[三季报]康达新材(002669):2022年三季度报告

时间：2022年10月28日 18:31:56 中财网

原标题:康达新材:2022年三季度报告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-128 康达新材料（集团）股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	543,442,867.29	-5.26%	1,629,713,305.42	14.65%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-19,085,103.43	25.17%	-33,757,144.58	-1,604.08%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-20,735,865.00	23.08%	-37,704,965.14	-496.83%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	59,136,734.64	-43.90%
基本每股收益（元 / 股）	-0.072	29.41%	-0.131	-1,555.56%
稀释每股收益（元 / 股）	-0.072	29.41%	-0.131	-1,555.56%
加权平均净资产收益 率	-0.86%	0.25%	-1.51%	-1.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,176,539,611.47	3,728,378,644.05	38.84%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,938,855,006.13	2,262,708,086.03	29.88%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	5,546.29	-3,910.90	主要系报告期内固定资产报 废损失。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	2,320,777.11	4,825,953.40	主要系报告期内收到的政府 补贴。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	257,033.02	257,033.02	主要系报告期内进行现金管 理的理财收益。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-354,234.59	-391,482.78
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	237,658.95	624,922.02
减：所得税影响额	419,641.75	893,723.10
少数股东权益影响额 （税后）	396,377.46	470,971.10
合计	1,650,761.57	3,947,820.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
公司出售天津易远通股权取得的投资收益 387,263.07元和其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 237,658.95元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动分析表（单位：元）：

项 目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	918,065,261.92	383,897,571.06	139.14%	主要系报告期内非公开发行股票募集资金到账所致。
交易性金融资产	80,000,000.00	0.00		主要系闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产 品增加所致。
应收票据	141,694,874.55	232,675,679.48	-39.10%	主要系报告期内商业承兑汇票贴现增加所致。
应收款项融资	96,451,097.49	343,484,499.80	-71.92%	主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	68,035,327.01	45,267,573.14	50.30%	主要系报告期内预付原材料采购款增加所致。
其他应收款	47,942,869.49	18,992,641.81	152.43%	主要系报告期内建设项目相关保证金增加所致。
存货	716,119,356.00	379,043,289.97	88.93%	主要系报告期内原材料备货增加和收购彩晶光电合并 增加所致。
长期股权投资	138,861,947.75	105,760,488.92	31.30%	主要系报告期内参股公司投资增加所致。
在建工程	205,416,384.14	74,528,467.71	175.62%	主要系报告期内工程项目投资增加所致。
使用权资产	82,573,384.70	17,829,711.78	363.12%	主要系报告期内收购彩晶光电合并增加所致。
无形资产	217,161,594.55	120,675,071.94	79.96%	主要系报告期内收购彩晶光电合并增加所致。
商誉	618,686,197.06	434,745,889.41	42.31%	主要系报告期内收购彩晶光电形成的商誉所致。
长期待摊费用	12,024,201.75	3,058,837.28	293.10%	主要系报告期内收购彩晶光电合并增加所致。
其他非流动资产	10,902,153.31	26,345,418.13	-58.62%	主要系报告期内预付工程设备款减少所致。
预收款项	66,694,322.70	1,145,840.28	5720.56%	主要系收到客户预收款增加所致。
合同负债	5,980,017.36	22,138,200.22	-72.99%	主要系报告期内合同负债减少所致。
应付职工薪酬	27,498,607.61	45,322,579.87	-39.33%	主要系报告期内发放上年末年终奖金所致。
应交税费	42,476,656.36	26,304,427.85	61.48%	主要系报告期内收购彩晶光电合并增加所致。
其他应付款	42,540,255.24	8,758,729.24	385.69%	主要系报告期内收购彩晶光电合并增加所致。
一年内到期的非 流动负债	167,662,519.76	20,219,453.46	729.21%	主要系报告期内收购彩晶光电合并增加所致。
其他流动负债	691,585.95	266,011.01	159.98%	主要系报告期内收购彩晶光电合并增加所致。
长期借款	364,446,641.43	20,864,741.50	1646.71%	主要系银行长期借款增加和收购彩晶光电合并增加所 致。
长期应付款	78,617,755.52	10,000,000.00	686.18%	主要系报告期内新增融资租赁业务所致。
租赁负债	24,370,226.77	8,309,817.11	193.27%	主要系报告期内收购彩晶光电合并增加所致。
递延收益	11,364,954.11	2,939,170.93	286.67%	主要系报告期内收到的政府补助增加和收购彩晶光电 合并增加所致。
资本公积	1,955,424,299.76	1,320,341,242.41	48.10%	主要系报告期内非公开发行股票所致。
减：库存股	29,481,899.00	50,529,158.00	-41.65%	主要系报告期内员工持股计划过户完成和股份回购综 合原因所致。
少数股东权益	139,401,292.65	28,537,103.62	388.49%	主要系收购产生的少数股东权益所致。

