[三季报]浙江东方(600120):浙江东方金融控股集团股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 17:51:39 中财网

原标题:浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司2022年第三季度报告


证券代码：600120 证券简称：浙江东方

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入4,064,166,847.17-2.1314,606,497,907.6910.55
利息收入22,686,568.2419.5453,710,702.7126.87
手续费及佣金收入128,552,878.24-8.20429,896,681.39-15.51
归属于上市公司股东的净利润115,200,268.00-27.60308,393,552.53-37.08
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润114,254,797.86-26.48297,452,025.44-29.02
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-150,467,821.67-111.29
基本每股收益（元/股）0.04-31.390.10-38.31
稀释每股收益（元/股）0.04-31.390.10-38.31
加权平均净资产收益率（%）0.85减少0.29个百分 点2.32减少1.23个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产29,506,499,172.2429,295,375,810.030.72　
归属于上市公司股东的所有者 权益15,069,022,162.0613,296,422,397.7813.33　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

本期利润总额、归属于上市公司股东的净利润等财务数据较上年同期下降，主要系上期房地产公司股权转让、资本市场波动对金融资产公允价值影响等因素，剔除与股价直接挂钩的金融资产公允价值变动、股权出售收益等影响，本期利润总额57,662.42万元。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-74,053.578,987,453.13　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外210,962.9013,237,369.52　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益34,436.03-9,579.79　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　291,266.73　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,099,384.982,851,493.11　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额307,661.7314,172,131.50　
少数股东权益影响额（税后）17,598.47244,344.11　
合计945,470.1410,941,527.09　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用


项目本报告期金额年初至报告期末 金额原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益-3,114,995.30-145,407,908.44公司本级、金融及类 金融等子公司对金融 资产的投资属于主营 业务，故不属于非经 常性损益项目

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-37.08主要因金融市场波动、宏观政策变化等原因导致利润下 降
经营活动产生的现金流量净额-111.29大地期货经纪业务交易规模下降，2022年1-9月归还客 户保证金净额大于收回交易所保证净额，而2021年1-9 月收到客户保证金净额大于支付交易所保证金净额。
基本每股收益（元/股）-38.31本期实现的归属于上市公司股东的净利润减少，相应每 股收益下降
稀释每股收益（元/股）-38.31本期实现的归属于上市公司股东的净利润减少，相应每 股收益下降



二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数50,207报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
浙江省国际贸易集团有限 公司国有法人1,405,252,70941.140无　
桐乡市城市建设投资有限 公司国有法人298,013,2458.73298,013,245无　
杭州富阳投资发展有限公 司国有法人167,353,6934.90167,353,693无　
浙江浙盐控股有限公司国有法人87,159,8382.550无　
杭州富阳开发区产业投资 有限公司国有法人53,691,4331.5753,691,433无　
中央汇金资产管理有限责 任公司国有法人30,125,5790.880无　
芜湖华融融斌投资中心 （有限合伙）其他20,371,9430.600无　
香港中央结算有限公司其他19,757,4370.580无　
北京盈帆资产管理有限公 司－盈帆花友稳健1期私 募证券投资基金其他18,359,5720.540无　
嘉实基金－农业银行－嘉 实中证金融资产管理计划其他17,548,3820.510无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江省国际贸易集团有限 公司1,405,252,709人民币普通股1,405,252,709　　　

