[三季报]宁波港(601018):宁波舟山港股份有限公司2022年第三季度报告

时间:2022年10月28日 18:46:57 中财网

原标题:宁波港:宁波舟山港股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:601018 证券简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人(会计主管人员)夏光辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入6,559,9187.7119,754,34816.52
归属于上市公司股东的 净利润1,135,684-2.973,491,0572.07
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润965,143-14.493,173,6672.26
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用3,381,445-48.39
基本每股收益(元/股)0.072-2.700.2212.31
稀释每股收益(元/股)0.072-2.700.2212.31
加权平均净资产收益率 (%)2.02减少 0.18 个百分点6.27减少 0.07个百 分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产105,504,23094,961,58511.10 
归属于上市公司股东的 所有者权益70,823,46354,712,76229.45 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币

项目本报告期金 额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益126,357146,995-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外94,831250,193-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,0997,335-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益2,82312,115-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回799,853-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,80910,643-
减:所得税影响额59,254112,215-
少数股东权益影响额(税后)2037,529-
合计170,541317,390-

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
归属于上市公司 股东的所有者权 益29.45公司向招商局港口集团股份有限公司非公开发行 3,646,971,029股 A股股票,募集资金总额 14,113,778千元。
经营活动产生的 现金流量净额-48.39①财务公司的现金流量净流入同比减少 4,030,469千元,其 中:买入返售金融资产净增加额同比减少 957,604千元,吸收 存款净增加额同比减少 4,025,591千元,存放中央银行款项净 减少额同比减少 701,772千元; ②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净额同比增 加 859,666千元。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数148,637报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或冻 结情况 
     股份 状态数量
宁波舟山港集团有限公司国有法人11,896,859,49861.151,844,198,6930
招商局港口集团股份有限公 司国有法人4,081,865,12120.983,646,971,0290
上海国际港务(集团)股份有 限公司国有法人790,370,8684.06790,370,8680
招商局国际码头(宁波)有限 公司境外法人407,609,1242.1000
中国证券金融股份有限公司其他346,154,1801.7800
宁波宁兴(集团)有限公司国有法人105,885,8350.5400
中央汇金资产管理有限责任 公司其他62,704,8140.3200
香港中央结算有限公司其他60,251,3340.3100
大成基金-农业银行-大成 中证金融资产管理计划其他46,239,7000.2400
嘉实基金-农业银行-嘉实 中证金融资产管理计划其他46,239,7000.2400
前 10名无限售条件股东持股情况      

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量 
  股份种类数量
宁波舟山港集团有限公司10,052,660,805人民币普通股10,052,660,805
招商局港口集团股份有限公 司434,894,092人民币普通股434,894,092
招商局国际码头(宁波)有限 公司407,609,124人民币普通股407,609,124
中国证券金融股份有限公司346,154,180人民币普通股346,154,180
宁波宁兴(集团)有限公司105,885,835人民币普通股105,885,835
中央汇金资产管理有限责任 公司62,704,814人民币普通股62,704,814
香港中央结算有限公司60,251,334人民币普通股60,251,334
大成基金-农业银行-大成 中证金融资产管理计划46,239,700人民币普通股46,239,700
嘉实基金-农业银行-嘉实 中证金融资产管理计划46,239,700人民币普通股46,239,700
广发基金-农业银行-广发 中证金融资产管理计划46,239,700人民币普通股46,239,700
上述股东关联关系或一致行 动的说明1.公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、 香港中央结算有限公司、大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计 划、嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划和广发基金-农业银 行-广发中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系,也未知上述 6家股 东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.招商局国际码 头(宁波)有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系,属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关联关 系或一致行动的说明。  
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)  



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
(一)推进子公司宁波远洋分拆上市
2022年 7月 22日,宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“宁波远洋”)保荐机构浙商证券股份有限公司收到中国证监会发行监管部出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。

2022年 9月1日,根据证监会发布的《第十八届发审委 2022年第99次会议审核结果公告》,宁波远洋(首发)获通过,详见《宁波舟山港股份有限公司关于控股子公司宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行 A股股票并在上海证券交易所主板上市申请获发审委审核通过的公告》(临2022-035)。本次分拆宁波远洋上市尚需根据有关法律法规规定履行相关程序,仍存在不确定性。

