[三季报]云创数据(835305):2022年第三季度报告

时间：2022年10月28日 19:46:57 中财网

原标题:云创数据:2022年第三季度报告

南京云创大数据科技股份有限公司 2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 11
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 12


释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、云创数据、 云创	指	南京云创大数据科技股份有限公司
力创投资	指	南京力创投资管理中心（有限合伙）
股东大会	指	南京云创大数据科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京云创大数据科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京云创大数据科技股份有限公司监事会
股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
北交所	指	北京证券交易所
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《南京云创大数据科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022年第三季年度
报告期末	指	2022年9月30日
CNKI	指	CNKI即是中国知识基础设施工程（China National Knowledge Infrastructure）。CNKI工程是以实现全 社会知识资源传播共享与增值利用为目标的信息化建 设项目，由清华大学、清华同方发起，始建于1999年 6月。

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张真、主管会计工作负责人 及会计机构负责人（会计主管人员） 保证季度沈诗强 许伶
报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	南京云创大数据科技股份有限公司董事会办公室。
备查文件	1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。
	2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。

第二节 公司基本情况
一、 基本信息

证券简称	云创数据
证券代码	835305
行业	I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业 -I654数据处理和存储服务-I6540数据处理和存储服务
法定代表人	张真
董事会秘书	孙志刚
注册资本（元）	132,376,125.00
注册地址	江苏省南京市秦淮区永智路 6号南京白下高新技术产业园区四 号楼 A栋 9层
办公地址	江苏省南京市秦淮区永智路 6号南京白下高新技术产业园区四号 楼 A栋 9层
保荐机构	中信建投

二、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2022年9月30日）	上年期末 （2021年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,261,947,574.58	1,330,890,598.26	-5.18%
归属于上市公司股东的净资产	915,939,762.86	880,540,704.31	4.02%
资产负债率%（母公司）	28.12%	34.32%	-
资产负债率%（合并）	27.42%	33.84%	-

项目	年初至报告期末 （2022年1-9月）	上年同期 （2021年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	259,774,742.61	253,430,090.68	2.50%
归属于上市公司股东的净利润	35,399,058.55	31,557,688.04	12.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	22,854,056.44	28,783,889.39	-20.60%
经营活动产生的现金流量净额	-77,716,285.87	-73,202,135.34	-6.17%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.27	0.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	3.94%	5.78%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	2.54%	5.27%	-

项目	本报告期 （2022年7-9月）	上年同期 （2021年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	102,469,346.35	85,641,645.43	19.65%
归属于上市公司股东的净利润	18,205,956.12	12,576,226.59	44.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	17,646,259.86	11,477,130.48	53.75%
经营活动产生的现金流量净额	-47,842,313.41	-52,377,703.50	8.66%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	2.01%	2.42%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.95%	2.21%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 货币资金期末余额36,801,61万元，较上年期末减少34.15%，主要原因是受国际市场及疫情影响、 供货周期延长、备货预付款增多、募集资金项目已按计划投入运营、公司在本年度研发投入持续增大等 因素共同影响所致。 预付款项期末余额12,650.38万元，较上年期末增加124.44%，主要原因是公司营业收入保持稳定 增长，而受国际市场及疫情影响，供货周期延长、原材料价格持续上涨，为保障供货、锁定价格，以规 避原材料供应风险、控制成本，需要进行一定的备货所致。 合同资产期末余额586.40万元，较上年期末减少52.70%，主要原因是今年公司进一步加大催收力 度，收回合同资产690.93万元所致。 应付票据期末余额3,034.43万元，较上年期末减少71.78%，主要原因是上年期末短期银行承兑汇 票到期兑付所致。 应付账款期末余额2,497.73万元，较上年期末减少40.50%，主要原因是应付账款到期支付所致。 应付职工薪酬期末余额297.17万元，较上年期末减少66.71%，主要原因是上年期末应付职工薪酬 包含已计提未发放的2021年度奖金所致。 应交税金期末余额128.73万元，较上年期末减少87.36%，主要原因是上年期末应交税金包含2021 年度计提的所得税金额所致。 一年内到期的非流动负债期末余额1,330.11万元，较上年期末增加60.01%，主要原因是长期借款 中一年内到期的金额294.78万元，租赁负债中一年内到期的金额295.87万元，调至一年内到期的非流 动负债所致。 （二） 利润表数据重大变化说明 税金及附加本期金额87.99万元，较上年同期增加179.87%，主要原因是营业收入稳步增长，增值 税缴纳较去年同期增加所致。 研发费用本期金额4,371.02万元，较上年同期增加42.48%，其中7-9月较上年同期增加了32.06%， 主要原因是公司加大研发投入，致力于核心技术优化、产品创新所致。 其他收益本期金额1,363.01万元,较上年同期增加132.36%，主要原因是今年一季度收到省工业和

