[三季报]浙文互联(600986):浙文互联2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 18:57:53 中财网

原标题:浙文互联:浙文互联2022年第三季度报告

证券代码：600986 证券简称：浙文互联

浙文互联集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入3,629,625,694.57-9.3211,371,216,005.495.44
归属于上市公司股东 的净利润61,099,035.07-20.79125,357,155.64-40.42

归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润48,461,393.60-30.80112,749,077.24-26.91
经营活动产生的现金 流量净额144,411,605.69不适用-274,614,510.44不适用
基本每股收益（元/ 股）0.05-16.670.09-43.75
稀释每股收益（元/ 股）0.05-16.670.09-43.75
加权平均净资产收益 率（%）1.51减少0.51 个百分点3.13减少2.48个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产8,272,215,295.857,650,574,587.368.13　
归属于上市公司股东 的所有者权益4,079,385,389.453,941,782,135.913.49　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益3,278,585.983,361,386.35
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外10,150,235.9211,405,720.32
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益-376,994.64-664,024.63

除上述各项之外的其他营业外 收入和支出-620,584.89-1,485,736.71
减：所得税影响额-36,305.08131,987.85
少数股东权益影响额（税 后）-170,094.02-122,720.92
合计12,637,641.4712,608,078.40

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据54.72主要系本期公司收到的承兑汇票尚未到期承 兑所致。
应收账款融资-89.06主要系本期银行承兑汇票已背书转让或到期 所致。
其他流动资产155.81主要系本期购买银行大额存单所致。
其他权益工具投资-35.24主要系本期收回上海郡州股权款所致。
使用权资产-30.14主要系本期末租赁房屋临近到期所致。
应付票据100.00主要系本期子公司开出银行承兑汇票支付业 务款所致。
合同负债33.27主要系预收客户货款增加所致。
一年内到期的非流动负 债-44.31主要系本期末租赁房屋临近到期所致。
其他流动负债34.69主要系预收客户货款增加所致。
预计负债-32.92主要系上期诉讼事项完结，本期新增诉讼事 项所致。
递延所得税负债-100.00主要系子公司持有股票公允价值变动所致。
库存股-40.47主要系员工持股计划第一期解锁所致。
税金及附加-32.81主要系去年同期已处置的房地产业务产生土 地房产相关税费，本期已无该事项。
研发费用-56.69主要系本期投入的研发费用减少所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）-98.15主要系去年同期处置子公司股权所致。
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-173.46主要系子公司持有股票公允价值变动所致。
资产减值损失(损失以 “-”号填列）100.00主要系本期收回股权投资款导致冲回股权投 资减值所致。
资产处置收益(损失以 “-”号填列）不适用主要系去年同期子公司处置汽车产生损失所 致。

营业外收入-93.09主要系去年同期包含已处置子公司数字一百 与科英置业数据所致。
经营活动产生的现金流 量净额不适用主要系本期业务回款相比去年同期增加所 致。
投资活动产生的现金流 量净额-103.60主要系主要系去年同期处置子公司股权收回 投资款及本期购买大额存单所致。
筹资活动产生的现金流 量净额-86.46主要系本期银行贷款余额低于去年同期及本 期购买大额存单所致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数75,182报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
山东科达集团有限公司境内非国有法人88,493,1856.690质押65,200,000
杭州浙文互联企业管理合 伙企业（有限合伙）其他80,000,0006.050无0
上海百仕成投资中心（有 限合伙）其他37,422,3262.830无0
银华基金－中国人寿保险 股份有限公司－传统险－ 银华基金国寿股份成长股 票传统可供出售单一资产 管理计划其他17,300,3001.310无0
中国工商银行股份有限公 司－广发中证传媒交易型 开放式指数证券投资基金其他15,758,3001.190无0
高玉华境内自然人11,246,8820.850质押7,800,000
褚明理境内自然人10,001,2670.760无0
莘县祺创企业管理顾问中 心（有限合伙）其他9,262,3400.700无0
沈炎君境内自然人8,332,2000.630无0
浙文互联集团股份有限公 司－第一期员工持股计划其他8,101,4420.610无0

