[三季报]凯腾精工(871553):2022年第三季度报告
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时间：2022年10月28日 21:07:54 中财网 |
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原标题:凯腾精工:2022年第三季度报告
北京凯腾精工制版股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 11
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 14
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、股份公司、凯腾精工 | 指 | 北京凯腾精工制版股份有限公司 | | 章程、《公司章程》 | 指 | 《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》 | | 会计师事务所 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 保荐机构、财达证券 | 指 | 财达证券股份有限公司 | | 北交所、北京证券交易所 | 指 | 北京证券交易所有限责任公司 | | 子公司 | 指 | 公司全资子公司及控股子公司。
公司全资子公司：长沙精达印刷制版有限公司、天津
精工华晖制版技术开发有限公司、鹤山市精工制版有
限公司、重庆精准印刷制版有限公司、山东精工凹印
制版有限公司；
公司控股子公司：黄山精工凹印制版有限公司、汕头
市精工东捷制版有限公司、黄山创尚装饰包装设计有
限公司。 | | 黄山精工 | 指 | 黄山精工凹印制版有限公司 | | 股东大会 | 指 | 北京凯腾精工制版股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 北京凯腾精工制版股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 北京凯腾精工制版股份有限公司监事会 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2022年7月1日至2022年9月30日 | | 报告期末 | 指 | 2022年9月30日 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司证券部办公室 | | 备查文件 | 1．《2022年第三季度报告》； | | | 2．《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》； | | | 3.《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 凯腾精工 | | 证券代码 | 871553 | | 行业 | 制造业（C）-专用设备制造业（C35）-印刷、制药、日化及日用
品生产（C354）-印刷专用设备制造（C3542） | | 法定代表人 | 李文田 | | 董事会秘书 | 李保森 | | 注册资本（元） | 143,690,460 | | 注册地址 | 北京市丰台区星火路 1号 1幢 18层 18C1室 | | 办公地址 | 北京市丰台区星火路 1号 1幢 18层 18C1室 | | 保荐机构 | 财达证券 |
二、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2022年9月30日） | 上年期末
（2021年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 493,386,740.85 | 467,834,275.38 | 5.46% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 331,720,349.62 | 329,474,632.66 | 0.68% | | 资产负债率%（母公司） | 6.06% | 8.49% | - | | 资产负债率%（合并） | 22.34% | 17.94% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2022年1-9月） | 上年同期
（2021年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 280,266,324.20 | 286,427,815.16 | -2.15% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 16,614,762.96 | 19,333,298.87 | -14.06% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 12,374,065.27 | 17,078,612.19 | -27.55% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,869,325.44 | 15,475,231.74 | -75.00% | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.15 | -20.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 5.01% | 6.95% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 3.73% | 6.14% | - |
| 项目 | 本报告期
（2022年7-9月） | 上年同期
（2021年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 96,893,041.02 | 101,545,969.19 | -4.58% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,198,047.00 | 4,770,738.32 | 8.96% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 4,948,826.81 | 3,710,916.58 | 33.36% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,787,106.91 | 11,575,870.50 | -58.65% | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 1.58% | 1.58% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 1.50% | 1.23% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
| （一）资产负债表数据重大变化说明
1、货币资金期末余额较期初减少 41.84%，主要原因是：（1）购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付现金62,250,206.29元；（2）报告期内分配利润支付现金23,044,762.07元。
2、应收款项融资期末余额较期初减少32.70%，系购买原材料、机器设备支付应收票据所致。
3、预付款项期末余额较期初减少41.70%，其原因是预付采购原材料款项较年初减少。
4、其他应收款期末余额较期初增加210.65%，主要原因是为开拓市场销售人员出差备用金增加。
5、其他流动资产期末余额较期初减少81.28%，主要原因是增值税进项税额留抵金额较年初减少。
6、在建工程期末余额较期初增加 61.52%，主要原因是：（1）ERP系统建设项目本期增加支出
1,049,504.94元；（2）厂房建造改造项目本期增加支出4,987,759.28元；（3）变压器增容项目本期增
加支出768,994.39元；（4）电镀设备改造项目本期增加支出352,724.63元。
7、使用权资产期末余额较期初减少38.24%，系厂房租赁协议终止所致。
8、无形资产期末余额较期初增加 75.76%，主要原因是报告期内公司新增土地使用权原值
20,521,962.00元。
9、长期待摊费用期末余额较期初减少34.53%，系长期待摊费用逐期摊销所致。
10、递延所得税资产期末余额较期初增加39.65%，其原因是：应收账款较年初增加，计提坏账准备
增加，因而产生的税会差异增加。
11、其他非流动资产期末余额较期初增加 161.07%，主要原因是购置设备预付款增加。其中，购置
激光雕刻系统预付 14,109,660.00元，购置智能制版一体化柔性生产线预付 7,440,000.00元，购置数
控车床2台分别预付3,036,300.00元和1,989,075.00元，购置箱式溅射镀膜机预付1,500,000.00元，
