[三季报]东吴证券(601555):东吴证券2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 19:43:14 中财网

原标题:东吴证券:东吴证券2022年第三季度报告

证券代码：601555 证券简称：东吴证券

东吴证券股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入4,416,528,444.0390.408,717,593,566.8836.40
归属于上市公司股东的 净利润417,851,636.78-26.521,235,531,782.45-35.15
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润407,154,782.15-28.051,189,389,405.34-36.82
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用6,401,573,502.520.74
基本每股收益（元/股）0.08-42.860.25-46.81
稀释每股收益（元/股）0.08-42.860.25-46.81
加权平均净资产收益率 （%）1.11减少0.89 个百分点3.30减少3.42个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产123,245,520,631.88124,318,246,308.15-0.86　
归属于上市公司股东的 所有者权益37,700,329,766.7837,125,623,796.601.55　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-25,921.62-26,705.37　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外18,207,097.2354,448,518.36　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-1,872,355.50-3,650,494.20　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目26,749.9613,332,756.36　
减：所得税影响额4,083,892.5216,026,018.79　
少数股东权益影 响额（税后）1,554,822.921,935,679.25　
合计10,696,854.6346,142,377.11　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期90.40主要原因是本报告期利息净收入、 投资银行业务手续费净收入、资产 管理业务手续费净收入、其他业务 收入较去年同期增加
营业收入_年初至报告期末36.40主要原因是年初至报告期末利息 净收入、投资银行业务手续费净收 入、资产管理业务手续费净收入、 其他业务收入较去年同期增加
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末-35.15主要原因是年初至报告期末公允 价值变动收益、投资收益较去年同 期减少，导致净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-36.82主要原因是年初至报告期末公允 价值变动收益、投资收益较去年同 期减少，导致净利润下降。
基本每股收益（元/股）_本报告期-42.86主要原因是本报告期归属于上市 公司股东的净利润较去年同期减 少。
稀释每股收益（元/股）_本报告期-42.86主要原因是本报告期归属于上市 公司股东的净利润较去年同期减 少。
基本每股收益（元/股）_年初至报告 期末-46.81主要原因是年初至本报告期末归 属于上市公司股东的净利润较去 年同期减少。
稀释每股收益（元/股）_年初至本报 告期末-46.81主要原因是年初至本报告期末归 属于上市公司股东的净利润较去 年同期减少。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数115,335报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股质押、标记或冻结情况

　　　　份数量股份 状态数量
苏州国际发展集团有限公司国有法人1,192,387,06523.810质押110,000,000
张家港市直属公有资产经营 有限公司国有法人150,527,0393.010无0
中新苏州工业园区投资管理 有限公司国有法人130,000,0002.600无0
苏州营财投资集团有限公司国有法人109,137,7562.180无0
苏州工业园区国有资本投资 运营控股有限公司国有法人104,497,3812.090无0
苏州物资控股（集团）有限责 任公司国有法人92,691,1601.850无0
中国证券金融股份有限公司未知91,867,2931.830无0
苏州高新国有资产经营管理 集团有限公司国有法人91,000,0001.820无0
苏州信托有限公司国有法人89,772,8001.790无0
中国建设银行股份有限公司 －国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金未知87,740,8461.750无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
苏州国际发展集团有限公司1,192,387,065人民币普通股1,192,387,065　　　
张家港市直属公有资产经营 有限公司150,527,039人民币普通股150,527,039　　　
中新苏州工业园区投资管理 有限公司130,000,000人民币普通股130,000,000　　　
苏州营财投资集团有限公司109,137,756人民币普通股109,137,756　　　
苏州工业园区国有资本投资 运营控股有限公司104,497,381人民币普通股104,497,381　　　
苏州物资控股（集团）有限责 任公司92,691,160人民币普通股92,691,160　　　
中国证券金融股份有限公司91,867,293人民币普通股91,867,293　　　
苏州高新国有资产经营管理 集团有限公司91,000,000人民币普通股91,000,000　　　
苏州信托有限公司89,772,800人民币普通股89,772,800　　　
中国建设银行股份有限公司 －国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金87,740,846人民币普通股87,740,846　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明苏州国际发展集团有限公司和苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司之 间为存在控制关系的关联方。苏州国际发展集团有限公司持有苏州营财投资集团 有限公司100%的股权，同时持有苏州信托有限公司70.01%的股权，因此，苏州国 际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司和苏州信托有限公司为一致行 动人。未发现上述其他股东之间存在关联关系，也未发现上述其他股东属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）无


