[三季报]福田汽车(600166):2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 20:53:44 中财网
原标题:福田汽车:2022年第三季度报告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人常瑞、主管会计工作负责人李艳美及会计机构负责人（会计主管人员）李庆华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入12,317,476,245.30-3.9035,492,982,321.26-20.68
归属于上市公司股东 的净利润22,850,746.82不适用240,835,766.57-17.75
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-80,193,458.67不适用-7,168,826.62不适用
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用280,230,991.47-34.99
基本每股收益（元/股）0.003不适用0.036-20.00
稀释每股收益（元/股）----
加权平均净资产收益 率（%）0.20增加2.18 个百分点2.20增加0.33个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产50,610,215,209.6048,830,538,262.463.64　
归属于上市公司股东 的所有者权益13,786,029,090.9210,472,933,489.3831.63　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益940,854.682,344,370.77　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外45,192,579.74159,822,271.68　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益20,753,009.0028,099,131.92　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出10,239,199.3037,879,345.43　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目31,465,764.7128,092,664.71　
减：所得税影响额-1,127,930.851,103,986.04　
少数股东权益影 响额（税后）6,675,132.797,129,205.28　
合计103,044,205.49248,004,593.19　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润-本报告期不适用在商用车市场低迷，行业同比下滑的背景下，公司2022年连续 3个季度盈利，本报告期实现盈利2285万元，同比增加3.38亿 元。 1、归母净利润变动原因：主要系：①本报告期公司海外市场、 大中客业务销量同比增加；②本年持续推动全价值链降本增效措 施，期间费用降低；③北京宝沃相关事项利润影响较同期减少等 因素，影响归母净利润同比增加。 2、非经常性损益变动原因：主要系本期处置股权产生的收益及 计入损益的政府补助影响同比增加。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-本报告期不适用　
基本每股收益（元/股）- 本报告期不适用主要系：1、归属于上市公司股东的净利润同比增加；2、非公开 发行新增股份完成登记，影响股本增加。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-年初至本报告期不适用2022年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润同比增加3641万元。 1、归母净利润变动原因：主要系2022年1-9月销量同比降低 33.09%（低于行业34.2%的降幅）；合、联营企业投资收益同比 减少；持有的金融资产公允价值下降，影响归母净利润同比减少。 2、非经常性损益变动原因：主要系本期公允价值变动损益同比 减少；上期合营企业处置资产；影响上市公司非经常性损益同比 减少。
经营活动产生的现金流 量净额-年初至本报告期-34.99主要系2022年1-9月销售回款同比减少所致。
归属于上市公司股东的 所有者权益-本报告期末31.63主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数197,875报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
北京汽车集团有限公司国有法人3,233,86 0,36240.4 01,428,571,4 28无0
北京国有资本运营管理有限 公司国有法人296,626, 4003.710无0
常柴股份有限公司国有法人144,350, 0001.800无0
许加元境内自然人80,120,3 001.000无0
潍柴动力股份有限公司国有法人80,000,0 001.000无0
全国社保基金一一八组合其他74,770,4 000.930无0
中国工商银行股份有限公司 －中欧价值智选回报混合型 证券投资基金其他69,866,7 240.870无0
诸城市义和车桥有限公司境内非国有 法人60,120,0 000.750无0
工银安盛人寿保险有限公司 －传统2其他49,999,9 650.620无0
山东莱动内燃机有限公司国有法人49,290,0 000.620无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京汽车集团有限公司1,805,288,934人民币普通股1,805,288,9 34　　　
北京国有资本运营管理有限 公司296,626,400人民币普通股296,626,400　　　
常柴股份有限公司144,350,000人民币普通股144,350,000　　　
许加元80,120,300人民币普通股80,120,300　　　
潍柴动力股份有限公司80,000,000人民币普通股80,000,000　　　

全国社保基金一一八组合74,770,400人民币普通股74,770,400
中国工商银行股份有限公司 －中欧价值智选回报混合型 证券投资基金69,866,724人民币普通股69,866,724
诸城市义和车桥有限公司60,120,000人民币普通股60,120,000
工银安盛人寿保险有限公司 －传统249,999,965人民币普通股49,999,965
山东莱动内燃机有限公司49,290,000人民币普通股49,290,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、前十名无限售条件股东中，第一名股东为公司控股股东，共 派出四人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。第二 名股东持有第一名股东100%股份。 2、前十名无限售条件股东中，第二、五名股东各派出一人担任 董事，第三、八、十名股东各派出一人担任监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）许加元通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有数量持有 80,120,300股，除上述情况外，公司未知悉其他前10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。　　
注：
1、公司控股股东北京汽车集团有限公司通过银河资本－渤海银行－北京汽车集团产业投资有限 公司账户持有公司股份28,000,000股，占公司总股本的0.35%。

