[三季报]威贸电子(833346):2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 21:07:16 中财网

原标题:威贸电子:2022年第三季度报告




　　威贸电子 证券代码 : 833346
　　　


上海威贸电子股份有限公司 2022年第三季度报告 目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 11
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 15


释义

释义项目　释义
公司、本公司、威贸电子指上海威贸电子股份有限公司
股东大会指上海威贸电子股份有限公司股东大会
董事会指上海威贸电子股份有限公司董事会
监事会指上海威贸电子股份有限公司监事会
威贸新材料指上海威贸新材料科技有限公司
苏州威贸指苏州威贸电子有限公司
保荐机构、申万宏源承销保荐指申万宏源证券承销保荐有限责任公司
元、万元指人民币元、人民币万元
高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《上海威贸电子股份有限公司章程》
北交所指北京证券交易所

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点公司董事会办公室
备查文件1．《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
　2．《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》




第二节 公司基本情况
一、 基本信息

证券简称威贸电子
证券代码833346
行业制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制 造-其他电子设备制造
法定代表人周豪良
董事会秘书周威迪
注册资本（元）80,682,603
注册地址上海市青浦区练东路28、38号
办公地址上海市青浦区练东路28、38号
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二、 主要财务数据
单位：元

项目报告期末 （2022年9月30 日）上年期末 （2021年12月31 日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计475,077,225.03309,030,596.7253.73%
归属于上市公司股东的净资产416,936,285.14206,889,981.83101.53%
资产负债率%（母公司）12.46%31.67%-
资产负债率%（合并）11.95%30.49%-


项目年初至报告期末 （2022年1-9 月）上年同期 （2021年1-9 月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入147,540,556.73169,402,402.56-12.91%
归属于上市公司股东的净利润26,529,304.2627,864,593.83-4.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润20,804,162.6826,997,798.02-22.94%
经营活动产生的现金流量净额34,781,136.5720,065,837.0373.34%
基本每股收益（元/股）0.330.49-32.65%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）7.22%14.94%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）5.66%14.47%-


项目本报告期 （2022年7-9上年同期 （2021年7-9本报告期比上年同 期增减比例%
　月）月）　
营业收入54,269,747.7363,864,486.44-15.02%
归属于上市公司股东的净利润9,818,528.959,385,006.154.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润9,429,712.599,031,353.704.41%
经营活动产生的现金流量净额17,273,345.528,688,624.8398.80%
基本每股收益（元/股）0.120.16-25.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）2.38%4.79%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）2.29%4.61%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金较上年期末增加5,532.53万元，增幅为105.18%。主要原因是：报告期内，公司公开发 行股票2,335.16万股，募集资金净额19,400.55万元，同时公司加强现金管理，购买券商收益凭 证和银行理财产品12,853.57万元。 2、交易性金融资产较上年期末增加12,853.57万元，变动比例100%。主要原因是：报告期内，购买 券商收益凭证和银行理财产品12,853.57万元。 3、应收票据较上年期末减少101.73万元，变动比例100%。主要原因是：报告期内，公司商业承兑汇 票到期兑付。 4、预付款项较上年期末增加217.55万元，增幅为476.68%。主要原因是：（1）报告期内新增订购设 备预付款29.81万元；（2）新增定制模具预付款150.92万元。 5、其他应收款较上年期末增加403.30万元，增幅为4,810.65%。主要原因是：上半年增加了股权转 让应收款403.06万元，根据股权转让协议，款项将于年底前收回。 6、其他流动资产较上年期末减少466.88万元，降幅为97.61%。主要原因是：本期公司待抵扣进项税 减少211.44万元，上市申报费用192.10万元抵减资本公积。 7、在建工程较上年期末减少83.70万元，降幅为81.24%。主要原因是：上半年在建工程中的设备和 软件工程项目已全部转入固定资产。 8、长期待摊费用较上年期末增加139.81万元，增幅为44.87%。主要原因是：报告期内，公司新增装 修费用212.73万元，同时摊销减少53.67万元。 9、短期借款较上年期末减少3,004.52万元，降幅为92.88%。主要原因是：上半年公司使用募集资金 归还银行贷款3,000万元。 10、其他流动负债较上年期末减少104.32万元，降幅为95.54%。主要原因是：报告期内商业承兑汇 票到期兑付核销。 11、资本公积较上年期末增加17,065.41万元，增幅为704.72%。主要原因是：报告期内，公司公开 发行股票2,335.16万股，募集资金净额19,400.55万元。 （二） 利润表数据重大变化说明 1、 财务费用较上年同期减少719.80万元，降幅为608.65%。主要原因是：本期公司汇兑损益较上年 同期收益增加578.25万元，报告期内偿还银行借款3,000万元减少利息支出33.61万元。财务费 用中的利息收入较上年同期增加105.98万元，增幅为7,172.25%。主要原因是：报告期内，公司
利用募集资金和自有资金购买理财产品和进行现金管理取得利息收入。 2、 其他收益较上年同期增加529.87万元，增幅为399.67%。主要原因是：报告期内公司收到上海市 青浦区拨付的企业上市补贴500万元。 3、 投资收益较上年同期增加171.72万元，增幅为1,978.69%。主要原因是：报告期内公司处置子公 司获得投资收益120.46万元。 4、 信用减值损失较上年同期减少43.07万元，变动比例110.62%。主要原因是：报告期末应收账款较 上年同期减少938.69万元。 5、 资产减值损失较上年同期减少损失16.16万元，降幅39.51%。主要原因是：报告期末存货较上年 同期减少178.09万元。 6、 营业外支出较上年同期减少17.91万元，降幅44.42%。主要原因是：报告期内，较上年同期增加 了疫情捐赠19.94万元；减少了金戈马条码软件系统报废损失9.49万元和向练塘镇人民政府捐赠 25万元。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,471.53万元，增幅为73.34%。主要原因是：（1） 报告期内公司在北交所上市，收到政府补助资金500万元；（2）报告期较上期新增租赁收入60万 元；（3）收疫情影响，公司享受政府税收减免及缓交政策，报告期较上期支付的各项税费及其他相 关费用减少649.97万元。 2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加9,867.31万元，净流出增幅363.97%。主要原因 是：（1）报告期内比上年同期增加购买证券公司收益凭证和银行理财产品12,503.57万元；（2）报 告期内比上年同期增加投资收益51.2万元；（3）报告期内比上年同期减少固定资产投资1,706.36 万元；（4）报告期内收回银行定期质押存款688.58万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,165.15万元，增幅9,712.60%。主要原因是：报 告期公司新增发行股份2,335.16万股，募集资金净额19,400.55万元；收回质押贷款保证金688.58 万元；报告期内偿还银行流动资金借款3,000.00万元；报告期派发现金红利1,048.87万元。


