[三季报]康乐卫士(833575):2022年第三季度报告
|
时间：2022年10月28日 20:08:06 中财网 |
|
原标题:康乐卫士:2022年第三季度报告
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示.....................................................................................................................5
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................6
第三节 重大事件................................................................................................................... 11
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 13
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、康乐卫士 | 指 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | | 天狼星集团 | 指 | 天狼星控股集团有限公司 | | 小江生物 | 指 | 小江生物技术有限公司 | | 江林威华 | 指 | 北京江林威华生物技术有限公司、北京江林威华生物技术合
伙企业（有限合伙） | | 公司章程 | 指 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程 | | 三会 | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会 | | 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》 | | 股东大会 | 指 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司监事会 | | 主办券商、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 安永、会计师 | 指 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | 全国股份转让系统、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期内、本期 | 指 | 2022年7月1日至 2022年9月30日 | | 本报告期末 | 指 | 2022年9月30日 | | HPV、人类乳头瘤病毒、Human
Papillomavirus | 指 | 一种感染皮肤或黏膜细胞的无包膜小DNA病毒，其共有200
多种型别，大约有40种可以通过直接性接触传播 | | 重组HPV疫苗、HPV疫苗 | 指 | 人乳头瘤病毒疫苗，由重组表达的HPV主要衣壳蛋白L1病
毒样颗粒制备而成，可以预防由HPV感染引起的各种疾病，
包括宫颈癌、阴道癌、肛门癌和口咽癌等癌症，及相关癌前
病变 | | 宫颈癌 | 指 | 最常见的妇科恶性肿瘤，是由高危型人乳头瘤病毒（HPV）
的持续感染所引起的宫颈上皮组织恶性肿瘤 | | 手足口病 | 指 | 由EV71或柯萨奇病毒等肠道病毒感染引起的传染性疾病，
多发生于5岁以下儿童，表现口痛、厌食、低热、手、足、
口腔等部位出现小疱疹或小溃疡 | | 诺如病毒 | 指 | Norwalk Viruses, NV是一类可以感染人体消化道上皮细胞
的RNA病毒，是引起急性无菌性胃肠炎的重要病原，是全球
食源性（食物、饮用水）腹泻暴发流行的第一号凶手 | | 新型冠状病毒 | 指 | SARS-CoV-2是引发新型冠状病毒肺炎COVID-19的病原，是
目前已知的第7种可以感染人的冠状病毒 | | 带状疱疹 | 指 | 由水痘-带状疱疹病毒引起的急性感染性疱疹状皮肤病。对
此病毒无免疫力的儿童被感染后，发生水痘。皮疹一般有单
侧性和按神经节段分布的特点，有集簇性的疱疹组成，故称
为带状疱疹，并伴有疼痛。本病多发于成人，春秋季节多见，
年龄愈大，神经痛愈重 | | RSV | 指 | 呼吸道合胞病毒 (respiratory syncytial virus，RSV)属 | | | | 副黏病毒科肺炎属，为引起婴幼儿急性下呼吸道感染的最常
见病毒病原，约60%的毛细支气管炎由RSV引起 | | CRO | 指 | 合同研究组织（Contract Research Organization），即以
医药研发为主业的企业，其商业模式的本质是研发外包，提
供从药物发现、到临床试验等各环节的服务，包括临床前
CRO和临床试验CRO，并可根据客户需求提供特定环节的定
制化服务 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郝春利、主管会计工作负责人董微及会计机构负责人（会计主管人员）张爱君保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异
议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 | | 备查文件 | 1．《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 | | | 2．《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》 | | | 3.《北京康乐卫士生物技术股份有限公司2022年第三季度报告》 | | | 4．《2022年1-9月审阅报告》 | | | 5．定期报告确认意见 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 康乐卫士 | | 证券代码 | 833575 | | 分层情况 | 创新层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-医药制造业（C27）-生物药品制造（C276）-生物药
品制造（C2760） | | 董事会秘书 | 仪传超 | | 注册资本（元） | 133,600,000 | | 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7号 A2幢 201、202 | | 办公地址 | 北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7号 A2幢 201、202 | | 主办券商 | 中信证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2022年9月30日） | 上年期末
（2021年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 1,401,274,031.47 | 1,493,841,343.97 | -6.20% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,012,503,905.95 | 1,215,253,425.93 | -16.68% | | 资产负债率%（母公司） | 14.63% | 11.55% | - | | 资产负债率%（合并） | 27.74% | 18.65% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2022年1-9月） | 上年同期
