[三季报]钧达股份(002865):2022年三季度报告

时间：2022年10月28日 19:58:51 中财网

原标题:钧达股份:2022年三季度报告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-186 海南钧达新能源科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	3,001,673,283.48	1,179.85%	7,428,282,834.65	795.75%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	137,551,890.19	402.11%	410,371,115.80	611.15%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	136,139,419.39	395.32%	195,536,481.07	338.78%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-204,335,205.61	-226.35%
基本每股收益（元/ 股）	0.97	385.29%	2.91	577.05%
稀释每股收益（元/ 股）	0.97	385.29%	2.91	577.05%
加权平均净资产收益 率	15.36%	19.69%	37.42%	45.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,082,440,212.99	6,015,210,593.65	34.37%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	710,020,955.40	1,001,828,893.56	-29.13%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）		-1,864,601.51
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）	1,862,644.32	4,138,393.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益		12,206.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,310.19	-937,187.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目		214,501,251.90	报告期公司处置汽车饰件业 务相关资产取得收益。
减：所得税影响额	290,393.18	469,329.01
少数股东权益影响额（税后）	233,090.53	546,099.43
合计	1,412,470.80	214,834,634.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

一、合并资产负债 表项目	期末余额 (元）	期初余额 （元）	变动比例	变动原因
货币资金	1,013,676,699.37	491,494,571.03	106.24%	报告期出售汽车饰件业务相关 资产获得现金和新增光伏业务
应收票据	99,000.00	50,804,780.59	-99.81%	票据信用等级结构变动
应收账款	36,067,013.16	166,480,389.14	-78.34%	报告期处置了汽车业务，仅剩 光伏业务余额
应收账款融资	802,710,398.54	294,040,647.73	172.99%	本期光伏业务规模扩大
预付款项	376,226,596.47	93,532,750.30	302.24%	本期光伏业务规模扩大
其他应收款	4,917,806.07	13,695,452.32	-64.09%	报告期处置了汽车业务，仅剩 光伏业务余额
其他流动资产	46,530,015.38	134,254,369.02	-65.34%	报告期处置了汽车业务，仅剩 光伏业务余额
长期应收款	53,603,311.95	25,604,797.63	109.35%	报告期处置了汽车业务，仅剩 光伏业务余额
长期股权投资	/	43,869,542.42	-100.00%	报告期处置了汽车业务
投资性房地产	/	10,626,054.40	-100.00%	报告期处置了汽车业务，仅剩 光伏业务余额
固定资产	4,048,603,405.74	2,415,682,751.64	67.60%	本期新增滁州项目投资
在建工程	129,471,041.60	237,366,482.10	-45.46%	在建工程转固定资产
无形资产	178,910,788.45	299,725,228.31	-40.31%	报告期处置了汽车业务，仅剩 光伏业务余额
长期待摊费用	2,481,488.93	283,413,805.98	-99.12%	报告期处置了汽车业务，仅剩 光伏业务余额
