[三季报]三元股份(600429):三元股份2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 20:49:21 中财网

原标题:三元股份:三元股份2022年第三季度报告

证券代码：600429 证券简称：三元股份

北京三元食品股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入2,040,141,873.701,930,534,498.592,198,043,823.64-7.186,301,929,277.515,932,319,198.846,762,806,117.58-6.81
归属于上市公司股东的净利润14,850,618.3766,122,355.2283,198,916.25-82.15107,777,699.56212,013,063.71273,561,722.21-60.60
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润17,940,296.5061,370,957.8888,007,752.40-79.62108,021,980.93200,459,839.87292,976,219.11-63.13
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用45,497,099.16128,888,241.14461,643,379.46-90.14
基本每股收益（元/股）0.00980.04420.0556-82.370.07100.14160.1827-61.14
稀释每股收益（元/股）0.00980.04420.0556-82.370.07100.14160.1827-61.14
加权平均净资产收益率（%）0.47921.29562.1306减少1.65个 百分点2.06104.18374.8945减少2.83个百 分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产13,663,661,732.9712,572,462,999.6317,476,117,712.76-21.82　　　　
归属于上市公司股东的所有者4,972,375,845.685,129,605,473.155,673,294,865.97-12.35　　　　

权益　　　　

注：公司于今年5月起不再合并SPV（卢森堡）及下属法国相关公司，收入同比下降；公司主营业务（乳制品及冰淇淋）收入同比增长。公司于今年1
月合并首农畜牧，受豆粕、玉米、苜蓿等饲料价格大幅上涨因素影响，养殖成本周期性上涨；同时，公司投资板块餐饮业务受疫情影响较大，业绩同比
下滑；导致利润同比下降。

“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


追溯调整或重述的原因说明
报告期内，公司发生同一控制下企业合并，首农畜牧纳入公司合并范围（详见三、其他提醒事项1），对期初及上年同期数据进行追溯调整。




(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-23,888,922.23-77,459,765.47　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外14,328,299.4938,916,168.26　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益0.000.00　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益-88,371.3013,069,113.33　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出855,287.8218,996,832.81　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目180,551.31393,086.37　
减：所得税影响额399,942.534,489,641.38　
少数股东权益影响额（税后）-5,923,419.31-10,329,924.71　
合计-3,089,678.13-244,281.37　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末-60.60主要为饲养成本等同比增长及投资 收益下降，减少利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末-63.13主要为利润同比减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末-90.14主要为采购原辅料支出同比增加
基本每股收益_年初至报告期末-61.14主要为利润同比减少
稀释每股收益_年初至报告期末-61.14主要为利润同比减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期-82.15主要为饲养成本等同比增长，减少 利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期-79.62主要为利润同比减少
基本每股收益_本报告期-82.37主要为利润同比减少
稀释每股收益_本报告期-82.37主要为利润同比减少


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数30,934报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
北京首农食品集团有限 公司国有法人535,908,93535.32　无　
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED境外法人283,142,84918.66　无　
上海平闰投资管理有限 公司境内非国有 法人219,277,15114.45　质押120,000,000
上海复星创泓股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）其他56,661,5623.73　无　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人14,169,4600.93　未知　
郭彦超境内自然人6,980,0000.46　未知　
中垦国邦（天津）有限 公司国有法人6,660,0000.44　未知　
何忠境内自然人6,600,0010.43　未知　
大家人寿保险股份有限 公司－万能产品其他5,584,4020.37　未知　
江苏省国信集团有限公 司国有法人5,009,7240.33　未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
北京首农食品集团有限公司535,908,935人民币普通股535,908,935
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED283,142,849人民币普通股283,142,849
上海平闰投资管理有限公司219,277,151人民币普通股219,277,151
上海复星创泓股权投资基金合伙企 业（有限合伙）56,661,562人民币普通股56,661,562
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.14,169,460人民币普通股14,169,460
郭彦超6,980,000人民币普通股6,980,000
中垦国邦（天津）有限公司6,660,000人民币普通股6,660,000
何忠6,600,001人民币普通股6,600,001
大家人寿保险股份有限公司－万能 产品5,584,402人民币普通股5,584,402
江苏省国信集团有限公司5,009,724人民币普通股5,009,724
上述股东关联关系或一致行动的说 明北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED， 简称“北企食品”）为公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简 称“首农食品集团”）的控股子公司，因此北企食品与首农食品集 团为一致行动人。上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙） （简称“复星创泓”）及上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰 投资”）受同一主体控制，因此复星创泓与平闰投资为一致行动人。 除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）股东何忠通过普通证券账户持有1,100,000股，通过信用证券账户 持有5,500,001股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司第七届董事会第二十九次会议、2021 年第一次临时股东大会同意公司收购北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）与北京星实投资管理中心（有限合伙）（简称“星实投资”）分别持有的首农畜牧41.7350%、4.6325%的股权，合计46.3675%的股权。根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2021]第000224号和天圆开评报字[2021]第000143号评估报告，以2021年5月31日为评估基准日，首农畜牧股东全部权益价值为243,384.93万元。首农畜牧41.7350%股权价值为101,576.70万元，首农畜牧4.6325%股权价值为11,274.81万元。股东大会同意公司以 101,576.70 万元的交易价格收购三元种业持有的首农畜牧 41.7350%股权，同意公司以11,274.81万元的交易价格收购星实投资持有的首农畜牧4.6325%股权。2022年1月，各方按照协议约定完成股权交割工作，首农畜牧成为公司控股子公司，公司持有首农畜牧 51%的股权，三元种业持有首农畜牧49%的股权。自2022年1月起首农畜牧纳入公司财务报表合并范围（详见公司2021-043、044、046及2022-008号公告）。


