[三季报]金麒麟(603586):山东金麒麟股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 20:33:29 中财网

原标题:金麒麟:山东金麒麟股份有限公司2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期 末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入498,243,898.4832.091,407,778,178.4039.70
归属于上市公司股东的 净利润56,284,940.345,504.28125,803,936.18407.10
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润66,413,535.241,318.13129,860,579.49372.10
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用20,075,361.33625.53

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期 末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
基本每股收益（元/股）0.293,000.000.64404.76
稀释每股收益（元/股）0.293,000.000.64404.76
加权平均净资产收益率 （%）2.67增加 2.72 个百分点6.07增加 8.04个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,837,062,798.082,747,197,638.913.27　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,142,308,491.702,002,989,543.856.96　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益272,405.19-189,284.26　
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外2,690,581.906,789,763.78　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　213,492.15　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益-12,001,612.99-8,313,912.08　
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-4,313,319.57-4,584,837.79　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目　　　
减：所得税影响额-3,223,350.57-2,028,134.89　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计-10,128,594.90-4,056,643.31　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入 （年初至报告期末）39.70主要系本报告期主营产品销量增 加所致。
归属于上市公司股东的净利润 （年初至报告期末）407.10主要系本报告期主营产品销量增 加及人民币对美元贬值所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 （年初至报告期末）372.10主要系本报告期主营产品销量增 加及人民币对美元贬值所致。
经营活动产生的现金流量净额 （年初至报告期末）625.53主要系本报告期主营产品销量增 加所致。
基本每股收益（元/股） （年初至报告期末）404.76主要系本报告期净利润增加所 致。
稀释每股收益（元/股） （年初至报告期末）404.76主要系本报告期净利润增加所 致。
加权平均净资产收益率（%） （年初至报告期末）增加 8.04个百 分点主要系本报告期净利润增加所 致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数16,821报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）\　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有 有限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
山东金麒麟投资管理有限 公司境内非国有 法人90,672,75746.250无0
孙忠义境内自然人19,300,0629.840无0
乐陵金凤投资管理有限公 司境内非国有 法人7,012,6983.580无0
国盛华兴投资有限公司境内非国有 法人6,300,0003.210无0
山东鑫沐投资有限公司境内非国有 法人4,691,4002.390无0

黄河三角洲产业投资基金 管理有限公司境内非国有 法人2,330,0001.190无0
孙洪杰境内自然人1,821,3530.930无0
王春雨境内自然人1,558,1530.790无0
路立邦境内自然人991,5000.510无0
杨光境内自然人828,4110.420无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东金麒麟投资管理有限 公司90,672,757人民币普 通股90,672,757　　　
孙忠义19,300,062人民币普 通股19,300,062　　　
乐陵金凤投资管理有限公 司7,012,698人民币普 通股7,012,698　　　
国盛华兴投资有限公司6,300,000人民币普 通股6,300,000　　　
山东鑫沐投资有限公司4,691,400人民币普 通股4,691,400　　　
黄河三角洲产业投资基金 管理有限公司2,330,000人民币普 通股2,330,000　　　
孙洪杰1,821,353人民币普 通股1,821,353　　　
王春雨1,558,153人民币普 通股1,558,153　　　
路立邦991,500人民币普 通股991,500　　　
杨光828,411人民币普 通股828,411　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明除山东金麒麟投资管理有限公司和乐陵金凤投资管理有限公司 的控股股东分别为孙忠义和孙鹏，孙忠义和孙鹏为父子关系 外，其他股东之间不存在关联关系。　　　　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）股东路立邦投资者信用证券账户持有数量 303,400股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表



项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金812,514,228.64833,363,299.97
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产553,695.3941,505,492.94
应收票据15,266,822.307,982,810.62
应收账款564,888,291.87378,265,447.42
应收款项融资　　
预付款项19,598,671.677,437,404.05
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款29,849,646.9413,540,099.96
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货317,896,856.61330,270,079.69
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,155,457.147,877,934.63
流动资产合计1,766,723,670.561,620,242,569.28
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资104,704,359.6091,919,791.64
其他非流动金融资产　　
投资性房地产5,193,703.695,451,532.81
固定资产725,408,544.84793,229,819.25
在建工程62,756,404.8067,194,475.85

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产776,877.861,093,643.62
无形资产123,376,772.76126,426,550.83
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产35,295,346.6937,541,687.26
其他非流动资产12,827,117.284,097,568.37
非流动资产合计1,070,339,127.521,126,955,069.63
资产总计2,837,062,798.082,747,197,638.91
流动负债：　　
短期借款210,000,000.00270,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债1,707,856.91　
应付票据　　
应付账款183,271,560.20195,411,143.99
预收款项　　
合同负债32,817,823.9321,111,947.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬31,198,518.5034,690,160.84
应交税费22,377,327.645,492,272.17
其他应付款45,243,236.8343,082,416.32
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债150,507,004.02622,373.86
其他流动负债197,421.902,987,913.87
流动负债合计677,320,749.93573,398,229.03
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　150,000,000.00

