[三季报]永辉超市(601933):永辉超市股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 20:38:06 中财网
原标题:永辉超市:永辉超市股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市
永辉超市股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入22,175,304,597.31-3.6270,906,935,411.301.53
归属于上市公司股东的 净利润-774,787,481.70不适用-886,561,096.47不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-736,533,289.66不适用-642,434,456.57不适用
经营活动产生的现金流不适用不适用5,382,955,121.70-28.47
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）-0.09不适用-0.10不适用
稀释每股收益（元/股）-0.09不适用-0.10不适用
加权平均净资产收益率 （%）-7.76减少 0.40 个百分点-8.73增加 6.82个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产62,218,083,020.4171,311,642,395.06-12.75　
归属于上市公司股东的 所有者权益9,536,906,092.8410,658,798,130.65-10.53　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益98,692,239.66258,358,813.27　
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外85,070,157.34137,171,492.67　
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益-199,069,687.57-633,581,888.79　
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出-1,945,588.199,368,352.50　
减：所得税影响额11,888,798.19-11,622,102.25　
少数股东权益影响额（税 后）9,112,515.0927,065,511.80　
合计-38,254,192.04-244,126,639.90　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用详见附注说明
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用详见附注说明
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用详见附注说明
加权平均净资产收益率_年初至报告期末不适用详见附注说明
基本每股收益_年初至报告期末不适用详见附注说明
稀释每股收益_年初至报告期末不适用详见附注说明

附注说明：
1、2022年公司所面临的外部市场竞争环境有所好转，公司经营逐步预期稳定。前三季度实现营业收入 709.07亿元，同比上升 1.53%；前三季度综合毛利率为 19.94%，同比增加 1.19%，实现营业收入与综合毛利率的双重增长。

2、公司前三季度归母净利润为-8.87亿元，扣非后归母净利润为-6.42亿元，较上年同期分别减亏 12.91亿元、11.86亿元。公司本报告期归母净利润为-7.75亿元，扣非后归母净利润为-7.37亿元，较去年同期分别减亏 3.20亿元及 1.67亿元。经营方面，受收入增长及毛利率提升综合影响，公司前三季度亏损幅度较去年同期有了较大幅度的收窄。但由于国内各省市新冠疫情的反复，居民的消费能力和消费意愿受到了一定的影响；同时公司作为保供企业，承担了一定的社会责任，公司整体经营利润尚未恢复至疫情前水平。投资方面，公司报告期持有的金融资产公允价值持续下跌。其中，受 KT股价持续下跌的影响，公司确认了 5.21亿公允价变动损失。同时，公司于三季度出售所持有的金龙鱼股份，当年损失 1.15亿元（税前）；至此，金龙鱼投资标的累计投资收益 1.73亿元（税前）。

3、公司前三季度每股收益-0.10元，上年同期-0.24元，加权平均净资产收益率为-8.73%，上年同期-15.55%，两项指标较上年同期均有所好转，主要得益于营业收入的增长与综合毛利率的逐步恢复。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数239,477报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　
前 10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条质押、标记或冻结情 况

　　　　件股份 数量股份 状态数量
牛奶有限公司境外法人1,913,135,37621.08　无　
张轩松境内自然人881,724,5229.72　质押355,000,000
张轩宁境内自然人743,811,2408.20　质押300,000,000
江苏京东邦能投资管理 有限公司境内非国有 法人736,437,1978.11　无　
林芝腾讯科技有限公司境内非国有 法人478,523,1065.27　无　
江苏圆周电子商务有限 公司境内非国有 法人478,523,1045.27　无　
上海喜世润投资管理有 限公司－喜世润合润 6号 私募证券投资基金境内非国有 法人219,638,4862.42　无　
上海喜世润投资管理有 限公司－喜世润合润 7号 私募证券投资基金境内非国有 法人81,986,2000.90　无　
上海喜世润投资管理有 限公司－喜世润合润 5号 私募证券投资基金境内非国有 法人77,218,2640.85　无　
上海喜世润投资管理有 限公司－喜世润合润 3号 私募证券投资基金境内非国有 法人76,771,2780.85　无　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
牛奶有限公司1,913,135,376人民币普通股1,913,135,376　　　
张轩松881,724,522人民币普通股881,724,522　　　
张轩宁743,811,240人民币普通股743,811,240　　　
江苏京东邦能投资管理有限 公司736,437,197人民币普通股736,437,197　　　
林芝腾讯科技有限公司478,523,106人民币普通股478,523,106　　　
江苏圆周电子商务有限公司478,523,104人民币普通股478,523,104　　　
上海喜世润投资管理有限公 司－喜世润合润 6号私募证 券投资基金219,638,486人民币普通股219,638,486　　　
上海喜世润投资管理有限公 司－喜世润合润 7号私募证 券投资基金81,986,200人民币普通股81,986,200　　　
上海喜世润投资管理有限公 司－喜世润合润 5号私募证 券投资基金77,218,264人民币普通股77,218,264　　　