（2021年1-9月） | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | | 营业收入 | 887,876.00 | 205,892.54 | 331.23% | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | -210,618,514.39 | -313,175,816.58 | 32.75% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润 | -211,246,349.98 | -208,884,482.72 | -1.13% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -199,183,344.85 | -168,819,466.74 | -17.99% | | 基本每股收益（元/股） | -1.65 | -2.92 | 43.49% | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于挂牌公司股东的净利润计算） | -18.91% | -57.76% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算） | -18.96% | -38.52% | - |
| 项目 | 本报告期
（2022年7-9月） | 上年同期
（2021年7-9月） | 本报告期比上年
同期增减比例% | | 营业收入 | 385,221.23 | 61,113.75 | 530.33% | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | -64,215,892.49 | -91,717,292.13 | 29.98% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润 | -64,449,140.67 | -94,591,341.91 | 31.87% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -73,116,153.94 | -38,892,511.71 | -88.00% | | 基本每股收益（元/股） | -0.50 | -0.79 | 36.71% | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于挂牌公司股东的净利润计算） | -6.16% | -10.84% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算） | -6.18% | -11.18% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1、年初至报告期末及本报告期公司营业收入较上年同期增长，主要系销售科研用检测试剂增加所致；
2、年初至报告期末公司归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增长，主要系本期管理费用减少所致；
3、年初至报告期末及本报告期公司基本每股收益较上年同期增长，主要系公司净利润同比增长所致；
4、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系成本费用支出增加所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 处置固定资产净收益 | -29,994.16 | | 计入当期损益的政府补助 | 397,210.39 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 260,619.36 | | 非经常性损益合计 | 627,835.59 | | 所得税影响数 | - | | 少数股东权益影响额（税后） | - | | 非经常性损益净额 | 627,835.59 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 103,000,000 | 77.10% | -17,134,660 | 85,865,340 | 64.27% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 30,218,000 | 22.62% | -30,218,000 | 0 | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | 11,968 | 0.01% | 0 | 11,968 | 0.01% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 30,600,000 | 22.90% | 17,134,660 | 47,734,660 | 35.73% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 0 | 0.00% | 30,218,000 | 30,218,000 | 22.62% | | | 董事、监事、高管 | 4,390,000 | 3.29% | 0 | 4,390,000 | 3.29% | | | 核心员工 | 1,610,000 | 1.21% | -130,000 | 1,480,000 | 1.11% | | 总股本 | 133,600,000 | - | 0 | 133,600,000 | - | | | 普通股股东人数 | 2,286 | | | | | |
注：有限售条件股份中，核心员工本期减少130,000股主要系公司股权激励人员离职导致。
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 期初持股数 | 持
股
变
动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | 期末持有的
质押股份数
量 | 期末
持有
的司
法冻
结股
份数
量 | | 1 | 天狼星
控股集
团有限
公司 | 30,218,000 | 0 | 30,218,000 | 22.62% | 30,218,000 | 0 | 1,283,550 | 0 | | 2 | 北京江
林威华
生物技
术有限
公司 | 11,100,000 | 0 | 11,100,000 | 8.31% | 11,100,000 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 云南省
滇中产
业发展
集团有
限责任 | 5,076,142 | 0 | 5,076,142 | 3.80% | 0 | 5,076,142 | 0 | 0 | | | 公司 | | | | | | | | | | 4 | 江西济
麟鑫盛
企业管
理有限
公司 | 4,844,961 | 0 | 4,844,961 | 3.63% | 0 | 4,844,961 | 0 | 0 | | 5 | 北京百
柏瑞盈
投资管
理中心
（有限
合伙） | 4,456,000 | 0 | 4,456,000 | 3.34% | 0 | 4,456,000 | 0 | 0 | | 6 | 海南云
锋基金
中心
（有限
合伙） | 3,633,721 | 0 | 3,633,721 | 2.72% | 0 | 3,633,721 | 0 | 0 | | 7 | 深圳前
海建成
投资有
限公司 | 3,633,720 | 0 | 3,633,720 | 2.72% | 0 | 3,633,720 | 0 | 0 | | 8 | 北京屹
唐赛盈
基金管
理有限
公司－
北京亦
庄生物
医药并
购投资
中心
（有限
合伙） | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 2.25% | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | | 9 | 杭州方
正多策
投资管
理合伙
企业
（有限
合伙）
－昆明
远望健
康产业
股权投 | 2,538,070 | 0 | 2,538,070 | 1.90% | 0 | 2,538,070 | 0 | 0 | | | 资基金
合伙企
业（有
限合
伙） | | | | | | | | | | 1
0 | 深圳市
创新投
资集团
有限公
司 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 1.68% | 0 | 2,250,000 | 0 | 0 | | 合计 | 70,750,614 | 0 | 70,750,614 | 52.97% | 41,318,000 | 29,432,614 | 1,283,550 | 0 | | | 普通股前十名股东间相互关系说明：
