[三季报]招商证券(600999):2022年第三季度报告
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时间:2022年10月28日 20:43:44 中财网 |
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原标题:招商证券:2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人霍达、主管会计工作负责人吴慧峰及会计机构负责人(会计主管人员)王剑平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减变动幅度
(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减变动
幅度(%) | 营业收入 | 4,677,387,367.34 | -37.14 | 15,297,970,234.15 | -29.77 | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,992,322,784.42 | -27.71 | 6,280,444,248.30 | -26.12 | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 2,038,685,696.89 | -26.18 | 6,277,821,625.66 | -25.42 | 经营活动产生的现金流量净额 | -32,855,972,737.86 | - | 25,459,566,604.70 | - | 基本每股收益(元/股) | 0.21 | -30.00 | 0.67 | -26.37 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减变动幅度
(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减变动
幅度(%) | 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | -30.00 | 0.67 | -26.37 | 加权平均净资产收益率(%) | 1.89 | 减少 0.85个百分点 | 5.87 | 减少 2.60个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年
度末增减变动幅度
(%) | | 总资产 | 582,560,571,866.08 | 597,221,126,798.86 | -2.45 | | 归属于上市公司股东的所有者
权益 | 113,628,071,368.48 | 112,503,029,631.97 | 1.00 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 非流动性资产处置损益 | 45,500.57 | 1,029,054.54 | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外 | 34,916,167.20 | 108,805,565.50 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -76,049,689.58 | -85,774,984.47 | 减:所得税影响额 | 5,274,890.66 | 21,437,012.93 | 合计 | -46,362,912.47 | 2,622,622.64 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
项目名称 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例
(%) | 主要原因 | 营业收入 | 4,677,387,367.34 | 7,440,831,765.55 | -37.14 | 手续费及佣金净收入、自营业务收益
及大宗商品业务收入减少 | 经营活动产生的现
金流量净额 | -32,855,972,737.86 | -11,007,058,345.96 | - | 代理买卖证券业务、回购业务、融出
资金业务现金净流入减少 | 基本每股收益
(元/股) | 0.21 | 0.30 | -30.00 | 归属于上市公司股东的净利润减少 | 稀释每股收益
(元/股) | 0.21 | 0.30 | -30.00 | | 项目名称 | 本报告期末 | 上年末 | 变动比例
(%) | 主要原因 | 衍生金融资产 | 4,318,464,229.89 | 3,204,641,912.26 | 34.76 | 衍生金融工具的公允价值变动 | 债权投资 | 220,920,463.93 | 1,117,626,303.13 | -80.23 | 投资规模减少 | 递延所得税资产 | 1,031,806,272.40 | 1,561,414,589.17 | -33.92 | 可抵扣暂时性差异 减少 | 短期借款 | 2,897,937,232.15 | 5,248,005,983.09 | -44.78 | 香港子公司短期借款减少 | 拆入资金 | - | 6,743,717,383.90 | -100.00 | 拆入资金减少 | 交易性金融负债 | 35,072,987,576.13 | 23,187,937,832.42 | 51.26 | 卖空债券规模增加 | 应交税费 | 620,573,162.71 | 1,110,124,989.35 | -44.10 | 应交企业所得税和应交个人所得税
减少 | 预计负债 | 61,137,114.36 | 128,144,062.70 | -52.29 | 本期支付了部分赔偿款 | 其他综合收益 | 311,092,493.69 | -31,248,474.95 | - | 外币报表折算差额、其他债权投资、
其他权益工具投资公允价值变动 | 项目名称 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例
(%) | 主要原因 | 利息净收入 | 899,834,766.91 | 1,478,784,086.95 | -39.15 | 利息收入减少 | 其他收益 | 192,712,272.57 | 35,136,489.05 | 448.47 | 政府补助增加 | 公允价值变动收益 | -311,815,996.53 | 1,550,007,622.90 | -120.12 | 金融资产公允价值变动 | 汇兑收益 | -350,817,576.10 | 1,069,626.32 | -32,898.14 | 汇率变化 | 其他业务收入 | 1,429,293,098.88 | 2,888,763,988.21 | -50.52 | 大宗商品业务收入减少 | 其他资产减值损失 | 6,915,401.34 | -1,626,158.40 | - | 计提其他资产减值损失变化 | 其他业务成本 | 1,364,246,855.74 | 2,805,010,537.01 | -51.36 | 大宗商品业务支出减少 | 营业外收入 | 1,510,211.86 | 25,923,028.06 | -94.17 | 非日常经营活动相关的政府补助减