2、利润表项目变动分析表（单位：元）：

项 目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因说明
研发费用	84,672,338.64	63,257,988.65	33.85%	主要系报告期内研发投入增加所致。
财务费用	31,193,338.57	20,968,543.50	48.76%	主要系报告期内银行融资额增加，导致贷款利息增加 所致。
其他收益	4,825,953.40	9,425,117.29	-48.80%	主要系报告期内收到政府补助减少所致。
资产处置收益	-3,910.90	342.84	-1240.74%	主要系报告期内处置无法使用的资产增加所致。
营业外收入	168,263.51	63,713.94	164.09%	主要系报告期内收到其他补贴收入增加所致。

3、现金流量表项目变动分析表（单位：元）：

项 目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	59,136,734.64	105,405,783.73	-43.90%	主要系销售回款增加及采购付款、支付职 工薪酬增加综合因素所致。
投资活动产生的现金流量净额	-662,005,021.71	-99,810,022.16	-563.27%	主要系报告期内购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金增加和取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额增加 所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,087,703,801.36	-9,308,542.93	11,785.01%	主要系报告期内非公开发行股票募集资金
				到账和银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	476,862,126.15	-4,249,704.72	11,321.06%	主要系经营、投资及筹资活动现金流量净 额变动共同影响所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	23,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
唐山金控产业 孵化器集团有 限公司	国有法人	24.99%	76,317,421	13,222,221	质押	31,540,000
张立岗	境内自然人	1.51%	4,603,450
耿殿根	境内自然人	1.50%	4,578,168
华宝证券－国 华人寿保险股 份有限公司－ 华宝证券价值 成长单一资产 管理计划	其他	1.45%	4,414,289	3,779,289
康达新材料 （集团）股份 有限公司－第 三期员工持股 计划	其他	1.28%	3,899,100
南方天辰（北 京）投资管理 有限公司－南 方天辰景晟 5 期私募证券投 资基金	其他	1.24%	3,779,289	3,779,289
共青城胜恒投 资管理有限公 司－胜恒九重 风控策略 2期 私募股权投资 基金	其他	0.99%	3,023,431	3,023,431
陆企亭	境内自然人	0.84%	2,572,716
UBS AG	境外法人	0.83%	2,539,867	2,494,331
中国黄金集团 资产管理有限 公司	国有法人	0.67%	2,040,816	2,040,816
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
唐山金控产业孵化器集团有限公 司	63,095,200	人民币普通股	63,095,200
张立岗	4,603,450	人民币普通股	4,603,450
耿殿根	4,578,168	人民币普通股	4,578,168
康达新材料（集团）股份有限公 司－第三期员工持股计划	3,899,100	人民币普通股	3,899,100

陆企亭	2,572,716	人民币普通股	2,572,716
康达新材料（集团）股份有限公 司－第一期员工持股计划	1,533,406	人民币普通股	1,533,406
刘红欣	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
徐洪珊	1,354,963	人民币普通股	1,354,963
张荣誉	1,303,900	人民币普通股	1,303,900
侯一斌	1,170,600	人民币普通股	1,170,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陆企亭、徐洪珊为一致行动人，徐洪珊为陆企亭妹 夫。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东唐山金控产业孵化器集团有限公司通过信用账户持有 15,310,000股；股东张荣誉通过信用账户持有 1,303,900股。

注：康达新材料（集团）股份有限公司回购专用证券账户持有 2,643,300股，为公司回购专用账户。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）非公开发行股票事项
1、2022年 8月 8日，公司召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司及子公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并分别与相关银行机构
及中介机构签订《募集资金监管协议》。

2、2022年 8月 9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

3、2022年 8月 17日，公司非公开发行新增股份 52,910,052股在深圳证券交易所上市。此次发行完成后，公司总股
本变为 305,402,973股。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