(二)向招商港口非公开发行 A股股票圆满完成
为积极响应“一带一路”倡议和“长三角一体化” “长江经济带建设” “交通强国”等国家战略,发挥经营性协同效应,增强港口群联动协作成效,推动港口生态圈建设,公司向招商局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口”)非公开发行股票,发行数量为 3,646,971,029股(即发行前总股本的 23.07%)。发行定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日。发行价格为 3.87元/股,为本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司 A股股票交易均价,且不低于公司截至定价基准日最近一年末经审计的合并报表归属于母公司普通股股东的每股净资产值,并扣除 2021年度股利分红。发行锁定期为 36个月。

2022年 9月 28日,公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司向招商港口非公开发行的 3,646,971,029股 A股股份的相关证券登记手续已办理完毕。公司总股本由原先的 15,807,417,370股变更为 19,454,388,399股。根据本次非公开发行股票结果,招商港口认购股票 3,646,971,029 股,合计募集资金总额人民币14,113,777,882.23元,发行价格人民币 3.87元/股。详见公司于 2022年 9月 30日在上交所网站上披露的《宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》(临2022-046)。

(三)政府补助情况
2022年 1-9月份,公司及全资子公司、控股子公司依据国家及住地政府部门文件及相关协议累计收到各类政府补助款项 250,193千元。其中:与收益相关的政府补助 239,762千元,与资产相关的政府补助 10,431千元。




四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产:  
货币资金18,150,62810,206,170
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产558,960669,201
衍生金融资产  
应收票据752,400703,102
应收账款3,581,1632,775,881
应收款项融资631,727764,699
预付款项842,924733,299
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款269,388310,926
其中:应收利息  
应收股利9,6604,200
买入返售金融资产  
存货621,936760,554
合同资产53,41921,385
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产9,800 
其他流动资产2,580,3662,327,326
流动资产合计28,052,71119,272,543
非流动资产:  
发放贷款和垫款2,416,5711,831,623
债权投资19,230269,376
其他债权投资  
长期应收款65,37486,722
长期股权投资9,607,3989,321,209
其他权益工具投资 3,641
其他非流动金融资产51,40253,817
投资性房地产2,143,0822,242,512
固定资产42,738,12641,499,381
在建工程8,734,5057,918,828
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产431,216513,939
无形资产9,268,2669,393,773
开发支出  
商誉321,965321,965
长期待摊费用42,32850,091
递延所得税资产1,015,5231,026,993
其他非流动资产596,5331,155,172
非流动资产合计77,451,51975,689,042
资产总计105,504,23094,961,585
流动负债:  
短期借款1,310,3813,928,382
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据 12,960
应付账款2,943,9932,085,545
预收款项108,471160,579
合同负债293,550454,865
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放7,026,0769,452,047
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬796,08766,436
应交税费453,342617,219
其他应付款1,831,6792,265,070
其中:应付利息147,38680,194
应付股利81,92163,041
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债740,6352,337,010
其他流动负债46,56255,077
流动负债合计15,550,77621,435,190
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款8,875,4058,734,434
应付债券3,310,0003,310,000
其中:优先股  
永续债  
租赁负债294,281332,546
长期应付款1,563,0301,575,668
长期应付职工薪酬  
预计负债37,63737,637
递延收益218,319232,209
递延所得税负债426,372410,457
其他非流动负债149,45220,109
非流动负债合计14,874,49614,653,060
负债合计30,425,27236,088,250
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)19,454,38815,807,417
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积26,303,78815,922,047
减:库存股  
其他综合收益95,183151,123
专项储备347,463277,333
盈余公积3,110,1863,013,782
一般风险准备306,780306,780
未分配利润21,205,67519,234,280
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计70,823,46354,712,762
少数股东权益4,255,4954,160,573
所有者权益(或股东权益)合计75,078,95858,873,335
负债和所有者权益(或股东权益)总计105,504,23094,961,585

公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉

合并利润表
2022年 1—9月
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季 度(1-9月)2021年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入19,754,34816,954,029
其中:营业收入19,754,34816,954,029
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本16,054,64313,239,854
其中:营业成本13,565,94810,972,162
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加131,953193,353
销售费用1,3511,706
管理费用1,840,5041,624,977
研发费用108,65966,209
财务费用406,228381,447
其中:利息费用466,987450,954
利息收入-55,453-65,790
加:其他收益257,832229,825
投资收益(损失以“-”号填列)807,700845,761
其中:对联营企业和合营企业的投资收益776,962692,062
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-11,727-6,503
信用减值损失(损失以“-”号填列)-19,895-6,085
资产减值损失(损失以“-”号填列)650-216
资产处置收益(损失以“-”号填列)151,58115,127
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,885,8464,792,084
加:营业外收入51,57748,782
减:营业外支出8,59026,891
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,928,8334,813,975
减:所得税费用1,062,2331,023,480
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,866,6003,790,495
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,866,6003,790,495
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)3,491,0573,420,322
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)375,543370,173
六、其他综合收益的税后净额-56,41432,392
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-56,41432,392
1.不能重分类进损益的其他综合收益1,005-10,879
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动1,005-10,879
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-57,41943,271
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-51,42046,549
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备-12,317-3,166
(6)外币财务报表折算差额6,318-112
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额3,810,1863,822,887
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额3,434,6433,452,714
(二)归属于少数股东的综合收益总额375,543370,173
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.2210.216
(二)稀释每股收益(元/股)0.2210.216