信息化转型升级资金 1,000.00 万元所致。 投资收益本期金额23.20万元，较上年同期增加168.63%，主要原因是报告期内理财产品期限较上 年同期延长，收益率增高所致。 信用减值损失（损失以“-”列示）本期金额1,147.62万元，上年同期金额-737.75万元，变动比 例255.56%，主要原因是报告期内账龄较长的应收账款回款金额2,354.18 万元，减少信用减值损失 1,195.69万元所致。 资产减值损失（损失以“-”列示）本期金额26.56万元，上年同期金额-25.96万元，变动比例202.28%， 主要原因是报告期收回合同资产690.93万，减少资产减值损失26.56万元所致。 营业外收入本期金额175.43万元，较上年同期增加931.04%，主要原因是报告期收到政府补助收入 150.00万元，较上年同期增加了140.00 万元所致。 营业外支出本期金额2.30万元，较上年同期减少96.99%，主要原因是报告期公益捐赠及滞纳金支 较上年同期减少所致。 所得税费用本期金额33.91万元，较上年同期减少79.07%，主要原因是报告期研发支出较上年同期 增加，依法享受加计扣除政策所致。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额变动比例为 6.17%。其中，三季度经营活动 产生的现金流量净额较上年同期增长8.66%，呈现稳定的上升趋势。 投资活动产生的现金流量净额本期金额-12,007.87万元，上年同期金额-157.72万元，变动比例 7,513.26%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（主要为募集资金项目 投入）较上年同期增加 2,864.71万元；投资收支的现金净额较上年同期增加9,000.00 万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额本期金额-6,423.32万元，上年同期金额32,884.59万元，主要原因 是2021年度公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金到账所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分	-80.53
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	14,507,707.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	169,374.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,298.19
非经常性损益合计	14,758,299.86
所得税影响数	2,213,297.75
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	12,545,002.11

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	45,851,718	34.64%	18,157,407	64,009,125	48.35%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0.00%	-	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	-	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	86,524,407	65.36%	-18,157,407	68,367,000	51.65%
	其中：控股股东、实际控制 人	60,636,000	45.81%	-	60,636,000	45.81%
	董事、监事、高管	0	0.00%	-	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本	132,376,125	-	0	132,376,125	-
普通股股东人数	11,793

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有 的质押股 份数量	期末持有的 司法冻结股 份数量
1	张真	境内自然人	60,636,000	0	60,636,000	45.8058%	60,636,000	0	0	0
2	通鼎互联信息股份有限 公司	境内非国有 法人	18,157,407	0	18,157,407	13.7165%	0	18,157,40 7	0	0
3	南京力创投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有 法人	7,731,000	0	7,731,000	5.8402%	7,731,000	0	0	0
4	宁波天堂硅谷新风股权 投资合伙企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	3,354,415	0	3,354,415	2.5340%	0	3,354,415	0	0
5	侯春雨	境内自然人	2,934,000	0	2,934,000	2.2164%	0	2,934,000	0	0
6	厦门中富鑫源投资合伙 企业（有限合伙）	基金、理财 产品	4,210,933	-2,317,239	1,893,694	1.4305%	0	1,893,694	0	0
7	河南科源产业投资基金 合伙企业（有限合伙）	基金、理财 产品	1,500,000	0	1,500,000	1.1331%	0	1,500,000	0	0
8	白炳辉	境内自然人	978,000	-35,200	942,800	0.7122%	0	942,800	0	0
9	颂歌苓	境内自然人	479,115	106,940	586,055	0.4427%	0	586,055	0	0
10	刘峰明	境内自然人	489,241	0	489,241	0.3696%	0	489,241	0	0
合计	-	100,470,111	-2,245,499	98,224,612	74.2010%	68,367,000	29,857,61 2	0	0
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东张真系股东南京力创投资管理中心（有限合伙）普通合伙人，持有南京力创投资管理中心（有限合伙）99.90%的份额。除此上述情况之外， 公司其余股东之间不存在关联关系。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	2021-066
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	是	已事前及时履 行	是	2021-065
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	云创数据 2022年半年 度报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、 诉讼、仲裁事项 截至报告期末，相关情况为： 单位：元
性质	累计金额		合计	占期末净资产比 例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人
诉讼或仲裁	2,113,000	-	2,113,000	0.23%
2、 日常性关联交易的预计及执行情况 具体详见披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公 司关于预计2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-066）。 3、 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 单位：元

