[三季报]茂业商业(600828):茂业商业股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 19:08:19 中财网
原标题:茂业商业:茂业商业股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600828 证券简称：茂业商业

茂业商业股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入608,356,643.73-31.292,302,481,073.92-25.72
归属于上市公司股东的净 利润-62,798,689.38-241.8078,467,335.24-78.28
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-62,859,850.51-242.6272,641,677.55-78.89
经营活动产生的现金流量不适用不适用387,347,830.4013.59
净额　　　　
基本每股收益（元/股）-0.0363-241.960.0453-78.28
稀释每股收益（元/股）-0.0363-241.960.0453-78.28
加权平均净资产收益率 （%）-0.86减少1.54 个百分点1.12减少4.32个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产20,258,441,187.1021,372,519,370.18-5.21　
归属于上市公司股东的所 有者权益6,910,390,090.797,065,071,824.89-2.19　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益37,677.4353,529.47　
越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免--　
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外1,598,966.445,127,250.91主要为产业转型升级资 金、电费补贴等补贴款
计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费--　
企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益--　
非货币性资产交换损益--　
委托他人投资或管理资产 的损益--　
因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项资 产减值准备--　
债务重组损益--　
企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等--　
交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益--　
同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益--　
与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益--　
除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的 投资收益-1,330,127.38-1,504,350.40主要为交易性金融资产 公允价值变动
单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备 转回--　
对外委托贷款取得的损益--　
采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益-6,166,783.00　
根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益 的影响--　
受托经营取得的托管费收 入--　
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出-300,303.68-1,702,782.89主要为门店支付的撤柜 补偿款
其他符合非经常性损益定 义的损益项目--　
减：所得税影响额10,449.892,234,147.05　
少数股东权益影响额 （税后）-65,398.2180,625.35　
合计61,161.135,825,657.69　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_本报告期-31.291、公司成都茂业豪园项目2021年基本售罄，销售同 比下降； 2、本报告期销售收入受川渝地区高温限电及全国多 个区域疫情散发的影响，门店经营受到一定影响，公 司管理层已采取提升经营品质、供应商长期战略合作 等多项有力措施积极应对； 3、主力门店成都盐市口茂业天地北区拆除重建，大 型购物中心已在规划中。
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期-241.80本报告期营业收入下降，归属于上市公司股东的净利 润相应下降。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期-242.62本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致
基本每股收益（元/股）_本 报告期-241.96本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益（元/股）_本 报告期-241.96本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末-78.281、公司成都茂业豪园项目2021年基本售罄，销售同 比下降； 2、本报告期销售收入受川渝地区高温限电及全国多 个区域疫情散发的影响，门店经营受到一定影响，公 司管理层已采取提升经营品质、供应商长期战略合作 等多项有力措施积极应对； 3、主力门店成都盐市口茂业天地北区拆除重建，大 型购物中心已在规划中。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末-78.89本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致
基本每股收益（元/股）_年 初至报告期末-78.28本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益（元/股）_年 初至报告期末-78.28本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数22,474报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
深圳茂业商厦有限公司境内非国 有法人1,401,135,18880.900质押235,0 00,00 0
深圳德茂投资企业（有限合 伙）其他45,232,3972.610无0
包头市茂业东正房地产开 发有限公司境内非国 有法人32,925,4601.900无0
深圳合正茂投资企业（有限 合伙）其他18,087,4521.040无0
赵睿未知9,552,5620.550无0
张德娟未知8,084,5230.470无0
徐意未知7,268,2750.420无0
徐开东未知4,028,5120.230无0
张音未知3,669,7240.210无0
姜小香未知2,807,3230.160无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳茂业商厦有限公司1,401,135,188人民币普通股1,401,135,188　　　
深圳德茂投资企业（有限合伙）45,232,397人民币普通股45,232,397　　　
包头市茂业东正房地产开发有限公司32,925,460人民币普通股32,925,460　　　
深圳合正茂投资企业（有限合伙）18,087,452人民币普通股18,087,452　　　
赵睿9,552,562人民币普通股9,552,562　　　
张德娟8,084,523人民币普通股8,084,523　　　
徐意7,268,275人民币普通股7,268,275　　　
徐开东4,028,512人民币普通股4,028,512　　　
张音3,669,724人民币普通股3,669,724　　　
姜小香2,807,323人民币普通股2,807,323　　　