2、为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。

公司本次股权激励方式为限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。本次股权激励拟授予的限制性股票数量为 2246 万股，约占本计划公告时公司股本总额 149,755.7426万股的1.5%。其中首次授予2058万股，约占公司现有总股本的1.37%，首次授予价格为每股3.01元；预留188万股，约占公司现有总股本的0.13%，预留部分约占本次授予权益总额的8.37%。首次授予的激励对象不超过 189 人，具体包括：董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工。2022年3月，公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“北京市国资委”）《关于北京三元食品股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资〔2022〕40号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划（详见公司2022-002、003、004、015号公告）。

公司2021年年度股东大会审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同时，股东大会授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜（详见公司2022-044号公告）。

公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意将限制性股票首次授予激励对象人数由189人调整为182人，限制性股票授予总量由2246万股调整为2160.8万股，其中首次授予数量由2058万股调整为1972.8万股；并同意确定首次授予日为2022年5月20日，向182名激励对象授予限制性股票1972.8万股，授予价格为3.01元/股（详见公司2022-049至051号公告）。公司已于2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予登记，公司总股本从149,755.7426万股增加至151,728.5426万股（详见公司2022-053号公告）。


3、公司参股子公司北京三元梅园食品有限公司（简称“三元梅园”）注册资本4,092.8万元人民币，其中：北京首农供应链管理有限公司（简称“首农供应链”）出资2,701.25万元，持股比例为66%；公司出资1,391.55万元，持股比例为34%。为保全三元梅园老字号品牌、北京市非物质文化遗产价值，培养优良赛道，助力公司十四五规划实现，董事会同意：（1）公司与首农供应链同比例向三元梅园增资。其中，首农供应链增资792万元；公司增资408万元。（2）增资完成后，公司收购首农供应链持有的三元梅园 66%股权，交易价格以经资产评估机构出具的并经国资监管机构备案的评估结果为准。收购完成后，公司将持有三元梅园100%股权。2022年2月，公司与首农供应链已完成向三元梅园同比例增资。


4、公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于首农畜牧向北京农商银行贷款及公司为该笔贷款提供担保的议案》，因经营需要，董事会同意公司控股子公司首农畜牧（公司持有其 51%股权）向北京农村商业银行股份有限公司申请贷款1亿元，贷款期限1年，同时公司及北京三元种业科技股份有限公司按照对首农畜牧持股比例为该笔贷款提供相应担保，担保期限1年 (详见公司2022-010、013号公告)。