购置电镀设备预付1,062,000.00元。 | | 12、短期借款期末余额较期初增加 103.39%，主要原因是报告期内公司增加银行短期贷款
30,000,000.00元。
13、合同负债期末余额较期初减少32.30%，其原因是预收账款较期初减少。
14、应交税费期末余额较期初增加 48.6%，主要原因是公司执行政府缓交税费政策，导致报告期末
应缴税金增加。
15、租赁负债期末余额较期初减少38.33%，主要原因是厂房租赁协议终止。
16、预计负债期末余额50,000.00元，系预提产品售后服务费所致。
（二）利润表数据重大变化说明
1、2022年1-9月财务费用较上年同期增加71.70%，及7-9月财务费用较上年同期增加124.01%，
其主要原因是报告期内公司增加银行短期贷款30,000,000.00元，贷款利息支出较上年同期增加。
2、报告期投资收益比上年同期减少191,430.29元，其原因是本年交易性金融资产收益记入公允价
值变动收益。
3、报告期公允价值变动收益比上年同期增加162,401.45元，其原因是本年交易性金融资产收益记
入公允价值变动收益。
4、报告期资产减值损失比上年同期增加771.13%，系报告期计提了少量的库存原材料减值准备，因
上年同期指标基数很小，导致变化比例较大。
5、报告期资产处置收益比上年同期减少 73,361.71元，是本期处置固定资产收益低于账面净值所
致。
6、报告期营业外支出比上年同期减少47.94%，系非经营性支出少于上年同期所致。
7、报告期所得税费用比上年同期减少35.80%，其主要原因是利润总额较上年同期减少。
8、2022年7-9月份归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加33.36%，
其主要原因是：2021年7-9月份为配合公司上市及后期宣传工作，以及为建设集团人才梯队体系开展领
导者效能调研项目等工作，增加了相关费用，这些费用在本期未再发生，导致 2022年 7-9月份管理费
用下降以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加。
（三）现金流量表数据重大变化说明
1、2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上期减少75.00%，主要原因是：（1）销售商品、
提供劳务收到的现金较上年同期减少14,630,625.05元；（2）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同
期增加9,884,373.62元。
2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 37.73%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他 | | 长期资产支付的现金较上年同期增加27,252,801.27元。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 86.58%，主要原因是：报告期内，公司分配利润支付
现金23,044,762.07元。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | -79,456.15 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,296,613.90 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | 162,401.45 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,833.78 | | 非经常性损益合计 | 5,349,725.42 | | 所得税影响数 | 321,274.62 | | 少数股东权益影响额（税后） | 787,753.11 | | 非经常性损益净额 | 4,240,697.69 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 64,026,633 | 44.56% | 28,594,585 | 92,621,218 | 64.46% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 0 | 0.00% | 19,200,000 | 19,200,000 | 13.36% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 714,134 | 714,134 | 0.50% | | | 核心员工 | 4,569,482 | 3.18% | -467,060 | 4,102,422 | 2.86% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 79,663,827 | 55.44% | -28,594,585 | 51,069,242 | 35.54% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 68,126,838 | 47.41% | -19,200,000 | 48,926,838 | 34.05% | | | 董事、监事、高管 | 3,306,538 | 2.30% | -1,164,134 | 2,142,404 | 1.49% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 143,690,460 | - | 0 | 143,690,460 | - | | | 普通股股东人数 | 5,863 | | | | | |
注：1、上表中“期初”股本结构为 2022年 6月 30日的股本结构； 2、报告期内，根据相关规定，公司为控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员办理了部分股票解除限售事宜，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股票解除限售公告》（公告编号：2022-076），其中董事、监事、高级管理人员在本报告期末持有的有限售条件的股份数量未包含 2022年 1月 5日已离职职工代表监事呼桂香女士持有的 450,000股普通股股份；
3、报告期内，有 3名“核心员工”离职，期末“核心员工”持有的无限售普通股股份数量未包含前述离职人员在本报告期末合计持有的 150,858股普通股股份。
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 股东性
质 | 期初
持股
数 | 持股变
动 | 期末
持股
数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | 期
末
持
有
的
质
押
股
份
数
量 | 期末
持有
的司
法冻
结股
份数
量 | | 1 | 北京凯
腾精达
管理咨
询服务
合伙企
业（有限
合伙） | 境内非
国有法
人 | 67,126
,838 | 0 | 67,126
,838 | 46.72% | 48,926,838 | 18,200,000 | 0 | 0 | | 2 | 李平珍 | 境内自
然人 | 4,954,
844 | 0 | 4,954,
844 | 3.45% | 0 | 4,954,844 | 0 | 0 | | 3 | 高少成 | 境内自
然人 | 4,727,
644 | 0 | 4,727,
644 | 3.29% | 0 | 4,727,644 | 0 | 0 | | 4 | 姚霞霞 | 境内自
然人 | 4,111,
460 | 0 | 4,111,
460 | 2.86% | 0 | 4,111,460 | 0 | 0 | | 5 | 刘小英 | 境内自
然人 | 3,721,
672 | 0 | 3,721,
672 | 2.59% | 0 | 3,721,672 | 0 | 0 | | 6 | 刘芬 | 境内自
然人 | 3,004,
523 | -14,52
3 | 2,990,
000 | 2.08% | 0 | 2,990,000 | 0 | 0 | | 7 | 焦肖军 | 境内自
然人 | 2,866,
422 | 0 | 2,866,
422 | 1.99% | 0 | 2,866,422 | 0 | 0 | | 8 | 李文义 | 境内自
然人 | 2,866,
422 | 0 | 2,866,
422 | 1.99% | 0 | 2,866,422 | 0 | 0 | | 9 | 田倩倩 | 境内自
然人 | 2,000,
000 | 0 | 2,000,
000 | 1.39% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | | 10 | 姚彩霞 | 境内自
然人 | 1,807,
846 | 0 | 1,807,
846 | 1.26% | 0 | 1,807,846 | 0 | 0 | | 合计 | - | 97,187
