[三季报]中国铁建(601186):中国铁建2022年第三季度报告

时间：2022年10月28日 19:43:22 中财网

原标题:中国铁建:中国铁建2022年第三季度报告

证券代码：601186 证券简称：中国铁建

中国铁建股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	257,925,006	4.44	798,421,540	8.56
归属于上市公司股东的 净利润	5,273,453	-5.24	18,747,442	4.90
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	5,111,394	-2.41	17,878,384	8.32
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	-1,167,520	不适用
基本每股收益（元/股）	0.34	-5.56	1.23	6.96
稀释每股收益（元/股）	0.34	-5.56	1.23	6.96
加权平均净资产收益率 （%）	2.09	减少0.37 个百分点	7.80	减少0.29个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,535,573,584	1,352,970,006	13.50
归属于上市公司股东的 所有者权益	282,757,407	268,789,292	5.20

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	8,263	21,656
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	113,330	392,183
债务重组损益	36,105	118,398
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益	74,235	166,850
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回	20,074	354,815
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-59,613	38,032
减：所得税影响额	28,856	190,321
少数股东权益影响额（税 后）	1,479	32,555
合计	162,059	869,058

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	278,137	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	无
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况
					股份 状态	数量
中国铁道建筑集团有限公司	国家	6,942,736,590	51.13	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,060,192,832	15.17	0	未知
中国证券金融股份有限公司	其他	323,087,956	2.38	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	138,521,000	1.02	0	无	0
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国铁道建筑集团有限公司	6,942,736,590	人民币普通股	6,942,736,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,060,192,832	境外上市外资股	2,060,192,832
中国证券金融股份有限公司	323,087,956	人民币普通股	323,087,956
中央汇金资产管理有限责任公司	138,521,000	人民币普通股	138,521,000
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系 及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）	不适用

注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有。报告期
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)新签及未完工合同情况
2022年年初至本报告期末，本集团新签合同总额18,436.688亿元，为年度计划的64.11%，同比增长17.71%。其中，境内业务新签合同额16,935.151亿元，占新签合同总额的91.86%，同比增长16.55%；境外业务新签合同额1,501.537亿元，占新签合同总额的8.14%，同比增长32.59%。

截至2022年9月30日，本集团未完合同额合计55,574.431亿元，同比增长23.47%。其中，境内业务未完合同额合计 44,986.588亿元，占未完合同总额的 80.95%；境外业务未完合同额合计10,587.843亿元，占未完合同总额的19.05%。各产业新签合同额指标如下： 单位：亿元 币种：人民币

序 号	产业类型	2022年年初至 本报告期末新签 合同额	同比变动 比例（%）	情况说明
1	工程承包	10,678.872	22.76	/
2	投资运营	3,718.561	-0.35	/
3	绿色环保	1,159.795	144.23	同比增幅较大的主要原因是本集团将其 作为新的重点产业之一，紧紧抓住碳达 峰、碳中和目标带来的重大机遇，高标准 培育专业平台，强化产业塑链、补链、固 链、强链，主动担当绿色环保产业链“链 长”，引领基础设施绿色升级，实现绿色 环保产业规模效益快速发展。
4	规划设计咨询	218.017	5.85	/
5	工业制造	237.169	30.42	同比增幅较大的主要原因是本集团坚持 通过创新扩大传统核心产品竞争优势，推 动产品技术和服务升级，不断扩大市场份 额。
6	房地产开发	687.535	-24.34	/
7	物资物流	1,609.580	23.67	/
8	产业金融	80.917	-21.07	/
9	新兴产业	46.242	-19.31	/
合计	18,436.688	17.71	/

2022年年初至本报告期末，工程承包产业、投资运营产业、绿色环保产业等基础设施建设项目新签合同额15,557.228亿元，占新签合同总额的84.38%，同比增长20.55%。基础设施建设项目各业务新签合同额指标如下：
单位：亿元 币种：人民币

序 号	业务类型	2022年年初至 本报告期末新签 合同额	同比变动 比例（%）	情况说明
1	铁路工程	1,771.674	-12.40	/
2	公路工程	2,397.685	49.26	同比增幅较大的主要原因是本集团紧跟 各地政策规划，关注重点线路，并不断提 升运营能力，市场影响力不断扩大。
3	城市轨道工程	461.168	-52.92	同比减少幅度较大的主要原因是同期招 标项目总量减少。
4	房建工程	6,072.959	20.98	/
5	市政工程	2,661.982	-1.17	/
6	矿山开采	365.168	225.51	同比增幅较大的主要原因是本集团坚持 抢抓市场机遇，加强高端经营，完善经营 要素，订单实现了持续增长。
7	水利水运工程	387.760	110.08	同比增幅较大的主要原因是本集团紧跟 国家水网建设规划，强化防洪、水资源、 水土保持及生态建设等项目承揽，订单实 现快速增长。
8	机场工程	49.911	79.07	总体规模较小，出现波动属于正常现象。
9	电力工程	756.424	604.88	同比增幅较大的主要原因是本集团聚焦 碳达峰、碳中和目标，以抽水蓄能和海上 风电市场开发为突破口，加快进军水电、 风电等领域，市场份额快速扩大。
10	其他工程	632.497	316.26	/
合计	15,557.228	20.55	/

