[三季报]交通银行(601328):交通银行2022年第三季度报告

时间：2022年10月28日 18:46:53 中财网

原标题:交通银行:交通银行2022年第三季度报告

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2022-038 交通银行股份有限公司
2022年第三季度报告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

? 本公司第十届董事会第三次会议于2022年10月28日审议批准了本公司及附属公司（“本集团”）2022年第三季度报告。

? 本公司负责人任德奇先生、主管会计工作负责人郭莽先生及会计机构负责人陈隃先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

? 本季度报告中的财务报表未经审计。


一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
截至2022年9月30日（“报告期末”），本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：
（除另有标明外，人民币百万元）

	2022年9月30日	2021年12月31日	增减(%)
资产总额	12,693,203	11,665,757	8.81
1 客户贷款	7,214,926	6,560,400	9.98
负债总额	11,680,766	10,688,521	9.28
1 客户存款	7,887,813	7,039,777	12.05
股东权益（归属于母公司股 东）	999,797	964,647	3.64
每股净资产（归属于母公司 2 普通股股东，人民币元）	11.11		10.64	4.42
	2022年 7至9月	比上年同期 增减(%)	2022年 1至9月	比上年同期 增减(%)
营业收入	66,690	0.93	210,076	5.05
净利润（归属于母公司股东）	23,843	6.72	67,883	5.47
扣除非经常性损益的净利润 3 （归属于母公司股东）	23,530	5.39	67,439	5.25
经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	89,302	(165.65)
基本每股收益（归属于母公 4 司普通股股东，人民币元）	0.28	7.69	0.83	3.75
稀释每股收益（归属于母公 4 司普通股股东，人民币元）	0.28	7.69	0.83	3.75
加权平均净资产收益率（年 4 化，%）	11.35	下降0.02 个百分点	10.34	下降0.38 个百分点

注：
1.客户贷款不含相关贷款应收利息，客户存款包含相关存款应付利息。

2.为报告期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股股东的股东权益除以报告期末普通股股本总数。

3.按照中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求计算。

4.按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。



（二）非经常性损益项目
（人民币百万元）

	2022年7至9月	2022年1至9月
非流动性资产处置损益	331	378
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益	(8)	(8)
其他非经常性损益净额	130	277
非经常性损益的所得税影响	(116)	(170)
少数股东权益影响额（税后）	(24)	(33)
归属于母公司普通股股东的非经常性损益合计	313	444

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
（除另有标明外，人民币百万元）

	2022年 1至9月	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净 额	89,302	(165.65)	经营活动现金净流入 893.02 亿元，同比多流入 2,253.20 亿元。主要是吸收存款和向 央行借款产生的现金流入增 加。

二、股东信息
（一）普通股股东总数及持股情况
报告期末，本公司普通股股东总数365,052户，其中：A股333,726户，H股31,326户。前十名股东持股情况见下表。

股东名称	股东 性质	持股数量（股）	比例 (%)	股份 类别	质押/标记 /冻结情况
中华人民共和国财政部	国家	13,178,424,446	17.75	A股	无
		4,553,999,999	6.13	H股	无
2，5 香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	14,983,047,614	20.18	H股	未知
2，3 香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	13,886,417,698	18.70	H股	无
2，4 全国社会保障基金理事会	国家	3,105,155,568	4.18	A股	无
		1,405,555,555	1.89	H股	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1,891,651,202	2.55	A股	无
首都机场集团有限公司	国有法人	1,246,591,087	1.68	A股	无
香港中央结算有限公司	境外法人	945,919,915	1.27	A股	无
5 上海海烟投资管理有限公司	国有法人	808,145,417	1.09	A股	无
5 云南合和（集团）股份有限公司	国有法人	745,305,404	1.00	A股	无
一汽股权投资（天津）有限公司	国有法人	663,941,711	0.89	A股	无

