[三季报]慈星股份(300307):2022年第三季度报告(更正后)

时间:2022年10月28日 19:42:48 中财网

原标题:慈星股份:2022年第三季度报告(更正后)

证券代码:300307 证券简称:慈星股份 公告编号:2022-045 宁波慈星股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)434,123,260.88-13.43%1,541,845,953.55-9.03%
归属于上市公司股东 的净利润(元)12,920,741.90-43.99%82,057,846.97-32.10%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-267,284.21-104.83%60,217,141.58-33.27%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-----110,505,267.6852.37%
基本每股收益(元/ 股)0.02-33.33%0.11-26.67%
稀释每股收益(元/ 股)0.02-33.33%0.11-26.67%
加权平均净资产收益 率0.47%-45.25%3.05%-33.89%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)4,353,219,360.624,054,517,310.647.37% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)2,731,164,114.192,647,559,973.373.16% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分)-394,983.12-1,014,353.52 
越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免0.000.00 
计入当期损益的政府补助(与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外)2,563,807.1210,474,516.19 
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费0.000.00 
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益0.000.00 
非货币性资产交换损益0.000.00 
委托他人投资或管理资产的损益2,813,472.574,687,930.66 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备0.000.00 
债务重组损益0.000.00 
企业重组费用,如安置职工的支出、整 合费用等0.000.00 
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益0.000.00 
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益0.000.00 
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益0.000.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益0.000.00 
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回1,425,929.012,222,859.42 
对外委托贷款取得的损益0.000.00 
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益0.000.00 
根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响0.000.00 
受托经营取得的托管费收入0.000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出12,149,507.1110,014,315.16 
其他符合非经常性损益定义的损益项目307,101.261,121,194.28 
减:所得税影响额3,559,874.143,760,314.83 
少数股东权益影响额(税后)2,116,933.701,905,441.97 
合计13,188,026.1121,840,705.39--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目期末数期初数同比增减说明
交易性金融资产-65,605,628.75-100.00%主要系理财赎回
应收账款886,355,946.62677,675,200.3130.79%主要系横机业务赊销所致
应收票据437,731.16902,500.00-51.50%主要系收到的商业承兑汇票减 少
应收款项融资40,775,284.319,978,494.16308.63%主要系收到的银行承兑汇票尚 未支付
预付款项36,504,853.8719,297,345.7389.17%主要系预付的货款增加
应付账款517,374,754.97398,194,764.9329.93% 
预收款项4,241,771.2610,127,658.83-58.12%主要系预收租客款项减少
合同负债102,636,771.2791,718,625.4511.90% 
应付职工薪酬37,172,700.0945,741,822.76-18.73% 
股本780,541,776.00780,541,776.000.00% 
利润表项目本期数上年同期数同比增减 
营业收入1,541,845,953.551,694,891,796.12-9.03% 
营业成本1,163,840,187.731,258,821,963.65-7.55% 
销售费用109,498,727.16119,222,022.56-8.16% 
管理费用138,590,297.71150,611,096.24-7.98% 
研发费用46,387,650.2956,141,462.30-17.37% 
财务费用-18,370,634.776,288,215.78-392.14%主要系汇兑收益增加所致
其他收益11,595,710.477,754,037.3149.54%主要系收到政府补贴增加
投资收益(损失以“-”号填 列)8,495,905.468,335,275.431.93% 
公允价值变动收益(损失以“- ”号填列)0.00-2,602,693.18-100.00%主要系理财产品同比减少
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-33,169,003.321,700,547.99-2050.49%主要系应收款项坏账计提增加
净利润(净亏损以“-”号填 列)81,046,790.43110,489,628.71-26.65% 
现金流量表项目本期数上年同期数同比增减说明
经营活动现金流入1,334,296,097.641,171,778,998.8113.87% 
经营活动现金流出1,444,801,365.321,244,301,073.6916.11% 
投资活动现金流入90,626,064.39388,825,580.85-76.69%主要系赎回活期理财所致
投资活动现金流出119,549,155.51287,879,433.49-58.47%主要系上年同期投资北方广微 股权及理财产品
筹资活动现金流入869,766,027.29220,841,601.68293.84%主要系银行贷款增加及到期转 贷所致
筹资活动现金流出830,758,362.98255,998,995.74224.52%主要系银行贷款到期转贷所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数36,696报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
宁波裕人智慧 科技(集团) 有限公司境内非国有法 人17.39%135,754,541 质押98,000,000
裕人企业有限 公司境外法人15.81%123,377,907 质押60,000,000
徐松达境内自然人5.00%39,027,000   
刘少林境内自然人3.72%29,000,000   
宁波创福投资 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法 人2.20%17,210,107   
宁波福裕投资 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法 人2.18%16,999,972   
孙平范境内自然人1.50%11,700,0568,775,042冻结11,700,056
广微控股(珠 海横琴)有限 公司境内非国有法 人0.79%6,180,000 质押4,000,000
中国国际金融 (香港)有限 公司-中金稳 定收益专户境外法人0.63%4,921,170   
周敏境内自然人0.56%4,400,000   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
宁波裕人智慧 科技(集团) 有限公司135,754,541人民币普通股    
裕人企业有限 公司123,377,907人民币普通股123,377,907   
徐松达39,027,000人民币普通股39,027,000   
刘少林29,000,000人民币普通股29,000,000   
宁波创福投资 合伙企业(有 限合伙)17,210,107人民币普通股17,210,107   
宁波福裕投资 合伙企业(有16,999,972人民币普通股16,999,972   

