[三季报]祁连山(600720):祁连山2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 19:13:00 中财网

原标题:祁连山:祁连山2022年第三季度报告

证券代码：600720 证券简称：祁连山

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入2,508,750,891.94-0.476,459,654,575.3510.96
归属于上市公司股东的 净利润339,816,822.09-3.58842,143,607.04-11.68
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润330,949,536.89-4.78843,549,858.58-10.95
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用2,479,718,371.1864.08
基本每股收益（元/股）0.4377-3.581.0848-11.68
稀释每股收益（元/股）0.4377-3.581.0848-11.68
加权平均净资产收益率 （%）4.04减少0.33 个百分点9.85减少1.98个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产13,633,587,409.2111,590,811,893.8617.62　
归属于上市公司股东的 所有者权益8,750,786,286.128,240,770,801.926.19　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益873,496.18388,053.31　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外6,541,985.2415,632,190.30　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的　　　
各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益6,406,287.73-8,257,456.27　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-2,438,919.77-9,144,915.40　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额2,046,469.71-1,576,228.72　
少数股东权益影 响额（税后）469,094.471,600,352.20　
合计8,867,285.20-1,406,251.54　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金255.15一是营业收入及预收货款同比增 加；二是以货币资金对外支付比例 下降，致使期末余额增加。
交易性金融资产-100.00本期公司出售持有“兰石重装” 股票。
应收款项融资95.00主要是本期收取的部分银行承兑 汇票未背书转让、贴现或到期解 付，致使应收款项融资余额增加。
预付款项81.02本期预付电费、汽柴油等原材料货 款，期末尚未结算所致。
其他流动资产-59.42主要是留抵增值税及待抵扣进项 税减少所致。
其他非流动金融资产-100.00被投资单位青海九凝清算注销，收 回投资。
在建工程50.52主要是本期永登、成县等大型技措 技改项目期末尚未完工转固。
长期待摊费用298.45主要是本年平凉、甘谷、天水公司 支付石灰石资源出让金所致。
短期借款100.00本期新增西藏公司短期借款。
应付票据456.22主要是公司办理银行承兑汇票用 于支付货款，期末尚未到期解付， 致使期末余额增加。
合同负债176.53本期部分重点客户预付货款未结 算致使期末余额增加。
应付职工薪酬-74.26主要原因是本期支付了上年计提 的辞退福利及效益工资。
应交税费141.07主要是本期实现的增值税、企业所 得税期末尚未缴纳，致使应交税费 余额增加。
其他流动负债228.14一是本期预提四季度“错峰生 产”期间停工费用；二是预收货款 待转销项税增加。
租赁负债-75.38主要是按照合同约定支付租赁款 所致。
营业收入10.96主要原因是水泥产品售价同比上 涨所致。
营业成本14.37主要原因是本年受原燃材料价格 上涨影响，产品成本同比增加。
销售费用-11.89主要原因是本期计提人工成本同 比减少。
管理费用15.46主要原因是固定资产维修费用同 比增加。
财务费用-142.67主要原因是利息收入同比增加所 致。
经营活动现金流量净额64.08本期销售收入增加,销售商品、提 供劳务收到的现金同比增加所致。
投资活动现金流量净额68.95主要原因一是本期构建长期资产 支付的现金减少；二是同期购买银 行理财产品现金增加而本期无此 事项，致使投资活动现金流出同比 减少。
筹资活动现金流量净额23.12本期分配股利所支付的现金同比 减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数68,171报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
中国建材股份有限公司国有法人115,872,82214.930无　
甘肃祁连山建材控股有限公司国有法人91,617,60711.800无　
王勇境内自然人15,401,7781.980未知　
香港中央结算有限公司其他13,387,5441.720未知　
中国工商银行股份有限公司－信澳 周期动力混合型证券投资基金其他9,421,1211.210未知　
屠黎明境内自然人4,000,0000.520未知　
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司境内非国有 法人3,711,5000.480未知　
张子文境内自然人3,652,2630.470未知　
国寿安保基金－中国人寿保险股份 有限公司－万能险－国寿股份委托 国寿安保红利增长股票组合单一资 产管理计划其他3,572,0260.460未知　
张琪境内自然人3,358,7250.430未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国建材股份有限公司115,872,822人民币普通股115,872,822　　　
甘肃祁连山建材控股有限公司91,617,607人民币普通股91,617,607　　　
王勇15,401,778人民币普通股15,401,778　　　
香港中央结算有限公司13,387,544人民币普通股13,387,544　　　
中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力 混合型证券投资基金9,421,121人民币普通股9,421,121　　　
屠黎明4,000,000人民币普通股4,000,000　　　
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司3,711,500人民币普通股3,711,500　　　
张子文3,652,263人民币普通股3,652,263　　　
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司 －万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长 股票组合单一资产管理计划3,572,026人民币普通股3,572,026　　　
张琪3,358,725人民币普通股3,358,725　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国建材 股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建 材控股有限公司为中国建材股份有限公司的控股 子公司，其他公司股东间未知是否存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）无。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,616,456,819.91736,727,792.36
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　53,865,608.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款514,699,404.11438,143,436.63
应收款项融资507,395,912.06260,197,976.71
预付款项41,268,120.3222,798,046.08
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,963,067.107,368,854.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货718,285,715.56825,666,657.75