少 | 营业外支出 | 86,134,376.73 | 50,039,622.66 | 72.13 | 中安科行政处罚款支出 | 所得税费用 | 527,678,558.70 | 1,657,084,005.33 | -68.16 | 应纳税所得额减少 | 其他综合收益的税
后净额 | 337,007,180.80 | -212,499,825.45 | - | 外币报表折算差额、其他债权投资、
其他权益工具投资公允价值变动 | 经营活动产生的现
金流量净额 | 25,459,566,604.70 | -40,868,969,293.00 | - | 处置交易性金融资产现金净流入增
加 | 投资活动产生的现
金流量净额 | -8,631,960,978.78 | 3,921,035,676.48 | -320.14 | 其他债权投资增加 | 筹资活动产生的现
金流量净额 | -12,692,733,553.86 | 54,506,805,175.18 | -123.29 | 发行债券收到的现金减少 | 汇率变动对现金及
现金等价物的影响 | 974,779,670.47 | -44,758,610.30 | - | 汇率变化 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 181,638 | 报告期末表决权恢复的优先股
股东总数(如有) | -- | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比
例(%) | 持有有
限售条
件股份
数量 | 质押、标
记或冻结
情况 | | | | | | | 股份
状态 | 数
量 | 深圳市招融投资控股有限公司 | 国有法人 | 2,047,900,517 | 23.55 | -- | 无 | -- | 深圳市集盛投资发展有限公司 | 国有法人 | 1,703,934,870 | 19.59 | -- | 无 | -- | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 1,274,124,067 | 14.65 | -- | 无 | -- | 中国远洋运输有限公司 | 国有法人 | 544,632,418 | 6.26 | -- | 无 | -- | 河北港口集团有限公司 | 国有法人 | 343,282,732 | 3.95 | -- | 无 | -- | 中交资本控股有限公司 | 国有法人 | 271,889,261 | 3.13 | -- | 无 | -- | 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 170,789,261 | 1.96 | -- | 无 | -- | 中远海运(广州)有限公司 | 国有法人 | 109,199,899 | 1.26 | -- | 无 | -- | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 107,532,372 | 1.24 | -- | 无 | -- | 中国建设银行股份有限公司-国
泰中证全指证券公司交易型开放
式指数证券投资基金 | 其他 | 80,754,252 | 0.93 | -- | 无 | -- | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件
流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 深圳市招融投资控股有限公司 | 2,047,900,517 | 人民币普通股 | 2,047,900,517 | | | | 深圳市集盛投资发展有限公司 | 1,703,934,870 | 人民币普通股 | 1,703,934,870 | | | | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,274,124,067 | 境外上市外资股 | 1,274,124,067 | | | | 中国远洋运输有限公司 | 544,632,418 | 人民币普通股 | 544,632,418 | | | | 河北港口集团有限公司 | 343,282,732 | 人民币普通股 | 343,282,732 | | | | 中交资本控股有限公司 | 271,889,261 | 人民币普通股 | 271,889,261 | | | | 中国证券金融股份有限公司 | 170,789,261 | 人民币普通股 | 170,789,261 | | | | 中远海运(广州)有限公司 | 109,199,899 | 人民币普通股 | 109,199,899 | | | | 香港中央结算有限公司 | 107,532,372 | 人民币普通股 | 107,532,372 | | | | 中国建设银行股份有限公司-国
泰中证全指证券公司交易型开放
式指数证券投资基金 | 80,754,252 | 人民币普通股 | 80,754,252 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的
说明 | 1、深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限
公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司的子公司;
2、中国远洋运输有限公司、中远海运(广州)有限公司均为
中国远洋海运集团有限公司的子公司。 | | | | | | 前10名股东及前10名无限售股
东参与融资融券及转融通业务情
况说明(如有) | 无 | | | | | |
1、2022年9月,公司控股股东深圳市招融投资控股有限公司名称变更为“招商局金融控股有限公司”,详见公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的相关公告。
截至2022年9月30日,公司股东名册名称尚未完成变更;
2、香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人; 3、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人;
4、因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
