[三季报]浙江交科(002061):2022年三季度报告

 时间：2022年10月28日 20:09:02 中财网

原标题:浙江交科:2022年三季度报告

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-135 浙江交通科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）11,768,508,251.19-5.37%32,172,512,780.637.47%
归属于上市公司股东 的净利润（元）301,192,871.551.02%995,371,630.5149.03%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）293,841,340.25-1.57%786,804,095.8820.18%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——-2,208,408,495.509.53%
基本每股收益（元/ 股）0.15-31.82%0.6124.49%
稀释每股收益（元/ 股）0.15-11.76%0.6156.41%
加权平均净资产收益 率2.35%-0.90%8.95%1.51%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）55,261,329,199.8052,745,163,478.064.77%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）12,660,658,877.869,446,521,057.2834.02%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）729,153.45224,360,548.57主要包含出售化工子公司取 得的投资收益以及下属子公 司交工集团确认西溪路国有 土地上房地产征迁补偿收 益。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）9,045,211.5315,409,842.93　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益　-3,895,226.31　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出955,607.693,628,110.57　
减：所得税影响额2,662,300.9829,561,335.33　
少数股东权益影响额 （税后）716,140.391,374,405.80　
合计7,351,531.30208,567,534.63--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2022 年 9 月 30 日2021 年 12 月 31 日变动幅度变动原因分析
应收款项融资561,403,545.29382,872,938.1946.63%主要系未到期银行承兑汇票增加。
预付款项996,418,648.16324,855,749.67206.73%主要系期末购买原材料预付款较期初 增长。
长期股权投资1,413,615,761.451,075,574,233.4031.43%主要系对外投资增加。
其他权益工具投资707,694,800.00456,319,600.0055.09%主要系对外投资增加。
固定资产1,744,387,212.073,336,905,377.50-47.72%主要系出售化工两家子公司影响所 致。
使用权资产122,922,161.90230,934,802.68-46.77%主要是租入租期大于12个月固定资 产减少。
无形资产273,236,169.94527,848,563.53-48.24%主要系出售化工两家子公司影响所 致。
其他非流动资产3,554,947,964.552,575,484,888.0438.03%主要系一年以上到期的保留金增加。
合同负债1,587,170,164.42839,862,466.1888.98%主要系预收动员预付款增加。
应交税费398,714,448.31575,707,935.53-30.74%主要系汇算清缴缴纳所得税。
一年内到期的非流 动负债1,403,521,619.63529,147,371.93165.24%主要是一年内到期长期借款增长。
应付债券　2,892,148,414.18-100.00%主要系交科转债提前赎回以及子公司 交工集团永续债行权赎回所致。
租赁负债74,978,305.53123,868,872.00-39.47%主要是租入租期大于12个月固定资 产减少。
股本1,856,527,072.001,375,702,619.0034.95%主要系交科转债转股所致。
其他权益工具　152,037,042.80-100.00%主要系交科转债已转股或提前赎回。
资本公积5,144,847,504.562,979,728,850.4072.66%主要系交科转债转股所致。
利润表项目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月变动幅度变动原因分析
投资收益281,430,933.3253,267,652.27428.33%主要系出售化工子公司股权取得的投 资收益。
资产处置收益97,292,303.18-5,560,011.331849.86%主要系子公司当期确认国有土地上房 地产征迁补偿收益。
营业利润1,336,775,018.23990,809,209.0334.92%主要系公司通过优策划，优协同，优 管控，优考核，以提高公司效益为中 心，提升整体创效水平。同时，出售 化工子公司股权取得的投资收益、子 公司确认国有土地上房地产征迁补偿 收益进一步增加了公司利润。
利润总额1,344,299,440.62990,638,512.8935.70%同上。
归属于母公司股东 的净利润995,371,630.51667,896,879.8949.03%同上。
