同、合同金额1.6亿元，以及变压吸附制氢、制氧等项目合同金额近1.5亿元。

2.科技创新
报告期内，公司聚焦主业加强核心技术攻关，增强自主创新能力，持续完善技术创新体系。

2022年1-9月累计申请专利177项，其中申请发明专利137项；新产品销售收入累计实现15.4亿元。三季度，海化院、昊华气体（光明院）、曙光院和北方院等4家所属企业入选第四批国家级专精特新"小巨人"企业拟认定公示名单。曙光院入选 2022年国家知识产权示范企业拟认定公示名单，株洲院入选2022年国家知识产权优势企业拟认定公示名单。曙光院入选2022年国家技术创新示范企业拟任认定公示名单，黎明院入选2022年河南省技术创新示范企业。

3. 项目进展情况
中昊晨光2.6万吨/年高性能有机氟材料项目、西南院清洁能源催化材料产业化基地项目、曙光院10万条/年高性能民用航空轮胎项目已开工建设，目前正在进行土建施工；昊华气体4600吨/年特种含氟电子气体建设项目三氟化氮一期、四氟化碳和六氟化钨已投入试生产，三氟化氮二期正在进行安装施工；黎明院 46600吨/年专用新材料项目和相关原材料产业化能力建设项目有序推进。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:昊华化工科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,879,134,924.192,555,421,643.09
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产390,447.72494,777.88
衍生金融资产　　
应收票据247,202,357.02331,861,817.93
应收账款2,066,756,642.371,228,528,631.23
应收款项融资589,757,513.19602,736,648.59
预付款项572,742,663.71332,999,678.76
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款77,105,406.0542,679,111.48
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,005,436,268.12945,754,926.57
合同资产157,638,857.85100,377,779.88
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产84,045,080.64122,775,225.88
流动资产合计6,680,210,160.866,263,630,241.29
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资168,382,407.79140,580,411.20
其他权益工具投资8,684,433.008,684,433.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产60,654,049.7462,305,223.97
固定资产2,878,403,621.583,059,651,478.22
在建工程1,544,658,907.75895,281,804.85
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产18,207,242.7521,872,537.81
无形资产901,900,147.13883,824,736.21
开发支出50,449,123.8851,182,176.69
商誉　　
长期待摊费用3,910,284.253,728,135.99
递延所得税资产51,508,807.4149,561,900.52
其他非流动资产450,102,967.71217,548,201.92
非流动资产合计6,136,861,992.995,394,221,040.38
资产总计12,817,072,153.8511,657,851,281.67
流动负债：　　
短期借款762,313,563.75272,105,928.06
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据241,922,602.97186,883,521.56
应付账款1,063,829,935.43896,887,592.22
预收款项200,450.62179,019.66
合同负债581,874,168.09458,373,577.10
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬252,902,179.17286,552,497.96
应交税费84,506,482.0986,625,468.78
其他应付款434,192,884.05457,904,504.22
其中：应付利息　　
应付股利1,000,000.001,000,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债90,235,161.11393,250,611.15
其他流动负债41,464,161.2954,711,845.41
流动负债合计3,553,441,588.573,093,474,566.12
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款531,872,570.21406,922,000.60
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债18,897,839.9418,381,218.26
长期应付款2,059,861.242,103,061.24
长期应付职工薪酬49,475,530.0756,520,425.75
预计负债　　
递延收益815,994,888.29808,468,070.53
递延所得税负债52,262,024.9830,972,777.70
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,470,562,714.731,323,367,554.08
负债合计5,024,004,303.304,416,842,120.20
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）918,924,734.00919,229,657.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,626,773,389.092,639,114,368.64
减：库存股168,503,161.92251,772,674.27
其他综合收益　　
专项储备71,235,368.0860,934,067.96
盈余公积248,467,422.44248,467,422.44
一般风险准备　　
未分配利润4,079,130,296.333,590,662,174.03
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计7,776,028,048.027,206,635,015.80
少数股东权益17,039,802.5334,374,145.67
所有者权益（或股东权益）合计7,793,067,850.557,241,009,161.47
负债和所有者权益（或股东权 益）总计12,817,072,153.8511,657,851,281.67

公司负责人：胡冬晨 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入6,393,166,165.765,182,171,537.89
其中：营业收入6,393,166,165.765,182,171,537.89
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,710,965,008.374,637,901,695.81
其中：营业成本4,731,386,550.953,727,041,926.47
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加54,476,459.6147,804,141.49
销售费用108,120,484.27108,964,086.13
管理费用379,678,713.02397,760,364.61
研发费用444,504,917.31358,185,195.67
财务费用-7,202,116.79-1,854,018.56
其中：利息费用19,977,412.7216,351,597.82
利息收入19,594,115.4020,119,979.50
加：其他收益125,152,119.11136,976,303.80
投资收益（损失以 “－”号填列）27,646,015.23-1,090,669.25
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益23,851,996.59-1,090,669.25
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-104,330.16215,773.74
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-36,008,776.17-26,941,117.48
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-267,877.03-3,687,867.56
资产处置收益（损失以 “－”号填列）7,030,040.3111,892,979.17
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）805,648,348.68661,635,244.50
加：营业外收入190,509,479.07214,744,201.61
减：营业外支出150,032,710.88160,099,948.99
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）846,125,116.87716,279,497.12
减：所得税费用86,231,434.8865,925,902.38
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）759,893,681.99650,353,594.74
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）759,893,681.99650,353,594.74
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）755,967,112.37639,955,891.02
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）3,926,569.6210,397,703.72
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额759,893,681.99650,353,594.74
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额755,967,112.37639,955,891.02
（二）归属于少数股东的综 合收益总额3,926,569.6210,397,703.72
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.83380.7075
（二）稀释每股收益(元/股)0.83380.7075

公司负责人：胡冬晨 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛 合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,430,494,700.644,396,590,084.38
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还73,042,768.369,623,083.92
收到其他与经营活动有关的现金611,023,341.65482,581,598.34
经营活动现金流入小计5,114,560,810.654,888,794,766.64
购买商品、接受劳务支付的现金2,903,994,534.472,728,247,743.05
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,132,440,267.011,024,638,322.78
支付的各项税费382,445,814.40341,107,485.81
支付其他与经营活动有关的现金530,251,404.42376,911,644.81
经营活动现金流出小计4,949,132,020.304,470,905,196.45
经营活动产生的现金流量净额165,428,790.35417,889,570.19
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金50,000.006,198,418.40
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额199,558.5629,858,255.09
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额20,692,769.73　
收到其他与投资活动有关的现金27,456,816.01102,580,067.34
投资活动现金流入小计48,399,144.30138,636,740.83
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金912,312,780.50536,430,052.11
投资支付的现金4,000,000.0048,132,700.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金15,000,000.00101,510,747.89
投资活动现金流出小计931,312,780.50686,073,500.00
投资活动产生的现金流量净额-882,913,636.20-547,436,759.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　25,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金962,180,475.00354,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计962,180,475.00379,580,000.00
偿还债务支付的现金621,405,036.20115,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金292,070,471.64297,445,793.69
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润389,187.141,536,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,019,635.93　
筹资活动现金流出小计918,495,143.77412,565,793.69
筹资活动产生的现金流量净额43,685,331.23-32,985,793.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响6,931,245.3110,227.30
五、现金及现金等价物净增加额-666,868,269.31-162,522,755.37
加：期初现金及现金等价物余额2,448,732,806.221,937,906,329.59
六、期末现金及现金等价物余额1,781,864,536.911,775,383,574.22

公司负责人：胡冬晨 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会 （未完）
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