年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外5,486,250.28
委托他人投资或管理资产的损益599,411.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-215,748.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目869,111.89
非经常性损益合计6,739,025.07
所得税影响数1,007,361.17
少数股东权益影响额（税后）6,522.31
非经常性损益净额5,725,141.58

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数24,707,47330.62%3,519,13028,226,60334.98%
　其中：控股股东、实际控 制人00%000%
　董事、监事、高管00%000%
　核心员工507,5240.63%-15,500492,0240.61%
有限售 条件股 份有限售股份总数55,975,13069.38%- 3,519,13052,456,00065.02%
　其中：控股股东、实际控 制人46,086,00057.12%046,086,00057.12%
　董事、监事、高管598,0000.74%0598,0000.74%
　核心员工00%000%
总股本80,682,603-080,682,603-　
普通股股东人数13,270　　　　　
单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股东名称股东性质期初持股数持股变 动期末持股数期末持股 比例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量期末持 有的质 押股份 数量期末持有 的司法冻 结股份数 量
1周豪良境内自然人34,136,000034,136,00042.3090%34,136,000000
2高建珍境内自然人9,926,00009,926,00012.3025%9,926,000000
3上海威贸投资管理有 限公司境内非国有法人4,948,00004,948,0006.1327%4,948,000000
4荀逸中境内自然人1,731,541354,7452,086,2862.5858%02,086,28600
5周威迪境内自然人2,024,00002,024,0002.5086%2,024,000000
6中国工商银行股份有 限公司－易方达北交 所精选两年定期开放 混合型证券投资基金其他864,1550864,1551.0711%0864,15500
7晨鸣（青岛）资产管理 有限公司－重信晨融 （青岛）私募股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）其他716,0000716,0000.8874%0716,00000
8宏源汇富创业投资有 限公司国有法人666,0000666,0000.8255%0666,00000
9淄博威贸投资合伙企 业（有限合伙）境内非国有法人600,0000600,0000.7437%600,000000
10杨翼华境内自然人0588,889588,8890.7299%0588,88900
合计-55,611,696943,63456,555,33070.0962%51,634,0004,921,33000　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 周豪良、高建珍系夫妇关系，周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为 上海威贸投资管理有限公司的法定代表人，周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子。