浙江浙盐控股有限公司87,159,838人民币普通股87,159,838
中央汇金资产管理有限责 任公司30,125,579人民币普通股30,125,579
芜湖华融融斌投资中心 （有限合伙）20,371,943人民币普通股20,371,943
香港中央结算有限公司19,757,437人民币普通股19,757,437
北京盈帆资产管理有限公 司－盈帆花友稳健1期私 募证券投资基金18,359,572人民币普通股18,359,572
嘉实基金－农业银行－嘉 实中证金融资产管理计划17,548,382人民币普通股17,548,382
陈穗强14,980,017人民币普通股14,980,017
吴晓阳13,923,259人民币普通股13,923,259
温州启元资产管理有限公 司－启元尊享2号私募证 券投资基金13,430,000人民币普通股13,430,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明未知上述股东间是否存在关联关系或属于一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）公司前10名股东中未有参与融资融券及转融通业务的情况。 公司前10名无限售条件股东中，陈穗强通过信用证券账户持有14,980,017股；吴晓 阳通过信用证券账户持有13,923,259股；温州启元资产管理有限公司－启元尊享2号 私募证券投资基金通过信用证券账户持有13,430,000股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于2021年1月19日召开九届董事会第三次会议、于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会、于2021年7月2日召开九届董事会第八次会议审议通过了公司非公开发行A股股票事项，同意公司向不超过35名特定投资者非公开发行A股股票数量不超过519,058,371股，募集资金总额不超过人民币242,742.85万元，募资资金将主要用于对浙金信托增资169,920万元、补充流动资金 72,822.85万元，募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。2021年8月23日，公司非公开发行A股股票事项经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2021年9月23日取得中国证监会《关于核准浙江东方金融控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2842号）。

2022年1月，公司以自有资金169,920万元完成对浙金信托的增资，对浙金信托的持股比例由原先的78%增至87.01%，浙金信托并已办理完毕工商变更登记。

2022年8月，公司正式启动发行，确定发行价格为4.53元/股，最终非公开发行人民币普通股（A股）股票519,058,371股，募集资金总额为人民币2,351,334,420.63元，扣除承销费等发行费用（不含增值税）人民币4,674,774.11元后，募集资金净额为人民币2,346,659,646.52元。募集资金已于2022年8月26日存放至公司募集资金专项账户。具体情况详见公司于2022年9月1日发布的相关公告。

2022年9月2日，非本次公开发行A股股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续，公司总股本由2,896,323,121股增加至3,415,381,492股，新增519,058,371股为限售流通股，限售期为6个月。具体情况详见公司于2022年9月7日发布的相关公告。

2022年9月8日，公司召开九届董事会第二十一次会议、九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计169,920万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体情况详见公司于2022年9月9日发布的相关公告。

截止2022年10月13日，公司募集资金已按照相关规定及募投计划全部使用完毕，公司并办理完成了募集资金专户的注销手续。具体情况详见公司于2022年10月14日发布的相关公告。

2、公司于2021年1月19日召开九届董事会第三次会议、于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会、于2022年3月24日召开九届董事会第十八次会议审议通过了公司向中韩人寿增资暨关联交易事项，同意公司出资30,332.2040万元向中韩人寿增资。中韩人寿引战增资项目于2021年4月12日在浙江产权交易所挂牌，增资挂牌价格不低于1.21135元/1元注册资本，募集资金总额不低于181,847.862万元。经广泛征集，意向投资人于2022年3月18日在浙江产权交易所完成摘牌，并于2022年3月24日完成增资协议签署。具体情况请见公司于2022年3月25日发布的相关公告。

2022年7月 21日，中韩人寿收到《中国银保监会浙江监管局关于中韩人寿保险有限公司变更注册资本及股东的批复》（浙银保监复〔2022〕338号），批准中韩人寿注册资本从150,000万元增加至300,120万元人民币，由公司认购新增注册资本25,040万元人民币，由浙江长兴金融控股集团有限公司（以下简称“长兴金控”）认购新增注册资本 60,704.26万元人民币，由温州市国有金融资本管理有限公司（以下简称“温州国金”）认购新增注册资本16,566.624万元人民币，由温州电力投资有限公司（以下简称“温州电力”）认购新增注册资本16,476.588万元人民币，由温州市交通发展集团有限公司（以下简称“温州交发”）认购新增注册资本16,476.588万元人民币，由国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）认购新增注册资本 14,855.94万元人民币。增加注册资本和股东后，中韩人寿股权结构为公司持股33.33%（为中韩人寿第一大股东），韩华生命保险株式会社（以下简称“韩华生命”）持股 24.99%，长兴金控持股 20.23%，温州国金持股 5.52%，温州电力持股5.49%，温州交发持股5.49%，证裕投资持股4.95%。具体情况请见公司于2022年7月22日发布的相关公告。

