[三季报]中粮资本(002423):2022年三季度报告

 时间：2022年10月28日 18:17:00 中财网

原标题:中粮资本:2022年三季度报告

证券代码：002423 证券简称：中粮资本 公告编号：2022-043 中粮资本控股股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期 比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业总收入（元）3,691,885,291.79-31.62%1,273,0327,444.83-24.12%
归属于上市公司股东的 净利润（元）39,126,196.73-87.65%319,981,634.14-68.27%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）38,498,661.18-88.08%321,569,346.87-68.23%
经营活动产生的现金流 量净额（元）——7,984,456,518.25-16.51%
基本每股收益（元/股）0.0170-87.65%0.1389-68.26%
稀释每股收益（元/股）0.0170-87.65%0.1389-68.26%
加权平均净资产收益率0.22%-1.55%1.74%-4.02%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）118,171,834,079.30102,436,380,747.5815.36%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）18,346,969,836.2618,349,765,478.94-0.02%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）-178,874.81-591,689.97　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）2,154,087.723,107,700.78　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-668,048.90-4,770,947.28　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-207,070.941,146,938.31　
减：所得税影响额70,724.97843,443.60　
少数股东权益影响额（税后）401,832.55-363,729.03　
合计627,535.55-1,587,712.73--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明



项目涉及金额（元）原因
金融工具及股权投资的投资收益1,332,940,218.65公司正常经营金融业务产生
金融工具公允价值变动损益-1,283,478,067.66公司正常经营金融业务产生

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元

资产负债表项目本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减原因
交易性金融资产30,100,313,119.0920,943,730,135.7343.72%投资业务规模增长所致
衍生金融资产312,040,132.6631,650,697.51885.89%期货风险管理子公司进行商品价格风险对 冲业务持有的衍生金融产品浮盈所致
应收账款448,078,807.55210,414,567.42112.95%信托业务应收信托管理费增长所致
应收分保账款653,460,792.25350,728,291.8486.32%保险业务规模增长所致
其他应收款2,992,823,189.641,698,975,524.3576.15%主要为期货子公司互换业务规模增长带动 存出保证金规模增长所致
买入返售金融资产352,465,402.39130,068,899.67170.98%投资业务资金头寸管理变化所致
存货165,823,127.01258,588,927.77-35.87%期货子公司期现业务存货规模下降所致
衍生金融负债168,242,330.2921,674,835.93676.21%期货公司进行商品价格风险对冲业务持有 的衍生金融产品浮亏所致
应付票据50,000,000.00　不适用期货子公司期现业务产生应付票据
预收款项89,550,724.94198,824,144.18-54.96%保险业务预收保费转保费收入所致
合同负债488,920,585.86305,913,373.4059.82%主要为期货子公司预收账款增加所致
卖出回购金融资产款8,535,013,072.184,830,441,222.5376.69%投资业务资金头寸管理变化所致
应付职工薪酬209,337,016.80539,985,480.35-61.23%支付职工薪酬所致
应交税费49,742,429.40137,588,232.02-63.85%缴纳税费所致
其他应付款3,365,347,876.511,684,407,804.6999.79%主要由期货子公司互换业务收到的客户权 益规模增长所致
应付分保账款660,876,498.94292,571,082.28125.89%保险业务规模增长所致
长期应付职工薪酬43,994,653.5083,161,863.33-47.10%支付职工长期激励金所致
递延所得税负债51,490,552.08178,432,566.39-71.14%金融资产公允价值下降所致
其他综合收益266,883,169.84110,120,809.76142.35%持有的金融资产公允价值变动所致

（二）利润表项目
单位：元

利润表项目本期发生额上期发生额同比增减原因
营业收入1,924,308,665.896,331,162,841.14-69.61%期货子公司的期现业务规模变动所致
营业成本2,035,982,632.846,214,651,528.86-67.24%期货子公司的期现业务规模变动所致
退保金656,017,543.80444,146,910.0347.70%中英人寿退保金额同比增加
税金及附加　　　　
公允价值变动收益-1,283,478,067.66-315,064,426.82307.37%报告期内持有的金融资产投资公允价值下 跌所致
信用减值损失23,482,864.73320,335,281.68-92.67%金融资产信用减值损失转回同比减少所致