上述股东关联关系或一致行动的说明(1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称 “茂业商厦”）除与深圳德茂投资企业（有限合伙）（以 下简称“德茂投资”）、深圳合正茂投资企业（有限合伙） （以下简称“合正茂投资”）和包头市茂业东正房地产开 发有限公司为一致行动人外，与上述其余股东之间无关联 关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。（2）公司未知除上述茂业商厦、德 茂投资和合正茂投资和包头市茂业东正房地产开发有限 公司外其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）(1)股东徐开东通过普通账户持有股份数量为438,300 股，信用证券账户持有股份数量为3,590,212股;(2)其余 股东均未参与融资融券及转融通业务。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:茂业商业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金258,254,497.10612,015,767.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产25,809,972.7537,028,144.96
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款34,253,360.4252,882,629.31
应收款项融资　　
预付款项198,916,497.81284,398,499.43
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款411,355,417.22385,186,532.92
其中：应收利息　　
应收股利457,510.001,210.00
买入返售金融资产　　
存货1,097,141,956.081,057,815,436.76
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产94,464,802.70326,047,809.17
流动资产合计2,120,196,504.082,755,374,820.38
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款178,438,783.47187,188,346.43
长期股权投资289,759,418.88289,484,477.56
其他权益工具投资260,010,176.11375,597,196.11
其他非流动金融资产　　
投资性房地产6,808,842,283.006,802,675,500.00
固定资产3,807,548,192.673,964,130,128.37
在建工程1,188,989,546.861,082,433,880.75
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,920,541,056.422,129,532,842.53
无形资产1,645,204,866.761,703,414,673.31
开发支出　　
商誉1,189,843,639.861,189,843,639.86
长期待摊费用381,869,479.01450,318,618.62
递延所得税资产134,176,043.96109,504,050.24
其他非流动资产333,021,196.02333,021,196.02
非流动资产合计18,138,244,683.0218,617,144,549.80
资产总计20,258,441,187.1021,372,519,370.18
流动负债：　　
短期借款974,859,438.781,022,673,618.84
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,211,647,771.691,630,194,747.26
预收款项49,559,036.2353,337,662.90
合同负债741,439,245.17706,641,432.02
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬25,635,646.7527,082,990.26
应交税费289,307,608.13298,295,233.17
其他应付款972,722,018.63982,332,392.94
其中：应付利息0.000.00
应付股利26,051,278.8226,051,278.82
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,140,153,036.151,033,450,845.43
其他流动负债92,454,679.6089,190,482.88
流动负债合计5,497,778,481.135,843,199,405.70
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,704,210,000.004,075,166,712.16
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,705,305,377.891,897,356,316.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬6,751,433.256,789,273.00
预计负债1,981,228.1512,859,744.62
递延收益2,564,235.863,063,981.73
递延所得税负债1,866,016,718.471,898,916,856.82
其他非流动负债12,424,894.7313,115,547.13
非流动负债合计7,299,253,888.357,907,268,431.81
负债合计12,797,032,369.4813,750,467,837.51
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,731,982,546.001,731,982,546.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积-53,964,331.91-53,964,331.91
减：库存股　　
其他综合收益2,668,131,638.862,625,333,095.77
专项储备　　
盈余公积174,409,633.70176,024,656.75
一般风险准备　　
未分配利润2,389,830,604.142,585,695,858.28
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计6,910,390,090.797,065,071,824.89
少数股东权益551,018,726.83556,979,707.78
所有者权益（或股东权益）合计7,461,408,817.627,622,051,532.67
负债和所有者权益（或股东权益） 总计20,258,441,187.1021,372,519,370.18