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
山东科达集团有限公司88,493,185人民币普通股88,493,185
杭州浙文互联企业管理合 伙企业（有限合伙）80,000,000人民币普通股80,000,000
上海百仕成投资中心（有 限合伙）37,422,326人民币普通股37,422,326
银华基金－中国人寿保险 股份有限公司－传统险－ 银华基金国寿股份成长股 票传统可供出售单一资产 管理计划17,300,300人民币普通股17,300,300
中国工商银行股份有限公 司－广发中证传媒交易型 开放式指数证券投资基金15,758,300人民币普通股15,758,300
高玉华11,246,882人民币普通股11,246,882
褚明理10,001,267人民币普通股10,001,267
莘县祺创企业管理顾问中 心（有限合伙）9,262,340人民币普通股9,262,340
沈炎君8,332,200人民币普通股8,332,200
浙文互联集团股份有限公 司－第一期员工持股计划8,101,442人民币普通股8,101,442
上述股东关联关系或一致 行动的说明无　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）上海百仕成投资中心（有限合伙）通过信用证券账户持有32,509,554股，莘县祺 创企业管理顾问中心（有限合伙）通过信用证券账户持有 8,532,105股，沈炎君 通过信用证券账户持有8,332,200股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙文互联集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金714,334,685.02928,477,428.81
交易性金融资产1,987,789.942,651,814.57
衍生金融资产　　
应收票据146,273,252.2794,539,689.10
应收账款4,716,496,190.824,059,664,574.96
应收款项融资17,843,026.10163,106,177.42
预付款项255,176,113.54243,157,737.34
其他应收款505,324,214.65561,387,212.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货136,710.02136,710.02
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产600,900,410.45234,904,685.29
流动资产合计6,958,472,392.816,288,026,030.26
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款85,504,995.3187,504,995.31
长期股权投资68,797,362.9162,536,327.06
其他权益工具投资57,878,559.4789,371,059.47
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产8,412,526.809,337,613.85
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产21,005,970.4230,070,300.46
无形资产5,164,372.796,075,903.94
开发支出　　
商誉975,673,564.86975,673,564.86

长期待摊费用6,959,418.167,713,605.97
递延所得税资产39,130,880.5836,431,187.31
其他非流动资产45,215,251.7457,833,998.87
非流动资产合计1,313,742,903.041,362,548,557.10
资产总计8,272,215,295.857,650,574,587.36
流动负债：　　
短期借款1,204,009,290.73945,659,742.15
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据3,311,904.00　
应付账款2,042,595,296.131,937,018,082.75
预收款项　　
合同负债475,740,971.85356,966,463.95
应付职工薪酬25,636,610.0036,896,073.81
应交税费245,980,763.67225,983,533.32
其他应付款42,269,390.2848,798,060.22
其中：应付利息　　
应付股利295,218.30295,218.30
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,667,504.9522,747,571.93
其他流动负债28,735,986.1621,335,115.85
流动负债合计4,080,947,717.773,595,404,643.98
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,862,841.355,741,697.53
长期应付款　　
长期应付职工薪酬4,625,932.184,625,932.18
预计负债1,041,028.011,551,960.00
递延收益1,417,579.081,417,579.08
递延所得税负债　69,401.29
其他非流动负债　　
非流动负债合计14,947,380.6213,406,570.08
负债合计4,095,895,098.393,608,811,214.06
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,322,425,609.001,322,425,609.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,297,878,712.763,293,589,066.25

减：库存股11,719,984.7719,686,504.06
其他综合收益-9,420,000.00-9,409,932.10
专项储备　　
盈余公积149,593,002.95149,593,002.95
一般风险准备　　
未分配利润-669,371,950.49-794,729,106.13
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计4,079,385,389.453,941,782,135.91
少数股东权益96,934,808.0199,981,237.39
所有者权益（或股东权益）合计4,176,320,197.464,041,763,373.30
负债和所有者权益（或股东权 益）总计8,272,215,295.857,650,574,587.36

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入11,371,216,005.4910,784,320,227.98
其中：营业收入11,371,216,005.4910,784,320,227.98
二、营业总成本11,267,294,653.2710,640,858,234.28
其中：营业成本10,885,726,509.5910,182,354,679.22
税金及附加4,065,869.586,051,460.29
销售费用152,621,401.13164,049,314.62
管理费用184,732,577.12211,178,933.71
研发费用24,770,026.9257,191,340.89
财务费用15,378,268.9320,032,505.55
其中：利息费用41,360,738.0631,087,382.42
利息收入26,154,526.1511,910,750.98
加：其他收益68,377,021.0362,182,094.56
投资收益（损失以 “－”号填列）1,191,805.4464,305,927.50
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-2,086,626.111,717,794.06
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　

公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-664,024.63903,930.33
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-13,612,808.91-13,646,770.19
资产减值损失（损失以 “－”号填列）318,083.01　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）82,954.80-333,625.79
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）159,614,382.96256,873,550.11
加：营业外收入428,552.226,205,809.86
减：营业外支出1,790,790.041,970,242.23
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）158,252,145.14261,109,117.74
减：所得税费用34,720,001.4349,416,837.40
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）123,532,143.71211,692,280.34
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）123,532,143.71211,692,280.34
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）125,357,155.64210,418,844.08
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）-1,825,011.931,273,436.26
六、其他综合收益的税后净额-10,067.902,516.98
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额-10,067.902,516.98
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益-10,067.902,516.98

（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额-10,067.902,516.98
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额123,522,075.81211,694,797.32
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额125,347,087.74210,421,361.06
（二）归属于少数股东的综 合收益总额-1,825,011.931,273,436.26
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.090.16
（二）稀释每股收益(元/股)0.090.16