注：
1.本公司普通股股份均为无限售条件可流通股份。相关数据及信息基于本公司备置于股份过户登记处的股东名册。

2.香港中央结算（代理人）有限公司以代理人身份持有本公司H股。持股数量为报告期末，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。该数据包含香港上海汇丰银行有限公司、全国社会保障基金理事会通过该公司间接持有的H股股份249,218,915股、7,644,573,777股；未包含上述两家股东直接持有的，登记于本公司股东名册的H股股份13,886,417,698股、1,405,555,555股。

3.根据汇丰控股(HSBC Holdings plc)向香港联交所报备的披露权益表格，报告期末，香港上海汇丰银行有限公司实益持有本公司H股14,135,636,613股，占本公司已发行普通股股份总数的19.03%。香港上海汇丰银行有限公司实益持有股份数量比本公司股东名册所记载的股份数量多249,218,915股，该差异系2007年香港上海汇丰银行有限公司从二级市场购买本公司H股以及此后获得本公司送红股、参与本公司配股所形成。该部分股份均登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。

4.含社保基金会国有资本划转六户持有的1,970,269,383股本公司A股股份。除上表列示的持股情况外，全国社会保障基金理事会还持有本公司H股7,644,573,777 股，其中：7,027,777,777股登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下，616,796,000股通过管理人间接持有（含港股通）。报告期末，全国社会保障基金理事会持有本公司A股和H股共计12,155,284,900股，占本公司已发行普通股股份总数的16.37%。

5.上海海烟投资管理有限公司与云南合和(集团)股份有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》（中国银监会令2018年第1号）规定的一致行动人，包括上述两家公司在内的7家中国烟草总公司下属公司，均授权委托中国烟草总公司出席本公司股东大会并行使表决权。香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。除此之外，本公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的一致行动人。


（二）优先股股东总数及持股情况
2022年 1-9月，本公司未发生优先股表决权恢复事项。报告期末，本公司优先股股东总数77户。前十名股东持股情况见下表。

股东名称	股东 性质	持股数量（股）	比例 （%）	股份类 别	质押/标记/ 冻结情况
中国移动通信集团有限公司	国有法人	100,000,000	22.22	境内优 先股	无
华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝 富投资1号集合资金信托计划	其他	48,910,000	10.87	境内优 先股	无
建信信托有限责任公司－"乾元－日新 月异"开放式理财产品单一资金信托	其他	20,000,000	4.44	境内优 先股	无
博时基金－工商银行－博时－工行－灵 活配置5号特定多个客户资产管理计划	其他	20,000,000	4.44	境内优 先股	无
中国平安人寿保险股份有限公司－自有 资金	其他	18,000,000	4.00	境内优 先股	无
中国烟草总公司河南省公司	国有法人	15,000,000	3.33	境内优 先股	无
中国人寿财产保险股份有限公司－传统 －普通保险产品	其他	15,000,000	3.33	境内优 先股	无
中信证券－邮储银行－中信证券星辰28 号集合资产管理计划	其他	14,000,000	3.11	境内优 先股	无
光大证券资管－光大银行－光证资管鑫 优4号集合资产管理计划	其他	13,000,000	2.89	境内优 先股	无
招商财富资管－招商银行－招商财富－ 诚财1号集合资产管理计划	其他	10,225,000	2.27	境内优 先股	无

注：
1.本公司优先股股份均为无限售条件股份。

2.优先股股东持股情况根据本公司优先股股东名册中所列的信息统计。
3.“比例”指优先股股东持有优先股的股份数量占优先股的股份总数的比例。

4.根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》，据本公司所知，中国烟草总公司河南省公司与本公司前十名普通股股东中的上海海烟投资管理有限公司和云南合和（集团）股份有限公司存在关联关系。