（三）现金流量表项目
单位：元

现金流量表项目本期发生额上期发生额同比增减原因
销售商品、提供劳务 收到的现金5,156,538,635.958,556,725,152.29-39.74%期货子公司的期现业务规模下降所致
收到其他与经营活动 有关的现金493,372,731.841,719,801,245.15-71.31%合并结构化主体范围改变所致
购买商品、接受劳务 支付的现金4,902,960,824.688,441,107,406.68-41.92%期货子公司的期现业务规模下降所致
支付其他与经营活动 有关的现金1,789,645,551.56637,121,961.99180.90%保理业务支付保理款同比增加所致
子公司支付给少数股 东的股利、利润110,526,219.3471,361,326.0754.88%子公司对少数股东股利分配增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数24,405报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
中粮集团有限公司国有法人62.78%1,446,543,440　　　
弘毅弘量（深圳） 股权投资基金合伙 企业（有限合伙）境内非国有法人7.75%178,498,193　质押147,762,670
北京首农食品集团 有限公司国有法人3.93%90,481,396　　　
兴业国信资产管理 有限公司-宁波梅 山保税港区雾繁投 资管理合伙企业 （有限合伙）其他3.49%80,427,908　　　
上海国际集团资产 管理有限公司国有法人3.49%80,427,906　　　
广东温氏投资有限 公司境内非国有法人1.91%44,069,063　　　
中国国有企业结构 调整基金股份有限 公司国有法人1.75%40,213,956　　　
香港中央结算有限境外法人1.05%24,129,849　　　
公司　　　　　　
博时基金-中国航 发资产管理有限公 司-博时基金稳航 4号单一资产管理 计划其他0.65%15,000,000　　　
南方基金-中国航 发资产管理有限公 司-南方基金晟航 1号单一资产管理 计划其他0.54%12,456,200　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
中粮集团有限公司1,446,543,440人民币普通股1,446,543,440　　　
弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙 企业（有限合伙）178,498,193人民币普通股178,498,193　　　
北京首农食品集团有限公司90,481,396人民币普通股90,481,396　　　
兴业国信资产管理有限公司-宁波梅 山保税港区雾繁投资管理合伙企业 （有限合伙）80,427,908人民币普通股80,427,908　　　
上海国际集团资产管理有限公司80,427,906人民币普通股80,427,906　　　
广东温氏投资有限公司44,069,063人民币普通股44,069,063　　　
中国国有企业结构调整基金股份有限 公司40,213,956人民币普通股40,213,956　　　
香港中央结算有限公司24,129,849人民币普通股24,129,849　　　
博时基金-中国航发资产管理有限公 司-博时基金稳航4号单一资产管理 计划15,000,000人民币普通股15,000,000　　　
南方基金-中国航发资产管理有限公 司-南方基金晟航1号单一资产管理 计划12,456,200人民币普通股12,456,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名普通股股东中，中粮集团有限公司为公司控股股东。 其他普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中粮资本控股股份有限公司