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产46,492,418.21114,555,675.22
流动资产合计4,450,561,457.272,459,324,047.31
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资116,867,030.89133,250,707.36
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　2,000,000.00
投资性房地产1,970,383.391,989,013.91
固定资产6,913,194,179.777,156,699,160.61
在建工程201,463,022.22133,845,446.56
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,324,064.244,639,532.86
无形资产947,506,338.091,002,399,796.80
开发支出　　
商誉66,111,894.7867,829,143.74
长期待摊费用400,229,024.04216,210,711.25
递延所得税资产86,400,984.1995,290,660.26
其他非流动资产445,959,030.33317,333,673.20
非流动资产合计9,183,025,951.949,131,487,846.55
资产总计13,633,587,409.2111,590,811,893.86
流动负债：　　
短期借款100,000,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,216,683,219.50218,743,141.56
应付账款1,204,451,269.65955,648,315.82
预收款项　　
合同负债410,813,972.22148,560,561.10
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬37,556,893.12145,919,463.51
应交税费186,637,622.1277,419,482.65
其他应付款215,682,722.50160,803,778.69
其中：应付利息1,033,218.391,033,218.39
应付股利813,056.41813,056.41
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债57,258,346.4546,730,722.27
其他流动负债62,808,445.9119,140,782.64
流动负债合计3,491,892,491.471,772,966,248.24
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款251,520,000.00387,520,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债439,870.481,786,586.21
长期应付款　　
长期应付职工薪酬160,036,184.17174,479,539.42
预计负债119,091,742.98137,200,131.29
递延收益20,664,343.3925,645,770.32
递延所得税负债31,711,297.1144,452,409.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计583,463,438.13771,084,436.24
负债合计4,075,355,929.602,544,050,684.48
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）776,290,282.00776,290,282.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,342,154,934.641,341,982,542.76
减：库存股　　
其他综合收益9,654,498.859,654,498.85
专项储备196,421,234.71179,391,122.53
盈余公积539,525,598.43539,525,598.43
一般风险准备　　
未分配利润5,886,739,737.495,393,926,757.35
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计8,750,786,286.128,240,770,801.92
少数股东权益807,445,193.49805,990,407.46
所有者权益（或股东权益）合计9,558,231,479.619,046,761,209.38
负债和所有者权益（或股东权益） 总计13,633,587,409.2111,590,811,893.86
公司负责人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：周炜 合并利润表
2022年1—9月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入6,459,654,575.355,821,860,964.81
其中：营业收入6,459,654,575.355,821,860,964.81
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,306,509,790.314,644,338,675.99
其中：营业成本4,668,278,181.834,081,705,649.93
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加122,286,974.5895,864,881.75
销售费用51,507,454.5258,460,401.26
管理费用477,803,287.80413,815,641.44
研发费用　　
财务费用-13,366,108.42-5,507,898.39
其中：利息费用8,314,331.924,112,170.79
利息收入26,244,775.1513,164,718.33
加：其他收益31,725,761.3443,900,018.07
投资收益（损失以“－” 号填列）-14,584,380.627,323,290.13
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-16,556,068.357,351,165.42
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-10,229,144.006,800,000.00
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-15,917,248.26-13,332,388.41
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-37,748,003.22　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）388,053.313,038,984.58
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）1,106,779,823.591,225,252,193.19
加：营业外收入4,105,804.4013,270,279.61
减：营业外支出13,050,719.8022,885,665.22
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）1,097,834,908.191,215,636,807.58
减：所得税费用186,456,338.82175,124,813.88
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）911,378,569.371,040,511,993.70
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损911,378,569.371,040,511,993.70
以“－”号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）842,143,607.04953,544,848.22
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）69,234,962.3386,967,145.48
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额911,378,569.371,040,511,993.70