四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项是不适用否2022-072 2022-082
对外担保事项否不适用不适用不适用
对外提供借款事项否不适用不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履 行是2022-002
其他重大关联交易事项是已事前及时履 行是2021-003 2022-030 2022-056
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项是已事前及时履 行是2022-056
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施是已事前及时履 行是2021-076 2022-005 2022-011
股份回购事项否不适用不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履 行否2022-036 2022-064
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况是不适用不适用不适用
被调查处罚的事项否不适用不适用不适用
失信情况否不适用不适用不适用
其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项 2022年8月9日，公司收到上海市青浦区人民法院送达的关于上海华新建设（集团）有限公司与 我公司建筑工程施工合同纠纷一案的应诉通知书、传票等诉讼材料，通知该案将于2022年9月1日 开庭审理。但因相关人员工作疏忽，未能及时披露公告，公司于2022年8月16日在北京证券交易所 披露平台（http://www.bse.cn）披露了《涉及诉讼公告（补发）》，公告编号：2022-072。 开庭前，公司委托律师向上海市青浦区人民法院提交了《民事反诉状》及反诉材料，反诉和本诉 于2022年9月1日一并开庭审理。公司于2022年8月25日披露了《涉及诉讼进展公告》（公告编 号：2022-082）。此案目前仍在审理中。
二、日常性关联交易的预计及执行情况 公司第三届董事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年度公 司日常性关联交易》的议案，具体内容详见公司于 2022年 1月 12日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。2022年 1月1日至2022年9月30日，公司发生日常性关联交易金额共计420.78万元。 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 4,610,000.00 1,837,802.17 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2．销售产品、商品，提供劳务 1,930,000.00 2,088,757.60 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 375,000.00 281,250.00 4．其他 三、其他重大关联交易事项 1. 关联方为公司提供担保的事项 单位：元 临时 担保期间 实际履行担 关联 担保 担保 责任 公告 担保金额 担保余额 保责任的金 起始 终止 方 内容 类型 类型 披露 额 日期 日期 时间 周豪为公 10,000,000.00 2,300,000.00 0 2020 2025 保证 连带 2021 良、司向 年 3 年 3 年 2 高建银行 月 9 月 9 月 8 珍 借款 日 日 日 提供 担保 2. 向关联方出售资产 公司在向北京证券交易所申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市期间 披露的《招股说明书》中，公司实际控制人关于应对未来生产线损失承诺：“如2022年6月底之前威 贸新材料未恢复生产，本人将最晚于 2022年 6月底，按照以不使发行人遭受损失的原则，以公允价 值与2021年6月30日经审计的账面价值孰高的价格来收购威贸新材料，自行承担威贸新材料后续业 务发展的不确定性风险。” 因预计 2022年 6月底之前威贸新材料无法恢复生产，为避免公司遭受损失的风险，公司实际控 制人按照承诺相关约定拟对威贸新材料进行收购。公司于2022年4月28日召开第三届董事会第十一 次会议，审议了《关于出售上海威贸新材料科技有限公司55.00%股权》的议案，因非关联董事不足半 数，该议案直接提交股东大会审议。独立董事亦对此议案发表了同意的独立意见。2022年5月20日， 公司2021年年度股东大会审议通过了《关于出售上海威贸新材料科技有限公司55.00%股权》的议案， 公司拟将所持威贸新材料55.00%的股权以人民币8,061,215.12元的价格转让给上海威贸投资管理有 限公司。截至2022年7月1日，公司已完成威贸新材料的股权转让及工商登记变更事宜。 四、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于出售上海威贸新材料科技有限公　　　　　　　　　　
　具体事项类型预计金额发生金额　　　　　　　
　1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务4,610,000.001,837,802.17　　　　　　　
　2．销售产品、商品，提供劳务1,930,000.002,088,757.60　　　　　　　
　3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--　　　　　　　
　4．其他375,000.00281,250.00　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　关联 方担保 内容担保金额担保余额实际履行担 保责任的金 额担保期间　担保 类型责任 类型临时 公告 披露 时间
　　　　　　起始 日期终止 日期　　　
　周豪 良、 高建 珍为公 司向 银行 借款 提供 担保10,000,000.002,300,000.0002020 年 3 月 9 日2025 年 3 月 9 日保证连带2021 年 2 月 8 日
　　　　　　　　　　　

司55.00%股权》的议案，公司拟将所持威贸新材料55.00%的股权以人民币8,061,215.12元的价格转 让给上海威贸投资管理有限公司。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-056）。 五、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2021年10月，公司召开第三届董事会第四次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过《关于 <2021年员工持股计划（草案）>的议案》等相关议案。2022年1月，公司完成了认购协议的签署、认 购资金的缴款等相关工作及由北京义林奥会计师事务所（普通合伙）出具的义林奥验字[2022]第 R1- 0353号验资报告。2022年 2月，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 淄博威贸投资合伙企业（有限合伙）员工持股计划获得战略配售60.00万股，限售期36个月。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年员工持股计划（草 案）（修订稿）》（公告编号：2021-076）、《关于 2021 年员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2022- 005）及《上海威贸电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行 结果公告》（公告编号：2022-011） 六、已披露的承诺事项 公司已披露的承诺事项具体内容详见2022年2月7日披露的《招股说明书》中“第四节 发行人 基本情况”之“九、重要承诺”。 其中，“（一）与本次公开发行相关的承诺”之“9、健全完善公司治理机制的措施及承诺”中关于 调整董事会构成，实际控制人的一致行动人胡玮灿女士辞去董事职务，增补一名独立董事的部分已经 履行完成。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》 （公告编号：2022-036）。 “13、实际控制人关于应对未来生产线损失的具体措施及承诺”中，公司实际控制人按照承诺相 关约定对威贸新材料进行了收购，此承诺也已经履行完毕。但因相关人员工作疏忽，未能及时披露公 告，公司于2022年7月18日在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露了《关于承诺 事项履行完毕的公告（补发）》（公告编号：2022-064）。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 七、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元　　　　　
资产名称资产类别权利受限类 型账面价值占总资产的比 例%发生原因
“一种电熨斗顶部 手柄装置”专利 权，权 利 凭 证 号 码 2016105974273无形资产质押00%质押取得中国银行 股份有限公司上海 市青浦支行借款
总计--00%-