现金流量表项目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月变动幅度变动原因分析
收到的税费返还313,581,812.5046,846,782.17569.38%主要系子公司收到的增值税留抵退 税。
处置子公司及其他 营业单位收到的现 金净额2,080,130,595.71　　主要系出售两家化工子公司影响所 致。
收到其他与投资活 动有关的现金1,504,000,000.0061,339,910.062351.91%主要系本期收回到期的结构性存款。
投资支付的现金551,913,756.00414,675,906.8233.10%主要是投资类项目增加所致。
支付其他与投资活 动有关的现金1,210,000,000.00553,645,472.55118.55%主要系本期购买的结构性存款。
投资活动产生的现 金流量净额1,423,370,691.44-1,359,383,802.94204.71%主要系出售两家化工子公司影响所 致。
偿还债务支付的现 金4,376,270,770.372,395,279,164.3582.70%主要系偿还到期借款。
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金578,261,309.27335,806,839.5672.20%主要系分配股利及偿付到期利息变动 所致。
筹资活动产生的现 金流量净额1,067,318,517.682,104,129,538.92-49.28%主要系偿还到期借款。
现金及现金等价物 净增加额285,756,861.19-1,687,586,495.18116.93%主要系出售两家化工子公司影响所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数81,956报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
浙江省交通投资集团有限 公司国有法人42.35%786,220,976.000　　
浙江海港资产管理有限公 司国有法人3.60%66,880,790.000　　
浙江省中医药健康产业集 团有限公司国有法人1.86%34,544,562.000　　
中航国际成套设备有限公 司国有法人1.57%29,056,838.000　　
交通银行股份有限公司－ 广发中证基建工程交易型 开放式指数证券投资基金其他0.99%18,345,800.000　　
浙江省国有资本运营有限 公司国有法人0.86%16,052,095.000　　
绍兴市城市建设投资集团 有限公司国有法人0.79%14,581,066.000　　
香港中央结算有限公司境外法人0.61%11,270,043.000　　
杭州炬元资产管理有限公 司－炬元鑫兴九号私募基 金其他0.51%9,410,629.000　　
宁波汇众贰号股权投资合 伙企业（有限合伙）境内非国 有法人0.49%9,123,518.000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江省交通投资集团有限公司786,220,976.00人民币普通股786,220,976.00　　　
浙江海港资产管理有限公司66,880,790.00人民币普通股66,880,790.00　　　
浙江省中医药健康产业集团有限公司34,544,562.00人民币普通股34,544,562.00　　　
中航国际成套设备有限公司29,056,838.00人民币普通股29,056,838.00　　　
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易 型开放式指数证券投资基金18,345,800.00人民币普通股18,345,800.00　　　
浙江省国有资本运营有限公司16,052,095.00人民币普通股16,052,095.00　　　
绍兴市城市建设投资集团有限公司14,581,066.00人民币普通股14,581,066.00　　　
香港中央结算有限公司11,270,043.00人民币普通股11,270,043.00　　　
杭州炬元资产管理有限公司－炬元鑫兴九号私募 基金9,410,629.00人民币普通股9,410,629.00　　　
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）9,123,518.00人民币普通股9,123,518.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是 否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股票不是融资融券标的证券。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.提前赎回“交科转债”。公司于2022年5月23日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的议案》，公司股票自2022年4月7日至2022年5月23日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“交科转债”当期转股价格（即5.24元/股）的130%（含130%）（即6.81元/
股）。根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，已触发“交科转债”的有
条件赎回条款。董事会同意公司行使“交科转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部登记在册
未转股的“交科转债”。具体内容详见公司2022年5月24日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于“交科转债”赎回实施的第一次公告》。截至2022年7月18日，公司已全
部赎回尚未转股的“交科转债”42,081张，赎回价格为100.21元/张，支付赎回款4,216,937.01元。同时，“交科转
债”完成在深交所摘牌。