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:东吴证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
资产：　　
货币资金29,159,375,841.7437,089,559,665.52
其中：客户资金存款24,891,009,717.2025,876,721,932.20
结算备付金5,712,324,202.615,297,848,007.70
其中：客户备付金4,458,482,695.784,552,204,749.39
融出资金16,433,977,222.0620,216,385,782.69
衍生金融资产57,854,790.045,389,944.44
存出保证金4,958,863,153.204,568,234,689.70
应收票据3,390,000.008,390,000.00
应收款项183,549,311.89109,291,387.68
买入返售金融资产2,103,849,097.403,114,864,065.36
金融投资：　　
交易性金融资产34,936,997,535.8240,475,707,509.86
债权投资4,786,543.7785,924,113.82
其他债权投资20,586,386,924.215,507,234,844.48
其他权益工具投资3,614,678,134.742,352,507,729.76
长期股权投资2,080,120,977.772,003,276,356.83
固定资产1,533,081,592.941,566,708,706.63
在建工程13,456,801.0013,612,907.19
使用权资产240,572,988.64284,107,089.02
无形资产228,641,991.88240,726,980.17
商誉324,842,812.86307,711,150.89
递延所得税资产687,003,764.86574,915,647.37
其他资产381,766,944.45495,849,729.04
资产总计123,245,520,631.88124,318,246,308.15
负债：　　
短期借款453,060,073.64609,369,760.79
应付短期融资款13,376,245,753.626,434,124,861.86
拆入资金2,009,921,085.861,001,208,333.34
交易性金融负债394,393,951.64421,965,670.38
衍生金融负债116,221,873.9660,309,429.30
卖出回购金融资产款9,989,788,305.8015,696,710,379.52
代理买卖证券款31,944,908,967.2532,693,421,851.96
代理承销证券款1,155,000.0081,073,778.31
应付职工薪酬1,520,246,877.361,561,699,742.05
应交税费395,249,824.53186,948,267.67
应付票据880,820,000.00479,570,000.00
应付款项943,241,320.17611,633,133.43
合同负债43,663,208.3886,415,845.70
租赁负债242,576,731.05281,070,290.59
应付债券21,234,937,196.7825,875,227,220.52
递延所得税负债9,510,754.4150,556,394.65
其他负债1,415,533,920.17718,525,190.28
负债合计84,971,474,844.6286,849,830,150.35
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,007,502,651.005,007,502,651.00
资本公积23,635,342,330.0723,609,205,900.16
减：库存股344,467,516.85370,229,016.47
其他综合收益73,048,964.25-88,028,074.74
盈余公积1,204,439,240.241,204,439,240.24
一般风险准备2,946,192,688.122,919,583,106.75
未分配利润5,178,271,409.954,843,149,989.66
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计37,700,329,766.7837,125,623,796.60
少数股东权益573,716,020.48342,792,361.20
所有者权益（或股东权益）合计38,274,045,787.2637,468,416,157.80
负债和所有者权益（或股东权益） 总计123,245,520,631.88124,318,246,308.15