5.本公司未知其他前十名优先股股东之间，上述其他股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

三、管理层讨论与分析
2022年前三季度，面对复杂严峻的国际环境以及多地疫情散发等超预期因素冲击，本集团坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革三项任务，高效统筹疫情防控、经营发展与风险管理，主体经营指标符合发展预期，保持和巩固了“稳中有进、稳中提质”的发展态势。报告期末，本集团资产总额 126,932.03亿元，较上年末增长 8.81%；负债总额116,807.66亿元，较上年末增长9.28%；股东权益（归属于母公司股东）9,997.97亿元，较上年末增长3.64%。2022年1-9月，实现营业收入2,100.76亿元，同比增长5.05%；实现净利润（归属于母公司股东）678.83亿元，同比增长5.47%；年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为0.74%和10.34%。

（一）利润表主要项目分析
1.利息净收入
2022年1-9月，本集团实现利息净收入1,280.27亿元，同比增加87.83亿元，增幅7.37%；在营业收入中的占比60.94%，同比上升1.31个百分点。利息净收入提升主要源自生息资产规模增长带来的贡献。

2022年1-9月，本集团净利息收益率1.50%，同比下降5个基点。净利息收益率同比下降，主要是资产端受LPR下调、持续让利实体经济等因素影响，贷款收益率同比下降较多。同时负债端受居民及企业投资和消费意愿下滑影响，存款定期化趋势明显，存款成本率呈现一定程度的刚性。

2.手续费及佣金净收入
2022年1-9月，本集团实现手续费及佣金净收入347.32亿元，同比减少14.17亿元，降幅3.92%；在营业收入中的占比16.53%，同比下降1.55个百分点。手续费及佣金净收入同比下降，主要是受国内外资本市场波动、减费让利以及理财产品净值化转型影响。

3.业务及管理费
2022年1-9月，本集团业务及管理费583.54亿元，同比增加50.95亿元，增幅9.57%；本集团成本收入比29.10%，同比上升1.22个百分点。

4.资产减值损失
2022年1-9月，本集团资产减值损失521.59亿元，同比减少6.87亿元，降幅1.30%,其中贷款信用减值损失485.54亿元，同比增加4.52亿元，增幅0.94%。

当前全球经济复苏和疫情发展仍然存在较多不确定性，本集团持续监控风险形势重点及走向，加强风险识别，完善精准计量，保持贷款拨备计提力度，具有充足的风险抵御和损失吸收能力。

（二）资产负债表主要项目分析
1.客户贷款
报告期末，客户贷款余额72,149.26亿元，较上年末增加6,545.26亿元，增幅9.98%。其中，公司类贷款余额46,327.57亿元，较上年末增加4,941.75亿元，增幅11.94%；个人贷款余额23,673.97亿元，较上年末增加823.01亿元，增幅3.60%；票据贴现余额2,147.72亿元，较上年末增加780.50亿元，增幅57.09%。

2.客户存款
报告期末，客户存款余额78,878.13亿元，较上年末增加8,480.36亿元，增幅12.05%。其中，公司存款占比63.05%，较上年末下降1.58个百分点；个人存款占比35.56%，较上年末上升1.43个百分点。活期存款占比34.93%，较上年末下降6.44个百分点；定期存款占比63.68%，较上年末上升6.29个百分点。

3.金融投资
报告期末，本集团金融投资净额 36,796.75亿元，较上年末增加 1,564.26亿元，增幅4.44%。

4.资产质量
报告期末，本集团不良贷款余额1,019.61亿元，较上年末增加51.65亿元，增幅 5.34%；不良贷款率 1.41%，较上年末下降 0.07个百分点；拨备覆盖率181.54%，较上年末上升15.04个百分点；拨备率2.57%，较上年末上升0.11个百分点。