截至报告期末，公司控股股东为天狼星集团，其持有公司22.62%股权。陶涛持有天狼星集团78.60%
的股权，天狼星集团持有康乐卫士股东小江生物82.91%的股权，小江生物持有北京江林威华生物技术有
限公司（工商登记已更名为北京江林威华生物技术合伙企业（有限合伙））5.61%的股权，陶涛、天狼星
集团、小江生物、江林威华系一致行动关系。
公司董事、总经理刘永江是公司直接股东，且是江林威华的执行事务合伙人，持有江林威华35.49%
合伙份额。
除此之外,本公司控股股东、实际控制人、主要股东及其他股东之间无关联关系。 | | | | | | | | | |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
七、 自愿披露
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号：
2022-092 | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号：
2019-060 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号：
2022-001 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 2022年3月22日，公司向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。
2022年3月23日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。
2022年3月29日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022030002）。北交所正式受理公
司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。
2022年4月26日，公司收到了北交所出具的《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司公开发行
股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称“《审核问询函》”），具体查阅地址：
http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-04-26/1650978371_167776.pdf。 | | 因相关资料尚需进一步论证和完善，为保证回复质量，切实做好《审核问询函》回复工作，公司于
2022年5月27日向北交所申请延期回复《审核问询函》，延期时间不超过20个工作日（即2022年6月
27日前<含当日>）。
2022年6月25日，公司提交了《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司公开发行股票并在北交
所上市中止审核的申请》并获得北交所批准,2022年6月30日，公司北交所上市审核状态变更为中止。
2022年8月5日，公司提交了《北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于恢复北交所上市审查的申
请》并获得北交所批准，2022年8月10日，公司北交所上市审核状态调整为恢复审核。
2022年8月31日，公司提交的《北京康乐卫士生物技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上
市申请文件的审核问询函之回复报告》及相关资料在北交所网站披露，具体查阅地址：
http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。
2022年9月15日，公司收到了北交所出具的《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司公开发行
股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》，具体查阅地址：
http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-15/1663241048_303865.pdf。
2022年9月30日，公司提交的《北京康乐卫士生物技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上
市申请文件的第二轮审核问询函之回复报告》及相关资料在北交所网站披露，具体查阅地址：
http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。 |
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 826,179,910.92 | 1,209,349,321.57 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 379,335.00 | - | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 12,079,414.64 | 10,651,374.35 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,192,539.95 | 392,901.62 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 2,087,961.25 | 1,364,761.97 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 8,709,972.15 | 6,233,735.58 | | 流动资产合计 | 850,629,133.91 | 1,227,992,095.09 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 1,272,204.81 | - | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 47,446,413.32 | 30,439,510.81 | | 在建工程 | 243,648,547.91 | 71,611,781.23 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 15,047,703.20 | 7,009,222.26 | | 无形资产 | 35,511,161.80 | 36,065,647.21 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 25,212,811.32 | 22,166,702.78 | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 182,506,055.20 | 98,556,384.59 | | 非流动资产合计 | 550,644,897.56 | 265,849,248.88 | | 资产总计 | 1,401,274,031.47 | 1,493,841,343.97 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 15,508,069.00 | - | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 44,259,362.82 | 77,899,073.37 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 71,500,000.00 | 51,500,000.00 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 19,185,269.14 | 