[三季报]新集能源(601918):新集能源2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 20:38:19 中财网

原标题:新集能源:新集能源2022年第三季度报告

证券代码：601918 证券简称：新集能源
中煤新集能源股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨伯达、主管会计工作负责人王雪萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈国民保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入3,295,078,931.523,285,989,744.583,609,638,448.51-8.718,907,721,623.118,499,007,422.488,971,634,659.75-0.71
归属于上市公司股东 的净利润708,550,351.26663,227,001.79805,397,774.70-12.021,840,991,488.861,817,777,012.172,025,166,865.03-9.09
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润671,685,528.70585,073,861.93727,244,634.84-7.641,799,102,568.921,753,936,183.361,961,326,036.22-8.27
经营活动产生的现金 流量净额977,199,296.971,422,202,738.731,613,687,218.91-39.442,512,811,296.163,318,613,599.163,583,795,639.68-29.88
基本每股收益（元/股）0.270.250.31-12.900.710.700.78-8.97

稀释每股收益（元/股）0.270.250.31-12.900.710.700.78-8.97
加权平均净资产收益 率（%）6.877.909.49-2.6217.8923.2225.62-7.73
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产31,539,176,743.6531,234,749,162.0331,234,749,162.030.97　　　　
归属于上市公司股东 的所有者权益11,287,526,539.129,382,036,402.299,382,036,402.2920.31　　　　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
财政部于2021年12月印发关于《企业会计准则解释第15号》的通知。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，自2022年1月1日起施行，公司根据解释第15号的相关规定进行了追溯调整。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益37,696,132.2237,696,132.22　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外10,749,812.0917,267,589.02　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益-1,819,501.2050,541.70　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回　195,165.34　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,456,333.194,404,174.84　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-12,291,556.06-17,587,050.92　
减：所得税影响额-78,211.5748,413.00　
少数股东权益影响额（税后）4,609.2589,219.26　
合计36,864,822.5641,888,919.94　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
预付款项179.66报告期末，公司预付材料款增加。
投资性房地产41.78报告期，公司梁庄公寓出租。
其他非流动资产43.14报告期末，公司预付工程款、设备款增加。
一年内到期的非流动负债-32.39报告期末，公司一年内到期的长期借款减少。
其他收益265.49报告期，公司收到失业保险稳岗返还。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数129,636报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
中国中煤能源集团有限公司国有法人785,292,15730.310无0
国华能源有限公司国有法人196,707,7877.590冻结11,441,586
安徽新集煤电(集团)有限公司国有法人134,902,8605.210质押67,450,000
国元证券股份有限公司约定购 回式证券交易专用证券账户其他51,000,0001.970无0
孟庆亮境内自然人23,607,8000.910无0
李强境内自然人20,458,0260.790无0
中国工商银行股份有限公司－ 国泰中证煤炭交易型开放式指 数证券投资基金其他15,806,3230.610无0
中国银行股份有限公司－招商 中证煤炭等权指数分级证券投 资基金其他10,412,5380.400无0
周民境内自然人9,838,6000.380无0
国泰君安证券股份有限公司－ 富国中证煤炭指数型证券投资 基金其他9,006,4720.350无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国中煤能源集团有限公司785,292,157人民币普通股785,292,157　　　

国华能源有限公司196,707,787人民币普通股196,707,787
安徽新集煤电（集团）有限公司134,902,860人民币普通股134,902,860
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用 证券账户51,000,000人民币普通股51,000,000
孟庆亮23,607,800人民币普通股23,607,800
李强20,458,026人民币普通股20,458,026
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易 型开放式指数证券投资基金15,806,323人民币普通股15,806,323
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数 分级证券投资基金10,412,538人民币普通股10,412,538
周民9,838,600人民币普通股9,838,600
国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数 型证券投资基金9,006,472人民币普通股9,006,472
上述股东关联关系或一致行动的说明前三大股东无关联关系或一致行动情况。其他股 东的关联关系或一致行动情况未知。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明（如有）公司控股股东未有参与融资融券及转融通业务的 情况。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中煤新集能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,331,634,076.571,697,204,766.51
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产23,350,265.4023,299,723.70
衍生金融资产　　
应收票据　7,000,000.00
应收账款558,087,041.44572,811,330.31
应收款项融资　　