2.公司 2015年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

公司于2022年7月6日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年重大资产重组募集配套资金投资
项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，公司2015年重大资产重组募集配套资金投资
项目除“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”外全部结项，由于“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”实施主体已转让，
同意终止实施该项目，并将上述项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。具体内容详见公司2022年7月7日披
露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司2015年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并
将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》（2022-097）。

3.公司 2017年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

公司于2022年7月6日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2017年重大资产重组募集配套资金投资
项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，公司2017年重大资产重组募集配套资金投资
项目除“施工机械装备升级更新购置项目”外已全部结项，同意终止“施工机械装备升级更新购置项目”，并将上述项
目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。具体内容详见公司2022年7月7日披露于《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网上的《关于公司2017年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补
充流动资金的公告》（2022-098）。2022年8月5日，公司已将“施工机械装备升级更新购置项目”募集资金专户（账
号：33050161622700000567）注销完毕，并将该专户节余募集资金及利息收入 38,578,862.42元用于公司永久补充流动
资金。具体内容详见公司2022年7月7日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于部分募集资金专户
销户的公告》（2022-117）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江交通科技股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金9,442,537,316.029,214,390,835.15
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产850,000,000.00804,168,388.32
衍生金融资产　　
应收票据9,309,867.9229,611,650.38
应收账款4,242,628,583.094,608,217,072.19
应收款项融资561,403,545.29382,872,938.19
预付款项996,418,648.16324,855,749.67
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,797,601,498.831,494,973,718.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,147,943,007.441,898,732,974.18
合同资产23,246,798,493.8521,583,901,182.89
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产379,717,363.57395,632,348.40
其他流动资产1,693,573,666.301,886,162,747.13
流动资产合计45,367,931,990.4742,623,519,604.50
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　29,400,000.00
其他债权投资　　
长期应收款793,961,113.73742,018,131.26
长期股权投资1,413,615,761.451,075,574,233.40
其他权益工具投资707,694,800.00456,319,600.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产7,256,877.707,403,431.10
固定资产1,744,387,212.073,336,905,377.50
在建工程1,022,593,808.39870,288,090.57
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产122,922,161.90230,934,802.68
无形资产273,236,169.94527,848,563.53
开发支出8,114,279.97　
商誉　　
长期待摊费用109,801,844.83122,400,303.68
递延所得税资产134,865,214.80147,066,451.80
其他非流动资产3,554,947,964.552,575,484,888.04
非流动资产合计9,893,397,209.3310,121,643,873.56
资产总计55,261,329,199.8052,745,163,478.06
流动负债：　　
短期借款5,297,451,373.634,787,046,607.24
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据3,196,131,312.952,758,527,043.63
应付账款20,873,428,104.1021,789,154,621.33
预收款项　　
合同负债1,587,170,164.42839,862,466.18
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬118,588,112.28111,117,688.53
应交税费398,714,448.31575,707,935.53
其他应付款2,534,187,876.602,337,100,216.52
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,403,521,619.63529,147,371.93
其他流动负债1,932,977,079.532,013,445,748.86
流动负债合计37,342,170,091.4535,741,109,699.75
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,016,417,423.963,373,734,351.41
应付债券　2,892,148,414.18
其中：优先股　　
永续债　416,276,333.33
租赁负债74,978,305.53123,868,872.00
长期应付款　　
长期应付职工薪酬51,397,608.2057,595,109.16
预计负债6,104,423.017,108,162.75
递延收益　42,468,264.97
递延所得税负债109,463,299.42111,562,119.50
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,258,361,060.126,608,485,293.97
负债合计41,600,531,151.5742,349,594,993.72
所有者权益：　　
股本1,856,527,072.001,375,702,619.00
其他权益工具　152,037,042.80
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,144,847,504.562,979,728,850.40
减：库存股　　
其他综合收益-814,023.31-814,023.31
专项储备　　
盈余公积349,311,412.27349,311,412.27
一般风险准备　　
未分配利润5,310,786,912.344,590,555,156.12
归属于母公司所有者权益合计12,660,658,877.869,446,521,057.28
少数股东权益1,000,139,170.37949,047,427.06