2022年9月 30日，中韩人寿修订了公司章程、办理完毕工商变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》，注册资本由150,000万元变更为300,120万元人民币。具体情况请见公司于2022年10月11日发布的相关公告。

3、期后事项。根据中韩人寿公司章程，中韩人寿最高权力机构为董事会。中韩人寿董事会由12名董事组成，7名非独立董事，其中公司委派4名董事、韩华生命委派1名董事、长兴金控委派1名董事、温州国金委派1名董事；5名独立董事，由提名与薪酬委员会提名。公司享有中韩人寿过半数的非独立董事席位，能够通过中韩人寿董事会影响中韩人寿的中长期经营方针、发展规划，年度生产经营决策和财务决策等重大决策事项，通过参与中韩人寿的相关活动而影响其可变回报。截至本报告披露日，中韩人寿新任董事资格已获得浙江银保监局批准。

中韩人寿纳入公司合并财务报表属于分步取得控制权下的非同一控制下企业合并，《〈企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）〉应用指南》规定：“购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外”。公司于2022年10月起将中韩人寿纳入合并财务报表范围。公司持股部分的公允价值与长期股权投资账面价值的差额在转出其他综合收益、其他所有者权益变动，对公司2022年度投资收益影响金额约为56,211.64万元。该金额尚未经注册会计师审计，预计金额与最终审计结果可能存在一定差异。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,486,510,245.225,482,960,361.25
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,981,277,062.453,728,859,513.38
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款169,885,930.87224,517,722.36
应收款项融资16,739,110.0013,410,848.70
预付款项396,721,659.16280,898,979.03
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款194,046,892.5197,961,115.86
其中：应收利息　5,069,059.18
应收股利　1,228,284.83
买入返售金融资产210,306,658.77548,803,076.08
存货336,155,828.01444,522,948.04
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产431,897,706.77216,920,735.30
其他流动资产2,988,480,732.633,365,452,130.97
流动资产合计14,212,021,826.3914,404,307,430.97
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资860,013,278.13745,238,201.85
其他债权投资　　
长期应收款4,778,096,881.634,440,632,633.09
长期股权投资3,090,014,687.202,710,039,788.34
其他权益工具投资3,137,699,450.203,953,545,192.90
其他非流动金融资产2,048,693,975.181,630,089,563.35
投资性房地产68,598,786.2073,784,272.03
固定资产541,517,688.90571,026,602.48
在建工程305,358.413,538,973.21
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产25,546,042.6623,937,634.46
无形资产433,850,131.50441,198,000.65
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,557,280.472,840,981.18
递延所得税资产302,633,323.13291,878,315.49
其他非流动资产2,950,462.243,318,220.03
非流动资产合计15,294,477,345.8514,891,068,379.06
资产总计29,506,499,172.2429,295,375,810.03
流动负债：　　
短期借款1,222,449,552.201,796,271,856.25
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债619,968.00656,911.27
衍生金融负债　　
应付票据224,553,416.40258,428,100.00
应付账款299,224,149.36376,987,893.65
预收款项　　
合同负债334,905,107.92195,052,881.02
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬285,255,610.69328,313,082.69
应交税费76,746,863.80167,839,357.90
其他应付款266,951,408.45457,526,256.15
其中：应付利息　　
应付股利174,420.00174,420.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,309,258,868.85573,255,079.02
其他流动负债5,132,970,959.515,697,041,864.98
流动负债合计10,152,935,905.189,851,373,282.93
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款488,695,600.77550,348,336.02
应付债券2,049,682,191.783,578,590,684.94
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,322,028.359,085,167.34
长期应付款221,895,884.85215,488,823.45
长期应付职工薪酬　　
预计负债103,506,655.28103,506,655.28
递延收益　92,407.52
递延所得税负债755,572,478.47997,324,732.32
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,626,674,839.505,454,436,806.87
负债合计13,779,610,744.6815,305,810,089.80
