[三季报]徐家汇(002561):2022年三季度报告

时间：2022年10月28日 18:22:51 中财网

原标题:徐家汇:2022年三季度报告

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-046
上海徐家汇商城股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期 比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	139,848,252.06	-1.42%	348,719,991.70	-23.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,727,468.39	25.68%	7,427,160.94	-89.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	7,545,929.30	-10.79%	-10,199,825.49	-117.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	15,125,601.36	-76.29%
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.02	-88.24%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.02	-88.24%
加权平均净资产收益率	0.67%	增加 0.15个百分点	0.33%	减少 2.85个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,783,203,573.95	2,876,717,213.04	-3.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,211,880,279.30	2,271,256,742.36	-2.61%

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-23,685.97	-24,877.85	主要为固定资产处置净损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,224,917.64	1,443,122.29	主要为财政专项拨付款。
委托他人投资或管理资产的损益	6,856,364.93	20,074,359.23	主要为购买理财产品取得投资 收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	868,382.25	851,819.84	主要为持有银行结构性存款的 公允价值变动收益和上海银行 分红。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	220,043.00	220,662.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,941.24	642,809.24	主要为其他营业外收支。
减：所得税影响额	2,002,100.25	5,431,983.98
少数股东权益影响额（税后）	65,323.75	148,924.44
合计	7,181,539.09	17,626,986.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表
单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	变动（%）	原因说明
1	交易性金融资产	261,370,860.29	192,674,531.50	35.65%	主要原因是本期末持有交易性金融资产成本较期初增加。
2	应收账款	26,791,018.30	13,575,869.36	97.34%	主要原因是本期末应收商品货款较期初增加。
3	预付款项	8,487,423.12	6,308,580.90	34.54%	主要原因是本期末预付商品货款较期初增加。
4	其他应收款	22,273,618.62	8,192,096.52	171.89%	主要原因是本期末应收利息较期初增加。
5	长期股权投资	1,884,629.07	3,716,769.36	-49.29%	主要原因是本期末对合营企业权益投资的账面价值较期初减少。
6	预收款项	12,985,938.76	21,943,697.31	-40.82%	主要原因是本期预收租金较期初减少。
7	合同负债	32,698,773.42	25,020,209.01	30.69%	主要原因是本期预收商品货款较期初增加。
8	应付职工薪酬	29,913,100.93	4,853,689.48	516.30%	主要原因是本期末计提部分奖金。
9	应交税费	10,379,600.72	35,571,321.08	-70.82%	主要原因是本期各项税费较期初减少。

2、合并利润表
单位：元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	同比（%）	原因说明
1	税金及附加	15,856,019.21	24,129,076.98	-34.29%	主要原因是本期营业收入减少，税金及附加相应减少。
2	研发费用	1,805,744.88	814,263.47	121.76%	主要原因是本期研发支出较同期增加。
3	投资收益	18,359,528.94	7,192,461.85	155.26%	主要原因是本期理财产品投资收益较同期增加。
4	公允价值变动收益	734,509.84	2,951,870.80	-75.12%	主要原因是本期持有的理财产品确认公允价值变动 收益的时间性差异所致。
5	资产减值损失	-374,668.31	-280,047.05	33.79%	主要原因是本期计提资产减值准备较同期增加。
6	资产处置收益	-24,877.85	-65,874.58	-62.23%	主要原因是本期处置固定资产净损失较同期减少。
7	营业外收入	367,236.20	834,632.01	-56.00%	主要原因是本期其他营业外收入较同期减少。
8	营业外支出	12,130.01	123,096.86	-90.15%	主要原因是本期其他营业外支出较同期减少。
9	所得税费用	13,338,948.32	29,601,006.89	-54.94%	主要原因是本期应纳税所得额减少所致。
10	净利润	12,151,621.21	78,757,612.29	-84.57%	主要原因是本期营业利润减少所致。
11	归属于母公司股东的净利润	7,427,160.94	70,897,709.71	-89.52%	主要原因是本期净利润减少所致。
12	少数股东损益	4,724,460.27	7,859,902.58	-39.89%	主要原因是本期净利润减少所致。
13	其他综合收益的税后净额	-281,544.00	-116,576.81	141.51%	主要原因是本期其他权益工具投资公允价值变动所致。