5、公司第七届董事会第三十三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为该笔贷款提供担保的议案》，因经营需要，同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向银行申请贷款1000万新西兰元，艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限 1年。新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）为上述担保提供反担保(详见公司2022-010、 014、039号公告)。 6、2018年1月15日，公司与上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科”）、上海复 星健康产业控股有限公司（简称“复星健控”）共同收购 Brassica Holdings 股权项目完成交割 相关工作。交割完成后，在关于 SPV（卢森堡）的股东协议约定的投票授权期间（指自股东协议 生效起三年，经各方确认后该期限可延期三次，每次一年），在三元董事席位多于复星董事席位 的前提下，三元将对 SPV（卢森堡）实质控制，SPV（卢森堡）及其下属公司 HCo France、Brassica TopCo（已注销）、Brassica MidCo（已注销）、PPN Management（已注销）、Brassica Holdings （已注销）、St Hubert（该公司现为由 HCo France 100%直接控股的经营实体）等纳入本公司财 务报表合并范围。2021 年 1 月，香港三元食品股份有限公司（公司全资子公司，简称“香港三 元”）与 HCo I（香港）有限责任公司（复星高科全资子公司，简称“香港 HCoⅠ”）、HCo II （香港）有限责任公司（复星健控全资子公司，简称“香港HCo Ⅱ”）签署《确认函》，将上述 授权延期一年。 于终止有关 SPV（卢森堡）投票权事项的议案》，同意香港三元与香港HCoⅠ、香港 HCo Ⅱ签署终止关于SPV（卢森堡）投票权事项的文件。自2022年5月1日起，公司不再对SPV（卢森堡）合并财务报表，仅按照持股49%进行权益法核算（详见公司2022-016、017、039号公告）。


7、公司第七届董事会第三十五次会议、2021年年度股东大会审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意公司以2021年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），拟派发的现金股利共计约7,487.79万元，占2021年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 30.54%。上述现金红利已于 2022 年 5 月 26 日分派完毕（详见公司2022-020、022、048号公告）。


8、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于向集团财务公司申请综合授信额度的议案》，同意公司及公司子公司根据实际需要, 自控股股东北京首农食品集团有限公司之全资子公司北京首农食品集团财务有限公司申请 15 亿元以内的综合授信，用于公司及公司子公司各项资金需求（详见公司2022-020、025号公告）。

审议通过《关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案》，因经营需要，董事会同意公司及控股子公司首农畜牧向北京农村商业银行股份有限公司申请一年期综合授信，额度人民币5亿元，授信品种包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，担保方式为信用担保（详见公司2022-020、026号公告）。

审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，因经营需要，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）拟向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请1年期综合授信额度人民币 1000 万元，向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请 1年期综合授信额度人民币1000万元。董事会同意公司为江苏三元双宝提供担保，担保期限一年。

江苏省东辛农场有限公司为该担保提供反担保（详见公司2022-020、027号公告）。


9、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（详见公司2022-020、029号公告）。


10、公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于为控股子公司首农畜牧提供担保的议案》，因经营需要，公司第七届董事会第三十五次会议同意公司控股子公司首农畜牧向其原控股股东三元种业申请6,800万元委托贷款，三元种业委托中国民生银行股份有限公司北京分行向首农畜牧发放本笔委托贷款。贷款利率不高于3.7%。董事会同意公司为首农畜牧的该笔委托贷款按照持股比例提供保证担保（详见公司2022-020、028、045、047号公告）。


11、公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于挂牌转让参股子公司甘肃三元18%股权的议案》， 董事会同意公司以1元底价挂牌转让公司持有的甘肃三元乳业有限公司（简称“甘肃三元”）18%股权。公司持有甘肃三元 18%股权，甘肃黑河水电实业投资有限责任公司（简称“黑河水电”）持有甘肃三元62%股权，张掖市现代农业投资股份有限公司持有甘肃三元20%股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2022）第1018号资产评估报告，以2021年9月30日为评估基准日，甘肃三元股东全部权益评估价值为-1,117.53万元，18%股权对应的评估价值为-201.16 万元。本次交易完成后，公司将不再持有甘肃三元股权，并将解除“三元”品牌相关授权（详见公司2022-054号公告）。目前正在履行北京产权交易所挂牌转让程序。


12、2022年8月6日10时至2022年8月7日10时，北京市第三中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上对新华联控股有限公司持有的湖南太子奶集团生物科技有限责任公司（简称“湖南太子奶”）40%股权进行第二次公开拍卖，公司以70,054,040元的价格竞得（详见公司2022-067号公告）。2022年8月，已在市场监管部门完成变更登记，公司持有湖南太子奶100%股权。


