[三季报]中国一重(601106):公告2022-025(中国第一重型机械股份公司2022年第三季度报告)

时间:2022年10月28日 20:38:39 中财网
原标题:中国一重:公告2022-025(中国第一重型机械股份公司2022年第三季度报告)

证券代码:601106 证券简称:中国一重

中国第一重型机械股份公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入7,218,269,658.6513.3118,820,555,225.0811.61
归属于上市公司股 东的净利润25,008,339.55166.7969,773,213.353.88
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润6,297,287.3313.5025,008,339.55-48.61
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用-749,256,983.3859.50
基本每股收益(元 /股)0.0010-28.570.01024.08
稀释每股收益(元 /股)0.0010-28.570.01024.08
加权平均净资产收 益率(%)0.0551减少0.0286 个百分点0.6079增加0.0065 个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 
总资产43,541,616,753.1038,292,029,078.0413.71 
归属于上市公司股 东的所有者权益11,415,457,356.7711,442,122,128.94-0.23 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益69,715.56229,805.21 
越权审批,或无正式 批准文件,或偶发性 的税收返还、减免   
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外8,036,509.7042,299,202.45 
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费   
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单   
位可辨认净资产公允 价值产生的收益   
非货币性资产交换损 益   
委托他人投资或管理 资产的损益   
因不可抗力因素,如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备   
债务重组损益272,000.00293,003.95 
企业重组费用,如安 置职工的支出、整合 费用等   
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益   
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益   
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益   
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回   
对外委托贷款取得的 损益   
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性   
房地产公允价值变动 产生的损益   
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响   
受托经营取得的托管 费收入   
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-7,544,162.475,660,114.42 
其他符合非经常性损 益定义的损益项目   
减:所得税影响额575,482.353,372,862.31 
少数股东权益影 响额(税后)205,997.64344,389.92 
合计52,582.8044,764,873.80 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金55.14主要原因是公司销售回款质量提高,现金回款占 比升高,同时为生产经营投入合理配置资金额 度,影响货币资金增加。
应收账款81.43主要原因是随着经营规模的增加,按节点尚未收 回的应收款项,较年初有所增长。
合同资产45.35主要原因是随着经营规模的增加,尚未到合同的 收款节点的应收款项,较年初有所增长。
使用权资产209.80主要原因是公司新增租赁资产影响。
应付账款32.83主要原因是公司尚未到支付节点的应付账款较年 初有所增加。
其他应付款67.06主要原因是正常经营性往来款,较年初有所增 加。
长期借款29.43主要是公司根据生产经营安排,新增了部分借 款。
租赁负债305.92主要原因是公司新增租赁资产,形成负债。
投资收益812.92主要原因是对公司持有的中品圣德国际发展有限 公司的股权,确认的投资收益。



二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通 股股东总数267,584报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况 
     股份 状态数量
中国一重集团 有限公司国有法人4,380,563,88863.880质押2,140,000,000
薛卓丹未知26,718,9010.390未知 
林富英未知20,584,0050.300未知 
杨春芳未知17,420,7000.250未知 
于树彬未知14,600,0000.210未知 
黄世鑫未知14,500,0000.210未知 
中国农业银行 股份有限公司 -中证500交 易型开放式指 数证券投资基 金未知12,924,9000.190未知 
张志团未知12,280,4000.180未知 
郑光浩未知10,263,7000.150未知 
张双喜未知8,952,4000.130未知 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中国一重集团 有限公司4,380,563,888人民币普通股4,380,563,888   
薛卓丹26,718,901人民币普通股26,718,901   
林富英20,584,005人民币普通股20,584,005   
杨春芳17,420,700人民币普通股17,420,700   
于树彬14,600,000人民币普通股14,600,000   
黄世鑫14,500,000人民币普通股14,500,000   

中国农业银行 股份有限公司 -中证500交 易型开放式指 数证券投资基 金12,924,900人民币普通股12,924,900
张志团12,280,400人民币普通股12,280,400
郑光浩10,263,700人民币普通股10,263,700
张双喜8,952,400人民币普通股8,952,400
上述股东关联 关系或一致行 动的说明公司控股股东中国一重集团有限公司与其余 9 名股东之间不存在关 联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未 知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。  
前10名股东 及前10名无 限售股东参与 融资融券及转 融通业务情况 说明(如有)   