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,415,381,492.002,896,323,121.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,051,063,844.06224,339,897.46
减：库存股　　
其他综合收益1,860,878,408.992,562,882,481.34
专项储备　　
盈余公积606,519,002.20606,519,002.20
一般风险准备122,378,362.28122,378,362.28
未分配利润7,012,801,052.536,883,979,533.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计15,069,022,162.0613,296,422,397.78
少数股东权益657,866,265.50693,143,322.45
所有者权益（或股东权益）合计15,726,888,427.5613,989,565,720.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计29,506,499,172.2429,295,375,810.03
公司负责人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入15,090,105,291.790013,763,802,707.87
其中：营业收入14,606,497,907.690013,212,631,623.04
利息收入53,710,702.710042,336,471.27
已赚保费　　
手续费及佣金收入429,896,681.3900508,834,613.56
二、营业总成本14,780,912,173.010013,329,665,494.58
其中：营业成本14,115,175,180.340012,683,051,655.02
利息支出348,912.9600183,510.48
手续费及佣金支出44,784.29004,023,105.60
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,731,391.15008,030,136.42
销售费用189,693,816.7700235,358,839.12
管理费用324,184,373.1100316,152,805.23
研发费用　　
财务费用137,733,714.390082,865,442.71
其中：利息费用155,951,377.5800113,069,231.23
利息收入24,527,697.870014,323,413.99
加：其他收益13,237,369.520011,754,274.32
投资收益（损失以“－”号填列）310,144,230.0300291,032,128.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益154,679,283.2400141,962,331.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-234,766,111.6600-126,625,178.32
信用减值损失（损失以“－”号填列）8,309,329.280054,017,288.86
资产减值损失（损失以“－”号填列）2,241,574.940012,246,322.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）187,857.5200219,995.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）408,547,368.41676,782,044.76
加：营业外收入3,583,307.32002,319,244.73
减：营业外支出852,244.0500492,919.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）411,278,431.68678,608,370.25
减：所得税费用67,057,769.5200130,340,660.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）344,220,662.16548,267,709.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）344,220,662.16506,447,766.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　41,819,943.23
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）308,393,552.53490,158,732.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）35,827,109.6358,108,977.59
六、其他综合收益的税后净额-702,004,072.35-41,115,629.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-702,004,072.35-41,115,629.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益-611,884,307.02-30,728,492.10
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-611,884,307.02-30,728,492.10
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-90,119,765.33-10,387,136.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-95,692,165.59-10,520,625.26
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额5,572,400.26133,488.27
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-357,783,410.19507,152,080.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-393,610,519.82449,043,103.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额35,827,109.6358,108,977.59
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.100.17
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0元。