,671 | -14,52
3 | 97,173
,148 | 67.63% | 48,926,838 | 48,246,310 | 0 | 0 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东名称高少成，股东名称李文义：高少成是李文义的侄女婿；
股东名称姚霞霞，股东名称刘小英：姚霞霞是刘小英的儿媳；
股东名称姚彩霞，股东名称刘小英：姚彩霞是刘小英的女儿。 | | | | | | | | | | |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号：
2022-063、
2022-065、
2022-068 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号：
2021-067、
2021-071 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 具体内容详
见公司于
2021年7月
16日在官方
信息披露平
台披露的
《向不特定
合格投资者
公开发行股
票说明书》-
“第四节发
行人基本情
况”之“九、
重要承诺”。 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （一）对外担保事项
报告期内公司存在为控股子公司黄山精工的银行项目贷款提供担保的情况。
公司于2022年6月16日召开了第二届董事会第二十一次会议，于2022年7月4日召开了2022年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司提供银行项目贷款担
保的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《第二
届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-063）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公
告编号：2022-065）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-068）。
截至报告期末，上述事项暂未有新进展。
（二）日常性关联交易的预计及执行情况
2021年12月3日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2022年日常性关
联交易的公告》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《第
二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-067）、《关于预计2022年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2021-071）。
截至报告期末，日常性关联交易的预计及执行情况如下：
单位：元
具体事项类型 2022年预计发生金额 报告期末发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,430,000.00 944,578.66
2．销售产品、商品，提供劳务 26,040,000.00 19,408,001.18
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4．其他 - -
（三）已披露的承诺事项
报告期内公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中。
公司于2021年7月16日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》
-“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”作出如下重要承诺：
1、实际控制人一致行动承诺；
2、关于稳定公司股价的措施和承诺；
3、关于股份减持的承诺；
4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺； | | | | | | 具体事项类型 | 2022年预计发生金额 | 报告期末发生金额 | | | 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 2,430,000.00 | 944,578.66 | | | 2．销售产品、商品，提供劳务 | 26,040,000.00 | 19,408,001.18 | | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | | | 4．其他 | - | - | | | | | |
| 5、关于避免同业竞争的承诺；
6、关于规范及减少关联交易的承诺；
7、关于承担社会保险费及住房公积金补缴义务的承诺；
8、关于存在的受托支付借款业务的承诺；
9、关于不再使用受托支付的借款方式的承诺；
10、关于无意行使回购选择权，不回购定增参与人员股份的承诺；关于 2019年定增参与人员可任
意向外转让股份，公司对转让股份所获得收益差额不作任何主张的承诺；
11、关于子公司黄山精工存在代缴社保和共用公积金账户事项的承诺；
12、关于历史沿革存在事项的承诺；
13、关于未能履行承诺时的约束措施；
报告期内上述承诺均正常履行，无违反情况。
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：
单位：元
权利受限类 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
型 比例%
房屋 固定资产 抵押 11,505,801.47 2.33% 为短期借款做抵押
土地使用权 无形资产 抵押 20,469,581.63 4.15% 为短期借款做抵押
总计 - - 31,975,383.10 6.48% -
上述资产抵押有助于公司获得银行借款，解决流动资金需求，促进业务发展，且抵押资产占总资产
的比例仅为6.48%，未对公司生产经营造成重大不利影响。 | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类
型 | 账面价值 | 占总资产的
比例% | 发生原因 | | | 房屋 | 固定资产 | 抵押 | 11,505,801.47 | 2.33% | 为短期借款做抵押 | | | 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 20,469,581.63 | 4.15% | 为短期借款做抵押 | | | 总计 | - | - | 31,975,383.10 | 6.48% | - | | | | | | | | |
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 权益分派日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 | | 2022年5月9日 | 1 | 0 | 0 | | 合计 | 1 | 0 | 0 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 72,557,144.41 | 124,752,973.86 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 10,415,360.35 | 10,252,958.90 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 75,235,876.41 | 61,256,484.52 | | 应收款项融资 | 17,644,566.70 | 26,218,985.70 | | 预付款项 | 2,248,477.58 | 3,856,566.15 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,957,428.07 | 2,239,661.79 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 36,335,954.06 | 35,702,271.18 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 185,302.24 | 989,910.51 | | 流动资产合计 | 221,580,109.82 | 265,269,812.61 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 147,915,659.99 | 138,026,787.17 | | 在建工程 | 23,293,066.21 | 14,420,804.83 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 