3、合并现金流量表
单位：元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	同比（%）	原因说明
1	销售商品、提供劳务收到的现金	862,172,008.59	1,276,684,907.47	-32.47%	主要原因是本期营业收入减少，收到的现金相 应减少。
2	收到其他与经营活动有关的现金	19,043,891.88	27,814,939.15	-31.53%	主要原因是本期收到押金、保证金较同期减少。
3	购买商品、接受劳务支付的现金	694,242,860.28	1,031,674,608.37	-32.71%	主要原因是本期营业成本减少，支付的现金相 应减少。
4	支付其他与经营活动有关的现金	11,630,473.14	22,961,595.91	-49.35%	主要原因是本期支付押金、保证金较同期减少。
5	经营活动产生的现金流量净额	15,125,601.36	63,795,711.75	-76.29%	主要原因是本期经营活动产生现金净流入较同 期减少。
6	收回投资收到的现金	332,000,000.00	872,000,000.00	-61.93%	主要原因是本期理财产品到期收回的现金较同 期减少。
7	取得投资收益收到的现金	6,353,014.10	15,789,649.76	-59.76%	主要原因是本期取得理财产品投资收益较同期 减少。
8	处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	-	7,000.00	-100.00%	主要原因是同期处置固定资产收到现金。
9	购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	9,293,981.81	31,117,702.49	-70.13%	主要原因是本期商场改造项目较同期减少。
10	投资支付的现金	332,000,000.00	872,000,000.00	-61.93%	主要原因是本期购买理财产品支付的现金较同 期减少。
11	投资活动产生的现金流量净额	-2,940,967.71	-15,321,052.73	-80.80%	主要原因是本期投资活动产生现金净流出较同 期减少。
12	分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	72,906,080.00	54,712,392.00	33.25%	主要原因是本期分配股利的现金较同期增加。
13	支付其他与筹资活动有关的现金	9,354,981.38	19,131,252.57	-51.10%	主要原因是本期支付融资租赁费用的现金较同 期减少。
14	现金及现金等价物净增加额	-70,076,427.73	-25,368,985.55	176.23%	主要原因是本期经营活动产生现金净流入较同 期减少。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	56,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
上海徐家汇商城（集团）有限公司	国有法人	30.37%	126,274,555
上海商投实业投资控股有限公司	国有法人	6.94%	28,867,146
上海汇鑫投资经营有限公司	国有法人	3.20%	13,292,059
金国良	境内自然人	2.72%	11,300,000
周黎明	境内自然人	1.44%	6,000,060
俞杏娟	境内自然人	1.03%	4,287,200
孙玉婷	境内自然人	0.85%	3,520,000
刘 德	境内自然人	0.85%	3,513,393
余秋雨	境内自然人	0.81%	3,372,130
童光耀	境内自然人	0.80%	3,315,645
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
上海徐家汇商城（集团）有限公司	126,274,555	人民币普通股	126,274,555
上海商投实业投资控股有限公司	28,867,146	人民币普通股	28,867,146
上海汇鑫投资经营有限公司	13,292,059	人民币普通股	13,292,059
金国良	11,300,000	人民币普通股	11,300,000
周黎明	6,000,060	人民币普通股	6,000,060
俞杏娟	4,287,200	人民币普通股	4,287,200
孙玉婷	3,520,000	人民币普通股	3,520,000
刘 德	3,513,393	人民币普通股	3,513,393
余秋雨	3,372,130	人民币普通股	3,372,130
童光耀	3,315,645	人民币普通股	3,315,645
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10名无限售流通股股东中的俞杏娟、孙玉婷属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人（母女），其余股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行为人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司于 2022年 7月 15日披露《关于授权公司管理层办理租金减免事宜的公告》（公告编号：2022-031）。公司践行企业社会责任，履行国有企业服务区域经济发展的主体责任，结合实际情况，对承租公司自有经营性房产、使用权房的商户，根据商场或商户因疫情防控停业停产的情况，进行适当租金及相关费用减免。本次减免商户租金及相关费用金额预计约为人民币 4,060 万元，该事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，并授权公司管理层决策办理相关减免事宜。公司管理层已根据董事会授权及公司实际经营情况，分批次落实租金及相关费用减免事宜。

报告期内，国内多地疫情散发，上海市“外防输入、内防反弹”压力依然较大，对公司实体零售业务发展产生一定不利影响。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
单位：元