递延所得税资产	17,739,759.76	42,310,899.71	-58.07%	报告期处置了汽车业务，仅剩 光伏业务余额
其他非流动资产	25,935,028.99	108,973,919.12	-76.20%	报告期处置了汽车业务，仅剩
				光伏业务余额
应付票据	734,399,872.94	449,100,861.37	63.53%	本期光伏业务规模扩大
应付账款	1,945,875,513.81	967,865,311.52	101.05%	本期滁州项目投资新增工程设 备款
合同负债	479,220,073.95	93,398,137.08	413.09%	国庆期间预收款较多
应交税费	59,467,203.95	16,504,586.93	260.31%	本期光伏业务规模扩大
其他应付款	1,167,491,562.82	845,746,735.07	38.04%	报告期处置了汽车业务，收购 少数股权欠款增加
其他流动负债	62,398,609.62	34,001,061.47	83.52%	国庆期间预收款较多对应税金 增加
长期借款	1,214,624,996.00	130,400,000.00	831.46%	本期滁州项目投资新增借款
应付债券	/	61,935,995.59	-100.00%	可转债转股影响
长期应付款	732,042,328.16	1,162,916,381.27	-37.05%	报告期处置了汽车业务，仅剩 光伏业务余额
递延收益	300,000,000.00	11,617,017.19	2482.42%	滁州项目政府设备补贴款
其他权益工具		10,757,606.41	-100.00%	可转债转股导致权益工具减少
资本公积	43,370,078.03	660,943,864.08	-93.44%	本期收购少数股权冲减
盈余公积	/	43,567,729.36	-100.00%	本期收购少数股权冲减
未分配利润	525,126,604.37	149,268,228.71	251.80%	上年第四季度新增光伏业务
少数股东权益	/	602,440,373.73	-100.00%	本期收购了少数股权
二、合并年初到报 告期末利润表项目	本期发生额(元）	上期发生额(元）	变动比例	变动原因
营业收入	7,428,282,834.65	829,283,075.19	795.75%	上期仅有汽车业务，本期新增 光伏业务，收入增加
营业成本	6,630,556,764.06	671,187,854.16	887.88%	上期仅有汽车业务，本期新增 光伏业务，成本增加
税金及附加	25,105,766.90	8,201,002.82	206.13%	主要系本期新增光伏业务收入 增加导致
研发费用	193,762,187.90	48,400,722.99	300.33%	主要系本期新增光伏业务导致
财务费用	92,694,344.82	23,804,376.76	289.40%	主要系本期新增光伏业务导致
投资收益	211,573,527.87	-697,719.05	30423.60%	报告期出售汽车饰件业务全部 资产，取得投资收益 21,450.13万元。
信用减值损失	-2,447,774.05	-7,664,976.00	68.07%	报告期处置了汽车业务，应收
				账款及其他应收款余额减少
资产减值损失	-10,256,603.53	-51,066,582.32	79.92%	上期仅有汽车业务，本期新增 光伏业务
资产处置收益	-1,864,601.51	-940,093.78	-98.34%	上期仅有汽车业务，本期新增 光伏业务
营业利润	571,760,281.39	-82,348,390.26	794.32%	上期仅有汽车业务，本期新增 光伏业务，收入增加
营业外收入	1,161,129.29	55,668.63	1985.79%	上期仅有汽车业务，本期新增 光伏业务
营业外支出	2,098,317.10	542,968.37	286.45%	主要系本期新增光伏业务导致
利润总额	570,823,093.58	-82,835,690.00	789.10%	主要系本期新增光伏业务收入 增加导致
所得税费用	51,891,527.61	-2,551,441.12	2133.81%	主要系本期新增光伏业务收入 增加导致
净利润	518,931,565.97	-80,284,248.88	746.37%	主要系本期新增光伏业务收入 增加导致
三、合并年初到报 告期末现金流量表 项目	本期发生额(元）	上期发生额 (元）	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	-204,335,205.61	161,721,699.84	-226.35%	上期仅有汽车业务，本期新增 光伏业务
筹资活动产生的现金 流量净额	1,080,338,395.69	-18,894,580.36	5817.72%	上期仅有汽车业务，本期新增 光伏业务
期末现金及现金等价 物余额	549,043,684.34	32,740,013.66	1576.98%	上期仅有汽车业务，本期新增 光伏业务