限合伙)   
广微控股(珠 海横琴)有限 公司6,180,000人民币普通股6,180,000
中国国际金融 (香港)有限 公司-中金稳 定收益专户4,921,170人民币普通股4,921,170
周敏4,400,000人民币普通股4,400,000
陆方志4,149,200人民币普通股4,149,200
上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东宁波裕人智慧科技(集团)有限公司(股东孙平范为公司 实际控制人、董事长)、裕人企业有限公司(股东之一为孙平范)、 宁波创福投资合伙企业(有限合伙)(合伙人之一为孙平范近亲 属)、宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)(部分合伙人为公司高级 管理人员)),除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关 系,也未知是否属于一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)不适用  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:宁波慈星股份有限公司


项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金539,858,844.86474,598,346.45
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.0065,605,628.75
衍生金融资产0.000.00
应收票据437,731.16902,500.00
应收账款886,355,946.62677,675,200.31
应收款项融资40,775,284.319,978,494.16
预付款项36,504,853.8719,297,345.73
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款79,827,504.9583,281,766.61
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产0.000.00
存货903,613,947.15783,643,686.94
合同资产3,566,796.1616,193,795.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产115,631,647.81130,995,260.47
其他流动资产24,529,119.6242,521,927.77
流动资产合计2,631,101,676.512,304,693,952.19
非流动资产:  
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款115,027,222.19168,147,094.09
长期股权投资162,246,183.37158,438,208.57
其他权益工具投资28,888,000.0028,888,000.00
其他非流动金融资产200,000,000.00100,000,000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产946,743,109.811,020,389,309.31
在建工程2,607,456.952,418,107.95
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产5,068,599.637,107,297.94
无形资产179,269,813.77181,250,036.28
开发支出0.000.00
商誉165,387.49165,387.49
长期待摊费用15,371,450.6218,833,702.40
递延所得税资产65,990,624.2864,166,378.42
其他非流动资产739,836.0019,836.00
非流动资产合计1,722,117,684.111,749,823,358.45
资产总计4,353,219,360.624,054,517,310.64
流动负债:  
短期借款535,595,298.62390,527,930.27
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据269,463,301.76284,633,755.35
应付账款517,374,754.97398,194,764.93
预收款项4,241,771.2610,127,658.83
合同负债102,636,771.2791,718,625.45
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬37,172,700.0945,741,822.76
应交税费73,817,436.2281,165,226.40
其他应付款50,427,857.0855,327,683.47
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债3,263,069.594,167,711.82
其他流动负债31,871,047.0629,441,953.16
流动负债合计1,625,864,007.921,391,047,132.44
非流动负债:  
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债953,811.722,945,456.18
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.0015,052,474.00
递延收益17,467,864.2617,908,734.64
递延所得税负债4,381,220.345,604,141.28
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计22,802,896.3241,510,806.10
负债合计1,648,666,904.241,432,557,938.54
所有者权益:  
股本780,541,776.00780,541,776.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积1,868,862,626.531,868,862,626.53
减:库存股0.000.00
其他综合收益31,630,928.8730,084,635.02
专项储备0.000.00
盈余公积239,607,757.99239,607,757.99
一般风险准备0.000.00
未分配利润-189,478,975.20-271,536,822.17
归属于母公司所有者权益合计2,731,164,114.192,647,559,973.37
少数股东权益-26,611,657.81-25,600,601.27
所有者权益合计2,704,552,456.382,621,959,372.10
负债和所有者权益总计4,353,219,360.624,054,517,310.64
法定代表人:孙平范 主管会计工作负责人:邹锦洲 会计机构负责人:董云燕 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,541,845,953.551,694,891,796.12
其中:营业收入1,541,845,953.551,694,891,796.12
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本1,445,652,482.691,592,915,283.40
其中:营业成本1,163,840,187.731,258,821,963.65
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加5,706,254.571,830,522.87
销售费用109,498,727.16119,222,022.56
管理费用138,590,297.71150,611,096.24
研发费用46,387,650.2956,141,462.30
财务费用-18,370,634.776,288,215.78
其中:利息费用17,867,543.595,254,975.73
利息收入12,199,036.567,979,299.15