	事项类 型	协议签 署时间	临时公 告披露 时间	交易对 方	交易/投 资/合并 标的	交易/投 资/合并 对价	对价金额	是否构 成关联 交易	是否构 成重大 资产重 组
	对外投 资	-	2021年 12月 30日	不适用	银行短期 理财产品	现金	45,000,000.00 元	否	否
	资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产 的比例%	发生原因
	货币资金	流动资产	其他（结构性存 款、保证金）	129,385,604.47	10.25%	开具保函及银行承 兑汇票支付的保证 金、结构性存款
	应收账款	流动资产	质押	39,380,352.94	3.12%	融资
	合同资产	流动资产	质押	2,643,354.83	0.21%	融资
	长期应收款	非流动资产	质押	706,000.00	0.06%	融资
	总计	-	-	172,115,312.24	13.64%	-

二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	368,016,072.65	558,893,440.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	517,916,074.32	429,519,151.85
应收款项融资	0.00	6,795,000.00
预付款项	126,503,810.99	56,363,889.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,869,910.42	7,815,484.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	105,175,645.98	105,317,352.49
合同资产	5,864,007.23	12,398,663.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,627,181.52	1,383,271.73
流动资产合计	1,131,972,703.11	1,178,486,253.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	371,800.00	371,800.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	43,792,479.37	58,164,184.90
在建工程	34,478,334.58	33,334,575.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,787,051.79	10,873,463.34
无形资产	27,469,767.75	32,903,013.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,465,691.38	2,785,275.42
递延所得税资产	8,198,033.19	8,451,268.78
其他非流动资产	5,411,713.41	5,520,763.41
非流动资产合计	129,974,871.47	152,404,344.89
资产总计	1,261,947,574.58	1,330,890,598.26
流动负债：
短期借款	242,314,370.53	234,358,708.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	30,344,251.74	107,524,493.31
应付账款	24,977,285.41	41,975,181.44
预收款项
合同负债	2,692,468.16	1,470,145.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,971,693.40	8,927,722.36
应交税费	1,287,294.13	10,185,329.44
其他应付款	572,690.42	516,866.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	13,301,115.96	8,312,463.23
其他流动负债		50,955.25
流动负债合计	318,461,169.75	413,321,865.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	22,625,961.58	27,512,575.61
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,920,680.39	9,515,452.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	27,546,641.97	37,028,028.59
负债合计	346,007,811.72	450,349,893.95
所有者权益（或股东权益）：
股本	132,376,125.00	132,376,125.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	399,766,223.85	399,766,223.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,912,388.41	34,912,388.41
一般风险准备
未分配利润	348,885,025.60	313,485,967.05
归属于母公司所有者权益合计	915,939,762.86	880,540,704.31
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	915,939,762.86	880,540,704.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,261,947,574.58	1,330,890,598.26

法定代表人：张真 主管会计工作负责人：沈诗强 会计机构负责人：许伶

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	363,597,824.88	506,140,589.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	511,347,023.40	418,299,832.55
应收款项融资	0.00	6,795,000.00
预付款项	125,986,111.87	55,846,190.00
其他应收款	6,845,073.15	60,413,694.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	105,175,645.98	105,317,352.49
合同资产	5,864,007.23	12,398,663.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,626,973.92
流动资产合计	1,120,442,660.43	1,165,211,323.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	371,800.00	371,800.00
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	43,787,512.10	58,140,278.85
在建工程	34,478,334.58	33,334,575.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,787,051.79	10,873,463.34
无形资产	27,469,767.75	32,903,013.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,460,694.93	2,749,618.58
递延所得税资产	7,865,537.57	8,186,027.26
其他非流动资产	5,411,713.41	5,520,763.41
非流动资产合计	149,632,412.13	172,079,540.48
资产总计	1,270,075,072.56	1,337,290,863.62
流动负债：
短期借款	242,314,370.53	234,358,708.85
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	30,344,251.74	107,524,493.31
应付账款	24,977,285.41	41,975,181.44
预收款项
合同负债	2,298,546.77	1,455,107.80
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	2,927,993.40	8,882,722.36
应交税费	1,324,244.81	10,184,490.10
其他应付款	12,116,428.84	9,166,866.17
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	13,301,115.96	8,312,463.23
其他流动负债		50,955.25
流动负债合计	329,604,237.46	421,910,988.51
非流动负债：
长期借款	22,625,961.58	27,512,575.61
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,920,680.39	9,515,452.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	27,546,641.97	37,028,028.59
负债合计	357,150,879.43	458,939,017.10
所有者权益（或股东权益）：
股本	132,376,125.00	132,376,125.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	399,766,223.85	399,766,223.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,912,388.41	34,912,388.41
一般风险准备
未分配利润	345,869,455.87	311,297,109.26
所有者权益（或股东权益）合计	912,924,193.13	878,351,846.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,270,075,072.56	1,337,290,863.62

（未完）