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	162,060,357	126,821,154
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,561,665	460,063
衍生金融资产
应收票据	5,028,833	12,729,240
应收账款	188,677,191	155,677,298
应收款项融资	2,177,047	2,475,096
预付款项	31,072,339	25,533,462
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	71,739,669	63,786,446
其中：应收利息	122,244	90,003
应收股利	823,447	933,118
买入返售金融资产
存货	315,240,763	279,554,016
合同资产	226,254,908	196,315,628
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	20,227,840	20,184,743
其他流动资产	24,822,006	24,862,581
流动资产合计	1,049,862,618	908,399,727
非流动资产：
发放贷款和垫款	2,425,194	2,981,281
债权投资	7,171,944	9,974,392
其他债权投资	3,008,613	1,008,820
长期应收款	55,049,289	55,150,088
长期股权投资	114,661,390	98,163,517
其他权益工具投资	11,956,353	11,621,685
其他非流动金融资产	6,461,184	4,531,803
投资性房地产	8,596,935	8,009,648
固定资产	62,851,015	61,167,672
在建工程	11,614,223	9,273,848
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,209,300	5,907,025
无形资产	72,809,252	68,261,159
开发支出	46,967	44,962
商誉	350,794	359,499
长期待摊费用	798,856	597,875
递延所得税资产	8,681,632	8,075,138
其他非流动资产	114,018,025	99,441,867
非流动资产合计	485,710,966	444,570,279
资产总计	1,535,573,584	1,352,970,006
流动负债：
短期借款	92,999,590	46,057,400
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	94,408,401	90,733,401
应付账款	400,784,323	362,063,566
预收款项	1,042,696	94,440
合同负债	149,437,500	150,667,341
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放	4,270,584	1,588,529
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,386,471	12,181,104
应交税费	7,355,253	9,510,826
其他应付款	111,147,991	94,391,304
其中：应付利息	100,628	64,846
应付股利	2,200,263	905,252
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	44,841,158	38,703,490
其他流动负债	29,890,312	26,089,924
流动负债合计	948,564,279	832,081,325
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	148,799,830	115,044,574
应付债券	31,845,245	29,534,875
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,818,420	2,889,378
长期应付款	29,883,188	23,141,104
长期应付职工薪酬	99,716	108,349
预计负债	834,068	784,053
递延收益	1,018,318	923,734
递延所得税负债	1,640,878	1,507,553
其他非流动负债	622,553	462,065
非流动负债合计	217,562,216	174,395,685
负债合计	1,166,126,495	1,006,477,010
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	62,458,863	63,253,806
其中：优先股
永续债	62,458,863	63,253,806
资本公积	45,661,609	44,886,585
减：库存股
其他综合收益	-589,686	-1,276,492
专项储备
盈余公积	6,789,771	6,789,771
一般风险准备
未分配利润	154,857,308	141,556,080
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	282,757,407	268,789,292
少数股东权益	86,689,682	77,703,704
所有者权益（或股东权益）合计	369,447,089	346,492,996
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,535,573,584	1,352,970,006

公司负责人：汪建平 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：王磊

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	798,421,540	735,474,689
其中：营业收入	798,421,540	735,474,689
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	766,418,831	709,894,029
其中：营业成本	728,786,952	672,526,020
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,387,679	2,199,032
销售费用	4,308,295	4,166,376
管理费用	14,468,080	14,321,468
研发费用	14,047,694	14,268,799
财务费用	2,420,131	2,412,334
其中：利息费用	4,872,735	4,380,972
利息收入	2,901,367	2,996,320
加：其他收益	515,909	832,844
投资收益（损失以“－” 号填列）	-2,569,430	357,745
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	284,150	1,360,029
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-3,366,602	-1,466,998
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	-72,189	21,846
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-2,216,319	-2,163,184
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-876,005	-690,186
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	21,656	261,001
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	26,806,331	24,200,726
加：营业外收入	657,784	771,095
减：营业外支出	526,575	494,024
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	26,937,540	24,477,797
减：所得税费用	4,695,147	3,706,628
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	22,242,393	20,771,169
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	22,242,393	20,771,169
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	18,747,442	17,872,402
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	3,494,951	2,898,767
六、其他综合收益的税后净额	730,400	45,713
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	689,684	15,029
1.不能重分类进损益的其他 综合收益	-258,546	254,214
（1）重新计量设定受益计划 变动额	20	-11
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 价值变动	-258,566	254,225
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
2.将重分类进损益的其他综 合收益	948,230	-239,185
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益	230,738	-23,860
（2）其他债权投资公允价值 变动	-3,057	-3,874
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	723,610	-213,105
（7）其他	-3,061	1,654
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	40,716	30,684
七、综合收益总额	22,972,793	20,816,882
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	19,437,126	17,887,431
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	3,535,667	2,929,451
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	1.23	1.15
（二）稀释每股收益(元/股)	1.23	1.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：汪建平 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：王磊