公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉

合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三 季度 (1-9月)2021年前三季 度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金37,015,98030,863,884
吸收存款净增加额 1,599,620
存放中央银行和同业款项净减少额 172,305
买入返售金融资产净减少额157,625 
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金1,649,453835,481
经营活动现金流入小计38,823,05833,471,290
购买商品、接受劳务支付的现金26,967,90520,933,446
客户贷款及垫款净增加额1,090,120529,410
向其他金融机构拆出资金净增加额 300,000
买入返售金融资产净增加额 799,979
存放中央银行和同业款项净增加额529,467 
吸收存款净减少额2,425,971 
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金2,566,3052,392,989
支付的各项税费1,516,3231,570,183
支付其他与经营活动有关的现金345,522393,035
经营活动现金流出小计35,441,61326,919,042
经营活动产生的现金流量净额3,381,4456,552,248
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金728,367309,447
取得投资收益收到的现金633,104375,703
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额159,116193,767
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额76,40955,327
收到其他与投资活动有关的现金59,700120,608
投资活动现金流入小计1,656,6961,054,852
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,399,0603,439,553
投资支付的现金773,834584,210
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金78,95067,457
投资活动现金流出小计5,251,8444,091,220
投资活动产生的现金流量净额-3,595,148-3,036,368
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金14,176,659387,102
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75,000387,102
取得借款收到的现金6,694,7028,856,658
发行债券所收到的现金 4,810,000
收到其他与筹资活动有关的现金170,000250,000
筹资活动现金流入小计21,041,36114,303,760
偿还债务支付的现金10,703,7687,881,012
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,138,7831,947,037
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润211,870231,680
偿还债券支付的现金 3,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金756,4233,420,039
筹资活动现金流出小计13,598,97416,248,088
筹资活动产生的现金流量净额7,442,387-1,944,328
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115,041-92
五、现金及现金等价物净增加额7,343,7251,571,460
加:期初现金及现金等价物余额9,240,3168,666,119
六、期末现金及现金等价物余额16,584,04110,237,579

公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉


母公司资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产:  
货币资金14,649,4015,966,729
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据186,271238,496
应收账款683,449411,064
应收款项融资266,440279,127
预付款项28,15628,867
其他应收款874,9001,057,478
其中:应收利息  
应收股利671,744778,957
存货27,94126,266
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产9,800 
其他流动资产18,97238,526
流动资产合计16,745,3308,046,553
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款3,299,9884,125,513
长期股权投资41,759,85639,333,966
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产1,979,145908,731
固定资产3,803,9023,279,593
在建工程288,3131,097,673
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产32,91963,612
无形资产1,562,0172,507,029
开发支出  
商誉  
长期待摊费用20,02025,251
递延所得税资产2,53482
其他非流动资产 7,154
非流动资产合计52,748,69451,348,604
资产总计69,494,02459,395,157
流动负债:  
短期借款 3,090,360
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款340,864243,692
预收款项11,79712,976
合同负债8,290994
应付职工薪酬193,77927,032
应交税费59,202113,752
其他应付款316,447258,490
其中:应付利息74,71810,820
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债94,1921,608,233
其他流动负债1,021959
流动负债合计1,025,5925,356,488
非流动负债:  
长期借款377,000528,354
应付债券3,500,0003,500,000
其中:优先股  
永续债  
租赁负债8,65544,752
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益9,00014,797
递延所得税负债29,61729,629
其他非流动负债  
非流动负债合计3,924,2724,117,532
负债合计4,949,8649,474,020
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)19,454,38815,807,417
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积29,026,81118,572,718
减:库存股  
其他综合收益100,616151,966
专项储备55,03042,492
盈余公积3,049,4572,953,053
未分配利润12,857,85812,393,491
所有者权益(或股东权益)合计64,544,16049,921,137
负债和所有者权益(或股东权益)总计69,494,02459,395,157
(未完)
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