所有者权益合计13,660,798,048.2310,395,568,484.34
负债和所有者权益总计55,261,329,199.8052,745,163,478.06
法定代表人：吴伟 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入32,172,512,780.6329,936,023,300.96
其中：营业收入32,172,512,780.6329,936,023,300.96
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本31,235,049,078.4029,004,441,935.15
其中：营业成本29,792,411,472.9227,529,440,057.80
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加67,129,784.3379,477,164.80
销售费用14,957,167.6221,948,586.23
管理费用403,085,761.64434,927,493.78
研发费用744,501,947.10742,880,899.18
财务费用212,962,944.79195,767,733.36
其中：利息费用268,691,529.28224,712,677.62
利息收入67,534,623.4853,044,037.96
加：其他收益15,409,842.9319,146,700.21
投资收益（损失以“－”号填 列）281,430,933.3253,267,652.27
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益35,564,366.2225,065,906.83
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-4,168,388.32　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）4,735,748.3926,791,387.05
资产减值损失（损失以“-”号4,610,876.50-34,417,884.98
填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）97,292,303.18-5,560,011.33
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）1,336,775,018.23990,809,209.03
加：营业外收入8,884,636.324,605,358.71
减：营业外支出1,360,213.934,776,054.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）1,344,299,440.62990,638,512.89
减：所得税费用297,836,066.81291,763,204.65
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）1,046,463,373.81698,875,308.24
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）940,375,401.43718,685,254.69
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）106,087,972.38-19,809,946.45
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）995,371,630.51667,896,879.89
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）51,091,743.3030,978,428.35
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额1,046,463,373.81698,875,308.24
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额995,371,630.51667,896,879.89
（二）归属于少数股东的综合收益 总额51,091,743.3030,978,428.35
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.610.49
（二）稀释每股收益0.610.39
法定代表人：吴伟 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金28,936,153,064.4629,020,377,989.29
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还313,581,812.5046,846,782.17
收到其他与经营活动有关的现金2,335,532,856.212,230,136,717.20
经营活动现金流入小计31,585,267,733.1731,297,361,488.66
购买商品、接受劳务支付的现金29,082,033,847.9028,575,425,497.01
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,223,848,120.871,055,252,956.07
支付的各项税费898,640,108.50816,334,457.40
支付其他与经营活动有关的现金2,589,154,151.403,291,403,660.82
经营活动现金流出小计33,793,676,228.6733,738,416,571.30
经营活动产生的现金流量净额-2,208,408,495.50-2,441,055,082.64
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金20,438,440.5624,053,300.59
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,105,791.48566,911.73
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额2,080,130,595.71　
收到其他与投资活动有关的现金1,504,000,000.0061,339,910.06
投资活动现金流入小计3,606,674,827.7585,960,122.38
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金421,390,380.31477,022,545.95
投资支付的现金551,913,756.00414,675,906.82
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,210,000,000.00553,645,472.55
投资活动现金流出小计2,183,304,136.311,445,343,925.32
投资活动产生的现金流量净额1,423,370,691.44-1,359,383,802.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　24,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　24,920,000.00
取得借款收到的现金6,023,753,072.554,810,502,985.29
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,000.00　
筹资活动现金流入小计6,024,753,072.554,835,422,985.29
偿还债务支付的现金4,376,270,770.372,395,279,164.35
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金578,261,309.27335,806,839.56
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,902,475.23207,442.46
筹资活动现金流出小计4,957,434,554.872,731,293,446.37
筹资活动产生的现金流量净额1,067,318,517.682,104,129,538.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,476,147.578,722,851.48
五、现金及现金等价物净增加额285,756,861.19-1,687,586,495.18
加：期初现金及现金等价物余额8,908,949,258.908,412,751,002.72
六、期末现金及现金等价物余额9,194,706,120.096,725,164,507.54
（二） 审计报告 （未完）
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