司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,397,163,237.8310,465,092,752.75
收到的税费返还953,939.391,711,241.25
收到其他与经营活动有关的现金94,817,804.74157,937,143.84
经营活动现金流入小计11,492,934,981.9610,624,741,137.84
购买商品、接受劳务支付的现金11,243,904,999.9410,746,983,160.45
支付给职工及为职工支付的现金251,193,917.04299,934,191.89
支付的各项税费65,174,722.8143,750,903.61
支付其他与经营活动有关的现金207,275,852.61169,706,784.15
经营活动现金流出小计11,767,549,492.4011,260,375,040.10
经营活动产生的现金流量净额-274,614,510.44-635,633,902.26
二、投资活动产生的现金流量：　　

收回投资收到的现金44,500,604.1225,394,294.01
取得投资收益收到的现金　3,973,506.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额269,200.005,896,344.71
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额53,800,000.00165,062,126.92
收到其他与投资活动有关的现金5,150,000.0015,260,896.40
投资活动现金流入小计103,719,804.12215,587,168.04
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,736,451.224,462,807.93
投资支付的现金6,650,000.00　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额993,495.50　
支付其他与投资活动有关的现金101,944,756.35　
投资活动现金流出小计111,324,703.074,462,807.93
投资活动产生的现金流量净额-7,604,898.95211,124,360.11
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金7,339,018.529,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金7,339,018.529,400,000.00
取得借款收到的现金1,637,914,960.001,061,559,110.01
收到其他与筹资活动有关的现金　232,336,504.06
筹资活动现金流入小计1,645,253,978.521,303,295,614.07
偿还债务支付的现金1,322,000,000.00644,949,166.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金38,345,562.0929,022,682.71
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润5,000,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金224,357,126.68182,083,620.00
筹资活动现金流出小计1,584,702,688.77856,055,469.52
筹资活动产生的现金流量净额60,551,289.75447,240,144.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响301,476.50338,931.78
五、现金及现金等价物净增加额-221,366,643.1423,069,534.18
加：期初现金及现金等价物余额914,857,201.13837,218,290.85
六、期末现金及现金等价物余额693,490,557.99860,287,825.03

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩




母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙文互联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金270,719,263.18358,156,024.54
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据19,968,048.69　
应收账款138,298,850.92355,194,179.99
应收款项融资　　
预付款项9,374,379.2329,977,519.31
其他应收款1,186,959,128.151,100,755,653.30
其中：应收利息　　
应收股利18,333,333.3379,624,692.41
存货136,710.02136,710.02
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产296,282,025.03　
流动资产合计1,921,738,405.221,844,220,087.16
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款85,504,995.3187,504,995.31
长期股权投资2,612,966,257.942,612,831,110.08
其他权益工具投资50,575,000.0082,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,571,773.914,914,231.70
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,689,943.3015,605,200.94
无形资产2,186,583.002,479,966.83
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用5,967,722.007,713,605.97
递延所得税资产16,631,512.6817,466,641.25
其他非流动资产45,215,251.7457,833,998.87
非流动资产合计2,834,309,039.882,888,349,750.95

资产总计4,756,047,445.104,732,569,838.11
流动负债：　　
短期借款543,170,833.34225,393,611.11
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款53,694,932.16284,553,611.29
预收款项　　
合同负债1,527,032.631,562,130.26
应付职工薪酬2,199,152.142,527,230.52
应交税费82,756,950.6782,002,522.78
其他应付款354,083,224.78599,587,782.32
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,501,584.3010,055,245.29
其他流动负债9,694.8610,855.85
流动负债合计1,044,943,404.881,205,692,989.42
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,910,591.305,082,412.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债441,028.01　
递延收益1,417,579.081,417,579.08
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,769,198.396,499,991.64
负债合计1,050,712,603.271,212,192,981.06
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,322,425,609.001,322,425,609.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,336,158,964.643,331,869,318.13
减：库存股11,719,984.7719,686,504.06
其他综合收益-7,500,000.00-7,500,000.00
专项储备　　
盈余公积149,593,002.95149,593,002.95

未分配利润-1,083,622,749.99-1,256,324,568.97
所有者权益（或股东权益） 合计3,705,334,841.833,520,376,857.05
负债和所有者权益（或股 东权益）总计4,756,047,445.104,732,569,838.11

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入3,036,871.27460,547,800.57
减：营业成本2,580,267.19463,307,705.54
税金及附加10,065.00514,172.77
销售费用2,065,940.101,215,311.77
管理费用46,893,346.2566,348,378.43
研发费用95,835.94461,488.45
财务费用-21,946,654.79-8,168,654.01
其中：利息费用21,682,223.8216,379,173.11
利息收入43,601,217.1324,129,452.62
加：其他收益10,062,758.22640,575.27
投资收益（损失以 “－”号填列）187,197,716.38160,545,634.07
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-1,135,616.871,352,579.58
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “-”号填列）3,022,431.27-11,439,084.37
资产减值损失（损失以 “-”号填列）318,083.01　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）117,017.61　
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）174,056,078.0786,616,522.59
加：营业外收入959.555,083,981.36
（未完）
各版头条