按业务类型划分的关注类及逾期贷款分布情况
（除另有标明外，人民币百万元）

	2022年9月30日				2021年12月31日
	关注类贷 款余额	关注类贷 款率(%)	逾期贷款 余额	逾期贷款 率(%)	关注类贷 款余额	关注类贷 款率(%)	逾期贷款 余额	逾期贷款 率(%)
公司类贷款	86,471	1.87	55,455	1.20	73,858	1.78	53,503	1.29
个人贷款	18,843	0.80	39,667	1.68	14,737	0.64	33,653	1.47
按揭	7,497	0.49	11,895	0.78	3,966	0.27	9,001	0.60
信用卡	9,779	2.02	22,561	4.67	9,637	1.96	20,462	4.15
个人经营类贷款	524	0.23	2,049	0.91	381	0.20	1,533	0.81
其他	1,043	0.79	3,162	2.39	753	0.66	2,657	2.32
票据贴现	1	0.00	35	0.02	34	0.02	6	0.004
合计	105,315	1.46	95,157	1.32	88,629	1.35	87,162	1.33

按业务类型划分的贷款及不良贷款分布情况
（除另有标明外，人民币百万元）

	2022年9月30日				2021年12月31日
	贷款	占比(%)	不良贷款	不良贷款 率(%)	贷款	占比(%)	不良贷款	不良贷 款率(%)
公司类贷款	4,632,757	64.21	79,395	1.71	4,138,582	63.09	77,618	1.88
个人贷款	2,367,397	32.81	22,523	0.95	2,285,096	34.83	19,168	0.84
按揭	1,526,610	21.16	5,891	0.39	1,489,517	22.70	5,083	0.34
信用卡	483,126	6.70	12,779	2.65	492,580	7.51	10,821	2.20
个人经营类贷款	225,150	3.12	1,714	0.76	188,293	2.87	1,301	0.69
其他	132,511	1.84	2,139	1.61	114,706	1.75	1,963	1.71
票据贴现	214,772	2.98	43	0.02	136,722	2.08	10	0.01
合计	7,214,926	100.00	101,961	1.41	6,560,400	100.00	96,796	1.48

报告期末，本集团资产质量保持稳定。不良贷款率和逾期贷款率较上年末有所下降，关注类贷款率较上年末有所上升。


四、财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:交通银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产：
现金及存放中央银行款项	788,506	734,728
存放同业款项	141,763	119,890
拆出资金	496,577	439,450
衍生金融资产	107,173	39,220
买入返售金融资产	49,611	73,368
发放贷款和垫款	7,046,335	6,412,201
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融投资	683,955	638,483
以摊余成本计量的金融投资	2,324,085	2,203,037
以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融投资	671,635	681,729
长期股权投资	7,760	5,779
投资性房地产	6,325	6,340
固定资产	185,438	168,247
在建工程	3,291	2,947
无形资产	3,805	3,874
递延所得税资产	41,639	32,061
其他资产	135,305	104,403
资产总计	12,693,203	11,665,757
负债：
向中央银行借款	367,522	339,358
同业及其他金融机构存放款项	987,371	1,096,640
拆入资金	490,966	467,019
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债	65,102	50,048
衍生金融负债	88,908	36,074
卖出回购金融资产款	64,819	44,751
客户存款	7,887,813	7,039,777
已发行存款证	945,991	892,020
应付职工薪酬	8,066	14,401
应交税费	11,611	10,364
预计负债	12,175	9,714
应付债券	537,269	503,525
递延所得税负债	3,080	1,889
其他负债	210,073	182,941
负债合计	11,680,766	10,688,521
股东权益：
股本	74,263	74,263
其他权益工具	174,790	174,790
其中：优先股	44,952	44,952
永续债	129,838	129,838
资本公积	111,429	111,428
其他综合收益	(3,921)	(4,177)
盈余公积	227,773	219,989
一般风险准备	143,841	130,280
未分配利润	271,622	258,074
归属于母公司股东权益合计	999,797	964,647
少数股东权益	12,640	12,589
股东权益合计	1,012,437	977,236
负债和股东权益总计	12,693,203	11,665,757