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：东吴证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入8,717,593,566.886,391,127,501.82
利息净收入904,167,835.57527,156,817.26
其中：利息收入2,270,019,828.491,842,159,240.43
利息支出1,365,851,992.921,315,002,423.17
手续费及佣金净收入2,530,095,223.372,485,954,369.88
其中：经纪业务手续费净收入1,392,340,237.231,543,897,038.94
投资银行业务手续费净 收入843,829,485.65697,182,868.26
资产管理业务手续费净 收入176,309,195.20108,108,902.96
投资收益（损失以“-”号填 列）1,257,666,378.781,882,092,512.29
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益93,556,975.36132,433,571.20
其他收益67,781,274.7252,125,264.86
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-505,793,901.3123,825,621.52
汇兑收益（损失以“-”号填 列）20,984,392.283,916,277.44
其他业务收入4,442,605,330.741,415,516,253.06
资产处置收益（损失以“－” 号填列）87,032.73540,385.51
二、营业总支出7,205,960,986.843,882,817,446.13
税金及附加36,195,660.1722,453,882.12
业务及管理费2,693,327,194.172,422,152,094.75
信用减值损失19,579,456.3030,814,891.64
其他业务成本4,456,858,676.201,407,396,577.62
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）1,511,632,580.042,508,310,055.69
加：营业外收入1,967,336.102,589,047.26
减：营业外支出5,731,568.4014,246,107.11
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）1,507,868,347.742,496,652,995.84
减：所得税费用267,162,317.32581,092,344.92
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）1,240,706,030.421,915,560,650.92
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）1,240,706,030.421,915,560,650.92
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）1,235,531,782.451,905,101,260.59
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）5,174,247.9710,459,390.33
六、其他综合收益的税后净额122,139,186.38-99,553,852.75
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额122,018,334.82-96,816,226.10
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益-105,446,834.60-75,454,122.21
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益-489,696.06-653,616.95
3.其他权益工具投资公允价 值变动-104,957,138.54-74,800,505.26
（二）将重分类进损益的其他 综合收益227,465,169.42-21,362,103.89
1.权益法下可转损益的其他 综合收益120,851.56-2,737,626.65
2.其他债权投资公允价值变 动69,657,002.7925,872,927.52
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用损失准 备21,032,551.26-25,186,536.03
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额136,654,763.81-19,310,868.73
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额120,851.56-2,737,626.65
七、综合收益总额1,366,828,871.551,816,597,701.48
归属于母公司所有者的综合收1,357,550,117.271,808,285,034.49
益总额　　
归属于少数股东的综合收益总 额9,278,754.288,312,666.99
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.250.47
（二）稀释每股收益(元/股)0.250.47

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：东吴证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
为交易目的而持有的金融资产净减少额5,577,529,351.21　
收取利息、手续费及佣金的现金5,109,372,778.745,194,159,352.54
拆入资金净增加额1,000,000,000.001,000,000,000.00
回购业务资金净增加额　5,283,204,847.64
融出资金净减少额3,663,956,279.80　
代理买卖证券收到的现金净额　7,342,786,105.40
收到其他与经营活动有关的现金5,722,314,427.771,110,600,536.38
经营活动现金流入小计21,073,172,837.5219,930,750,841.96
为交易目的而持有的金融资产净增加额　2,577,114,259.33
为交易目的而持有的金融负债净减少额33,132,968.441,334,644.88
融出资金净增加额　2,289,232,847.58
回购业务资金净减少额4,337,614,643.19　
代理买卖证券支付的现金净额793,281,082.72　
支付利息、手续费及佣金的现金1,231,309,112.561,185,702,756.46
支付给职工及为职工支付的现金1,856,571,936.951,615,599,429.84
支付的各项税费404,355,886.12881,154,098.70
支付其他与经营活动有关的现金6,015,333,705.025,026,219,732.10
经营活动现金流出小计14,671,599,335.0013,576,357,768.89
经营活动产生的现金流量净额6,401,573,502.526,354,393,073.07
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金31,802,600,823.355,745,259,085.71
取得投资收益收到的现金708,718,423.99574,892,614.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,125,832.29784,202.28
投资活动现金流入小计32,512,445,079.636,320,935,902.72
投资支付的现金47,612,315,088.042,263,819,025.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金92,395,047.43118,600,909.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　372,000,000.00
投资活动现金流出小计47,704,710,135.472,754,419,935.20
投资活动产生的现金流量净额-15,192,265,055.843,566,515,967.52
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金247,434,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金247,434,000.00　
取得借款收到的现金24,144,356,490.7521,555,025,640.00
发行债券收到的现金9,981,000,000.009,991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金23,114,461.57　
筹资活动现金流入小计34,395,904,952.3231,546,025,640.00
偿还债务支付的现金31,404,919,000.0033,384,317,380.28
支付租赁有关的现金66,178,433.1354,634,321.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,876,870,976.121,247,855,414.37
支付其他与筹资活动有关的现金3,672,356.96351,008,476.16
筹资活动现金流出小计33,351,640,766.2135,037,815,592.26
筹资活动产生的现金流量净额1,044,264,186.11-3,491,789,952.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响199,969,671.23-17,055,820.83
五、现金及现金等价物净增加额-7,546,457,695.986,412,063,267.50
加：期初现金及现金等价物余额41,956,271,494.2527,247,045,647.76
六、期末现金及现金等价物余额34,409,813,798.2733,659,108,915.26