上海喜世润投资管理有限公 司－喜世润合润 3号私募证 券投资基金76,771,278人民币普通股76,771,278
上述股东关联关系或一致行 动的说明报告期末张轩松及其一致行动人合计持股 1,411,546,930股，占比 15.55%。[2021年 2月 10日，张轩松与私募基金产品（喜世润合润 3号私募证券投资基金、喜世润合润 5号私募证券投资基金、喜世润 合润 6号私募证券投资基金、喜世润合润 7号私募证券投资基金、喜 世润合润 8号私募证券投资基金、喜世润经世 57号私募投资基金） 签署一致行动人协议，具体参见公司公告（编号：临-2021-06）]；江 苏京东邦能投资管理有限公司与江苏圆周电子商务有限公司为一致行 动人；张轩宁和张轩松为兄弟关系。　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润 6号私募证券投资基金通 过信用担保账号持有 219,422,586股；上海喜世润投资管理有限公司 －喜世润合润 7号私募证券投资基金通过信用担保账号持有 81,986,200股；上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润 5号私募 证券投资基金通过信用担保账号持有 77,218,264股，上海喜世润投资 管理有限公司－喜世润合润 3号私募证券投资基金通过信用担保账号 持有 76,771,278股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
3.1 2022年前三季度主要经营数据
单位：亿元 币种：人民币

分地区主营收入主营收入同比变 动（%）毛利率（%）毛利率同比变动
东南地区108.85-2.9215.16增加 1.52个百分点
华北地区71.444.2515.44增加 2.08个百分点
华东地区152.782.7615.08增加 1.92个百分点
华西地区138.042.0013.58增加 0.44个百分点
西南地区103.964.6014.37增加 0.19个百分点
华南地区31.04-6.0315.37增加 1.85个百分点
华中地区54.720.6413.00增加 0.77个百分点
合计660.841.4414.55增加 1.19个百分点

地区分布如下：
东南地区：闽、赣
华北地区：京、津、冀（上半区）、辽、吉、黑、蒙
华东地区：江、浙、沪、徽
华西地区：渝、黔、滇、鄂、湘
西南地区：川、藏、陕、甘、青、宁
华南地区：粤、桂

3.2 公司 2022年第三季度开店及签约情况
3.2.1 公司 2022年第三季度开店情况:
2022第三季度，公司在全国新开 12家门店，具体如下：

序号地区项目名称门店 业态开业时间租赁 期限 (年)租赁 面积 ㎡物业地址
1河南郑州新密中强广 场超市2022-7-19207936.95河南省郑州市新密市西大 街大鸿路西北角
2广东碧桂园里悦里购 物中心超市2022-8-19155127广东省东莞市大朗镇富民 中路 193号 28 栋负 129 室
3江西南昌龙湖天街超市2022-8-19154818.86江西省南昌市解放东路与 高新南大道交汇处
4辽宁沈阳龙湖浑南天 街超市2022-8-26154934.9辽宁省沈阳市沈中大街与 高深东路交汇处龙湖沈阳 浑南天街
5福建旺友商业中心超市2022-9-2187275福建省厦门市海沧区新美 路 19号
6福建福建沙县建国佳 苑超市2022-9-7206690福建省三明市沙县长泰路 以东、金沙路以北建国佳苑
7广西大唐天城超市2022-9-7205840广西省南宁市西乡塘区明 秀路与北湖路交叉口
8四川梵华汇超市2022-9-22207746.77四川省自贡市自流井区五 星街
9福建南平建瓯滨江国 际广场超市2022-9-24206588福建省南平市建瓯市中心 江滨路 118号
10四川彭山置信广场超市2022-9-29206781四川省眉山市彭山县迎宾 大道中段与李密路一段交 汇处
11山东济南华山环宇城超市2022-9-30154299.93山东省济南市将军路泺华 路交叉口东侧环宇城购物 中心
12上海奉贤金汇龙湖超市2022-9-30154581.7上海市奉贤区南行港路 388号