上表公司主要会计数据及财务指标发生变动的原因主要为：公司2021年完成了收购上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）51%股权，捷泰科技自2021年10月1日起纳入公司合并报表范围；2022年7月底，公司完成了收购捷泰科技剩余49%股权，捷泰科技成为公司100%全资子公司,并自2022年8月1日起捷泰科技100%纳入合并报
表；上期同比数据仅有汽车业务所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	18,170	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
海南锦迪科技 投资有限公司	境内非国有法 人	23.51%	33,272,139.0 0		质押	25,372,271.0 0
上饶经济技术 开发区产业发 展投资有限公	国有法人	13.24%	18,741,000.0 0		质押	9,300,000.00
司
苏显泽	境内自然人	11.26%	15,929,461.0 0
上饶展宏新能 源科技中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	4.68%	6,627,400.00
陆小红	境内自然人	3.18%	4,500,000.00	3,375,000.00		3,375,000.00
中国银行股份 有限公司－华 夏行业景气混 合型证券投资 基金	其他	2.25%	3,178,392.00
杭州久盈资产 管理有限公司 －久盈价值精 选1号私募证 券投资基金	其他	1.37%	1,934,900.00
中国建设银行 股份有限公司 －华商智能生 活灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	0.97%	1,374,567.00
邵雨田	境内自然人	0.86%	1,223,502.00
招商银行股份 有限公司－银 华心怡灵活配 置混合型证券 投资基金	其他	0.80%	1,132,503.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
海南锦迪科技投资有限公司	33,272,139.00	人民币普通股	33,272,139.0 0
上饶经济技术开发区产业发展投 资有限公司	18,741,000.00	人民币普通股	18,741,000.0 0
苏显泽	15,929,461.00	人民币普通股	15,929,461.0 0
上饶展宏新能源科技中心（有限 合伙）	6,627,400.00	人民币普通股	6,627,400.00
中国银行股份有限公司－华夏行 业景气混合型证券投资基金	3,178,392.00	人民币普通股	3,178,392.00
杭州久盈资产管理有限公司－久 盈价值精选1号私募证券投资基 金	1,934,900.00	人民币普通股	1,934,900.00
中国建设银行股份有限公司－华 商智能生活灵活配置混合型证券 投资基金	1,374,567.00	人民币普通股	1,374,567.00
邵雨田	1,223,502.00	人民币普通股	1,223,502.00
招商银行股份有限公司－银华心 怡灵活配置混合型证券投资基金	1,132,503.00	人民币普通股	1,132,503.00
陆小红	1,125,000.00	人民币普通股	1,125,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	锦迪科技、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名无限售条件股东中，杭州久盈资产管理有限公司－久盈价 值精选1号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有公司股票1,934,900股；邵雨田通过信 达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

1,188,702股，通过普通账户持有公司股票34,800股，合计持有公 司股票1,223,502股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）剥离汽车饰件业务，全面转型光伏电池
报告期内，公司于2022年6月剥离亏损的汽车饰件业务，2022年7月完成对捷泰科技49%股权收购，实现对捷泰科技100%控股，公司主营业务转型为光伏电池的研发、生产与销售，2022年9月，公司将名称由“海南钧达汽车饰件股份
有限公司”变更为“海南钧达新能源科技股份有限公司”。具体内容详见公司2022年8月2日披露于巨潮资讯网的《钧
达股份重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》、《海南钧达汽车饰件股份有限公司关于重大资产重组实施完成的公
告》以及2022年9月22日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》。

（二）光伏业务持续增长，经营业绩大幅提升
2022年前三季度，受益于全球能源转型的需求，全球光伏市场的持续增长，中国光伏产业亦保持高增长局面。尽管
上游原材料硅料价格处于高位，但公司所处电池环节由于小尺寸产品的退出以及P型向N型技术迭代升级的因素叠加，
大尺寸电池产能相对短缺，公司光伏电池产品的盈利逐季增长。

2022年前三季度，公司业务转型后成功实现扭亏为盈，实现营业收入74.28亿元，同比增长795.75%；净利润为5.19亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.10亿元。

捷泰科技电池片业务在报告期内实现销售收入和盈利大幅的增长。2022年前三季度，捷泰科技电池片累计出货量6.91GW（其中P型PERC产品6.48GW,N型TOPCon产品0.43GW），出货量同比增长75.59%；实现营业收入69.46亿元，同比增长106%；净利润3.75亿元，同比增长192%。

（三）P型持续降本、N型率先量产，产能扩张再提速
报告期内，公司针对P型电池产品持续开展降本增效工作，不断提升上饶基地P型产能盈利水平。针对N型产品，公司持续加强科研投入，率先行业实现了N型 TOPCon技术的产量，滁州基地年产8GW N型 TOPCon产线顺利实现达产。