13、公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资公司的议案》，为贯彻落实国家奶牛种业振兴行动，进一步巩固公司在奶牛种业的领先优势，合理开发利用公司控股子公司首农畜牧平谷种牛基地产能资源，进一步拓展奶牛冻精市场空间，首农畜牧拟与现代牧业（集团）有限公司（简称“现代牧业”）在北京市平谷区共同出资设立合资公司，名称暂定为“现代牧业三元种牛科技（北京）有限公司”（最终以市场监督管理部门登记名称为准，简称“合资公司”）。合资公司注册资本拟为2,000万元，其中：现代牧业拟以现金出资1,020万元，占注册资本的51%；首农畜牧拟以现金出资980万元，占注册资本的49%。合资公司成立后将开展奶牛、肉牛冻精与胚胎推广业务及繁育服务业务等（详见公司 2022-061、062号公告）。目前，该合资公司正在办理有关登记手续。

审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧与海原肉牛设立合资公司的议案》，为贯彻落实公司十四五肉牛种业发展战略，提升肉牛种业核心竞争力，辐射西北地区种业市场，首农畜牧拟与宁夏海原县肉牛产业发展集团有限公司（简称“海原肉牛”）在宁夏回族自治区中卫市海原县共同出资设立合资公司，名称暂定为“三元种牛生物科技（宁夏）有限公司”（最终以市场监督管理部门登记名称为准，简称“合资公司”）。合资公司注册资本拟为2,500万元，其中：首农畜牧拟以现金出资1,275万元，占注册资本的51%；海原肉牛拟以现金出资1,225万元，占注册资本的 49%。该合资公司成立后将开展肉牛种公牛培育及肉牛种牛销售、肉牛及奶牛冻精销售、繁育技术服务等（详见公司2022-061、063号公告）。目前，该合资公司正在办理有关登记手续。

审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧邢台分公司奶牛养殖项目的议案》，为进一步加强公司奶源基地建设，保障公司奶源供应，首农畜牧拟在其下属邢台分公司牧场内进行奶牛养殖项目扩建，新建牛舍、挤奶厅等。项目总投资额约 17,618.37 万元，项目建设期 1 年（详见公司2022-061、064号公告）。目前，该项目已进入全面施工阶段。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金999,554,127.831,624,951,615.07
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　3,709,214.73
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款976,254,774.74885,435,996.59
应收款项融资　　
预付款项116,733,293.44106,041,370.16
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款955,922,261.2268,119,195.91
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,415,326,529.091,245,845,014.31
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产32,393,211.1539,221,553.61
流动资产合计4,496,184,197.473,973,323,960.38
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,007,141,670.661,238,939,551.19
其他权益工具投资86,303,347.7583,428,921.06
其他非流动金融资产　　
投资性房地产15,495,124.2316,197,138.27
固定资产3,388,676,504.523,682,380,398.98
在建工程346,688,110.07115,929,018.22
生产性生物资产1,913,813,037.161,717,215,027.54
油气资产　　
使用权资产764,835,803.96843,125,170.89
无形资产396,729,254.263,891,226,063.34
开发支出　　
商誉20,197,050.671,549,125,031.39
长期待摊费用157,623,762.40155,886,616.84
递延所得税资产49,528,787.4163,304,187.34
其他非流动资产20,445,082.41146,036,627.32
非流动资产合计9,167,477,535.5013,502,793,752.38
资产总计13,663,661,732.9717,476,117,712.76
流动负债：　　
短期借款1,305,171,274.401,183,519,020.65
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,070,859,552.671,024,278,770.25
预收款项3,449,638.964,316,287.55
合同负债299,298,031.92340,797,056.79
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬118,368,531.41196,885,426.69
应交税费40,755,984.2934,356,445.61
其他应付款1,283,341,617.221,908,826,503.50
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债160,946,148.54186,536,965.44
其他流动负债18,977,764.6224,472,375.93
流动负债合计4,301,168,544.034,903,988,852.41
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,088,265,528.922,772,220,682.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债648,878,556.19673,615,789.19
长期应付款49,928,875.0049,928,875.00
长期应付职工薪酬10,749,654.3821,743,883.50
预计负债450,297.002,271,701.90
递延收益417,732,864.16388,853,765.15
递延所得税负债29,212,761.04961,069,556.26
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,245,218,536.694,869,704,253.00
负债合计7,546,387,080.729,773,693,105.41
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,517,285,426.001,497,557,426.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,999,718,820.743,672,914,468.87
减：库存股59,381,280.00　
其他综合收益-74,413,459.00-53,443,538.58
专项储备　　
盈余公积127,424,133.40127,424,133.40
一般风险准备　　
未分配利润461,742,204.54428,842,376.28
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计4,972,375,845.685,673,294,865.97
少数股东权益1,144,898,806.572,029,129,741.38
所有者权益（或股东权益）合计6,117,274,652.257,702,424,607.35
负债和所有者权益（或股东权益） 总计13,663,661,732.9717,476,117,712.76