项目 | 2022年 9月 30日 | 2021年 12月 31日 | 资产: | | | 货币资金 | 94,096,658,320.84 | 87,938,259,847.57 | 其中:客户资金存款 | 79,723,067,073.31 | 78,160,801,347.68 | 结算备付金 | 24,136,873,977.52 | 25,873,373,101.51 | 其中:客户备付金 | 19,318,335,206.95 | 18,979,905,509.12 | 融出资金 | 83,616,635,119.46 | 98,686,505,904.39 | 衍生金融资产 | 4,318,464,229.89 | 3,204,641,912.26 | 存出保证金 | 12,883,579,983.44 | 13,141,791,332.34 | 应收款项 | 1,338,770,722.11 | 1,055,546,712.36 | 买入返售金融资产 | 38,475,895,442.08 | 39,198,592,074.61 | 金融投资: | | | 交易性金融资产 | 250,746,773,642.40 | 265,344,277,809.66 | 债权投资 | 220,920,463.93 | 1,117,626,303.13 | 其他债权投资 | 50,986,158,823.89 | 40,582,323,318.84 | 其他权益工具投资 | 1,433,473,640.11 | 1,409,254,388.76 | 长期股权投资 | 10,368,230,861.50 | 9,648,858,138.75 | 固定资产 | 1,453,353,827.20 | 1,449,606,416.70 | 在建工程 | 34,061,466.46 | 30,899,876.17 | 使用权资产 | 1,211,169,560.82 | 1,244,890,268.43 | 无形资产 | 428,335,563.29 | 434,361,218.74 | 商誉 | 9,670,605.55 | 9,670,605.55 | 递延所得税资产 | 1,031,806,272.40 | 1,561,414,589.17 | 其他资产 | 5,769,739,343.19 | 5,289,232,979.92 | 资产总计 | 582,560,571,866.08 | 597,221,126,798.86 | 负债: | | | 短期借款 | 2,897,937,232.15 | 5,248,005,983.09 | 应付短期融资款 | 32,265,445,870.50 | 26,935,839,064.49 | 拆入资金 | - | 6,743,717,383.90 | 交易性金融负债 | 35,072,987,576.13 | 23,187,937,832.42 | 项目 | 2022年 9月 30日 | 2021年 12月 31日 | 衍生金融负债 | 4,017,219,692.69 | 4,616,991,633.52 | 卖出回购金融资产款 | 115,083,291,944.96 | 127,417,730,458.56 | 代理买卖证券款 | 98,677,321,036.90 | 99,605,342,327.10 | 应付职工薪酬 | 6,680,063,025.54 | 8,282,962,146.36 | 应交税费 | 620,573,162.71 | 1,110,124,989.35 | 应付款项 | 26,243,059,013.75 | 29,036,251,678.38 | 预计负债 | 61,137,114.36 | 128,144,062.70 | 长期借款 | 1,176,145,448.30 | 980,181,988.83 | 应付债券 | 141,928,320,541.37 | 146,313,957,294.30 | 租赁负债 | 1,291,652,254.27 | 1,317,464,631.45 | 递延所得税负债 | 400,173,467.16 | 491,856,628.43 | 其他负债 | 2,421,259,102.46 | 3,214,168,479.03 | 负债合计 | 468,836,586,483.25 | 484,630,676,581.91 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 8,696,526,806.00 | 8,696,526,806.00 | 其他权益工具 | 14,985,849,056.61 | 15,000,000,000.00 | 其中:优先股 | - | - | 永续债 | 14,985,849,056.61 | 15,000,000,000.00 | 资本公积 | 40,361,022,253.27 | 40,361,022,253.27 | 其他综合收益 | 311,092,493.69 | -31,248,474.95 | 盈余公积 | 5,236,148,007.81 | 5,236,148,007.81 | 一般风险准备 | 15,541,092,214.20 | 15,507,909,799.99 | 未分配利润 | 28,496,340,536.90 | 27,732,671,239.85 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 113,628,071,368.48 | 112,503,029,631.97 | 少数股东权益 | 95,914,014.35 | 87,420,584.98 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,723,985,382.83 | 112,590,450,216.95 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 582,560,571,866.08 | 597,221,126,798.86 |
公司负责人:霍达 主管会计工作负责人:吴慧峰 会计机构负责人:王剑平
项目 | 2022年前三季度
(1-9月) | 2021年前三季度
(1-9月) | 一、营业总收入 | 15,297,970,234.15 | 21,782,339,419.77 | 利息净收入 | 899,834,766.91 | 1,478,784,086.95 | 其中:利息收入 | 7,978,553,737.35 | 8,514,066,888.52 | 利息支出 | 7,078,718,970.44 | 7,035,282,801.57 | 手续费及佣金净收入 | 7,296,947,266.59 | 8,733,818,824.71 | 其中:经纪业务手续费净收入 | 4,968,794,214.49 | 6,002,153,699.12 | 投资银行业务手续费净收入 | 1,090,419,271.91 | 1,260,360,324.56 | 资产管理业务手续费净收入 | 630,939,428.70 | 744,158,151.80 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 6,141,815,699.58 | 7,094,758,781.63 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,264,115,003.86 | 1,291,894,317.90 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的