（二）第五期股份回购的实施进展情况
2022年 3月 14日，公司召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第五期）的议案》，公司拟以不超过人民币 20.00元/股的价格，回购资金总额不低于 2,000万元人民币（含）、
不高于 4,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份。2022年 7月 5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购公司股份 2,643,300股，占公司当时总股本的 1.0469%，最高成交价为 12.69元/股，最低成交价为 9.73元
/股，成交金额为 29,481,899元（不含交易费用）。公司第五期股份回购事项实施完毕。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

（三）外部基地建设事项
1、2022年 8月 8日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止成都康达电子西南产业基地项目的议案》，同意终止成都康达电子西南产业基地项目，注销项目公司。

2、2022年 8月 8日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟投资建设成都康达智能制造基地项目的的议案》，拟投资 5亿元在成都未来科技城投资建设成都康达智能制造基地项目，并
与成都高新技术产业开发区管理委员会签订《投资合作协议》。截至目前，项目公司已完成工商注册登记手续。

（四）公司变更注册资本事项
公司于 2022年 8月 18日、2022年 9月 6日分别召开了第五届董事会第十二次会议和 2022年第五次临时股东大会，
审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由人民币 25,249.2921万元变更为人民
币 30,540.2973万元。2022年 9月 23日，公司根据上述决议完成了工商变更登记事项并取得上海市市场监督管理局换发
的《营业执照》。

（五）子公司重大事项
1、2022年 7月 21日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限
公司股权的议案》，同意公司或下属子公司以自有或自筹资金参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权。

2022年 7月 22日，上海康达新材料科技有限公司参与了本次竞拍事项并以 372,530,500元的价格成功竞得彩晶光电
60.9205%的股权。

2022年 8月 8日，公司 2022年第四次临时股东大会审议通过了本次竞拍事项。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

2、经公司总经理办公会审议通过，2022年 8月，成都必控科技有限责任公司签署了《关于成都腾剑科技有限责任公司之增资协议》，成都必控科技有限责任公司以自有资金 800万元向成都腾剑科技有限责任公司进行增资，增资完成
后，成都必控科技有限责任公司持有其 20%的股权。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康达新材料（集团）股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	918,065,261.92	383,897,571.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	141,694,874.55	232,675,679.48
应收账款	943,297,724.57	822,002,139.39
应收款项融资	96,451,097.49	343,484,499.80
预付款项	68,035,327.01	45,267,573.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	47,942,869.49	18,992,641.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	716,119,356.00	379,043,289.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,844,581.24	20,177,517.29
流动资产合计	3,036,451,092.27	2,245,540,911.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	138,861,947.75	105,760,488.92
其他权益工具投资	51,930,278.43	56,930,278.43
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	5,384,915.81	6,547,205.40
固定资产	737,147,679.83	578,945,858.72
在建工程	205,416,384.14	74,528,467.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	82,573,384.70	17,829,711.78
无形资产	217,161,594.55	120,675,071.94
开发支出
商誉	618,686,197.06	434,745,889.41
长期待摊费用	12,024,201.75	3,058,837.28
递延所得税资产	29,999,781.87	27,470,504.39
其他非流动资产	10,902,153.31	26,345,418.13
非流动资产合计	2,140,088,519.20	1,482,837,732.11
资产总计	5,176,539,611.47	3,728,378,644.05
流动负债：
短期借款	534,927,938.25	527,349,467.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	242,706,867.02	301,283,692.23
应付账款	396,016,853.30	359,303,286.35
预收款项	66,694,322.70	1,145,840.28
合同负债	5,980,017.36	22,138,200.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	27,498,607.61	45,322,579.87
应交税费	42,476,656.36	26,304,427.85
其他应付款	42,540,255.24	8,758,729.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	167,662,519.76	20,219,453.46
其他流动负债	691,585.95	266,011.01
流动负债合计	1,527,195,623.55	1,312,091,687.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	364,446,641.43	20,864,741.50
应付债券	83,777,640.00	75,233,260.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	24,370,226.77	8,309,817.11
长期应付款	78,617,755.52	10,000,000.00
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债
递延收益	11,364,954.11	2,939,170.93
递延所得税负债	6,650,429.96	5,834,735.94
其他非流动负债
非流动负债合计	571,087,689.14	125,041,766.83
负债合计	2,098,283,312.69	1,437,133,454.40
所有者权益：
股本	305,402,973.00	252,492,921.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,955,424,299.76	1,320,341,242.41
减：库存股	29,481,899.00	50,529,158.00
其他综合收益	-38,743.49	-49,586.25
专项储备	4,051,945.47	3,199,091.90
盈余公积	83,063,830.24	83,063,830.24
一般风险准备
未分配利润	620,432,600.15	654,189,744.73
归属于母公司所有者权益合计	2,938,855,006.13	2,262,708,086.03
少数股东权益	139,401,292.65	28,537,103.62
所有者权益合计	3,078,256,298.78	2,291,245,189.65
负债和所有者权益总计	5,176,539,611.47	3,728,378,644.05