预付款项55,945,112.4420,004,668.31
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款187,459,368.35169,221,604.98
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货308,808,737.86290,055,167.14
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产77,159,481.8289,265,397.88
流动资产合计2,542,444,083.882,868,862,658.83
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资681,940,214.90591,046,833.34
其他权益工具投资4,706,989.474,758,620.57
其他非流动金融资产　　
投资性房地产231,484,786.37163,271,503.66
固定资产21,503,067,019.5021,752,780,458.76
在建工程444,373,592.80345,958,010.51
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产125,099,680.11145,667,776.29
无形资产1,736,962,493.091,764,786,638.65
开发支出　　
商誉3,268,200.003,268,200.00
长期待摊费用3,085,879,366.062,709,205,322.14
递延所得税资产190,615,891.63193,966,230.03
其他非流动资产989,334,425.84691,176,909.25
非流动资产合计28,996,732,659.7728,365,886,503.20
资产总计31,539,176,743.6531,234,749,162.03
流动负债：　　
短期借款1,260,812,341.671,217,005,397.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　

应付票据176,450,000.00390,463,400.00
应付账款1,411,974,286.731,981,620,096.99
预收款项220,938.13415,585.21
合同负债174,113,243.67246,817,206.25
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,202,098,399.191,154,634,494.31
应交税费721,936,560.851,044,799,984.75
其他应付款585,450,130.70384,386,891.00
其中：应付利息　　
应付股利49,808,553.0449,808,553.04
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,330,526,651.233,446,978,443.48
其他流动负债22,174,112.8832,085,989.09
流动负债合计7,885,756,665.059,899,207,488.30
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款8,866,457,817.208,912,862,273.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债93,298,172.21111,382,571.24
长期应付款783,294,444.11821,540,237.99
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,607,752,614.911,350,017,009.79
递延收益105,319,759.02107,252,409.62
递延所得税负债29,777,547.5629,777,547.56
其他非流动负债　　
非流动负债合计11,485,900,355.0111,332,832,049.20
负债合计19,371,657,020.0621,232,039,537.50
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,590,541,800.002,590,541,800.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,152,568,120.182,152,568,120.18
减：库存股　　
其他综合收益3,844.2132,241.31

专项储备838,591,420.50784,059,713.61
盈余公积1,064,451,433.631,064,451,433.63
一般风险准备　　
未分配利润4,641,369,920.602,790,383,093.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计11,287,526,539.129,382,036,402.29
少数股东权益879,993,184.47620,673,222.24
所有者权益（或股东权益）合计12,167,519,723.5910,002,709,624.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计31,539,176,743.6531,234,749,162.03

公司负责人：杨伯达 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：陈国民
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中煤新集能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入8,907,721,623.118,971,634,659.75
其中：营业收入8,907,721,623.118,971,634,659.75
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,304,895,218.826,286,983,114.77
其中：营业成本4,938,916,758.564,846,245,978.08
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加317,478,088.29338,153,251.87
销售费用45,202,280.3034,413,752.14
管理费用505,063,457.71474,749,104.37
研发费用　　
财务费用498,234,633.96593,421,028.31
其中：利息费用502,559,286.24595,172,730.81
利息收入4,892,320.182,506,903.14
加：其他收益18,094,612.024,950,810.89
投资收益（损失以“－”号填列）90,236,140.59-36,454,290.59
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益93,574,661.57-38,184,587.47
以摊余成本计量的金融资　　

产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）50,541.70101,083.40
信用减值损失（损失以“－”号填 列）160,194.431,596,025.24
资产减值损失（损失以“－”号填 列）　-42,817,460.64
资产处置收益（损失以“－”号填 列）432.2287,400,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,711,368,325.252,699,427,713.28
加：营业外收入45,332,221.9211,435,104.23
减：营业外支出11,736,164.704,535,504.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,744,964,382.472,706,327,313.23
减：所得税费用695,318,271.44624,026,803.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,049,646,111.032,082,300,510.11
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）2,049,646,111.032,082,300,510.11
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）1,840,991,488.862,025,166,865.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）208,654,622.1757,133,645.08
六、其他综合收益的税后净额-51,631.10　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-28,397.10　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益-28,397.10　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动-28,397.10　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　

（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-23,234.00　
七、综合收益总额2,049,594,479.932,082,300,510.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额1,840,963,091.762,025,166,865.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额208,631,388.1757,133,645.08
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.710.78
（二）稀释每股收益(元/股)0.710.78