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额842,143,607.04953,544,848.22
（二）归属于少数股东的综合 收益总额69,234,962.3386,967,145.48
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.08481.2283
（二）稀释每股收益(元/股)1.08481.2283
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：周炜
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,976,308,262.194,772,256,055.23
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还16,293,571.0436,541,639.51
收到其他与经营活动有关的现金320,938,617.4498,806,445.06
经营活动现金流入小计6,313,540,450.674,907,604,139.80
购买商品、接受劳务支付的现金2,231,453,446.262,010,182,050.82
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金604,265,053.17601,850,800.62
支付的各项税费518,234,698.86514,735,962.20
支付其他与经营活动有关的现金479,868,881.20269,550,957.04
经营活动现金流出小计3,833,822,079.493,396,319,770.68
经营活动产生的现金流量净额2,479,718,371.181,511,284,369.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,386,416.06　
取得投资收益收到的现金48,092,056.60　
处置固定资产、无形资产和其他长期资2,675,747.866,738,827.03
产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计52,154,220.526,738,827.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金369,861,994.00629,844,260.01
投资支付的现金　400,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计369,861,994.001,029,844,260.01
投资活动产生的现金流量净额-317,707,773.48-1,023,105,432.98
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金100,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计100,000,000.000.00
偿还债务支付的现金124,800,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金425,266,958.82585,452,056.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润67,622,000.0047,189,638.00
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计550,066,958.82585,452,056.37
筹资活动产生的现金流量净额-450,066,958.82-585,452,056.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额1,711,943,638.88-97,273,120.23
加：期初现金及现金等价物余额709,821,905.881,104,803,348.71
六、期末现金及现金等价物余额2,421,765,544.761,007,530,228.48

公司负责人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：周炜
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,468,873,706.37709,021,921.15
交易性金融资产　53,865,608.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款3,315,000.00　
应收款项融资141,919,122.0393,116,134.90
预付款项705,000.00　
其他应收款3,613,211.94190,130,694.54
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货335,575.22　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产613,451.391,688,397.84
流动资产合计2,619,375,066.951,047,822,756.43
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资7,247,134,629.774,298,090,192.82
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　2,000,000.00
投资性房地产3,873,256.0236,535,901.02
固定资产10,962,067.6541,530,429.97
在建工程4,269,949.873,886,931.01
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产10,073,193.6717,913,153.61
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用13,133.44102,952.90
递延所得税资产2,504,855.532,656,461.43
其他非流动资产336,104,107.52492,760,160.02
非流动资产合计7,614,935,193.474,895,476,182.78
资产总计10,234,310,260.425,943,298,939.21
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款4,553,024.971,132,504.41
预收款项　　
合同负债2,782,896.521,934,299.88
应付职工薪酬80,220.4517,246,260.50
应交税费2,790,189.733,048,853.78
其他应付款2,768,201,786.31816,135,643.04
其中：应付利息　　
应付股利813,056.41813,056.41
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债361,776.55251,458.99
流动负债合计2,778,769,894.53839,749,020.60
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　689,904.15
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　11,171,687.49
其他非流动负债　　
非流动负债合计-11,861,591.64
负债合计2,778,769,894.53851,610,612.24
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）776,290,282.00776,290,282.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,288,755,153.021,288,755,153.02
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备35,378,127.0135,378,127.01
盈余公积528,439,549.05528,439,549.05
未分配利润4,826,677,254.812,462,825,215.89
所有者权益（或股东权益）合 计7,455,540,365.895,091,688,326.97
负债和所有者权益（或股东 权益）总计10,234,310,260.425,943,298,939.21
（未完）
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