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:东吴证券股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
资产：　　
货币资金18,720,501,632.8628,061,936,282.93
其中：客户资金存款16,964,157,267.7418,888,535,280.14
结算备付金5,967,941,452.405,598,423,761.56
其中：客户备付金4,458,482,695.784,552,204,749.39
融出资金16,133,973,416.7419,997,542,120.55
衍生金融资产47,489,076.941,253,946.61
存出保证金440,166,022.35492,198,129.80
应收款项56,571,070.2238,775,221.45
买入返售金融资产1,503,743,643.532,626,859,149.51
金融投资：　　
交易性金融资产28,958,529,085.6534,815,896,167.97
其他债权投资20,245,961,408.235,665,754,474.59
其他权益工具投资3,423,427,651.032,161,765,717.71
长期股权投资9,507,366,620.799,015,708,381.65
固定资产1,484,095,303.021,513,899,059.01
在建工程13,456,801.0013,612,907.19
使用权资产136,645,355.10164,891,978.05
无形资产193,120,467.88206,476,730.08
商誉11,749,999.8011,749,999.80
递延所得税资产601,842,850.83506,538,068.65
其他资产114,740,955.50161,822,775.78
资产总计107,561,322,813.87111,055,104,872.89
负债：　　
应付短期融资款13,376,245,753.626,434,124,861.86
拆入资金2,009,921,085.861,001,208,333.34
衍生金融负债99,067,827.1054,959,999.23
卖出回购金融资产款9,989,788,305.8015,696,710,379.52
代理买卖证券款21,245,519,885.9223,264,827,046.73
代理承销证券款1,155,000.0081,073,778.31
应付职工薪酬1,275,031,616.321,261,110,188.69
应交税费358,118,803.78134,687,449.34
应付款项633,178,344.03492,280,998.09
合同负债35,599,056.6129,741,509.42
租赁负债129,772,256.51157,374,120.62
应付债券21,225,358,961.1725,865,927,220.52
其他负债457,801,088.97209,812,929.19
负债合计70,836,557,985.6974,683,838,814.86
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,007,502,651.005,007,502,651.00
资本公积23,496,605,332.3623,491,472,422.75
减：库存股344,467,516.85370,229,016.47
其他综合收益111,747,742.3585,530,472.77
盈余公积1,204,439,240.241,204,439,240.24
一般风险准备2,706,602,593.272,693,584,710.14
未分配利润4,542,334,785.814,258,965,577.60
所有者权益（或股东权益）合计36,724,764,828.1836,371,266,058.03
负债和所有者权益（或股东权益）总 计107,561,322,813.87111,055,104,872.89

