[三季报]山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 17:43:27 中财网
原标题:山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600022证券简称：山东钢铁


山东钢铁股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入23,046,182,033.87-19.0176,596,468,255.70-12.25
归属于上市公司股东 的净利润-830,789,330.89-210.53267,543,642.69-90.63
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-848,139,610.17-221.37132,986,789.15-95.25
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用4,429,736,161.39-21.56
基本每股收益（元/股）-0.0759-210.480.0250-90.41
稀释每股收益（元/股）-0.0759-210.480.0250-90.41
加权平均净资产收益 率（%）-3.78减少7.02 个百分点4.38减少15.13个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产69,260,212,584.9572,545,786,300.59-4.53　
归属于上市公司股东 的所有者权益21,562,130,099.1721,926,554,492.11-1.66　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益829,886.0940,707,443.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外33,463,872.00160,884,789.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,267.3833,556,496.92
减：所得税影响额-8,575,817.42-57,494,043.89
少数股东权益影响额（税后）-8,331,394.01-43,097,831.92
合计17,350,279.28134,556,853.54



将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-90.63受国际形势、疫情及产业链供应链 运行不畅等不利因素影响，钢材市 场整体呈现“供给减量、需求偏弱、 库存上升、价格下跌、成本上涨、 收入减少、利润下滑”的运行态势， 下游需求急剧萎缩，钢材价格大幅 下滑，原料市场尤其是煤焦价格震
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润-95.25　
基本每股收益（元/股）-90.41　
稀释每股收益（元/股）-90.41　
　　荡上行，公司本期盈利能力大幅减 弱。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数247,410报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
山东钢铁集团有限公司国有法人3,880,076,65035.450无0
莱芜钢铁集团有限公司国有法人1,996,785,42418.240无0
山东省财金投资集团有限公 司国有法人138,710,4451.270无0
卢林丙境内自然人37,225,7880.340无0
卢木溪境内自然人27,615,4000.250无0
方哲境内自然人26,935,1000.250无0
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金未知25,766,0150.240无0
申艳青境内自然人21,212,5690.190无0
方兴境内自然人20,767,0000.190无0
招商银行股份有限公司－鹏 华国证钢铁行业指数证券投 资基金（LOF）未知19,150,5400.170无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东钢铁集团有限公司3,880,076,650人民币普通股3,880,076,650　　　
莱芜钢铁集团有限公司1,996,785,424人民币普通股1,996,785,424　　　
山东省财金投资集团有限公 司138,710,445人民币普通股138,710,445　　　
卢林丙37,225,788人民币普通股37,225,788　　　
卢木溪27,615,400人民币普通股27,615,400　　　
方哲26,935,100人民币普通股26,935,100　　　

中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金25,766,015人民币普通股25,766,015
申艳青21,212,569人民币普通股21,212,569
方兴20,767,000人民币普通股20,767,000
招商银行股份有限公司－鹏 华国证钢铁行业指数证券投 资基金（LOF）19,150,540人民币普通股19,150,540
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司前10名股东中，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公 司之间存在关联关系，山东钢铁集团有限公司为莱芜钢铁集团有限公 司的控股股东；未知上述2家股东与其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 关系。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　
前十名股东中回购专户情况 说明2020年2月6日至2021年2月5日，公司实施股份回购，共实际回 购公司股份247,700,062股，占公司总股本（10,946,549,616股）的 2.26%，目前回购股票存放于股票回购专用账户，这部分股票不参与 现金分配，不具有表决权。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山东钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金7,704,698,327.669,833,750,313.43
应收票据394,382,908.321,628,248,469.96
应收账款219,943,102.36243,865,926.18
应收款项融资593,539,371.56630,551,551.80
预付款项665,739,050.75477,711,528.82
其他应收款464,121,170.63466,700,064.04
其中：应收利息　　
应收股利　2,500,000.00
存货5,660,235,340.896,110,839,044.93
合同资产13,300,000.00　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产578,426,959.20700,202,841.15
流动资产合计16,294,386,231.3720,091,869,740.31
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款50,862,936.8348,532,540.48
长期股权投资1,994,657,867.122,002,579,444.98
其他权益工具投资10,961,349.1011,775,640.05
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产39,163,334,437.4137,515,022,790.09
在建工程6,094,876,587.186,448,991,481.51
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产263,446,651.15355,259,639.9
无形资产4,731,899,311.934,816,114,158.62
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,017,824.122,122,194.24
递延所得税资产522,241,780.74642,710,562.41
其他非流动资产131,527,608.00610,808,108.00
非流动资产合计52,965,826,353.5852,453,916,560.28
资产总计69,260,212,584.9572,545,786,300.59
流动负债：　　
短期借款5,810,067,222.346,174,793,449.20
应付票据7,816,187,391.699,382,575,561.35
应付账款9,805,739,245.3110,077,696,666.98
预收款项　6,770,236.94
合同负债3,811,892,678.822,984,645,678.04
应付职工薪酬388,984,195.52692,254,484.03
应交税费182,015,291.4379,879,402.86
其他应付款751,891,399.09585,566,277.42
其中：应付利息　　
应付股利1,694,029.601,694,029.60
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,374,522,888.063,816,167,883.88
其他流动负债444,157,820.34387,404,693.61
流动负债合计32,385,458,132.6034,187,754,334.31
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,012,330,972.202,646,000,000.00
应付债券99,000,000.0099,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债190,175,335.80257,091,219.61
长期应付款262,143,376.71738,279,690.01
长期应付职工薪酬1,193,315,425.201,227,366,458.08
预计负债21,405,522.9721,405,522.97
递延收益573,916,327.68621,350,250.53
递延所得税负债151,319,462.01153,713,553.72
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,503,606,422.575,764,206,694.92
负债合计37,889,064,555.1739,951,961,029.23
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）10,946,549,616.0010,946,549,616.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,195,383,401.458,195,383,401.45
减：库存股319,958,380.44319,958,380.44
其他综合收益-2,438,650.90-1,624,359.95
专项储备11,886,246.101,109,017.53
盈余公积834,137,369.84834,137,369.84
一般风险准备　　
未分配利润1,896,570,497.122,270,957,827.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计21,562,130,099.1721,926,554,492.11
少数股东权益9,809,017,930.6110,667,270,779.25
所有者权益（或股东权益）合计31,371,148,029.7832,593,825,271.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计69,260,212,584.9572,545,786,300.59