公司负责人：任德奇 主管会计工作负责人：郭莽 会计机构负责人：陈隃

银行资产负债表
2022年9月30日
编制单位:交通银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产：
现金及存放中央银行款项	783,745	721,912
存放同业款项	99,797	92,835
拆出资金	635,067	557,135
衍生金融资产	103,125	38,426
买入返售金融资产	47,478	70,854
发放贷款和垫款	6,673,044	6,083,046
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融投资	540,857	507,745
以摊余成本计量的金融投资	2,228,204	2,147,313
以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融投资	489,571	472,635
长期股权投资	89,570	84,387
投资性房地产	3,226	3,200
固定资产	44,874	47,354
在建工程	3,286	2,943
无形资产	3,611	3,706
递延所得税资产	39,036	29,950
其他资产	102,817	79,895
资产总计	11,887,308	10,943,336
负债：
向中央银行借款	367,485	339,322
同业及其他金融机构存放款项	994,624	1,108,020
拆入资金	350,861	348,185
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债	29,738	16,799
衍生金融负债	95,742	36,740
卖出回购金融资产款	20,548	11,489
客户存款	7,578,184	6,769,618
已发行存款证	934,486	882,435
应付职工薪酬	7,105	13,013
应交税费	9,310	7,751
预计负债	12,134	9,673
应付债券	464,184	413,552
递延所得税负债	34	41
其他负债	80,569	71,425
负债合计	10,945,004	10,028,063
股东权益：
股本	74,263	74,263
其他权益工具	174,790	174,790
其中：优先股	44,952	44,952
永续债	129,838	129,838
资本公积	111,227	111,226
其他综合收益	(4,178)	(2,483)
盈余公积	224,330	216,808
一般风险准备	133,763	122,341
未分配利润	228,109	218,328
股东权益合计	942,304	915,273
负债和股东权益总计	11,887,308	10,943,336

公司负责人：任德奇 主管会计工作负责人：郭莽 会计机构负责人：陈隃

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：交通银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	7月1日至9月30日止 3个月期间		1月1日至9月30日止 9个月期间
	2022年	2021年	2022年	2021年
一、营业收入	66,690	66,075	210,076	199,970
利息净收入	42,934	40,758	128,027	119,244
利息收入	106,676	95,927	309,244	279,879
利息支出	(63,742)	(55,169)	(181,217)	(160,635)
手续费及佣金净收入	10,078	11,183	34,732	36,149
手续费及佣金收入	11,206	12,275	38,278	39,574
手续费及佣金支出	(1,128)	(1,092)	(3,546)	(3,425)
投资收益	3,589	5,344	11,854	13,594
其中：对联营及合营企业 的投资收益	94	56	164	170
以摊余成本计量的 金融资产终止确 认产生的净收益	76	5	63	45
其他收益	102	14	171	363
公允价值变动净收益/（损失）	134	1,271	(1,838)	2,534
汇兑及汇率产品净收益	1,901	836	6,292	2,282
保险业务收入	2,461	2,284	15,980	13,306
其他业务收入	5,085	4,336	14,206	12,147
资产处置收益	406	49	652	351
二、营业支出	(41,419)	(43,408)	(139,168)	(130,798)
税金及附加	(697)	(681)	(2,304)	(2,155)
业务及管理费	(19,431)	(17,722)	(58,354)	(53,259)
信用减值损失	(14,633)	(19,346)	(51,460)	(52,428)
其他资产减值损失	(9)	-	(699)	(418)
保险业务支出	(3,019)	(2,682)	(16,809)	(13,607)
其他业务成本	(3,630)	(2,977)	(9,542)	(8,931)
三、营业利润	25,271	22,667	70,908	69,172
加：营业外收入	89	84	271	240
减：营业外支出	(24)	80	(226)	7
四、利润总额	25,336	22,831	70,953	69,419
减：所得税费用	(1,448)	(212)	(2,933)	(3,927)
五、净利润	23,888	22,619	68,020	65,492
归属于母公司股东的净利润	23,843	22,341	67,883	64,360
少数股东损益	45	278	137	1,132
六、其他综合收益	2,729	1,450	616	111
归属于母公司股东的其他综 合收益的税后净额	2,467	1,454	203	234
以后会计期间不能重分类进 损益的项目	(335)	(288)	(519)	(521)
重新计量设定受益计划净 负债或净资产导致的变动	(15)	5	(35)	63
指定以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益	(134)	(279)	(345)	(541)
的权益投资公允价值变动
企业自身信用风险公允 价值变动	(187)	(9)	(141)	(45)
其他	1	(5)	2	2
以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的项目	2,802	1,742	722	755
以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的债务工 具投资公允价值变动	(2,834)	2,093	(9,741)	2,401
以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的债务工 具投资信用损失准备	318	(293)	562	(483)
现金流量套期损益的有效 部分	281	82	899	313
外币财务报表折算差额	5,028	(139)	8,862	(1,480)
其他	9	(1)	140	4
归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额	262	(4)	413	(123)
七、综合收益总额	26,617	24,069	68,636	65,603
归属于母公司股东的综合收益	26,310	23,795	68,086	64,594
归属于少数股东的综合收益	307	274	550	1,009
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.28	0.26	0.83	0.80
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	0.26	0.83	0.80