为充分发挥公司N型技术领先优势，扩大市场占有率，2022年10月公司与淮安市涟水县政府签订26GW N型电池片项目
合作协议，产能扩张再提速。

截至目前，公司建成及规划中的生产基地有3处，规划年产能53.5GW。具体为： （1)上饶基地。该基地拥有9.5GW大尺寸P型PERC产能，产品转换效率达23.5%。报告期P型电池片出货量为6.48GW，实现营业收入64.40亿元。

(2)滁州基地。该基地规划18GW N型TOPCon产能。一期8GW已于第三季度建成达产，产品效率达24.9%以上，二期10GW正在建设中，预计2023年上半年达产。报告期N型电池片出货量为0.43GW，实现营业收入4.95亿元。

(3)淮安基地。2022年10月公司与淮安市涟水县政府签订年产26GW N型电池片项目合作协议，项目分二期实施，一期13GW计划2022年底前开工建设2023年投产。

（四）股权激励稳定核心人员，利益一致促进持续成长
2022年7月，公司实施第二期股票期权激励，将捷泰科技141名核心管理人员纳入激励范围，把员工利益于与企业利益进行深度绑定，从而实现员工与企业的共同成长和发展。具体内容详见公司于2022年7月29日披露于巨潮资讯网
的《关于2022年股票期权激励计划首次授予完成的公告》。

（五）非公开发行股票，利用资本市场促进公司发展
为满足公司快速发展的资金需求，公司拟通过向不超过35名特定对象非公开发行股份的形式，借助资本市场力量募
集不超过28.30亿元，用于收购捷泰科技49%股权、建设高效N型太阳能电池研发中试项目以及补充流动资金及偿还银
行借款等募投项目。具体内容详见2022年7月8日公司披露于巨潮资讯网的《海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年
度非公开发行A股股票预案（修订稿）》以及2022年8月6日披露的《关于2022年度非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

目前该事项正处于证监会审核环节，尚存不确定性，公司将根据后续进展情况持续进行公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南钧达新能源科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,013,676,699.37	491,494,571.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	99,000.00	50,804,780.59
应收账款	36,067,013.16	166,480,389.14
应收款项融资	802,710,398.54	294,040,647.73
预付款项	376,226,596.47	93,532,750.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,917,806.07	13,695,452.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	480,303,672.11	437,736,036.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	46,530,015.38	134,254,369.02
流动资产合计	2,760,531,201.10	1,682,038,996.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	53,603,311.95	25,604,797.63
长期股权投资		43,869,542.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		10,626,054.40
固定资产	4,048,603,405.74	2,415,682,751.64
在建工程	129,471,041.60	237,366,482.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,832,145.22	2,266,074.36
无形资产	178,910,788.45	299,725,228.31
开发支出
商誉	863,332,041.25	863,332,041.25
长期待摊费用	2,481,488.93	283,413,805.98
递延所得税资产	17,739,759.76	42,310,899.71
其他非流动资产	25,935,028.99	108,973,919.12
非流动资产合计	5,321,909,011.89	4,333,171,596.92
资产总计	8,082,440,212.99	6,015,210,593.65
流动负债：
短期借款	128,175,000.00	176,768,578.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	734,399,872.94	449,100,861.37
应付账款	1,945,875,513.81	967,865,311.52
预收款项
合同负债	479,220,073.95	93,398,137.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	42,469,283.13	53,092,161.50
应交税费	59,467,203.95	16,504,586.93
其他应付款	1,167,491,562.82	845,746,735.07
其中：应付利息
应付股利	89,600.00	3,246,626.95
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	482,079,809.99	381,773,432.86
其他流动负债	62,398,609.62	34,001,061.47
流动负债合计	5,101,576,930.21	3,018,250,866.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,214,624,996.00	130,400,000.00
应付债券		61,935,995.59
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,217,250.63	1,148,979.16
长期应付款	732,042,328.16	1,162,916,381.27
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	300,000,000.00	11,617,017.19
递延所得税负债	22,957,752.59	24,672,087.01
其他非流动负债
非流动负债合计	2,270,842,327.38	1,392,690,460.22
负债合计	7,372,419,257.59	4,410,941,326.36
所有者权益：
股本	141,524,273.00	137,291,465.00
其他权益工具		10,757,606.41
其中：优先股
永续债
资本公积	43,370,078.03	660,943,864.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		43,567,729.36
一般风险准备
未分配利润	525,126,604.37	149,268,228.71
归属于母公司所有者权益合计	710,020,955.40	1,001,828,893.56
少数股东权益		602,440,373.73
所有者权益合计	710,020,955.40	1,604,269,267.29
负债和所有者权益总计	8,082,440,212.99	6,015,210,593.65