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁
母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：东吴证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度2021年前三季度
一、营业总收入3,663,094,038.843,932,696,712.35
利息净收入718,100,595.47411,265,941.53
其中：利息收入1,994,861,107.001,675,425,004.89
利息支出1,276,760,511.531,264,159,063.36
手续费及佣金净收入2,190,599,394.622,132,098,757.35
其中：经纪业务手续费净收入1,217,336,572.541,350,165,234.95
投资银行业务手续费净收 入836,910,860.40682,259,870.12
资产管理业务手续费净收 入129,918,024.2771,575,281.64
投资收益（损失以“－”号填列）1,074,133,016.801,014,694,527.85
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益50,379,509.4166,534,616.27
其他收益52,236,524.0914,424,887.17
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-378,587,562.92356,390,119.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）5,132,121.80-222,100.00
其他业务收入1,456,485.843,477,556.73
资产处置收益（损失以“－”号填 列）23,463.14567,022.26
二、营业总支出2,217,268,135.221,956,155,378.28
税金及附加33,765,501.6219,971,236.02
业务及管理费2,173,166,660.711,920,741,823.88
信用减值损失10,335,972.8915,442,318.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,445,825,903.621,976,541,334.07
加：营业外收入212,222.24370,064.26
减：营业外支出1,671,826.8312,578,373.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）1,444,366,299.031,964,333,025.14
减：所得税费用274,178,426.90453,266,165.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,170,187,872.131,511,066,859.71
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）1,170,187,872.131,511,066,859.71
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-12,841,434.59-58,848,798.99
（一）不能重分类进损益的其他综-105,828,188.34-70,126,744.78
合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益-489,696.06　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-105,338,492.28-70,126,744.78
（二）将重分类进损益的其他综合 收益92,986,753.7511,277,945.79
1.权益法下可转损益的其他综 合收益120,851.56-1,104,037.97
2.其他债权投资公允价值变动84,319,631.8914,139,024.77
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用损失准备8,546,270.30-1,757,041.01
七、综合收益总额1,157,346,437.541,452,218,060.72

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：东吴证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
为交易目的而持有的金融资产净减 少额5,950,871,984.09　
收取利息、手续费及佣金的现金4,186,316,079.164,257,224,311.32
拆入资金净增加额1,000,000,000.001,000,000,000.00
回购业务资金净增加额　5,393,466,465.19
融出资金净减少额3,746,749,876.98　
代理买卖证券收到的现金净额　4,832,994,654.53
收到其他与经营活动有关的现金453,928,478.7244,507,647.14
经营活动现金流入小计15,337,866,418.9515,528,193,078.18
为交易目的而持有的金融资产净增 加额　4,456,983,701.92
为交易目的而持有的金融负债净减 少额　1,334,644.88
融出资金净增加额　2,314,570,304.58
回购业务资金净减少额4,318,643,743.64　
代理买卖证券支付的现金净额2,044,961,258.64　
支付利息、手续费及佣金的现金885,061,457.66744,318,479.90
支付给职工及为职工支付的现金1,534,912,924.831,334,376,105.15
支付的各项税费308,581,425.18671,756,735.15
支付其他与经营活动有关的现金611,542,949.471,386,499,772.00
经营活动现金流出小计9,703,703,759.4210,909,839,743.58
经营活动产生的现金流量净额5,634,162,659.534,618,353,334.60
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金31,582,600,751.675,265,643,170.91
取得投资收益收到的现金693,165,194.38538,194,211.71
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额679,245.45291,158.01
投资活动现金流入小计32,276,445,191.505,804,128,540.63
投资支付的现金46,970,098,704.051,925,461,453.01
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金82,437,744.76102,400,877.36
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额461,617,626.57100,000,000.00
投资活动现金流出小计47,514,154,075.382,127,862,330.37
投资活动产生的现金流量净额-15,237,708,883.883,676,266,210.26
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金22,695,440,000.0021,555,025,640.00
发行债券收到的现金9,981,000,000.009,991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金23,114,461.57　
筹资活动现金流入小计32,699,554,461.5731,546,025,640.00
偿还债务支付的现金30,156,835,000.0032,737,971,000.00
支付租赁有关的现金47,224,424.5129,114,976.40
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,869,952,381.441,227,106,213.25
支付其他与筹资活动有关的现金3,672,356.96351,008,476.16
筹资活动现金流出小计32,077,684,162.9134,345,200,665.81
筹资活动产生的现金流量净额621,870,298.66-2,799,175,025.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响23,632,045.74-1,033,094.70
五、现金及现金等价物净增加额-8,958,043,879.955,494,411,424.35
加：期初现金及现金等价物余额33,619,271,538.7820,753,602,813.88
六、期末现金及现金等价物余额24,661,227,658.8326,248,014,238.23
（未完）
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