公司负责人：王向东主管会计工作负责人：尉可超会计机构负责人：董永峰

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-92021年前三季度（1-9
一、营业总收入76,596,468,255.7087,290,934,711.52
其中：营业收入月） 76,596,468,255.70月） 87,290,934,711.52
二、营业总成本75,451,242,069.2781,933,395,725.89
其中：营业成本71,999,067,953.7778,122,328,351.66
税金及附加275,341,537.14245,418,679.70
销售费用286,667,235.84303,463,108.56
管理费用959,737,812.38960,140,219.64
研发费用1,602,085,102.981,742,213,202.66
财务费用328,342,427.16559,832,163.67
其中：利息费用352,953,971.23482,725,973.26
利息收入90,911,302.6089,172,045.91
加：其他收益160,884,789.00129,617,707.95
投资收益（损失以“－”号填列）89,015,656.8879,925,829.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益89,015,656.8879,460,640.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
信用减值损失（损失以“－”号填列）9,807,876.03-5,612,699.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）-74,495,032.96-23,930,873.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）5,854.37　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,330,445,329.755,537,538,949.98
加：营业外收入93,358,572.2730,469,963.51
减：营业外支出19,100,442.6934,106,774.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,404,703,459.335,533,902,138.57
减：所得税费用439,421,000.521,133,652,124.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）965,282,458.814,400,250,013.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）965,282,458.814,400,250,013.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）267,543,642.692,854,170,986.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）697,738,816.121,546,079,027.26
六、其他综合收益的税后净额-814,290.95-2,098,871.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-814,290.95-2,098,871.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益-814,290.95-2,098,871.70
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-814,290.95-2,098,871.70
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额964,468,167.864,398,151,142.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额266,729,351.742,852,072,114.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额697,738,816.121,546,079,027.26
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.02500.2607
（二）稀释每股收益(元/股)0.02500.2607
公司负责人：王向东主管会计工作负责人：尉可超会计机构负责人：董永峰
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量： （1-9月） （1-9月）　　
销售商品、提供劳务收到的现金69,270,974,674.9969,740,219,748.61
收到的税费返还435,240,671.44198,618,764.90
收到其他与经营活动有关的现金299,471,482.77473,905,169.21
经营活动现金流入小计70,005,686,829.2070,412,743,682.72
购买商品、接受劳务支付的现金60,632,036,288.4858,820,308,526.25
支付给职工及为职工支付的现金3,281,923,333.283,702,530,824.45
支付的各项税费1,370,214,526.831,698,974,470.05
支付其他与经营活动有关的现金291,776,519.22543,753,274.32
经营活动现金流出小计65,575,950,667.8164,765,567,095.07
经营活动产生的现金流量净额4,429,736,161.395,647,176,587.65
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金10,856,968.636,858,417.37
取得投资收益收到的现金89,290,346.7814,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计100,147,315.4120,958,417.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,769,705,547.921,566,603,992.91
投资支付的现金　220,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,769,705,547.921,786,603,992.91
投资活动产生的现金流量净额-1,669,558,232.51-1,765,645,575.54
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金8,121,345,981.966,693,453,934.00
收到其他与筹资活动有关的现金264,537,500.002,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计8,385,883,481.969,193,453,934.00
偿还债务支付的现金7,028,860,017.059,442,888,265.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,550,650,295.451,068,197,510.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,548,983,949.2771,252,662.46
支付其他与筹资活动有关的现金2,074,552,089.19748,888,514.42
筹资活动现金流出小计11,654,062,401.6911,259,974,290.24
筹资活动产生的现金流量净额-3,268,178,919.73-2,066,520,356.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,403,949.416,276,941.92
五、现金及现金等价物净增加额-509,404,940.261,821,287,597.79
加：期初现金及现金等价物余额6,739,652,221.874,344,129,309.70
六、期末现金及现金等价物余额6,230,247,281.616,165,416,907.49
公司负责人：王向东主管会计工作负责人：尉可超会计机构负责人：董永峰 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2022年10月28日

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