2、公司2022年向控股股东北京汽车集团有限公司非公开发行股票1,428,571,428 股，发行价格为 2.10 元/股，限售期为 36 个月。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、北京宝沃相关事项后续进展：
报告期内，公司披露了《关于财产保全的进展公告》，北京市第一中级人民法院裁定查封、扣押或冻结被申请人名下合计价值为1,457,093,688.45元的财产。（详见临2022-099号公告） 2、非公开发行股票事项进展：
报告期内，公司非公开发行股票已完成发行，并于2022年9月2日完成1,428,571,428股新增股份的登记，公司总股本由6,575,192,047股增加至8,003,763,475股，注册资本由6,575,192,047元增至8,003,763,475元。（详见临2022-075、2022-079、2022-081、2022-085、2022-089、2022-090、2022-091、2022-097号公告）
3、员工持股计划事项进展：
报告期内，公司董事会、监事会审议通过了《关于<北汽福田汽车股份有限公司第四期员工持股计划>的议案》，并于2022年9月7日完成公司回购专用证券账户的14,409,425股标的股票非交易过户至公司第四期员工持股计划专用证券账户。（详见临2022-083、2022-094、2022-095号公告）
期后事项：2022年10月13日，公司董事会、监事会审议通过了《关于<北汽福田汽车股份有限公司第五期员工持股计划>的议案》。（详见临2022-102、2022-103号公告）
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金8,549,286,279.766,576,166,701.31
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产65,823,473.0880,812,804.93
衍生金融资产　　
应收票据422,902,495.87176,701,010.92
应收账款5,426,092,765.693,816,927,838.11
应收款项融资388,565,647.0562,515,044.45
预付款项999,698,184.80486,936,263.81
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款838,503,360.89643,374,451.68
其中：应收利息　　
应收股利135,057,736.84　
买入返售金融资产　　
存货5,459,806,667.876,018,429,539.03
合同资产724,392,132.34575,715,512.70
持有待售资产-　
一年内到期的非流动资产699,348,478.76559,324,451.39
其他流动资产932,725,618.272,641,586,067.20
流动资产合计24,507,145,104.3821,638,489,685.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款707,881,423.021,183,953,179.56
长期股权投资5,787,040,633.146,455,895,608.69
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,412,889,977.471,400,673,300.08
投资性房地产　　
固定资产9,267,424,167.949,540,884,950.17
在建工程1,372,565,810.881,260,483,491.10
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产435,286,779.86457,024,764.31
无形资产4,370,777,232.024,359,520,972.18
开发支出1,088,772,252.03891,898,660.66
商誉14,653,707.0014,653,707.00
长期待摊费用6,750,079.058,564,549.12
递延所得税资产1,427,023,927.571,418,042,790.27
其他非流动资产212,004,115.24200,452,603.79
非流动资产合计26,103,070,105.2227,192,048,576.93
资产总计50,610,215,209.6048,830,538,262.46
流动负债：　　
短期借款218,688,970.841,445,154,674.88
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债0.0045,596.82
衍生金融负债　　
应付票据6,906,159,771.957,639,387,796.88
应付账款16,041,306,710.1714,032,254,121.12
预收款项　　
合同负债2,764,210,568.162,789,813,852.57
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬491,535,456.55527,771,544.21
应交税费159,400,539.14168,963,563.40
其他应付款3,503,794,418.993,723,025,241.54
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债162,427,577.452,905,316,358.72
其他流动负债407,016,906.50475,455,098.28
流动负债合计30,654,540,919.7533,707,187,848.42
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,822,422,319.713,395,795,733.99
应付债券0.000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债192,984,002.77187,498,231.02
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,800,539.006,451,339.00
递延收益779,307,139.43779,996,914.19
递延所得税负债55,036,706.5843,882,293.95
其他非流动负债276,426,087.15231,797,044.14
非流动负债合计6,131,976,794.644,645,421,556.29
负债合计36,786,517,714.3938,352,609,404.71
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）8,003,763,475.006,575,192,047.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,546,324,955.907,976,418,160.98
减：库存股60,454,814.3589,850,041.35
其他综合收益-94,295,248.21-128,490,688.45
专项储备10,190,944.81　
盈余公积2,170,595,382.032,170,595,382.03
一般风险准备　　
未分配利润-5,790,095,604.26-6,030,931,370.83
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计13,786,029,090.9210,472,933,489.38
少数股东权益37,668,404.294,995,368.37
所有者权益（或股东权益）合计13,823,697,495.2110,477,928,857.75
负债和所有者权益（或股东权益） 总计50,610,215,209.6048,830,538,262.46