法定代表人：陆小红 主管会计工作负责人：黄发连 会计机构负责人：黄发连 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,428,282,834.65	829,283,075.19
其中：营业收入	7,428,282,834.65	829,283,075.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,057,665,495.86	854,452,011.28
其中：营业成本	6,630,556,764.06	671,187,854.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	25,105,766.90	8,201,002.82
销售费用	14,180,203.03	16,247,837.07
管理费用	101,366,229.15	86,610,217.48
研发费用	193,762,187.90	48,400,722.99
财务费用	92,694,344.82	23,804,376.76
其中：利息费用	96,211,242.79	11,228,669.07
利息收入	6,019,447.00	918,891.22
加：其他收益	4,138,393.82	3,189,916.98
投资收益（损失以“－”号填 列）	211,573,527.87	-697,719.05
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-2,939,930.80	-1,272,482.89
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,447,774.05	-7,664,976.00
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-10,256,603.53	-51,066,582.32
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-1,864,601.51	-940,093.78
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	571,760,281.39	-82,348,390.26
加：营业外收入	1,161,129.29	55,668.63
减：营业外支出	2,098,317.10	542,968.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	570,823,093.58	-82,835,690.00
减：所得税费用	51,891,527.61	-2,551,441.12
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	518,931,565.97	-80,284,248.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	314,844,223.82	-21,967,274.76
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	204,087,342.15	-58,316,974.12
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	410,371,115.80	-80,284,248.88
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	108,560,450.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	518,931,565.97	-80,284,248.88
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	410,371,115.80	-80,284,248.88
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	108,560,450.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益	2.91	-0.61
（二）稀释每股收益	2.91	-0.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陆小红 主管会计工作负责人：黄发连 会计机构负责人：黄发连 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,202,732,457.76	614,426,578.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	98,764,202.61	1,693,759.39
收到其他与经营活动有关的现金	353,018,963.61	45,091,606.52
经营活动现金流入小计	2,654,515,623.98	661,211,944.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,435,619,327.74	299,218,613.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	212,863,879.80	116,756,197.27
支付的各项税费	112,989,866.11	33,154,388.34
支付其他与经营活动有关的现金	97,377,755.94	50,361,045.74
经营活动现金流出小计	2,858,850,829.59	499,490,244.57
经营活动产生的现金流量净额	-204,335,205.61	161,721,699.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		242,120,000.00
取得投资收益收到的现金		4,691,080.28
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	60,000.00	1,360,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	376,225,478.81
收到其他与投资活动有关的现金	16,995.65
投资活动现金流入小计	376,302,474.46	248,171,080.28
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	308,165,003.35	86,480,073.51
投资支付的现金		576,752,294.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的	584,176,196.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	1,997,825.96
投资活动现金流出小计	917,341,199.35	665,230,193.47
投资活动产生的现金流量净额	-541,038,724.89	-417,059,113.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	2,002,104,356.00	183,228,480.56
收到其他与筹资活动有关的现金	391,714,704.10	6,842,110.92
筹资活动现金流入小计	2,393,819,060.10	190,070,591.48
偿还债务支付的现金	369,888,791.67	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	93,314,902.87	10,986,501.68
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	850,276,969.87	52,978,670.16
筹资活动现金流出小计	1,313,480,664.41	208,965,171.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,080,338,395.69	-18,894,580.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	334,964,465.19	-274,231,993.71
加：期初现金及现金等价物余额	214,079,219.15	306,972,007.37
六、期末现金及现金等价物余额	549,043,684.34	32,740,013.66

（二） 审计报告 （未完）