公司负责人：于永杰 主管会计工作负责人：安长林 会计机构负责人：尹莹
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入6,301,929,277.516,762,806,117.58
其中：营业收入6,301,929,277.516,762,806,117.58
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,261,515,881.026,454,668,376.56
其中：营业成本4,659,465,564.764,841,378,353.09
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加36,916,463.1236,133,638.21
销售费用1,116,159,927.35987,790,529.61
管理费用266,256,406.51343,426,225.41
研发费用79,141,851.7064,451,093.70
财务费用103,575,667.58181,488,536.54
其中：利息费用142,148,346.91191,702,343.16
利息收入37,012,323.0317,330,956.15
加：其他收益39,309,254.6335,128,182.95
投资收益（损失以“－” 号填列）139,457,598.59169,673,612.29
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益136,394,122.75169,673,612.29
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）13,069,113.33-1,825,273.24
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-9,323,174.80-440,596.96
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-40,969,596.93-70,267,728.21
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-21,775,046.03-11,575,966.65
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）160,181,545.28428,829,971.20
加：营业外收入27,344,934.016,344,442.24
减：营业外支出64,032,820.6479,654,925.91
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）123,493,658.65355,519,487.53
减：所得税费用31,437,228.8340,821,189.73
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）92,056,429.82314,698,297.80
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）92,056,429.82314,698,297.80
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）107,777,699.56273,561,722.21
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-15,721,269.7441,136,575.59
六、其他综合收益的税后净额-21,288,887.64-101,154,805.01
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-20,969,920.42-47,789,382.25
1.不能重分类进损益的其他 综合收益2,221,108.766,072,858.25
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动2,221,108.766,072,858.25
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益-23,191,029.18-53,862,240.50
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益92,561.31　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-23,654,996.03-53,862,240.50
（7）其他371,405.54　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额-318,967.22-53,365,422.76
七、综合收益总额70,767,542.18213,543,492.79
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额86,807,779.14225,772,339.96
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-16,040,236.96-12,228,847.17
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.07100.1827
（二）稀释每股收益(元/股)0.07100.1827

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 132,740,946.78 元。

公司负责人：于永杰 主管会计工作负责人：安长林 会计机构负责人：尹莹
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,550,841,237.327,167,202,779.50
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,244,533.5982,243.82
收到其他与经营活动有关的现金270,707,413.71273,414,772.30
经营活动现金流入小计6,825,793,184.627,440,699,795.62
购买商品、接受劳务支付的现金4,845,002,065.194,824,763,591.06
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金971,081,024.741,024,647,644.21
支付的各项税费208,108,490.65311,966,170.36
支付其他与经营活动有关的现金756,104,504.88817,679,010.53
经营活动现金流出小计6,780,296,085.466,979,056,416.16
经营活动产生的现金流量净额45,497,099.16461,643,379.46
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金3,572,428.74　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额5,200,111.893,939,713.25
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计8,772,540.633,939,713.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金349,938,415.81337,309,461.40
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金261,387,956.62　
投资活动现金流出小计611,326,372.43337,309,461.40
投资活动产生的现金流量净额-602,553,831.80-333,369,748.15
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金59,381,280.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金1,850,280,301.21840,148,786.63
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,909,661,581.21840,148,786.63
偿还债务支付的现金985,345,681.911,497,739,978.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金159,516,460.77104,813,805.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润1,500,000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金834,600,853.51108,462,122.15
筹资活动现金流出小计1,979,462,996.191,711,015,906.24
筹资活动产生的现金流量净额-69,801,414.98-870,867,119.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,460,660.38-24,655,434.97
五、现金及现金等价物净增加额-625,397,487.24-767,248,923.27
加：期初现金及现金等价物余额1,624,951,615.072,385,449,122.41
六、期末现金及现金等价物余额999,554,127.831,618,200,199.14
（未完）
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