[三季报]民士达(833394):2022年第三季度报告

时间：2022年10月28日 19:53:02 中财网

原标题:民士达:2022年第三季度报告

目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 ....................................................................................................................9
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 11


释义

释义项目		释义
公司、本公司、民士达股份、股份公 司	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司股东大会
董事会	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会
监事会	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
民士达?、Metastar?	指	本公司芳纶纸产品品牌
报告期	指	2022年1月1日至2022年9月30日
报告披露日	指	2022年10月28日
烟台市国资委	指	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
泰和新材	指	烟台泰和新材料股份有限公司
泰和兴公司、泰普龙公司	指	烟台泰和兴材料科技股份有限公司,泰和新材控股子 公司
泰和时尚公司	指	烟台泰和时尚科技有限公司,泰和新材控股子公司
裕兴纸管公司	指	烟台裕兴纸制品有限公司,泰和新材控股子公司

第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王志新、主管会计工作负责人万莹及会计机构负责人（会计主管人员）万莹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告未经会计师事务所审计。


本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在 异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会秘书办公室（山东省烟台市经济技术 开发区太原路3号）
备查文件	1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。
	2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	3．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。

第二节 公司基本情况
一、 基本信息

证券简称	民士达
证券代码	833394
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-17纺织业-8非家用纺织制成品制造-1 非织造布制造
董事会秘书	鞠成峰
注册资本（元）	106,000,000
注册地址	山东省烟台市经济技术开发区峨眉山路 1号内 2号
办公地址	山东省烟台市经济技术开发区太原路 3号
主办券商	中泰证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2022年9月30 日）	上年期末 （2021年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	532,969,199.11	442,237,366.67	20.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	292,167,430.64	280,156,670.19	4.29%
资产负债率%（母公司）	45.18%	36.65%	-
资产负债率%（合并）	45.18%	36.65%	-

项目	年初至报告期末 （2022年1-9 月）	上年同期 （2021年1-9 月）	年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入	207,232,295.16	163,219,401.55	26.97%
归属于挂牌公司股东的净利润	45,237,364.23	29,997,992.03	50.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	35,739,392.09	25,028,102.28	42.80%
经营活动产生的现金流量净额	13,094,579.79	38,623,660.00	-66.10%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.30	43.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算）	14.32%	11.06%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损	11.31%	9.23%	-
益后的净利润计算）

项目	本报告期 （2022年7-9 月）	上年同期 （2021年7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	76,224,639.97	50,999,145.41	49.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,389,266.58	10,585,616.99	73.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	13,771,730.92	8,790,633.29	56.66%
经营活动产生的现金流量净额	29,138,324.42	21,679,690.49	34.40%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算）	5.47%	3.71%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	4.10%	3.08%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

1. 本年1-9月营业收入较去年同期增长26.97%，主要是公司通过优化市场布局，细分应用领域，做 实市场开发等措施，使得产品销量增长。 2. 本年1-9月净利润较去年同期增长50.80%，主要原因是通过销量增长拉动产能释放，同时通过节 能降耗等措施，带动成本下降，盈利增加。 3. 本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降66.10%，主要原因是公司统筹安排搬迁 备货和防范疫情影响，增加了原料储备。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	10,615,267.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益	554,764.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,052.46
非经常性损益合计	11,174,084.87
所得税影响数	1,676,112.73
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	9,497,972.14

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	98,920,000	98.92%	-96,860,000	2,060,000	1.94%
	其中：控股股东、实际 控制人	96,860,000	96.86%	-96,860,000	0	0.00%
	董事、监事、高 管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	1,080,000	1.08%	102,860,000	103,940,000	98.06%
	其中：控股股东、实际 控制人				96,860,000	91.38%
	董事、监事、高 管	1,080,000	1.08%	6,000,000	7,080,000	6.68%
	核心员工
总股本	100,000,000	-	6,000,000	106,000,000	-
普通股股东人数	41