公司负责人：杨伯达 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：陈国民
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中煤新集能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金10,345,851,922.2910,553,645,850.45
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金72,630,668.54133,610,672.76
经营活动现金流入小计10,418,482,590.8310,687,256,523.21
购买商品、接受劳务支付的现金2,914,036,960.672,806,607,270.76
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　

拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,154,378,696.252,020,993,159.62
支付的各项税费2,266,944,057.991,639,792,772.01
支付其他与经营活动有关的现金570,311,579.76636,067,681.14
经营活动现金流出小计7,905,671,294.677,103,460,883.53
经营活动产生的现金流量净额2,512,811,296.163,583,795,639.68
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金4,475,510.354,283,451.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计4,475,510.354,283,451.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,026,484,263.231,041,698,757.60
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　1,525,192.26
投资活动现金流出小计1,026,484,263.231,043,223,949.86
投资活动产生的现金流量净额-1,022,008,752.88-1,038,940,497.97
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金77,465,700.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金77,465,700.00　
取得借款收到的现金3,169,333,390.204,316,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金254,635,586.131,319,540,513.33
筹资活动现金流入小计3,501,434,676.335,635,540,513.33
偿还债务支付的现金4,684,147,623.696,123,686,857.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金610,744,354.83724,043,343.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润26,777,125.9481,173,559.93
支付其他与筹资活动有关的现金16,415,931.0318,800,000.00
筹资活动现金流出小计5,311,307,909.556,866,530,201.44
筹资活动产生的现金流量净额-1,809,873,233.22-1,230,989,688.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-319,070,689.941,313,865,453.60

加：期初现金及现金等价物余额1,623,704,766.51417,620,966.61
六、期末现金及现金等价物余额1,304,634,076.571,731,486,420.21

公司负责人：杨伯达 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：陈国民 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
本公司自2022年1月1日起施行《企业会计准则解释第15号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的相关规定，报表项目“固定资产”、“应交税费”及“未分配利润”追溯调整前期比较数据 。

合并资产负债表，调增“固定资产”227,712,623.22元，调增“应交税费”36,379,359.04元，调增“未分配利润”191,333,264.18元。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2021年12月31日2022年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金1,697,204,766.511,697,204,766.51　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产23,299,723.7023,299,723.70　
衍生金融资产　　　
应收票据7,000,000.007,000,000.00　
应收账款572,811,330.31572,811,330.31　
应收款项融资　　　
预付款项20,004,668.3120,004,668.31　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款169,221,604.98169,221,604.98　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货290,055,167.14290,055,167.14　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产89,265,397.8889,265,397.88　
流动资产合计2,868,862,658.832,868,862,658.83　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　

长期应收款　　　
长期股权投资591,046,833.34591,046,833.34　
其他权益工具投资4,758,620.574,758,620.57　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产163,271,503.66163,271,503.66　
固定资产21,752,780,458.7621,980,493,081.98227,712,623.22
在建工程345,958,010.51345,958,010.51　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产145,667,776.29145,667,776.29　
无形资产1,764,786,638.651,764,786,638.65　
开发支出　　　
商誉3,268,200.003,268,200.00　
长期待摊费用2,709,205,322.142,709,205,322.14　
递延所得税资产193,966,230.03193,966,230.03　
其他非流动资产691,176,909.25691,176,909.25　
非流动资产合计28,365,886,503.2028,593,599,126.42227,712,623.22
资产总计31,234,749,162.0331,462,461,785.25227,712,623.22
流动负债：　　　
短期借款1,217,005,397.221,217,005,397.22　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据390,463,400.00390,463,400.00　
应付账款1,981,620,096.991,981,620,096.99　
预收款项415,585.21415,585.21　
合同负债246,817,206.25246,817,206.25　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬1,154,634,494.311,154,634,494.31　
应交税费1,044,799,984.751,081,179,343.7936,379,359.04
其他应付款384,386,891.00384,386,891.00　
其中：应付利息　　　
应付股利49,808,553.0449,808,553.04　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债3,446,978,443.483,446,978,443.48　
其他流动负债32,085,989.0932,085,989.09　
流动负债合计9,899,207,488.309,935,586,847.3436,379,359.04
（未完）
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