[三季报]东来技术(688129):2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 19:58:34 中财网
原标题:东来技术:2022年第三季度报告

证券代码：688129 证券简称：东来技术

东来涂料技术（上海）股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入105,915,006.12-9.98267,842,325.63-18.20
归属于上市公司股 东的净利润2,198,910.74-89.3221,409,777.24-66.60
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润986,941.72-93.519,179,404.05-81.01
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用-6,164,323.01-123.93
基本每股收益（元 /股）0.02-89.220.18-66.34
稀释每股收益（元 /股）0.02-89.220.18-66.34
加权平均净资产收 益率（%）0.26减少2.25个 百分点2.48减少5.39个百 分点
研发投入合计6,753,947.334.5117,285,841.39-5.88
研发投入占营业收 入的比例（%）6.38增加0.89个 百分点6.45增加0.84个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产1,154,135,717.14998,179,453.0915.62　
归属于上市公司股 东的所有者权益862,359,007.04863,796,128.25-0.17　
注:
“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

表格中数据尾差为四舍五入所致。

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益51,151.0050,518.26　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外64,126.753,743,816.66　
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益4,633,667.355,850,522.24　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益-3,285,466.344,894,998.12已到期理 财，公允价 值变动转入 投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-756.44-756.44　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额250,753.302,308,725.65　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计1,211,969.0212,230,373.19　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-89.32主要系全国各地疫情反复，终端市场消费需求受到 影响，导致营业收入恢复趋势不明显；另一方面， 上游原材料涨价、人才建设加大及市场开拓持续， 导致利润下滑。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-93.51主要系全国各地疫情反复，终端市场消费需求受到 影响，导致营业收入恢复趋势不明显；另一方面， 上游原材料涨价、人才建设加大及市场开拓持续， 导致利润下滑。
基本每股收益（元/股） _本报告期-89.22主要系净利润下滑导致。
稀释每股收益（元/股） _本报告期-89.22主要系净利润下滑导致。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-66.60主要系全国各地疫情反复，终端市场消费需求受到 影响，导致营业收入恢复趋势不明显；另一方面， 上游原材料涨价、人才建设加大及市场开拓持续， 导致利润下滑。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-81.01主要系全国各地疫情反复，终端市场消费需求受到 影响，导致营业收入恢复趋势不明显；另一方面， 上游原材料涨价、人才建设加大及市场开拓持续， 导致利润下滑。
基本每股收益（元/股） _年初至报告期末-66.34主要系净利润下滑导致。
稀释每股收益（元/股） _年初至报告期末-66.34主要系净利润下滑导致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-123.93主要系公司为应对预期原料涨价风险，加大了原材 料储备力度。

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数5,279报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、 标记或 冻结情 况

　　　　　　股 份 状 态数 量
上海东来科技有 限公司境内非国有 法人53,352,00044.4653,352,00053,352,000无0
朱忠敏境内自然人20,718,00017.2720,718,00020,718,000无0
宁波梅山保税港 区悦顺投资管理 合伙企业（有限 合伙）其他4,500,0003.754,500,0004,500,000无0
云南大博文化投 资有限公司境内非国有 法人2,700,0002.2500无0
杭州先锋基石股 权投资合伙企业 （有限合伙）其他2,276,5101.9000无0
上海亿宸投资管 理有限公司－日 照宸睿联合一期 股权投资管理中 心（有限合伙）其他2,250,0001.8800无0
济宁先锋基石股 权投资企业（有 限合伙）其他1,918,4981.6000无0
上海浩鋆投资管 理中心（有限合 伙）其他900,0000.7500无0
上海东方证券创 新投资有限公司境内非国有 法人694,8000.58694,8001,500,000无0
袁东红境内自然人440,0000.3700无0
陈峰境内自然人440,0000.3700无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
云南大博文化投 资有限公司2,700,000人民币普通股2,700,000　　　　
杭州先锋基石股 权投资合伙企业 （有限合伙）2,276,510人民币普通股2,276,510　　　　