单位：股

普通股前十名股东情况
序 号	股东名 称	期初持 股数	持股变 动	期末持 股数	期末持 股比 例%	期末持 有限售 股份数 量	期末持 有无限 售股份 数量	期末持 有的质 押股份 数量	期末持有的司 法冻结股份数 量
1	烟台泰 和新材 料股份 有限公 司	96,860 ,000	0	96,860 ,000	91.377 4%	96,860 ,000	0	0	0
2	王志新	840,00 0	0	5,165, 000	4.8726 %	5,165, 000	0	0	0
3	鞠成峰	615,00 0	0	1,915, 000	1.8066 %	1,915, 000	0	0	0
4	缪凤香	420,00 0	0	420,00 0	0.3962 %	0	420,00 0	0	0
5	何听兴	420,00 0	0	420,00 0	0.3962 %	0	420,00 0	0	0
6	李向英	0	340,00 0	340,00 0	0.3208 %	0	340,00 0	0	0
7	杜迎琴	0	131,20 0	131,20 0	0.1238 %	0	131,20 0	0	0
8	山东国 泰资本 管理有 限公司	0	100,00 0	100,00 0	0.0943 %	0	100,00 0	0	0
9	太平洋 证券股 份有限 公司	0	100,00 0	100,00 0	0.0943 %	0	100,00 0	0	0
10	中泰证 券股份 有限公 司	0	100,00 0	100,00 0	0.0943 %	0	100,00 0	0	0
合计	99,155 ,000	771,20 0	105,55 1,200	99.576 5%	103,94 0,000	1,611, 200	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 股东王志新女士兼任烟台泰和新材料股份有限公司的副总经理，除此之外，公司前十名股东之间 不存在其他关联关系。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用

七、 自愿披露
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
提供担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	2022-015
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	公开转让说 明书、 2020-040
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	已事前及时履 行	是	2022-018
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、日常性关联交易事项（年初至报告期末） 经 2022年4月8日公司2021年度股东大会审议通过，公司预计2022年度向关联泰和新材及其子公 司采购原材料、燃动力、五金备件、包装物等以及销售商品合计金额 190,000,000元，截止报告期末， 累计发生金额为161,867,904.21元。 二、已披露的承诺事项 公司股东王志新女士、鞠成峰先生承诺：本人直接或间接持有的解除转让限制的股票在任职董事、监 事或高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总 数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。 公司第一大股东泰和新材、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员分别出具了 《避免同业竞争承诺函》， 公司2020 年6 月收购事项涉及业绩承诺： 1、业绩承诺 公司本次交易标的资产中部分资产采用收益法进行评估，根据上市公司与补偿义务人国丰控股、国盛 控股、裕泰投资和王志新签订的《业绩承诺补偿协议》，业绩承诺的主要内容包括资产、金额、补偿方 式等内容。 2、其他重要承诺

本次交易过程中上市公司、公司、公司董监高、公司其他股东等主体做出了《关于所提供信息真实性、 准确性和完整性的承诺》、《关于股份锁定的承诺》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少及规范 关联交易的承诺》等承诺。 本次收购事项所涉具体承诺内容详见公司于2020年6月16日披露的《烟台泰和新材料股份有限公司 吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订 稿）》。 报告期内，以上各项承诺都得到了履行。 三、冻结资产 经2022年4月8日公司2021年度股东大会审议通过，公司2022年度拟向银行申请总额不超过人民 币 15,000万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授 权范围内滚动使用。截止报告期末，公司货币资金中44,112,489.65元被冻结，为银行承兑汇票保证 金。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用

单位：元或股

权益分派日期	每10股派现数（含 税）	每10股送股数	每10股转增数
2022年7月26日	5.00	0	0
合计	5.00	0	0

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用

报告期内 2022年第一季度权益分配方案经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会 议、2022年第四次临时股东大会审议通过，并于2022年7月26日完成股利分配；报告期内不存在已 提出或已批准但尚未实施的利润分配方案与公积金转增股本方案的情况。