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国第一重型机械股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金2,608,034,623.121,681,089,179.33
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据2,755,610,919.554,192,585,981.18
应收账款7,144,655,351.483,937,964,253.13
应收款项融资243,784,056.93214,894,793.76
预付款项2,415,909,514.082,688,941,962.18
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款363,875,475.35287,364,279.42
其中:应收利息  
应收股利6,824,721.016,824,721.01
买入返售金融资产  
存货4,247,547,741.013,578,982,139.10
合同资产7,908,407,047.085,441,025,886.73
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产 363,534,160.27
其他流动资产2,183,091,667.562,168,291,878.25
流动资产合计29,870,916,396.1624,554,674,513.35
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资3,301,225,461.973,098,789,412.92
其他权益工具投资139,272,544.90259,172,816.32
其他非流动金融资产9,058,457.479,058,457.47
投资性房地产1,015,098.361,168,728.81
固定资产6,238,160,502.686,433,631,025.05
在建工程709,817,227.74817,117,887.75
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产141,681,108.9745,733,111.88
无形资产1,460,594,364.111,522,970,539.45
开发支出657,210,384.27565,364,574.21
商誉  
长期待摊费用8,292,354.2310,885,180.99
递延所得税资产186,959,755.95142,769,088.23
其他非流动资产817,413,096.29830,693,741.61
非流动资产合计13,670,700,356.9413,737,354,564.69
资产总计43,541,616,753.1038,292,029,078.04
流动负债:  
短期借款6,867,345,429.075,188,347,272.22
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,750,618,473.111,109,334,835.51
应付账款8,117,335,853.296,110,971,827.51
预收款项  
合同负债751,568,904.65751,471,264.41
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬321,166,118.64344,367,000.93
应交税费173,534,334.86170,633,825.53
其他应付款1,102,865,809.31660,143,764.35
其中:应付利息  
应付股利1,244,370.461,244,370.46
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,988,363,578.661,661,206,521.35
其他流动负债1,561,348,101.273,444,250,292.60
流动负债合计22,634,146,602.8619,440,726,604.41
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款8,571,020,000.006,622,259,830.42
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债124,601,862.0930,696,414.10
长期应付款  
长期应付职工薪酬254,685,357.79261,480,089.92
预计负债70,574,468.6171,026,946.36
递延收益314,885,438.27297,569,978.46
递延所得税负债  
其他非流动负债25,129,181.6926,343,571.07
非流动负债合计9,360,896,308.457,309,376,830.33
负债合计31,995,042,911.3126,750,103,434.74
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)6,857,782,927.006,857,782,927.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积9,618,170,658.689,618,170,658.68
减:库存股  
其他综合收益52,355,726.10153,414,174.50
专项储备15,004,265.5510,383,802.67
盈余公积125,689,638.46125,689,638.46
一般风险准备  
未分配利润-5,253,545,859.02-5,323,319,072.37
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计11,415,457,356.7711,442,122,128.94
少数股东权益131,116,485.0299,803,514.36
所有者权益(或股东权益)合计11,546,573,841.7911,541,925,643.30
负债和所有者权益(或股东权 益)总计43,541,616,753.1038,292,029,078.04

公司负责人:陆文俊 主管会计工作负责人:胡恩国 会计机构负责人:刘艳杰
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:中国第一重型机械股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9 月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入18,820,555,225.0816,863,256,122.82
其中:营业收入18,820,555,225.0816,863,256,122.82
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本18,930,366,588.6816,765,534,783.18
其中:营业成本17,453,459,531.5115,310,315,476.77
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加119,388,664.3090,016,892.07
销售费用126,341,756.42149,703,077.57
管理费用454,673,231.63419,229,718.90
研发费用343,277,317.37401,915,120.92
财务费用433,226,087.45394,354,496.95
其中:利息费用468,135,886.99402,474,543.47
利息收入18,331,257.0419,499,472.12
加:其他收益42,571,202.4516,583,610.78
投资收益(损失以“-”号填 列)198,997,972.3221,797,879.93
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益202,436,049.0550,427,025.34
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-” 号填列)-35,200,334.35-43,851,150.42
资产减值损失(损失以“-” 号填列)-720,329.931,563,129.14
资产处置收益(损失以“-” 号填列)229,805.213,395,935.97
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)96,066,952.1097,210,745.04
加:营业外收入15,684,822.2115,589,728.50
减:营业外支出10,024,707.7912,969,971.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)101,727,066.5299,830,501.80
减:所得税费用32,640,882.5131,632,541.10
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)69,086,184.0168,197,960.70
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)69,086,184.0168,197,960.70
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)69,773,213.3567,165,831.15
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)-687,029.341,032,129.55
六、其他综合收益的税后净额-101,058,448.40 
(一)归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额-101,058,448.40 
1.不能重分类进损益的其他综合 收益-101,915,230.71 
(1)重新计量设定受益计划变 动额  
(2)权益法下不能转损益的其 他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价 值变动-101,915,230.71 
(4)企业自身信用风险公允价 值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收 益856,782.31 
(1)权益法下可转损益的其他 综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变 动  
(3)金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准 备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额856,782.31 
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额  
七、综合收益总额-31,972,264.3968,197,960.70
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额-31,285,235.0567,165,831.15
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-687,029.341,032,129.55
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.01020.0098
(二)稀释每股收益(元/股)0.01020.0098

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:陆文俊 主管会计工作负责人:胡恩国 会计机构负责人:刘艳杰
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:中国第一重型机械股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金16,010,300,022.2512,544,939,308.00
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还126,613,685.7535,624,927.72
收到其他与经营活动有关的现金436,184,827.22222,075,128.23
经营活动现金流入小计16,573,098,535.2212,802,639,363.95
购买商品、接受劳务支付的现金15,381,202,415.8913,126,404,335.41
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金1,151,238,608.421,097,112,169.19
支付的各项税费630,729,058.03256,124,256.27
支付其他与经营活动有关的现金159,185,436.26172,985,455.84
经营活动现金流出小计17,322,355,518.6014,652,626,216.71
经营活动产生的现金流量净额-749,256,983.38-1,849,986,852.76
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金161,370.542,693.28
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计161,370.542,693.28
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金100,135,144.22336,290,869.03
投资支付的现金 2,427,223,092.17
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计100,135,144.222,763,513,961.20
投资活动产生的现金流量净额-99,973,773.68-2,763,511,267.92
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金32,000,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金32,000,000.00 
取得借款收到的现金9,405,513,710.789,157,494,152.72
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计9,437,513,710.789,157,494,152.72
偿还债务支付的现金7,382,234,810.784,682,944,979.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金457,587,728.61402,474,543.47
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计7,839,822,539.395,085,419,522.87
筹资活动产生的现金流量净额1,597,691,171.394,072,074,629.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-905,194.55-645,552.84
五、现金及现金等价物净增加额747,555,219.78-542,069,043.67
加:期初现金及现金等价物余额1,436,358,123.812,286,348,131.83
六、期末现金及现金等价物余额2,183,913,343.591,744,279,088.16

公司负责人:陆文俊 主管会计工作负责人:胡恩国 会计机构负责人:刘艳杰

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2022年10月28日

  中财网
各版头条