上海亿宸投资管 理有限公司－日 照宸睿联合一期 股权投资管理中 心（有限合伙）2,250,000人民币普通股2,250,000
济宁先锋基石股 权投资企业（有 限合伙）1,918,498人民币普通股1,918,498
上海浩鋆投资管 理中心（有限合 伙）900,000人民币普通股900,000
袁东红440,000人民币普通股440,000
陈峰440,000人民币普通股440,000
华泰证券股份有 限公司429,355人民币普通股429,355
陈秀珍306,000人民币普通股306,000
中国农业银行股 份有限公司－大 成睿享混合型证 券投资基金301,431人民币普通股301,431
上述股东关联关 系或一致行动的 说明（1）公司控股股东及实际控制人朱忠敏先生分别持有东来科技、悦顺投资 各90.00%股权。 （2）杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）与济宁先锋基石股权投 资企业（有限合伙）同为基石资产管理股份有限公司控制的企业。 （3）除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。　　
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）公司战略投资者上海东方证券创新投资有限公司于公司首次公开发行时获 配1,500,000股股票，截至报告期末，通过转融通出借股份805,200股。 袁东红通过普通证券账户持股80,000股，通过投资者信用账户持股 360,000股，合计持股440,000股；陈峰通过普通证券账户持股100,000 股，通过投资者信用账户持股340,000股，合计持股440,000股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:东来涂料技术（上海）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金93,995,212.68665,335,459.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产559,764,998.12　
衍生金融资产　　
应收票据10,678,695.5210,492,729.24
应收账款100,759,611.09112,256,814.39
应收款项融资25,777,036.4647,833,966.35
预付款项3,513,614.381,670,287.32
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,747,197.893,087,711.95
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货120,456,420.1376,490,728.72
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产80,134,333.884,998.66
流动资产合计998,827,120.15917,172,695.63
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产50,643,786.5550,157,433.74
在建工程3,142,040.337,579,953.95
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,752,586.416,352,636.39
无形资产10,961,709.0910,985,982.29
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用280,117.57358,716.27
递延所得税资产5,081,726.905,572,034.82
其他非流动资产80,446,630.14　
非流动资产合计155,308,596.9981,006,757.46
资产总计1,154,135,717.14998,179,453.09
流动负债：　　
短期借款175,110,894.44　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,000,000.00　
应付账款35,302,335.9060,960,906.33
预收款项　　
合同负债28,936,354.6412,377,350.90
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,968,761.4016,836,881.68
应交税费3,834,427.0612,534,727.67
其他应付款7,232,572.1611,949,740.99
其中：应付利息76,556.42　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,821,782.142,479,758.16
其他流动负债14,891,265.0413,488,594.56
流动负债合计289,098,392.78130,627,960.29
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,944,067.603,755,364.55
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债734,249.72　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,678,317.323,755,364.55
负债合计291,776,710.10134,383,324.84
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积439,172,727.74435,865,452.74
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备12,166,081.439,520,254.88
盈余公积36,460,582.4936,460,582.49
一般风险准备　　
未分配利润254,559,615.38261,949,838.14
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计862,359,007.04863,796,128.25
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计862,359,007.04863,796,128.25
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,154,135,717.14998,179,453.09

公司负责人：朱忠敏 主管会计工作负责人：卢大川 会计机构负责人：卢大川
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入267,842,325.63327,453,709.68
其中：营业收入267,842,325.63327,453,709.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本257,946,404.05267,955,919.09
其中：营业成本171,590,754.27188,613,361.49
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,371,431.342,397,909.34
销售费用45,479,371.1542,139,643.74
管理费用23,389,565.6618,417,862.31
研发费用17,285,841.3918,366,342.55
财务费用-1,170,559.76-1,979,200.34
其中：利息费用779,863.91　
利息收入2,124,074.432,180,320.57
加：其他收益3,743,816.666,808,881.27
投资收益（损失以 “－”号填列）5,850,522.244,150,986.63
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）4,894,998.127,789,573.21
信用减值损失（损失 以“－”号填列）1,539,265.84-3,644,088.16
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-1,974,829.69-1,629,734.63
资产处置收益（损失 以“－”号填列）50,518.2673,497.46
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）24,000,213.0173,046,906.37
加：营业外收入　277.72
减：营业外支出756.4481,018.91
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）23,999,456.5772,966,165.18
减：所得税费用2,589,679.338,861,843.87
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）21,409,777.2464,104,321.31
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）21,409,777.2464,104,321.31
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）21,409,777.2464,104,321.31
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净 额　　
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受 益计划变动额　　
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投 资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风 险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公 允价值变动　　
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信 用减值准备　　
（5）现金流量套期储 备　　
（6）外币财务报表折 算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额21,409,777.2464,104,321.31
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额21,409,777.2464,104,321.31
（二）归属于少数股东的 综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.180.53
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.180.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：朱忠敏 主管会计工作负责人：卢大川 会计机构负责人：卢大川
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金347,926,287.95355,245,360.46
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金5,078,959.2811,840,984.16
经营活动现金流入小计353,005,247.23367,086,344.62
购买商品、接受劳务支付的现金223,797,112.08199,520,715.03
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金82,111,333.5276,329,233.43
支付的各项税费24,905,183.2031,007,556.17
支付其他与经营活动有关的现金28,355,941.4434,466,309.84
经营活动现金流出小计359,169,570.24341,323,814.47
经营活动产生的现金流量净额-6,164,323.0125,762,530.15
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金505,693,288.13771,297,546.00
取得投资收益收到的现金5,823,234.117,880,726.83
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额75,680.00173,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计511,592,202.24779,351,972.83
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金3,297,863.885,901,014.00
投资支付的现金1,217,358,570.001,247,920,568.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,220,656,433.881,253,821,582.00
投资活动产生的现金流量净额-709,064,231.64-474,469,609.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金225,110,894.44　
收到其他与筹资活动有关的现金2,000,000.00　
筹资活动现金流入小计227,110,894.44　
偿还债务支付的现金50,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金29,192,338.9323,907,199.48
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,030,247.18　
筹资活动现金流出小计83,222,586.1123,907,199.48
筹资活动产生的现金流量净额143,888,308.33-23,907,199.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-571,340,246.32-472,614,278.50
加：期初现金及现金等价物余额665,335,459.00569,873,310.18
六、期末现金及现金等价物余额93,995,212.6897,259,031.68

公司负责人：朱忠敏 主管会计工作负责人：卢大川 会计机构负责人：卢大川

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2022年10月27日

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