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	810,000,660	700,685,500
客户存款和同业存放款项净增加额	2,682,055	-1,600,640
向中央银行借款净增加额	21,414	421,748
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,850,679	1,427,194
收到其他与经营活动有关的现金	11,538,849	10,667,645
经营活动现金流入小计	829,093,657	711,601,447
购买商品、接受劳务支付的现金	745,087,216	683,183,692
客户贷款及垫款净增加额	-556,088	224,955
存放中央银行和同业款项净增加额	1,304,473	-1,719,457
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	52,487,403	50,745,329
支付的各项税费	21,911,730	19,817,682
支付其他与经营活动有关的现金	10,026,443	7,580,378
经营活动现金流出小计	830,261,177	759,832,579
经营活动产生的现金流量净额	-1,167,520	-48,231,132
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	16,850,818	1,551,975
取得投资收益收到的现金	525,552	910,292
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	733,557	1,061,252
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	365,774	168,408
投资活动现金流入小计	18,475,701	3,691,927
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	24,994,378	24,376,477
投资支付的现金	37,088,420	24,635,794
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,985,965	386,101
投资活动现金流出小计	64,068,763	49,398,372
投资活动产生的现金流量净额	-45,593,062	-45,706,445
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	13,753,085	14,567,846
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	7,360,335	11,887,034
取得借款收到的现金	207,341,110	137,959,262
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	221,094,195	152,527,108
偿还债务支付的现金	118,636,121	73,679,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,164,306	14,933,491
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	2,891,981	2,260,214
支付其他与筹资活动有关的现金	6,190,297	10,478,943
筹资活动现金流出小计	141,990,724	99,092,034
筹资活动产生的现金流量净额	79,103,471	53,435,074
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	910,349	-229,164
五、现金及现金等价物净增加额	33,253,238	-40,731,667
加：期初现金及现金等价物余额	109,741,861	167,669,496
六、期末现金及现金等价物余额	142,995,099	126,937,829

公司负责人：汪建平 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：王磊


母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国铁建股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	26,023,326	10,921,986
交易性金融资产	69,094	91,338
衍生金融资产
应收票据
应收账款	4,586,232	4,575,610
应收款项融资
预付款项	447,714	354,226
其他应收款	26,926,965	26,404,972
其中：应收利息
应收股利	3,308,165	1,958,535
存货	5,706	1,246
合同资产	792,136	1,822,263
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	27,535,770	26,516,843
其他流动资产	336,944	263,228
流动资产合计	86,723,887	70,951,712
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	15,431,939	21,378,491
长期股权投资	102,246,494	103,771,051
其他权益工具投资	267,275	308,186
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	24,889	33,535
在建工程	404,904	406,482
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	40,728	4,313
无形资产	131,420	133,207
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,372	1,963
递延所得税资产	303	303
其他非流动资产	2,260,713	2,369,387
非流动资产合计	120,811,037	128,406,918
资产总计	207,534,924	199,358,630
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	8,532,227	10,858,296
预收款项
合同负债	928,203	846,254
应付职工薪酬	127,397	108,643
应交税费	170,842	189,953
其他应付款	22,036,317	19,060,895
其中：应付利息
应付股利	1,532,471	382,251
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	693,223	663,037
其他流动负债	445,808	449,979
流动负债合计	32,934,017	32,177,057
非流动负债：
长期借款	4,247,030	2,328,564
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	32,814	2,192
长期应付款	1,923,299	2,128,212
长期应付职工薪酬	9,320	9,320
预计负债
递延收益	9	9
递延所得税负债	26,826	42,614
其他非流动负债
非流动负债合计	6,239,298	4,510,911
负债合计	39,173,315	36,687,968
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	62,458,863	63,253,806
其中：优先股
永续债	62,458,863	63,253,806
资本公积	46,877,838	46,886,474
减：库存股
其他综合收益	34,553	65,236
专项储备
盈余公积	6,789,771	6,789,771
未分配利润	38,621,042	32,095,833
所有者权益（或股东权益）合 计	168,361,609	162,670,662
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	207,534,924	199,358,630

（未完）