564,218.88 | 913,626.00 | | 无形资产 | 44,920,956.03 | 25,558,036.74 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,642,032.71 | 2,508,010.51 | | 递延所得税资产 | 1,970,317.25 | 1,410,902.46 | | 其他非流动资产 | 51,500,379.96 | 19,726,295.06 | | 非流动资产合计 | 271,806,631.03 | 202,564,462.77 | | 资产总计 | 493,386,740.85 | 467,834,275.38 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 59,052,626.53 | 29,033,901.75 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 12,552,853.18 | 14,342,687.38 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,554,292.34 | 2,296,011.33 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 16,396,602.17 | 22,258,547.87 | | 应交税费 | 14,172,302.84 | 9,537,299.94 | | 其他应付款 | 1,962,988.80 | 1,672,726.71 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 202,058.00 | 298,481.49 | | 流动负债合计 | 105,893,723.86 | 79,439,656.47 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 574,421.21 | 931,423.22 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 50,000.00 | | | 递延收益 | 3,692,099.21 | 3,550,991.80 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 4,316,520.42 | 4,482,415.02 | | 负债合计 | 110,210,244.28 | 83,922,071.49 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 143,690,460.00 | 143,690,460.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 57,451,293.76 | 57,451,293.76 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 10,326,655.90 | 10,326,655.90 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 120,251,939.96 | 118,006,223.00 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 331,720,349.62 | 329,474,632.66 | | 少数股东权益 | 51,456,146.95 | 54,437,571.23 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 383,176,496.57 | 383,912,203.89 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 493,386,740.85 | 467,834,275.38 |
法定代表人：李文田主管会计工作负责人：李京会计机构负责人：孔琳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 58,050,957.63 | 100,868,076.85 | | 交易性金融资产 | 10,415,360.35 | 10,252,958.90 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 应收款项融资 | 500,000.00 | 924,372.41 | | 预付款项 | 37,147.82 | 844,006.60 | | 其他应收款 | 79,352,053.52 | 27,673,810.01 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 29,664,444.37 | 8,648,728.35 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 26,265.65 | 688,495.04 | | 流动资产合计 | 148,381,784.97 | 141,251,719.81 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 130,383,940.03 | 130,383,940.03 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 243,805.43 | 408,903.77 | | 在建工程 | 2,679,534.56 | 1,203,889.50 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 564,218.88 | | | 无形资产 | 174,071.71 | 195,942.52 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 115,118.40 | 185,983.71 | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 6,578,170.00 | 6,578,170.00 | | 非流动资产合计 | 140,738,859.01 | 138,956,829.53 | | 资产总计 | 289,120,643.98 | 280,208,549.34 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | | 12,310.00 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 574,799.88 | 1,353,240.57 | | 应交税费 | 27,400.42 | 30,282.47 | | 其他应付款 | 16,347,234.75 | 22,386,829.41 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 16,949,435.05 | 23,782,662.45 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 574,421.21 | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 574,421.21 | | | 负债合计 | 17,523,856.26 | 23,782,662.45 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 143,690,460.00 | 143,690,460.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 47,010,337.02 | 47,010,337.02 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 10,326,655.90 | 10,326,655.90 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 70,569,334.80 | 55,398,433.97 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 271,596,787.72 | 256,425,886.89 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 289,120,643.98 | 280,208,549.34 |
（未完）
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