公司负责人：常瑞 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：李庆华

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入35,492,982,321.2644,748,224,461.07
其中：营业收入35,492,982,321.2644,748,224,461.07
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本35,223,718,161.6944,938,901,141.49
其中：营业成本31,377,296,723.0939,932,643,404.86
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加207,231,823.19309,559,902.55
销售费用1,423,842,492.991,899,149,520.19
管理费用1,109,898,749.201,410,425,406.02
研发费用1,184,528,793.231,280,319,467.00
财务费用-79,080,420.01106,803,440.87
其中：利息费用122,301,356.09169,303,928.67
利息收入104,042,716.1282,329,117.52
加：其他收益149,822,271.68107,132,166.33
投资收益（损失以“－” 号填列）-74,377,564.43571,175,593.12
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-122,535,840.60547,230,034.73
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）13,074,126.5888,792,631.14
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-57,198,270.22-267,581,670.09
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-72,202,096.76-46,355,138.64
资产处置收益（损失以 “－”号填列）2,933,546.2528,985,852.36
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）231,316,172.67291,472,753.80
加：营业外收入55,031,033.6864,385,546.46
减：营业外支出17,740,863.7372,959,519.91
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）268,606,342.62282,898,780.35
减：所得税费用50,171,457.19-920,301.18
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）218,434,885.43283,819,081.53
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）218,434,885.43290,898,754.74
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）0.00-7,079,673.21
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）240,835,766.57292,821,064.96
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-22,400,881.14-9,001,983.43
六、其他综合收益的税后净额34,195,440.24-17,189,161.33
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额34,195,440.24-17,189,161.33
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益34,195,440.24-17,189,161.33
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额34,195,440.24-17,189,161.33
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额252,630,325.67266,629,920.20
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额275,031,206.81275,631,903.63
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-22,400,881.14-9,001,983.43
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0360.045
（二）稀释每股收益(元/股)　　

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：常瑞 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：李庆华
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金25,409,494,180.7927,957,674,794.31
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,036,933,751.63453,578,696.40
收到其他与经营活动有关的现金1,116,575,883.161,694,946,538.90
经营活动现金流入小计27,563,003,815.5830,106,200,029.61
购买商品、接受劳务支付的现金21,582,682,970.1123,569,147,011.51
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,161,468,535.692,610,587,928.92
支付的各项税费816,031,201.011,182,779,109.69
支付其他与经营活动有关的现金2,722,590,117.302,312,657,207.61
经营活动现金流出小计27,282,772,824.1129,675,171,257.73
经营活动产生的现金流量净额280,230,991.47431,028,771.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金113,333,901.45650,447,268.96
取得投资收益收到的现金472,939,416.31738,718,611.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额216,390,481.65952,715,184.02
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金148,642,823.99397,044,448.91
投资活动现金流入小计951,306,623.402,738,925,513.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金930,598,993.96777,830,900.10
投资支付的现金56,342,700.00192,480,880.82
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金27,618,650.00340,632,068.29
投资活动现金流出小计1,014,560,343.961,310,943,849.21
投资活动产生的现金流量净额-63,253,720.561,427,981,664.37
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,050,545,613.976,421,209.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金55,073,917.066,421,209.00
取得借款收到的现金5,288,580,000.002,195,741,804.05
收到其他与筹资活动有关的现金29,395,227.0098,286,937.42
筹资活动现金流入小计8,368,520,840.972,300,449,950.47
偿还债务支付的现金6,448,817,800.663,396,200,775.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金182,403,584.94170,799,118.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金0.00404,609,126.77
筹资活动现金流出小计6,631,221,385.603,971,609,021.30
筹资活动产生的现金流量净额1,737,299,455.37-1,671,159,070.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30,620,847.3014,199,109.85
五、现金及现金等价物净增加额1,984,897,573.58202,050,475.27
加：期初现金及现金等价物余额5,065,349,070.303,977,990,722.43
六、期末现金及现金等价物余额7,050,246,643.884,180,041,197.70

公司负责人：常瑞 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：李庆华 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



北汽福田汽车股份有限公司董事会
2022年10月28日

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