3.2.2公司 2022年第三季度新签约 2家超市门店，具体如下：

序号租赁 地区项目名称合同签订日期租赁期限 （年）租赁面积 （㎡）物业地址
1河南驻马店中骏2022-7-30156290.48河南省驻马店市
2北京中海北京瀛 海环宇坊2022-7-20153253.36北京市

3.3线上运营情况
2022年前三季度，公司线上销售额达 116亿元，同比增长 16.35%，占比 16.4%；“永辉生活”自营到家业务已覆盖 987家门店，实现销售额 63亿元，同比增长 17.32%，日均单量 31万单，月平均复购率为 51.7%；第三方平台到家业务已覆盖 915家门店，实现销售额 53亿元，日均单量 21万单。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表


合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:永辉超市股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金8,103,565,434.289,163,127,740.22
发放贷款及垫款215,859,083.01568,806,255.36
交易性金融资产913,913,128.251,560,917,920.71
应收票据　　
应收保理款662,668,989.841,411,455,365.03
应收账款687,201,085.48477,000,229.84
预付款项1,578,985,954.341,972,320,710.23
其他应收款646,739,159.01742,369,328.43
其中：应收利息766,191.62201,536.05
应收股利　　
存货8,103,048,056.0010,791,491,206.86
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产29,612,880.6641,563,339.26
其他流动资产1,485,737,311.291,985,431,196.03
流动资产合计22,427,331,082.1628,714,483,291.97
非流动资产：　　
发放贷款和垫款79,638,785.27245,810,924.79
长期应收款39,185,827.3873,044,056.84
长期股权投资4,561,302,824.844,773,553,407.12
其他非流动金融资产4,100,000,000.004,100,000,000.00
投资性房地产313,819,055.83321,941,383.78
固定资产4,034,407,840.274,646,074,375.37
在建工程619,274,366.90410,335,149.87
生产性生物资产12,650,988.5511,627,554.75
使用权资产20,421,423,210.4421,967,161,359.54
无形资产1,339,422,038.701,525,435,308.65
开发支出6,445,476.77　
商誉3,661,378.253,661,378.25
长期待摊费用3,136,197,678.243,482,489,035.42
递延所得税资产1,123,322,466.811,036,025,168.71
其他非流动资产　　
非流动资产合计39,790,751,938.2542,597,159,103.09
资产总计62,218,083,020.4171,311,642,395.06
流动负债：　　
短期借款6,576,753,626.2010,947,557,472.21
应付票据　33,000,000.00
应付账款9,839,681,507.7912,518,578,825.59
预收款项126,477,097.71199,815,968.65
合同负债5,013,361,454.044,303,074,375.86
应付职工薪酬537,913,042.95665,285,751.18
应交税费354,768,926.10202,850,017.46
其他应付款1,586,214,778.012,761,266,270.83
其中：应付利息　　
应付股利　12,000,000.00
一年内到期的非流动负债1,710,828,810.362,069,851,210.42
其他流动负债469,921,268.35390,433,950.39
流动负债合计26,215,920,511.5134,091,713,842.59
非流动负债：　　
长期借款2,252,254,756.941,021,069,722.22
租赁负债23,684,410,997.4224,826,561,091.82
预计负债1,584,421.463,628,259.35
递延收益107,905,017.34118,370,289.79
递延所得税负债139,086,458.10172,894,859.29
其他非流动负债　　
非流动负债合计26,185,241,651.2626,142,524,222.47
负债合计52,401,162,162.7760,234,238,065.06
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）9,075,036,993.009,075,036,993.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,286,970,748.024,276,144,811.80
减：库存股65,668,910.66　
其他综合收益2,507,107.151,494,334.19
专项储备　　
盈余公积1,103,806,707.151,103,806,707.15
一般风险准备　　
未分配利润-4,865,746,551.82-3,797,684,715.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计9,536,906,092.8410,658,798,130.65
少数股东权益280,014,764.80418,606,199.35
所有者权益（或股东权益）合计9,816,920,857.6411,077,404,330.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计62,218,083,020.4171,311,642,395.06