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	888,163,337.82	958,439,765.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	261,370,860.29	192,674,531.50
衍生金融资产
应收票据
应收账款	26,791,018.30	13,575,869.36
应收款项融资
预付款项	8,487,423.12	6,308,580.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,273,618.62	8,192,096.52
其中：应收利息	17,266,740.13	2,819,003.43
应收股利
买入返售金融资产
存货	23,629,436.29	18,842,768.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	540,368,110.48	609,061,695.02
流动资产合计	1,771,083,804.92	1,807,095,307.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,884,629.07	3,716,769.36
其他权益工具投资	1,715,658.75	2,091,050.75
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	502,491,813.59	526,331,224.93
在建工程	9,907,398.76	8,585,503.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	167,625,614.11	191,070,729.76
无形资产	316,705,291.49	325,795,932.97
开发支出
商誉	2,434,892.08	2,434,892.08
长期待摊费用	2,311,052.63	2,752,331.12
递延所得税资产	7,043,418.55	6,843,471.45
其他非流动资产
非流动资产合计	1,012,119,769.03	1,069,621,905.52
资产总计	2,783,203,573.95	2,876,717,213.04
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	140,522,753.86	163,380,186.91
预收款项	12,985,938.76	21,943,697.31
合同负债	32,698,773.42	25,020,209.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	29,913,100.93	4,853,689.48
应交税费	10,379,600.72	35,571,321.08
其他应付款	66,364,222.65	70,889,147.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	28,005,261.65	27,736,261.08
其他流动负债	4,250,840.53	3,426,756.52
流动负债合计	325,120,492.52	352,821,269.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	169,051,423.73	172,998,999.03
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	38,195,045.24	39,024,329.40
其他非流动负债
非流动负债合计	207,246,468.97	212,023,328.43
负债合计	532,366,961.49	564,844,597.79
所有者权益：
股本	415,763,000.00	415,763,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	523,522,419.60	523,522,419.60
减：库存股
其他综合收益	1,197,599.06	1,479,143.06
专项储备
盈余公积	207,881,500.00	207,881,500.00
一般风险准备
未分配利润	1,063,515,760.64	1,122,610,679.70
归属于母公司所有者权益合计	2,211,880,279.30	2,271,256,742.36
少数股东权益	38,956,333.16	40,615,872.89
所有者权益合计	2,250,836,612.46	2,311,872,615.25
负债和所有者权益总计	2,783,203,573.95	2,876,717,213.04

法定代表人：华 欣 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤

2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	348,719,991.70	453,908,652.97
其中：营业收入	348,719,991.70	453,908,652.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	343,780,801.93	358,028,688.55
其中：营业成本	182,365,326.70	187,094,003.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	15,856,019.21	24,129,076.98
销售费用	57,977,299.89	62,953,037.22
管理费用	91,971,961.34	88,641,992.56
研发费用	1,805,744.88	814,263.47
财务费用	-6,195,550.09	-5,603,685.31
其中：利息费用	6,411,884.14	7,237,955.77
利息收入	12,995,648.99	13,596,646.80
加：其他收益	1,730,825.34	2,184,281.14
投资收益（损失以“－”号填列）	18,359,528.94	7,192,461.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,832,140.29	-3,856,530.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	734,509.84	2,951,870.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-229,044.39	-215,572.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-374,668.31	-280,047.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,877.85	-65,874.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,135,463.34	107,647,084.03
加：营业外收入	367,236.20	834,632.01
减：营业外支出	12,130.01	123,096.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,490,569.53	108,358,619.18
减：所得税费用	13,338,948.32	29,601,006.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,151,621.21	78,757,612.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,151,621.21	78,757,612.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,427,160.94	70,897,709.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,724,460.27	7,859,902.58
六、其他综合收益的税后净额	-281,544.00	-116,576.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-281,544.00	-116,576.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-281,544.00	-116,576.81
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-281,544.00	-116,576.81
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	11,870,077.21	78,641,035.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,145,616.94	70,781,132.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,724,460.27	7,859,902.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	0.17
（二）稀释每股收益	0.02	0.17

法定代表人：华 欣 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤

3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	862,172,008.59	1,276,684,907.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	19,043,891.88	27,814,939.15
经营活动现金流入小计	881,215,900.47	1,304,499,846.62
购买商品、接受劳务支付的现金	694,242,860.28	1,031,674,608.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	86,526,904.50	95,130,636.14
支付的各项税费	73,690,061.19	90,937,294.45
支付其他与经营活动有关的现金	11,630,473.14	22,961,595.91
经营活动现金流出小计	866,090,299.11	1,240,704,134.87
经营活动产生的现金流量净额	15,125,601.36	63,795,711.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	332,000,000.00	872,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,353,014.10	15,789,649.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	338,353,014.10	887,796,649.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,293,981.81	31,117,702.49
投资支付的现金	332,000,000.00	872,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	341,293,981.81	903,117,702.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,940,967.71	-15,321,052.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,906,080.00	54,712,392.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,384,000.00	6,026,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,354,981.38	19,131,252.57
筹资活动现金流出小计	82,261,061.38	73,843,644.57
筹资活动产生的现金流量净额	-82,261,061.38	-73,843,644.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-70,076,427.73	-25,368,985.55
加：期初现金及现金等价物余额	952,786,487.36	881,572,450.23
六、期末现金及现金等价物余额	882,710,059.63	856,203,464.68

（二） 审计报告 （未完）