5,090,096.32 | | 应交税费 | 751,717.15 | 688,501.80 | | 其他应付款 | 80,452,254.05 | 61,055,653.19 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 69,719,609.00 | 6,733,953.84 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 301,376,281.16 | 202,967,278.52 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 75,913,945.90 | 17,793,499.78 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 10,897,946.84 | 2,827,216.60 | | 长期应付款 | - | 54,622,342.26 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 581,951.62 | 377,580.88 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 87,393,844.36 | 75,620,639.52 | | 负债合计 | 388,770,125.52 | 278,587,918.04 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 133,600,000.00 | 133,600,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,831,640,002.64 | 1,823,771,008.23 | | 减：库存股 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | | | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -946,736,096.69 | -736,117,582.30 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,012,503,905.95 | 1,215,253,425.93 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,012,503,905.95 | 1,215,253,425.93 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,401,274,031.47 | 1,493,841,343.97 |
法定代表人：郝春利 主管会计工作负责人：董微 会计机构负责人：张爱君
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 568,451,646.40 | 784,969,543.13 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 379,335.00 | - | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 11,088,091.25 | 10,474,278.51 | | 其他应收款 | 169,244,939.70 | 154,759,804.99 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 2,087,961.25 | 1,364,761.97 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 7,883,735.59 | 6,233,735.58 | | 流动资产合计 | 759,135,709.19 | 957,802,124.18 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 1,272,204.81 | - | | 长期股权投资 | 300,500,000.00 | 300,500,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 46,017,099.44 | 29,679,734.23 | | 在建工程 | 9,792,500.00 | - | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 14,907,277.60 | 6,722,253.62 | | 无形资产 | | | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 25,212,811.32 | 22,166,702.78 | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 49,021,184.11 | 67,153,457.13 | | 非流动资产合计 | 446,723,077.28 | 426,222,147.76 | | 资产总计 | 1,205,858,786.47 | 1,384,024,271.94 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 15,508,069.00 | - | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 44,259,362.82 | 77,899,073.37 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 71,500,000.00 | 51,500,000.00 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 17,678,808.44 | 3,821,582.41 | | 应交税费 | 587,813.32 | 651,573.26 | | 其他应付款 | 12,074,745.53 | 19,595,831.03 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,803,257.84 | 3,576,912.41 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 165,412,056.95 | 157,044,972.48 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 10,897,946.84 | 2,733,066.23 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 91,951.62 | 137,580.88 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 10,989,898.46 | 2,870,647.11 | | 负债合计 | 176,401,955.41 | 159,915,619.59 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 133,600,000.00 | 133,600,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,831,640,002.64 | 1,823,771,008.23 | | 减：库存股 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | | | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -929,783,171.58 | -727,262,355.88 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,029,456,831.06 | 1,224,108,652.35 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,205,858,786.47 | 1,384,024,271.94 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | | 一、营业总收入 | 385,221.23 | 61,113.75 | 887,876.00 | 205,892.54 | | 其中：营业收入 | 385,221.23 | 61,113.75 | 887,876.00 | 205,892.54 | | 利息收入 | | | | | | 已赚保费 | | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | | 二、营业总成本 | 64,706,895.14 | 93,521,295.14 | 212,012,939.49 | 316,455,302.48 | | 其中：营业成本 | 15,151.71 | 3,240.63 | 35,395.63 | 8,848.74 | | 利息支出 | | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | | 退保金 | | | | | | 赔付支出净额 | | | | | | 提取保险责任准备
金净额 | | | | | | 保单红利支出 | | | | | | 分保费用 | | | | | | 税金及附加 | 77,227.70 | 340,137.13 | 339,870.64 | 377,931.11 | | 销售费用 | | | | | | 管理费用 | 19,137,751.49 | 31,842,782.98 | 56,479,953.06 | 157,332,768.71 | | 研发费用 | 50,085,512.64 | 62,404,955.04 | 171,911,937.85 | 162,261,645.71 | | 财务费用 | -4,608,748.40 | -1,069,820.64 | -16,754,217.69 | -3,525,891.79 | | 其中：利息费用 | 1,057,485.69 | 2,674,111.66 | 2,522,417.27 | 3,255,855.43 | | 利息收入 | 5,852,878.97 | 4,033,399.25 | 19,673,661.25 | 7,079,811.48 | | 加：其他收益 | 261,475.59 | 98,532.67 | 454,119.39 | 297,438.94 | | 投资收益（损失以“-”
号填列） | - | -92,697.16 | - | 1,060,352.74 | | 其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列） | | | | | | 以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列） | | | | | | 汇兑收益（损失以“-”
号填列） | | | | | | 净敞口套期收益（损失
以“-”号填列） | | | | | | 公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） | - | 1,875,639.72 | - | 1,875,639.72 | | 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | -20,286.96 | -3,043.12 | -71,015.69 | -10,597.60 | | 资产减值损失（损失以
“-”号填列） | | | | | | 资产处置收益（损失以
“-”号填列） | -39,846.77 | 4,599.13 | -29,994.16 | -9,098.46 | | 三、营业利润（亏损以“-”
号填列） | -64,120,332.05 | -91,577,150.15 | -210,771,953.95 | -313,035,674.60 | | 加：营业外收入 | 11,781.00 | 37,588.50 | 260,781.00 | 37,588.50 | | 减：营业外支出 | 161.64 | 177,730.48 | 161.64 | 177,730.48 | | 四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） | -64,108,712.69 | -91,717,292.13 | -210,511,334.59 | -313,175,816.58 | | 减：所得税费用 | 107,179.80 | - | 107,179.80 | - | | 五、净利润（净亏损以“-”
号填列） | -64,215,892.49 | -91,717,292.13 | -210,618,514.39 | -313,175,816.58 | | 其中：被合并方在合并前实
现的净利润 | | | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏
损以“-”号填列） | -64,215,892.49 | -91,717,292.13 | -210,618,514.39 | -313,175,816.58 | | 2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列） | | | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列） | | | | | | 2.归属于母公司所有者
的净利润（净亏损以“-”
号填列） | -64,215,892.49 | -91,717,292.13 | -210,618,514.39 | -313,175,816.58 | | 六、其他综合收益的税后净
额 | | | | | | （一）归属于母公司所有者
的其他综合收益的税后净
额 | | | | | | 1.不能重分类进损益的
其他综合收益 | | | | | | （1）重新计量设定受益
计划变动额 | | | | | | （2）权益法下不能转损
益的其他综合收益 | | | | | | （3）其他权益工具投资
公允价值变动 | | | | | | （4）企业自身信用风险
公允价值变动 | | | | | | （5）其他 | | | | | | 2.将重分类进损益的其
他综合收益 | | | | | | （1）权益法下可转损益
的其他综合收益 | | | | | | （2）其他债权投资公允
价值变动 | | | | | | （3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额 | | | | | | （4）其他债权投资信用
减值准备 | | | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | | | （6）外币财务报表折算
差额 | | | | | | （7）其他 | | | | | | （二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额 | | | | | | 七、综合收益总额 | -64,215,892.49 | -91,717,292.13 | -210,618,514.39 | -313,175,816.58 | | （一）归属于母公司所有者
的综合收益总额 | -64,215,892.49 | -91,717,292.13 | -210,618,514.39 | -313,175,816.58 | | （二）归属于少数股东的综
合收益总额 | | | | | | 八、每股收益： | | | | | | （一）基本每股收益（元/
股） | -0.50 | -0.79 | -1.65 | -2.92 | | （二）稀释每股收益（元/
股） | -0.50 | -0.79 | -1.65 | -2.92 |
法定代表人：郝春利 主管会计工作负责人：董微 会计机构负责人：张爱君 （未完）
|
|