加:其他收益11,595,710.477,754,037.31
投资收益(损失以“-”号填 列)8,495,905.468,335,275.43
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益3,272,900.36-2,952,055.06
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填0.000.00
列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)0.00-2,602,693.18
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-33,169,003.321,700,547.99
资产减值损失(损失以“-”号 填列)671,370.382,200,086.04
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-921,732.62-28,925.63
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)82,865,721.23119,334,840.68
加:营业外收入13,501,870.43870,481.21
减:营业外支出3,580,176.172,838,659.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)92,787,415.49117,366,662.43
减:所得税费用11,740,625.066,877,033.72
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)81,046,790.43110,489,628.71
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)81,046,790.43110,489,628.71
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)82,057,846.97120,850,894.16
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-1,011,056.54-10,361,265.45
六、其他综合收益的税后净额1,546,293.85-6,332,854.00
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额1,546,293.85-6,332,854.00
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综1,546,293.85-6,332,854.00
合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额1,546,293.85-6,332,854.00
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额82,593,084.28104,156,774.71
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额83,604,140.82114,518,040.16
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-1,011,056.54-10,361,265.45
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.110.15
(二)稀释每股收益0.110.15
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:孙平范 主管会计工作负责人:邹锦洲 会计机构负责人:董云燕 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,244,334,334.701,099,323,444.18
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还8,154,962.068,145,450.07
收到其他与经营活动有关的现金81,806,800.8864,310,104.56
经营活动现金流入小计1,334,296,097.641,171,778,998.81
购买商品、接受劳务支付的现金952,272,571.82886,629,071.22
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金195,573,411.27165,223,869.74
支付的各项税费61,738,525.1440,853,891.34
支付其他与经营活动有关的现金235,216,857.09151,594,241.39
经营活动现金流出小计1,444,801,365.321,244,301,073.69
经营活动产生的现金流量净额-110,505,267.68-72,522,074.88
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金66,705,628.75345,766,830.51
取得投资收益收到的现金4,687,930.6614,543,519.37
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额19,232,504.985,743,969.43
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.005,319,949.18
收到其他与投资活动有关的现金0.0017,451,312.36
投资活动现金流入小计90,626,064.39388,825,580.85
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金19,549,155.5125,239,007.35
投资支付的现金100,000,000.00190,100,000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.0072,540,426.14
投资活动现金流出小计119,549,155.51287,879,433.49
投资活动产生的现金流量净额-28,923,091.12100,946,147.36
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.001,276,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.001,276,000.00
取得借款收到的现金803,900,000.00192,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金65,866,027.2927,065,601.68
筹资活动现金流入小计869,766,027.29220,841,601.68
偿还债务支付的现金658,832,631.65252,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金16,249,938.603,898,995.74
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金155,675,792.730.00
筹资活动现金流出小计830,758,362.98255,998,995.74
筹资活动产生的现金流量净额39,007,664.31-35,157,394.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的27,092,698.42-4,980,848.34
影响  
五、现金及现金等价物净增加额-73,327,996.07-11,714,169.92
加:期初现金及现金等价物余额208,031,625.06232,491,195.53
六、期末现金及现金等价物余额134,703,628.99220,777,025.61
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计 (未完)
各版头条