公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

合并利润表
2022年 1—9月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入70,906,935,411.3069,835,253,044.45
其中：营业收入70,906,935,411.3069,835,253,044.45
二、营业总成本71,777,387,232.1572,146,203,253.50
其中：营业成本56,770,324,908.2156,743,558,629.67
税金及附加143,136,189.84153,548,006.74
销售费用11,910,847,361.3412,307,926,399.88
管理费用1,425,909,876.241,586,863,888.63
研发费用367,067,790.26193,220,140.74
财务费用1,160,101,106.261,161,086,187.84
其中：利息费用1,183,558,853.731,249,683,648.50
利息收入164,742,145.74218,714,090.94
加：其他收益137,171,492.6779,929,110.99
投资收益（损失以“－” 号填列）198,687,158.71187,424,668.35
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,322,146.82-39,014,693.80
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-808,206,347.65-799,744,601.25
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-51,146,880.35-75,581,800.43
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）253,586,836.0222,178,121.78
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）-1,140,359,561.45-2,896,744,709.61
加：营业外收入228,586,400.46252,118,301.58
减：营业外支出74,689,390.7195,774,252.12
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）-986,462,551.70-2,740,400,660.15
减：所得税费用38,689,979.32-224,735,484.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,025,152,531.02-2,515,665,175.56
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）-1,025,152,531.02-2,515,665,175.56
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）-886,561,096.47-2,177,859,356.23
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-138,591,434.55-337,805,819.33
六、其他综合收益的税后净额1,012,772.96-16,429,252.71
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额1,012,772.96-16,429,252.71
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　-18,791,351.47
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　-18,791,351.47
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益1,012,772.962,362,098.76
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益1,309,936.692,608,808.15
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-297,163.73-246,709.39
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-1,024,139,758.06-2,532,094,428.27
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额-885,548,323.51-2,194,288,608.94
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-138,591,434.55-337,805,819.33
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.10-0.24
（二）稀释每股收益(元/股)-0.10-0.24
公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟
合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金77,765,673,572.1278,452,667,088.80
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金2,334,554,700.272,076,280,607.68
经营活动现金流入小计80,100,228,272.3980,528,947,696.48
购买商品、接受劳务支付的现金61,716,810,031.2560,478,418,016.48
支付给职工及为职工支付的现金6,563,258,378.236,254,485,375.39
支付的各项税费602,411,758.27775,707,104.00
支付其他与经营活动有关的现金5,834,792,982.945,494,458,091.72
经营活动现金流出小计74,717,273,150.6973,003,068,587.59
经营活动产生的现金流量净额5,382,955,121.707,525,879,108.89
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金621,938,002.48418,077,644.91
取得投资收益收到的现金5,698,400.00126,103,703.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额3,617,983.335,008,672.41
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,234,235,656.231,321,332,558.30
投资活动现金流入小计1,865,490,042.041,870,522,578.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金685,432,306.271,502,897,370.67
投资支付的现金　159,799,999.46
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,600,007,023.161,108,597,167.11
投资活动现金流出小计2,285,439,329.432,771,294,537.24
投资活动产生的现金流量净额-419,949,287.39-900,771,958.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　2,450,000.00
取得借款收到的现金5,292,013,562.2919,339,159,726.24
收到其他与筹资活动有关的现金29,250,974.9229,740,561.34
筹资活动现金流入小计5,321,264,537.2119,371,350,287.58
偿还债务支付的现金8,450,100,010.2820,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金411,399,619.18465,186,740.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,122,337,518.963,479,429,049.40
筹资活动现金流出小计10,983,837,148.4224,544,615,789.93
筹资活动产生的现金流量净额-5,662,572,611.21-5,173,265,502.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,472,725.08-479,851.82
五、现金及现金等价物净增加额-697,094,051.821,451,361,796.12
加：期初现金及现金等价物余额8,643,661,498.0610,587,979,162.31
六、期末现金及现金等价物余额7,946,567,446.2412,039,340,958.43

公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
2022年 10月 27日

　 中财网
各版头条