公司负责人：任德奇 主管会计工作负责人：郭莽 会计机构负责人：陈隃

银行利润表
2022年1—9月
编制单位：交通银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	7月1日至9月30日止 3个月期间		1月1日至9月30日止 9个月期间
	2022年	2021年	2022年	2021年
一、营业收入	55,972	55,076	170,830	161,858
利息净收入	40,341	38,196	120,063	112,029
利息收入	101,287	91,888	294,826	268,564
利息支出	(60,946)	(53,692)	(174,763)	(156,535)
手续费及佣金净收入	8,431	9,539	30,274	31,335
手续费及佣金收入	9,250	10,383	32,844	33,936
手续费及佣金支出	(819)	(844)	(2,570)	(2,601)
投资收益	2,022	4,166	8,442	10,456
其中：对联营及合营企业 的投资收益	103	55	204	157
以摊余成本计量的 金融资产终止确 认产生的净收益	54	5	41	38
其他收益	4	10	17	18
公允价值变动净收益	1,279	1,090	1,274	2,467
汇兑及汇率产品净收益	1,981	911	6,139	2,256
其他业务收入	1,583	1,161	4,243	3,145
资产处置收益	331	3	378	152
二、营业支出	(33,718)	(36,750)	(107,829)	(104,682)
税金及附加	(644)	(630)	(2,123)	(2,010)
业务及管理费	(18,151)	(16,590)	(54,631)	(49,733)
信用减值损失	(14,039)	(18,970)	(49,062)	(51,067)
其他资产减值损失	(1)	-	(19)	(170)
其他业务成本	(883)	(560)	(1,994)	(1,702)
三、营业利润	22,254	18,326	63,001	57,176
加：营业外收入	79	81	244	223
减：营业外支出	(23)	81	(223)	9
四、利润总额	22,310	18,488	63,022	57,408
减：所得税费用	(750)	442	(1,353)	(1,784)
五、净利润	21,560	18,930	61,669	55,624
六、其他综合收益	1,253	1,129	(1,702)	36
以后会计期间不能重分类进 损益的项目	(181)	(204)	(417)	(112)
重新计量设定受益计划净 负债或净资产导致的变动	(15)	5	(35)	63
指定以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益 的权益投资公允价值变动	20	(195)	(243)	(132)
企业自身信用风险公允 价值变动	(187)	(9)	(141)	(45)
其他	1	(5)	2	2
以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的项目	1,434	1,333	(1,285)	148
以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的债务工 具投资公允价值变动	(916)	1,663	(5,349)	1,345
以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的债务工 具投资信用损失准备	188	(219)	315	(354)
现金流量套期损益的有效 部分	(123)	42	(121)	60
外币财务报表折算差额	2,280	(151)	3,820	(906)
其他	5	(2)	50	3
七、综合收益总额	22,813	20,059	59,967	55,660

公司负责人：任德奇 主管会计工作负责人：郭莽 会计机构负责人：陈隃 （未完）