收益(损失以“-”号填列) | -5,196,830.61 | - | 其他收益 | 192,712,272.57 | 35,136,489.05 | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -311,815,996.53 | 1,550,007,622.90 | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | -350,817,576.10 | 1,069,626.32 | 其他业务收入 | 1,429,293,098.88 | 2,888,763,988.21 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 702.25 | - | 二、营业总支出 | 8,396,729,832.91 | 11,589,167,439.66 | 税金及附加 | 92,341,406.73 | 115,676,214.25 | 业务及管理费 | 6,549,531,111.48 | 8,370,497,279.70 | 信用减值损失 | 383,695,057.62 | 299,609,567.10 | 其他资产减值损失 | 6,915,401.34 | -1,626,158.40 | 其他业务成本 | 1,364,246,855.74 | 2,805,010,537.01 | 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 6,901,240,401.24 | 10,193,171,980.11 | 加:营业外收入 | 1,510,211.86 | 25,923,028.06 | 减:营业外支出 | 86,134,376.73 | 50,039,622.66 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,816,616,236.37 | 10,169,055,385.51 | 减:所得税费用 | 527,678,558.70 | 1,657,084,005.33 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,288,937,677.67 | 8,511,971,380.18 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,288,937,677.67 | 8,511,971,380.18 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填
列) | 6,280,444,248.30 | 8,501,247,050.97 | 项目 | 2022年前三季度
(1-9月) | 2021年前三季度
(1-9月) | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 8,493,429.37 | 10,724,329.21 | 六、其他综合收益的税后净额 | 337,007,180.80 | -212,499,825.45 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 337,007,180.80 | -212,499,825.45 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -258,841,740.39 | -191,552,393.36 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -258,841,740.39 | -191,552,393.36 | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 595,848,921.19 | -20,947,432.09 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 14,470,747.26 | 9,527,472.51 | 2.其他债权投资公允价值变动 | 71,985,810.14 | 33,578,785.49 | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | 4.其他债权投资信用损失准备 | -19,181,159.50 | -2,705,782.34 | 5.现金流量套期储备 | - | - | 6.外币财务报表折算差额 | 528,573,523.29 | -61,347,907.75 | 7.其他 | - | - | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | 七、综合收益总额 | 6,625,944,858.47 | 8,299,471,554.73 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,617,451,429.10 | 8,288,747,225.52 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,493,429.37 | 10,724,329.21 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.91 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 0.91 |
公司负责人:霍达 主管会计工作负责人:吴慧峰 会计机构负责人:王剑平
项目 | 2022年前三季度
(1-9月) | 2021年前三季度
(1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 处置交易性金融资产净增加额 | 31,628,665,601.25 | - | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 15,913,397,868.79 | 18,105,922,982.89 | 回购业务资金净增加额 | - | 19,486,705,120.28 | 融出资金净减少额 | 15,607,418,040.96 | - | 代理买卖证券收到的现金净额 | - | 16,074,628,062.81 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,228,112,994.20 | 22,020,100,593.52 | 经营活动现金流入小计 | 67,377,594,505.20 | 75,687,356,759.50 | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | 69,444,529,925.46 | 拆入资金净减少额 | 6,730,000,000.00 | 6,500,000,000.00 | 回购业务资金净减少额 | 11,822,252,934.14 | - | 融出资金净增加额 | - | 14,555,707,114.52 | 代理买卖证券支付的现金净额 | 2,006,884,957.94 | - | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,811,595,060.38 | 5,279,793,587.86 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,294,550,016.35 | 5,975,617,610.46 | 支付的各项税费 | 2,290,152,934.06 | 2,494,397,756.76 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,962,591,997.63 | 12,306,280,057.44 | 经营活动现金流出小计 | 41,918,027,900.50 | 116,556,326,052.50 | 经营活动产生的现金流量净额 | 25,459,566,604.70 | -40,868,969,293.00 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | - | 1,680,086,967.40 | 取得投资收益收到的现金 | 1,699,660,714.38 | 2,400,666,508.71 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,412,392.07 | 232,921.66 | 投资活动现金流入小计 | 1,701,073,106.45 | 4,080,986,397.77 | 投资支付的现金 | 10,044,852,385.54 | - | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 | 288,181,699.69 | 159,950,721.29 | 投资活动现金流出小计 | 10,333,034,085.23 | 159,950,721.29 | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,631,960,978.78 | 3,921,035,676.48 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 15,000,000,000.00 | - | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 取得借款收到的现金 | 86,102,000.00 | 7,161,990,870.58 | 发行债券收到的现金 | 68,673,117,637.99 | 161,249,675,954.75 | 筹资活动现金流入小计 | 83,759,219,637.99 | 168,411,666,825.33 | 项目 | 2022年前三季度
(1-9月) | 2021年前三季度
(1-9月) | 偿还债务支付的现金 | 71,065,869,732.33 | 105,352,315,606.17 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,386,083,459.52 | 8,552,546,043.98 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 13,230,000.00 | 赎回永续债支付的现金 | 15,000,000,000.00 | - | 筹资活动现金流出小计 | 96,451,953,191.85 | 113,904,861,650.15 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,692,733,553.86 | 54,506,805,175.18 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 974,779,670.47 | -44,758,610.30 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,109,651,742.53 | 17,514,112,948.36 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,737,944,929.04 | 103,693,370,442.69 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,847,596,671.57 | 121,207,483,391.05 |
公司负责人:霍达 主管会计工作负责人:吴慧峰 会计机构负责人:王剑平
项目 | 2022年 9月 30日 | 2021年 12月 31日 | 资产: | | | 货币资金 | 59,085,531,656.93 | 63,563,514,214.46 | 其中:客户资金存款 | 51,582,144,624.01 | 59,712,403,122.31 | 结算备付金 | 26,908,170,006.76 | 27,394,379,961.22 | 其中:客户备付金 | 19,300,600,917.32 | 18,874,202,682.91 | 融出资金 | 80,340,748,135.81 | 94,637,589,394.47 | 衍生金融资产 | 3,738,019,685.20 | 3,020,670,474.85 | 存出保证金 | 6,655,713,636.12 | 4,835,452,442.60 | 应收款项 | 635,411,235.92 | 738,263,413.66 | 买入返售金融资产 | 38,464,922,873.74 | 38,637,346,532.50 | 金融投资: | | | 交易性金融资产 | 219,532,670,108.54 | 232,250,879,618.34 | 债权投资 | 71,542,127.67 | 552,624,471.50 | 其他债权投资 | 50,276,193,884.46 | 39,378,363,650.03 | 其他权益工具投资 | 1,362,175,124.50 | 1,409,254,388.76 | 长期股权投资 | 29,227,399,852.12 | 28,508,226,620.10 | 固定资产 | 1,399,570,581.61 | 1,393,573,396.70 | 在建工程 | 13,346,832.48 | 12,482,325.71 | 使用权资产 | 1,066,362,115.58 | 1,087,261,720.34 | 无形资产 | 393,528,963.96 | 401,760,253.62 | 递延所得税资产 | 860,741,551.45 | 1,376,609,037.66 | 其他资产 | 5,579,688,324.04 | 3,480,754,298.27 | 资产总计 | 525,611,736,696.89 | 542,679,006,214.79 | 负债: | | | 应付短期融资款 | 31,519,364,858.62 | 26,539,981,925.30 | 拆入资金 | - | 6,743,717,383.90 | 交易性金融负债 | 30,614,443,365.10 | 18,621,981,990.00 | 衍生金融负债 | 3,470,924,743.92 | 5,825,875,766.84 | 卖出回购金融资产款 | 113,910,168,367.52 | 124,305,438,041.02 | 代理买卖证券款 | 69,727,166,170.13 | 77,130,250,631.70 | 应付职工薪酬 | 6,407,166,968.66 | 7,841,356,808.81 | 应交税费 | 243,400,645.77 | 793,993,502.04 | 应付款项 | 25,439,952,474.18 | 25,890,992,563.62 | 预计负债 | 61,137,114.36 | 128,144,062.70 | 应付债券 | 138,383,925,486.41 | 143,122,625,166.26 | 租赁负债 | 1,141,216,415.33 | 1,155,911,648.64 | 项目 | 2022年 9月 30日 | 2021年 12月 31日 | 其他负债 | 1,230,211,289.80 | 971,055,298.29 | 负债合计 | 422,149,077,899.80 | 439,071,324,789.12 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 8,696,526,806.00 | 8,696,526,806.00 | 其他权益工具 | 14,985,849,056.61 | 15,000,000,000.00 | 其中:优先股 | - | - | 永续债 | 14,985,849,056.61 | 15,000,000,000.00 | 资本公积 | 40,247,316,586.77 | 40,247,316,586.77 | 其他综合收益 | 33,945,516.65 | 196,857,434.80 | 盈余公积 | 5,236,148,007.81 | 5,236,148,007.81 | 一般风险准备 | 14,065,368,888.24 | 14,065,368,888.24 | 未分配利润 | 20,197,503,935.01 | 20,165,463,702.05 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,462,658,797.09 | 103,607,681,425.67 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 525,611,736,696.89 | 542,679,006,214.79 |
公司负责人:霍达 主管会计工作负责人:吴慧峰 会计机构负责人:王剑平
项目 | 2022年前三季度 | 2021年前三季度 | 一、营业总收入 | 11,969,006,354.72 | 16,236,374,312.54 | 利息净收入 | 629,388,909.82 | 1,072,977,277.33 | 其中:利息收入 | 7,351,275,669.15 | 7,854,633,226.32 | 利息支出 | 6,721,886,759.33 | 6,781,655,948.99 | 手续费及佣金净收入 | 6,362,784,282.85 | 7,512,641,088.07 | 其中:经纪业务手续费净收入 | 4,693,135,550.16 | 5,554,779,482.55 | 投资银行业务手续费净收入 | 1,081,773,018.11 | 1,245,536,342.52 | 资产管理业务手续费净收入 | - | - | 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,721,722,107.32 | 6,997,614,778.91 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,263,915,513.13 | 1,153,204,930.82 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的
收益(损失以“-”号填列) | -5,196,830.61 | - | 其他收益 | 122,551,663.31 | 33,576,126.04 | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,582,183,156.45 | 530,008,407.06 | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | -536,575,086.90 | 16,726,100.97 | 其他业务收入 | 86,951,321.87 | 72,830,534.16 | 二、营业总支出 | 6,101,059,921.82 | 7,882,244,862.86 | 税金及附加 | 80,073,789.60 | 103,076,281.70 | 业务及管理费 | 5,764,696,497.07 | 7,571,821,951.93 | 信用减值损失 | 256,289,635.15 | 207,346,629.23 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,867,946,432.90 | 8,354,129,449.68 | 加:营业外收入 | 1,389,614.42 | 19,247,825.45 | 减:营业外支出 | 85,893,436.97 | 50,010,814.56 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,783,442,610.35 | 8,323,366,460.57 | 减:所得税费用 | 267,220,087.53 | 874,911,528.68 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,516,222,522.82 | 7,448,454,931.89 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,516,222,522.82 | 7,448,454,931.89 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | 六、其他综合收益的税后净额 | -168,835,458.81 | -111,272,504.33 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -251,637,325.24 | -191,552,393.36 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -251,637,325.24 | -191,552,393.36 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 82,801,866.43 | 80,279,889.03 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 14,470,747.26 | 9,527,472.51 | 2.其他债权投资公允价值变动 | 69,724,374.44 | 70,006,582.87 | 项目 | 2022年前三季度 | 2021年前三季度 | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | 4.其他债权投资信用损失准备 | -1,393,255.27 | 745,833.65 | 5.现金流量套期储备 | - | - | 6.外币财务报表折算差额 | - | - | 7.其他 | - | - | 七、综合收益总额 | 5,347,387,064.01 | 7,337,182,427.56 |
(未完)
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