二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用

权益分派日期每10股派现数（含 税）每10股送股数每10股转增数
2022年7月1日1.3000
合计1.3000

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
2021年年度权益分派于2022年5月20日获得年度股东大会审议通过，并于2022年7月1日完 成权益分派的实施。本次权益分派共计派发现金红利10,488,738.39元。

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金107,924,275.5152,599,021.72
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产128,535,670.30　
衍生金融资产　　
应收票据　1,017,260.00
应收账款49,507,833.9549,281,737.44
应收款项融资362,516.00619,265.46
预付款项2,631,835.42456,380.92
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,116,791.1483,833.93
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货35,809,143.1941,645,618.53
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产114,516.464,783,341.73
流动资产合计329,002,581.97150,486,459.73
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,136,934.092,331,151.91
固定资产114,650,834.32127,896,047.58
在建工程193,252.971,030,223.99
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产23,545,299.3023,104,175.00
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,514,409.243,116,280.60
递延所得税资产642,473.14621,717.91
其他非流动资产391,440.00444,540.00
非流动资产合计146,074,643.06158,544,136.99
资产总计475,077,225.03309,030,596.72
流动负债：　　
短期借款2,302,670.5532,347,883.48
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款25,020,602.6531,343,971.71
预收款项95,238.08380,952.37
合同负债853,970.02638,665.46
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,448,840.064,309,136.29
应交税费3,493,012.953,035,979.29
其他应付款20,484,111.8520,961,060.99
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债48,696.661,091,920.01
流动负债合计56,747,142.8294,109,569.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益25,852.98119,378.18
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计25,852.98119,378.18
负债合计56,772,995.8094,228,947.78
所有者权益（或股东权益）：　　
股本80,682,603.0057,331,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积194,870,025.7624,215,891.32
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积17,991,919.8717,991,919.87
一般风险准备　　
未分配利润123,391,736.51107,351,170.64
归属于母公司所有者权益合计416,936,285.14206,889,981.83
少数股东权益1,367,944.097,911,667.11
所有者权益（或股东权益）合计418,304,229.23214,801,648.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计475,077,225.03309,030,596.72
法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金107,558,552.7850,313,519.88
交易性金融资产128,535,670.30　
衍生金融资产　　
应收票据　1,017,260.00
应收账款47,463,279.7546,434,390.29
应收款项融资112,516.00500,000.00
预付款项2,631,606.49456,380.92
其他应收款4,052,049.39135,350.93
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货32,181,889.0038,443,886.25
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产25,993.952,757,151.41
流动资产合计322,561,557.66140,057,939.68
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,014,829.4712,206,932.70
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,136,934.092,331,151.91
固定资产113,287,146.29116,825,963.59
在建工程193,252.971,030,223.99
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产23,406,301.9622,972,411.14
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,514,409.242,934,858.92
递延所得税资产593,829.45977,763.79
其他非流动资产243,940.00444,540.00
非流动资产合计149,390,643.47159,723,846.04
资产总计471,952,201.13299,781,785.72
流动负债：　　
短期借款2,302,670.5532,347,883.48
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款27,902,648.3432,579,748.23
预收款项95,238.08380,952.37
合同负债853,970.02638,665.46
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬4,290,891.124,184,578.45
应交税费2,951,166.532,788,390.22
其他应付款20,332,816.8020,815,659.80
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债48,696.661,091,920.01
流动负债合计58,778,098.1094,827,798.02
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益25,852.98119,378.18
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计25,852.98119,378.18
负债合计58,803,951.0894,947,176.20
所有者权益（或股东权益）：　　
股本80,682,603.0057,331,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积194,580,815.2223,926,680.78
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积17,991,919.8717,991,919.87
一般风险准备　　
未分配利润119,892,911.96105,585,008.87
所有者权益（或股东权益）合计413,148,250.05204,834,609.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计471,952,201.13299,781,785.72
（未完）
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