单位：元

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金15,608,322,591.1412,466,163,429.86
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产30,100,313,119.0920,943,730,135.73
衍生金融资产312,040,132.6631,650,697.51
应收票据　　
应收账款448,078,807.55210,414,567.42
应收款项融资　　
预付款项　　
应收保费366,029,993.49308,999,224.53
应收分保账款653,460,792.25350,728,291.84
应收分保合同准备金819,373,296.73757,575,571.19
其他应收款2,992,823,189.641,698,975,524.35
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产352,465,402.39130,068,899.67
存货165,823,127.01258,588,927.77
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产16,554,322,736.7215,152,575,618.27
流动资产合计68,373,053,188.6752,309,470,888.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款988,163,980.93988,163,980.93
债权投资10,744,716,080.1614,398,099,170.87
其他债权投资22,447,827,241.6919,527,857,916.83
长期应收款　　
长期股权投资3,817,046,391.623,690,921,240.41
其他权益工具投资7,682,160,370.057,408,663,998.12
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产84,777,394.1290,510,963.11
在建工程729,087,992.78647,625,368.33
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产347,660,354.75411,644,818.54
无形资产1,532,637,022.181,555,013,153.43
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用27,568,006.3730,448,292.97
递延所得税资产452,554,675.76379,437,181.32
其他非流动资产944,581,380.22998,523,774.58
非流动资产合计49,798,780,890.6350,126,909,859.44
资产总计118,171,834,079.30102,436,380,747.58
流动负债：　　
短期借款514,810,675.61464,134,261.36
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债607,504,083.87711,345,952.92
衍生金融负债168,242,330.2921,674,835.93
应付票据50,000,000.00　
应付账款405,762,695.07350,638,076.40
预收款项89,550,724.94198,824,144.18
合同负债488,920,585.86305,913,373.40
卖出回购金融资产款8,535,013,072.184,830,441,222.53
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬209,337,016.80539,985,480.35
应交税费49,742,429.40137,588,232.02
其他应付款3,365,347,876.511,684,407,804.69
其中：应付利息　　
应付股利146,127,655.054,924,246.20
应付手续费及佣金127,365,312.14110,890,231.25
应付分保账款660,876,498.94292,571,082.28
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债29,240,589,304.7024,631,067,154.85
流动负债合计44,513,062,606.3134,279,481,852.16
非流动负债：　　
保险合同准备金44,738,006,082.5938,881,506,469.45
长期借款　　
应付债券2,531,188,911.642,563,115,728.50
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债315,854,673.21396,367,071.72
长期应付款　　
长期应付职工薪酬43,994,653.5083,161,863.33
预计负债58,800.002,688,400.00
递延收益　　
递延所得税负债51,490,552.08178,432,566.39
其他非流动负债1,106,152,742.671,238,941,399.75
非流动负债合计48,786,746,415.6943,344,213,499.14
负债合计93,299,809,022.0077,623,695,351.30
所有者权益：　　
股本2,304,105,575.002,304,105,575.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,568,536,057.109,564,057,478.06
减：库存股　　
其他综合收益266,883,169.84110,120,809.76
专项储备　　
盈余公积127,133,310.92127,133,310.92
一般风险准备795,287,404.83795,287,404.83
未分配利润5,285,024,318.575,449,060,900.37
归属于母公司所有者权益合计18,346,969,836.2618,349,765,478.94
少数股东权益6,525,055,221.046,462,919,917.34
所有者权益合计24,872,025,057.3024,812,685,396.28
负债和所有者权益总计118,171,834,079.30102,436,380,747.58
法定代表人：孙彦敏 主管会计工作负责人：李德罡 会计机构负责人：张雪
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入12,730,327,444.8316,777,272,460.98
其中：营业收入1,924,308,665.896,331,162,841.14
利息收入1,516,456,900.961,446,428,546.76
已赚保费8,201,779,517.628,134,068,072.47
手续费及佣金收入1,087,782,360.36865,613,000.61
二、营业总成本12,420,552,671.3916,466,804,821.28
其中：营业成本2,035,982,632.846,214,651,528.86
利息支出360,113,595.65295,585,607.15
手续费及佣金支出877,431,049.95954,173,401.38
退保金656,017,543.80444,146,910.03
赔付支出净额1,165,057,417.93983,549,302.97
提取保险责任准备金净额5,749,889,900.985,696,440,835.27
保单红利支出116,774,475.53114,810,745.10
分保费用　　
税金及附加10,661,661.8516,972,048.50
销售费用　　
管理费用1,446,801,342.331,738,448,938.25
研发费用1,823,050.538,025,503.77
财务费用　　
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益2,291,350.728,075,039.25
投资收益（损失以“－”号填 列）1,332,940,218.651,443,459,341.35
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益133,231,077.81152,414,424.12
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）5,700,040.72548,790.35
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-1,283,478,067.66-315,064,426.82
信用减值损失（损失以“-”号 填列）23,482,864.73320,335,281.68