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表

(一) 资产负债表
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	113,538,897.59	103,357,796.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		40,013,777.78
衍生金融资产
应收票据	29,370,474.04	18,863,540.39
应收账款	31,879,343.18	13,787,348.45
应收款项融资	5,795,924.75
预付款项	550,703.52	845,303.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	28,500.00	1,351.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	101,833,344.24	38,479,366.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,441,229.09	6,619,995.05
流动资产合计	286,438,416.41	221,968,480.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	178,985,372.78	88,723,087.65
在建工程	23,660,195.00	119,506,504.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	10,956,273.61	11,269,052.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	912,038.59	755,860.94
其他非流动资产	32,016,902.72	14,380.00
非流动资产合计	246,530,782.70	220,268,886.35
资产总计	532,969,199.11	442,237,366.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	72,112,489.65	49,189,426.83
应付账款	94,227,789.31	35,555,231.19
预收款项
合同负债	13,493,872.40	2,648,138.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,385,371.72	5,699,443.43
应交税费	5,283,406.70	1,658,010.48
其他应付款	121,745.81	111,120.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	24,720,798.00	19,307,798.35
流动负债合计	213,345,473.59	114,169,168.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	27,032,824.78	28,347,532.71
递延所得税负债	423,470.10	503,994.92
其他非流动负债		19,060,000.00
非流动负债合计	27,456,294.88	47,911,527.63
负债合计	240,801,768.47	162,080,696.48
所有者权益（或股东权益）：
股本	106,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	71,873,396.22	58,100,000.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	21,871,836.02	17,348,099.60
一般风险准备
未分配利润	92,422,198.40	104,708,570.59
归属于母公司所有者权益合计	292,167,430.64	280,156,670.19
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	292,167,430.64	280,156,670.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	532,969,199.11	442,237,366.67

法定代表人：王志新 主管会计工作负责人：万莹 会计机构负责人：万莹
(二) 利润表
单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	76,224,639.97	50,999,145.41	207,232,295.16	163,219,401.55
其中：营业收入	76,224,639.97	50,999,145.41	207,232,295.16	163,219,401.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	58,665,621.29	42,382,742.37	161,649,496.47	134,616,366.69
其中：营业成本	51,909,254.07	36,130,504.13	140,989,902.81	116,546,314.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备 金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	331,315.79	378,542.22	737,387.68	923,965.45
销售费用	1,656,330.86	1,978,554.70	5,604,497.91	5,234,127.38
管理费用	1,300,437.16	955,484.18	4,110,164.16	3,111,761.76
研发费用	4,394,797.31	2,943,801.53	12,282,390.96	9,352,834.77
财务费用	-926,513.90	-4,144.39	-2,074,847.05	-552,637.59
其中：利息费用
利息收入	506,052.38	118,950.54	1,368,422.81	1,006,422.74
加：其他收益	4,505,394.89	1,860,148.09	7,840,839.45	4,725,048.83
投资收益（损失以“-” 号填列）	0.00	349,501.16	145,097.81	627,803.05
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	0.00	861.11	409,666.67	21,527.78
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-654,401.93	206,769.82	-875,080.96	-88,848.63
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	0.00	496,255.85	-1,384,956.71	-572,947.79
资产处置收益（损失以 “-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	21,410,011.64	11,529,939.07	51,718,364.95	33,315,618.10
加：营业外收入	0.00	453,026.96	0.40	473,026.96
减：营业外支出	0.00	477.50	2,519.46	477.50
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	21,410,011.64	11,982,488.53	51,715,845.89	33,788,167.56
减：所得税费用	3,020,745.06	1,396,871.54	6,478,481.66	3,790,175.53
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	18,389,266.58	10,585,616.99	45,237,364.23	29,997,992.03
其中：被合并方在合并前实 现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）	18,389,266.58	10,585,616.99	45,237,364.23	29,997,992.03
2.终止经营净利润（净亏 损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者 的净利润（净亏损以“-”号 填列）	18,389,266.58	10,585,616.99	45,237,364.23	29,997,992.03
六、其他综合收益的税后净 额
（一）归属于母公司所有者 的其他综合收益的税后净 额
1.不能重分类进损益的 其他综合收益
（1）重新计量设定受益 计划变动额
（2）权益法下不能转损 益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险 公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其 他综合收益
（1）权益法下可转损益 的其他综合收益
（2）其他债权投资公允 价值变动
（3）金融资产重分类计 入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用 减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算 差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	18,389,266.58	10,585,616.99	45,237,364.23	29,997,992.03
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额	18,389,266.58	10,585,616.99	45,237,364.23	29,997,992.03
（二）归属于少数股东的综 合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/ 股）	0.17	0.11	0.43	0.30
（二）稀释每股收益（元/ 股）	0.17	0.11	0.43	0.30

法定代表人：王志新 主管会计工作负责人：万莹 会计机构负责人：万莹 （未完）