公司负责人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金16,061,074,553.7914,832,835,262.49
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金919,853,408.711,115,029,735.33
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额325,400,000.0043,900,000.00
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还93,052,550.28121,803,876.07
收到其他与经营活动有关的现金61,908,595,728.2959,983,473,554.95
经营活动现金流入小计79,307,976,241.0776,097,042,428.84
购买商品、接受劳务支付的现金15,670,820,484.0914,139,785,714.15
客户贷款及垫款净增加额271,373,222.0584,499,883.02
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金215,510,142.75228,281,176.01
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金422,375,994.29462,409,402.80
支付的各项税费289,577,043.26564,718,532.88
支付其他与经营活动有关的现金62,588,787,176.3059,284,789,573.63
经营活动现金流出小计79,458,444,062.7474,764,484,282.49
经营活动产生的现金流量净额-150,467,821.671,332,558,146.35
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,446,974,501.181,892,422,158.67
取得投资收益收到的现金156,390,133.08196,539,270.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额2,863,534.63796,620.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.00156,682,370.97
收到其他与投资活动有关的现金1,041,681,246.973,255,998,507.93
投资活动现金流入小计4,647,909,415.865,502,438,928.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,933,933.1848,233,899.96
投资支付的现金3,734,056,738.203,042,136,025.11
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,024,076,037.182,752,395,935.89
投资活动现金流出小计4,797,066,708.565,842,765,860.96
投资活动产生的现金流量净额-149,157,292.70-340,326,932.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,348,983,086.21　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金2,715,686,340.593,688,763,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金272,742,109.89199,950,000.00
筹资活动现金流入小计5,337,411,536.693,888,713,900.00
偿还债务支付的现金3,194,796,797.012,481,961,029.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金346,241,088.13227,278,652.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润10,982,035.9829,997,844.00
支付其他与筹资活动有关的现金396,837,902.57273,449,631.25
筹资活动现金流出小计3,937,875,787.712,982,689,312.44
筹资活动产生的现金流量净额1,399,535,748.98906,024,587.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,527,785.83-985,069.37
五、现金及现金等价物净增加额1,096,382,848.781,897,270,732.37
加：期初现金及现金等价物余额4,816,252,019.263,616,664,930.88
六、期末现金及现金等价物余额5,912,634,868.045,513,935,663.25
注：2022年9月30日现金流量表中现金期末数为5,912,634,868.04元，2022年9月30日资产负债表中的货币资金期末数为6,486,510,245.22元，差异573,875,377.18元，系现金流量表中现金期末数扣除了控股子公司不符合现金及现金等价物标准的期货保证金 396,914,759.18元、银行承兑汇票保证金34,366,024.92元、用于质押开具银行承兑汇票的定期存单100,000,000.00元、信用证保证金30,892,903.24元、远期结售汇保证金3,451,997.19元，及其他各类交易保证金及未到期应收利息等8,249,692.65元。

公司负责人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,469,027,812.641,111,807,260.89
交易性金融资产1,669,505,022.851,468,123,688.73
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项95,262.87123,349.79
其他应收款2,331,783,055.692,215,781,673.59
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货32,932,519.38135,672,242.38
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　185,482,347.46
流动资产合计6,503,343,673.435,116,990,562.84
非流动资产：　　
债权投资85,631,350.14130,117,145.58
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资8,088,316,347.197,762,057,682.62
其他权益工具投资3,134,685,600.203,950,531,342.90
其他非流动金融资产721,423,225.05821,183,462.74
投资性房地产159,564,889.65165,179,789.85
固定资产302,635,812.39311,541,283.18
在建工程305,358.413,538,973.21
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产275,066,892.95282,925,206.95
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产23,357,470.9912,539,826.25
其他非流动资产2,935,095.543,318,220.03
非流动资产合计12,793,922,042.5113,442,932,933.31
资产总计19,297,265,715.9418,559,923,496.15
流动负债：　　
短期借款750,762,500.011,253,729,375.01
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款71,995,312.3273,288,998.35
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬135,911,481.24154,209,911.41
应交税费12,025,479.5232,914,882.06
其他应付款190,292,565.30242,898,866.18
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,531,539,726.02　
其他流动负债　750,459.93
流动负债合计2,692,527,064.411,757,792,492.94
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券2,049,682,191.783,578,590,684.94
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债752,657,052.10984,101,000.93
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,802,339,243.884,562,691,685.87
负债合计5,494,866,308.296,320,484,178.81
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,415,381,492.002,896,323,121.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,447,790,276.24619,953,231.60
减：库存股　　
其他综合收益1,857,634,735.362,565,211,207.97
专项储备　　
盈余公积606,519,002.20606,519,002.20
未分配利润5,475,073,901.855,551,432,754.57
所有者权益（或股东权益）合计13,802,399,407.6512,239,439,317.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计19,297,265,715.9418,559,923,496.15
公司负责人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛 （未完）
各版头条