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-380,039.51-900,129.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）390,331,141.091,766,921,536.16
加：营业外收入6,258,674.373,028,200.36
减：营业外支出9,258,562.8213,550,060.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）387,331,252.641,756,399,675.96
减：所得税费用-156,104,221.39252,785,778.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）543,435,474.031,503,613,897.81
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）543,435,474.031,503,613,897.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）319,981,634.141,008,370,393.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）223,453,839.89495,243,503.91
六、其他综合收益的税后净额175,590,124.6135,852,230.18
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额85,179,032.616,094,372.20
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益-173,529,932.00-119,530,246.83
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-173,529,932.00-119,530,246.83
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他 综合收益258,708,964.61125,624,619.03
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-11,787,399.0613,993,156.47
2.其他债权投资公允价值变动261,756,344.49149,589,221.62
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备-2,746,882.48-35,624,402.89
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额10,806,647.54-2,333,356.17
7.其他680,254.12　
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额90,411,092.0029,757,857.98
七、综合收益总额719,025,598.641,539,466,127.99
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额405,160,666.751,014,464,766.10
（二）归属于少数股东的综合收 益总额313,864,931.89525,001,361.89
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.13890.4376
（二）稀释每股收益0.13890.4376
法定代表人：孙彦敏 主管会计工作负责人：李德罡 会计机构负责人：张雪
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,156,538,635.958,556,725,152.29
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金8,501,105,845.318,256,758,171.49
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额130,471,876.60　
收取利息、手续费及佣金的现金1,010,545,598.401,030,865,616.05
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额3,287,271,583.193,222,890,322.66
收到的税费返还33,075,626.26　
收到其他与经营活动有关的现金493,372,731.841,719,801,245.15
经营活动现金流入小计18,612,381,897.5522,787,040,507.64
购买商品、接受劳务支付的现金4,902,960,824.688,441,107,406.68
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金1,497,585,483.401,353,732,628.39
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金860,326,277.27953,430,071.97
支付保单红利的现金108,102,734.69112,209,568.05
保户储金及投资款净减少额　124,089,367.14
支付给职工及为职工支付的现金1,190,210,165.551,240,040,654.82
支付的各项税费279,094,342.15361,625,500.87
支付其他与经营活动有关的现金1,789,645,551.56637,121,961.99
经营活动现金流出小计10,627,925,379.3013,223,357,159.91
经营活动产生的现金流量净额7,984,456,518.259,563,683,347.73
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金51,806,637,724.8248,468,541,082.10
取得投资收益收到的现金2,551,015,116.962,014,219,914.61
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额61,911.55172,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计54,357,714,753.3350,482,933,466.71
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金123,882,354.67141,059,623.96
投资支付的现金61,716,367,487.9860,895,660,515.01
质押贷款净增加额337,287,246.40470,487,717.62
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计62,177,537,089.0561,507,207,856.59
投资活动产生的现金流量净额-7,819,822,335.72-11,024,274,389.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金379,406,830.37382,915,816.96
收到其他与筹资活动有关的现金4,005,415,005.364,830,616,953.41
筹资活动现金流入小计4,384,821,835.735,213,532,770.37
偿还债务支付的现金362,204,637.08414,129,999.18
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金815,749,684.68320,743,778.99
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润110,526,219.3471,361,326.07
支付其他与筹资活动有关的现金239,858,607.96296,100,748.84
筹资活动现金流出小计1,417,812,929.721,030,974,527.01
筹资活动产生的现金流量净额2,967,008,906.014,182,558,243.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响181,480,753.54-6,617,372.38
五、现金及现金等价物净增加额3,313,123,842.082,715,349,828.83
加：期初现金及现金等价物余额12,329,180,046.508,540,138,088.92
六、期末现金及现金等价物余额15,642,303,888.5811,255,487,917.75
法定代表人：孙彦敏 主管会计工作负责人：李德罡 会计机构负责人：张雪 （未完）
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