法定代表人：王建祥 主管会计工作负责人：宋兆庆 会计机构负责人：张国强 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,629,713,305.42	1,421,422,133.97
其中：营业收入	1,629,713,305.42	1,421,422,133.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,668,236,824.91	1,430,580,228.87
其中：营业成本	1,380,703,639.68	1,181,675,815.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,042,483.31	4,283,853.17
销售费用	57,769,738.70	63,320,094.66
管理费用	108,855,286.01	97,973,933.49
研发费用	84,672,338.64	63,257,988.65
财务费用	31,193,338.57	20,968,543.50
其中：利息费用	27,255,135.33	18,856,040.52
利息收入	5,702,345.09	2,761,072.56
加：其他收益	4,825,953.40	9,425,117.29
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,983,413.87	2,591,987.90
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	2,101,458.83	1,200,218.34
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	3,309,346.38	4,367,832.27
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-3,910.90	342.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,408,716.74	7,227,185.40
加：营业外收入	168,263.51	63,713.94
减：营业外支出	559,746.29	485,757.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-27,800,199.52	6,805,141.57
减：所得税费用	4,229,252.47	5,461,478.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,029,451.99	1,343,662.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-32,029,451.99	1,343,662.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-33,757,144.58	2,244,368.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	1,727,692.59	-900,705.69
六、其他综合收益的税后净额	10,842.76	-6,611.12
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	10,842.76	-6,611.12
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	10,842.76	-6,611.12
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	10,842.76	-6,611.12
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-32,018,609.23	1,337,051.72
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-33,746,301.82	2,237,757.41
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	1,727,692.59	-900,705.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.131	0.009
（二）稀释每股收益	-0.131	0.009

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王建祥 主管会计工作负责人：宋兆庆 会计机构负责人：张国强 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,378,321,562.14	1,695,352,814.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	29,299,821.16	5,981,614.01
收到其他与经营活动有关的现金	109,332,538.52	23,895,439.30
经营活动现金流入小计	2,516,953,921.82	1,725,229,867.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,983,208,209.19	1,252,656,138.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	221,465,505.06	196,748,940.29
支付的各项税费	35,001,527.55	64,288,134.83
支付其他与经营活动有关的现金	218,141,945.38	106,130,870.14
经营活动现金流出小计	2,457,817,187.18	1,619,824,083.98
经营活动产生的现金流量净额	59,136,734.64	105,405,783.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		420,918,501.79
取得投资收益收到的现金	175,701.66	788,747.49
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	63,598.47	5,056.47
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	606,041.25	364,124.23
投资活动现金流入小计	845,341.38	422,076,429.98
购建固定资产、无形资产和其他长	214,779,011.48	59,862,600.38
期资产支付的现金
投资支付的现金	111,000,000.00	321,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	323,198,508.64	141,023,851.76
支付其他与投资活动有关的现金	13,872,842.97
投资活动现金流出小计	662,850,363.09	521,886,452.14
投资活动产生的现金流量净额	-662,005,021.71	-99,810,022.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	52,910,052.00	10,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		10,250,000.00
取得借款收到的现金	764,361,355.57	506,799,552.08
收到其他与筹资活动有关的现金	769,468,330.32	16,380,000.00
筹资活动现金流入小计	1,586,739,737.89	533,429,552.08
偿还债务支付的现金	442,357,728.39	369,203,998.06
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	21,874,887.18	67,400,119.49
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	34,803,320.96	106,133,977.46
筹资活动现金流出小计	499,035,936.53	542,738,095.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,087,703,801.36	-9,308,542.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-7,973,388.14	-536,923.36
五、现金及现金等价物净增加额	476,862,126.15	-4,249,704.72
加：期初现金及现金等价物余额	324,597,232.79	401,335,896.02
六、期末现金及现金等价物余额	801,459,358.94	397,086,191.30

（二） 审计报告 （未完）