公司负责人：高宏彪 主管会计工作负责人：王宗磊 会计机构负责人：欧晓龙
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：茂业商业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,302,481,073.923,099,666,437.16
其中：营业收入2,302,481,073.923,099,666,437.16
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,221,424,164.082,621,097,999.77
其中：营业成本916,471,201.821,170,680,053.85
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加77,932,989.07159,439,970.65
销售费用726,808,084.16751,171,809.45
管理费用193,848,797.51201,879,287.88
研发费用　　
财务费用306,363,091.52337,926,877.94
其中：利息费用299,636,157.06333,090,569.62
利息收入10,066,483.2012,260,559.73
加：其他收益5,127,250.915,162,417.33
投资收益（损失以“－” 号填列）5,131,222.218,060,408.97
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益274,941.324,483,772.41
以摊余成本计量的　　
金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-193,848.294,294,362.44
信用减值损失（损失以 “－”号填列）338,624.8415,583,761.28
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　-239,196.33
资产处置收益（损失以 “－”号填列）157,430.85-53,863.53
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）91,617,590.36511,376,327.55
加：营业外收入1,275,270.864,930,483.59
减：营业外支出3,081,955.1312,955,639.79
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）89,810,906.09503,351,171.35
减：所得税费用17,397,388.65131,326,621.73
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）72,413,517.44372,024,549.62
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）72,413,517.44372,024,549.62
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）78,467,335.24361,320,870.17
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-6,053,817.8010,703,679.45
六、其他综合收益的税后净额26,143,649.40-37,731,072.68
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额26,050,812.55-37,199,680.49
1.不能重分类进损益的其他 综合收益26,050,812.55-37,199,680.49
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动26,050,812.55-37,199,680.49
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额92,836.85-531,392.19
七、综合收益总额98,557,166.84334,293,476.94
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额104,518,147.79324,121,189.68
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-5,960,980.9510,172,287.26
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.04530.2086
（二）稀释每股收益(元/股)0.04530.2086

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：高宏彪 主管会计工作负责人：王宗磊 会计机构负责人：欧晓龙
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：茂业商业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,544,958,856.427,315,176,600.30
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还43,355,057.966,063,795.47
收到其他与经营活动有关的现金28,217,803.17117,990,757.31
经营活动现金流入小计5,616,531,717.557,439,231,153.08
购买商品、接受劳务支付的现金4,438,271,288.745,952,882,023.74
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金205,076,080.08207,648,292.09
支付的各项税费255,275,681.61420,663,953.57
支付其他与经营活动有关的现金330,560,836.72517,026,750.49
经营活动现金流出小计5,229,183,887.157,098,221,019.89
经营活动产生的现金流量净额387,347,830.40341,010,133.19
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金380,570,922.28116,393,927.06
取得投资收益收到的现金4,799,200.842,351,643.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额19,646,177.001,136,758.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金15,003,708.4725,747.44
投资活动现金流入小计420,020,008.59119,908,075.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金177,852,439.61182,468,583.44
投资支付的现金16,000,000.0070,039,805.25
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计193,852,439.61252,508,388.69
投资活动产生的现金流量净额226,167,568.98-132,600,312.79
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金1,304,799,999.981,970,532,827.41
收到其他与筹资活动有关的现金63,762,000.0080,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,368,561,999.982,050,532,827.41
偿还债务支付的现金1,764,362,828.421,554,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金510,995,294.81397,236,453.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金66,787,638.87339,188,928.43
筹资活动现金流出小计2,342,145,762.102,290,605,382.20
筹资活动产生的现金流量净额-973,583,762.12-240,072,554.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-360,068,362.74-31,662,734.39
加：期初现金及现金等价物余额604,422,486.48470,018,785.65
六、期末现金及现金等价物余额244,354,123.74438,356,051.26

公司负责人：高宏彪 主管会计工作负责人：王宗磊 会计机构负责人：欧晓龙

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会
2022年10月29日

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