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债282,343.68560,296.20
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益17,151,212.7720,249,569.83
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计17,433,556.45170,809,866.03
负债合计694,754,306.38744,208,095.06
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）196,052,780.00203,458,700.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,098,375,296.541,200,522,817.22
减：库存股　109,051,240.68
其他综合收益29,704,359.6016,919,791.64
专项储备5,807,893.794,575,250.09
盈余公积96,675,383.1796,675,383.17
一般风险准备　　
未分配利润715,692,778.60589,888,842.41
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,142,308,491.702,002,989,543.85
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计2,142,308,491.702,002,989,543.85
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,837,062,798.082,747,197,638.91

公司负责人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：张建勇



项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,407,778,178.401,007,685,853.11
其中：营业收入1,407,778,178.401,007,685,853.11
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,224,538,812.64965,345,594.01
其中：营业成本1,139,245,367.99838,178,624.16
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加17,312,460.5710,757,672.93
销售费用27,991,229.0533,858,695.80
管理费用51,416,795.8254,663,195.50
研发费用50,798,473.3746,101,957.31
财务费用-62,225,514.16-18,214,551.69
其中：利息费用9,797,964.696,994,186.04
利息收入999,486.26855,379.84
加：其他收益6,786,763.787,164,070.63
投资收益（损失以 “－”号填列）34,559,234.53-101,023,010.61
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-42,659,654.463,136,246.89

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-8,706,980.88-1,758,592.78
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-15,173,026.55-10,182,747.88
资产处置收益（损失以 “－”号填列）294,727.86178,149.47
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）158,340,430.04-60,145,625.18
加：营业外收入3,169,063.623,002,305.18
减：营业外支出8,234,913.531,939,114.76
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）153,274,580.13-59,082,434.76
减：所得税费用27,470,643.95-18,149,809.90
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）125,803,936.18-40,932,624.86
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）125,803,936.18-40,932,624.86
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）125,803,936.18-40,965,581.84
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）　32,956.98
六、其他综合收益的税后净额12,784,567.96　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额12,784,567.96　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益12,784,567.96　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动12,784,567.96　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额138,588,504.14-40,932,624.86
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额138,588,504.14-40,965,581.84
（二）归属于少数股东的综 合收益总额　32,956.98
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.63-0.21
（二）稀释每股收益(元/股)0.63-0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：张建勇



项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,386,389,237.641,016,084,580.06
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还94,903,737.1083,034,869.07
收到其他与经营活动有关的现金10,277,654.1310,777,878.93
经营活动现金流入小计1,491,570,628.871,109,897,328.06
购买商品、接受劳务支付的现金940,442,332.05711,786,102.93
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金298,242,557.80246,812,143.82
支付的各项税费27,708,459.5225,017,115.88
支付其他与经营活动有关的现金205,101,918.17123,514,961.68
经营活动现金流出小计1,471,495,267.541,107,130,324.31
经营活动产生的现金流量净额20,075,361.332,767,003.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金150,000,000.00278,361,862.03
取得投资收益收到的现金222,416.671,577,666.21
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额381,000.00377,648.33
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计150,603,416.67280,317,176.57
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金28,812,065.6581,977,182.39
投资支付的现金150,000,000.00261,249,060.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金13,841,280.00109,231,334.29
投资活动现金流出小计192,653,345.65452,457,576.68
投资活动产生的现金流量净额-42,049,928.98-172,140,400.11
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金110,000,000.00320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金335,853.563,041,154.03
筹资活动现金流入小计110,335,853.56323,041,154.03
偿还债务支付的现金170,000,000.00150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金9,597,478.54146,005,580.18
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金8,929,300.003,433,581.01
筹资活动现金流出小计188,526,778.54299,439,161.19
筹资活动产生的现金流量净额-78,190,924.9823,601,992.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响79,334,433.6539,380,566.32
五、现金及现金等价物净增加额-20,831,058.98-106,390,837.20
加：期初现金及现金等价物余额732,158,507.36722,728,349.08
六、期末现金及现金等价物余额711,327,448.38616,337,511.88

公司负责人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：张建勇




项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金383,038,189.85551,527,075.50
交易性金融资产　　
衍生金融资产553,695.3917,633,855.10
应收票据15,066,822.306,982,810.62
应收账款380,224,608.92211,913,772.62
应收款项融资　　
预付款项9,927,810.052,348,043.74
其他应收款25,407,783.589,460,735.14
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货168,072,685.63179,406,743.52
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产491,165,795.99400,989,598.71
流动资产合计1,473,457,391.711,380,262,634.95
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资242,966,973.23242,966,973.23
其他权益工具投资104,704,359.6091,919,791.64
其他非流动金融资产　　
投资性房地产5,193,703.695,451,532.81
固定资产433,029,173.10478,176,816.59
在建工程11,089,626.618,469,420.55
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产73,124,636.6174,926,917.93
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产11,725,629.857,516,555.76
（未完）
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