[三季报]微创光电(430198):2022年第三季度报告
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时间：2022年10月28日 21:07:55 中财网 |
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原标题:微创光电:2022年第三季度报告
证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2022-140 微创光电
证券代码:430198
武汉微创光电股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ........................................................................................................................ 9
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 11
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、股份公司、微创光电 | 指 | 武汉微创光电股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 武汉微创光电股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 武汉微创光电股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 武汉微创光电股份有限公司监事会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 公司章程 | 指 | 《武汉微创光电股份有限公司公司章程》 | | 关联交易 | 指 | 关联方之间的交易 | | 公司高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | | 会计师事务所、大信 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 保荐机构 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 | | 报告期 | 指 | 2022年7月1日至2022年9月30日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈军、主管会计工作负责人王昀 及会计机构负责人（会计主管人员）徐琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 | | 备查文件 | 1．武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 | | | 2．武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 微创光电 | | 证券代码 | 430198 | | 行业 | C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造-C392通信设备
制造-C3921通信系统设备制造 | | 法定代表人 | 陈军 | | 董事会秘书 | 王昀 | | 注册资本（元） | 124,126,056 | | 注册地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号7栋1单元301 | | 办公地址 | 湖北省武汉市高新二路41号关南工业园7号楼 | | 保荐机构 | 中国银河证券股份有限公司 |
二、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2022年9月30日） | 上年期末
（2021年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 507,055,419.62 | 602,843,637.36 | -15.89% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 468,185,651.75 | 539,028,022.74 | -13.14% | | 资产负债率%（母公司） | 7.67% | 10.59% | - | | 资产负债率%（合并） | 7.67% | 10.59% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2022年1-9月） | 上年同期
（2021年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 56,192,379.66 | 78,776,870.81 | -28.67 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -33,604,554.19 | 8,548,506.75 | -493.10 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -37,489,641.00 | 8,448,520.05 | -543.74% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -73,478,092.32 | 25,483,851.03 | -388.33% | | 基本每股收益（元/股） | -0.27 | 0.07 | -493.10 | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -6.65% | 1.65% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -7.41% | 1.64% | - |
| 项目 | 本报告期
（2022年7-9月） | 上年同期
（2021年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 25,119,133.95 | 47,923,983.55 | -47.59 | | | | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | -5,552,540.34 | 26,500,212.54 | -120.95 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -5,630,826.53 | 26,484,062.24 | -121.26% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -65,371,164.15 | 21,425,510.20 | -405.11% | | 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.21 | -120.95 | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -1.18% | 4.93% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -1.20% | 4.92% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
当期流动资产及流动负债均大幅减少。流动资产的减少主要因货币资金、交易性金融资产、应收账
款、应收票据的减少所致。其中货币资金的减少因当期回款减少、采购支出及费用支出增长、工程建设、
归还借款、现金分红所致，详见现金流量表数据重大变化说明；交易性金融资产减少因赎回理财产品所
致；应收账款、应收票据减少主要因收入下滑所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
当期净利润下滑为负主要因营业收入大幅下滑，营业成本上升、费用增长、减值损失增长所致。其
中高毛利的自主产品销售大幅下滑、毛利较低的系统集成等业务增长导致成本增长；战略投资者引入后
公司调整战略规划加大研发、市场投资如导致各项费用增长；回款减少导致减值损失增加。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
经营性现金流转为大幅净流出。主要因受宏观环境影响，项目进度放缓、回款减少导致以及退税延
缓导致经营性现金流入大幅减少；同时公司调整业务布局寻求规模增长，毛利降低的业务增长加快资金
需求增长使采购资金增长较快、投入增加也使相关支出增长使经营性现金流出增长较多。综合致使经营
性现金流转为大幅净流出。
公司收回理财产品使投资活动的现金流转为大幅净流入。当期工程建设资金流出额度仍然较大。当
期归还借款以及现金分红使筹资活动的现金流出大幅增加。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分 | -15,338.55 | | 2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,602,362.76 | | 3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,336.80 | | 4.其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -8,497.49 | | 非经常性损益合计 | 4,572,189.92 | | 所得税影响数 | 687,103.11 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 3,885,086.81 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 64,578,831 | 52.03% | 330,600 | 64,909,431 | 52.29% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | | 董事、监事、高管 | 1,923,530 | 1.55% | 0 | 1,923,530 | 1.55% | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 59,547,225 | 47.97% | -330,600 | 59,216,625 | 47.71% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 53,444,953 | 43.06% | 0 | 53,444,953 | 43.06% | | | 董事、监事、高管 | 6,102,272 | 4.92% | -330,600 | 5,771,672 | 4.65% | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 总股本 | 124,126,056 | - | 0 | 124,126,056 | - | | | 普通股股东人数 | 8,083 | | | | | |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 股东性
质 | 期初
持股
数 | 持股变
动 | 期末
持股
数 | 期末
持股
比例% | 期末持
有限售
股份数
量 | 期末
持有
无限
售股
份数
量 | 期末
持有
的质
押股
份数
量 | 期末持有的
司法冻结股
份数量 | | 1 | 陈军 | 境内自
然人 | 9,769,
360 | 0 | 9,769,
360 | 7.87% | 9,769,
360 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 卢余庆 | 境内自
然人 | 9,205,
423 | 0 | 9,205,
423 | 7.42% | 9,205,
423 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 王昀 | 境内自
然人 | 8,626,
543 | 0 | 8,626,
543 | 6.95% | 8,626,
543 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 朱小兵 | 境内自 | 8,626, | 0 | 8,626, | 6.95% | 8,626, | 0 | 0 | 0 | | | | 然人 | 543 | | 543 | | 543 | | | | | 5 | 李俊杰 | 境内自
然人 | 8,626,
541 | 0 | 8,626,
541 | 6.95% | 8,626,
541 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 童邡 | 境内自
然人 | 8,590,
543 | 0 | 8,590,
543 | 6.92% | 8,590,
543 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 崔广基 | 境内自
然人 | 8,532,
043 | 0 | 8,532,
043 | 6.87% | 0 | 8,532
,043 | 0 | 0 | | 8 | 吴华 | 境内自
然人 | 8,446,
541 | 0 | 8,446,
541 | 6.80% | 0 | 8,446
,541 | 0 | 0 | | 9 | 马辉 | 境内自
然人 | 7,113,
262 | 0 | 7,113,
262 | 5.73% | 5,334,
947 | 1,778
,315 | 0 | 0 | | 10 | 武汉智
慧城市
创业投
资基金
合伙企
业（有限
合伙） | 境内非
国有法
人 | 3,373,
200 | 0 | 3,373,
200 | 2.72% | 0 | 3,373
,200 | 0 | 0 | | 合计 | - | 80,909
,999 | 0 | 80,909
,999 | 65.18
% | 58,779
,900 | 22,13
0,099 | 0 | 0 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：除陈军、卢余庆、王昀、童邡、李俊杰、朱小兵为一
致行动关系外，前十名股东间无其他关联关系。 | | | | | | | | | | |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是
否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | | | | | 对外提供借款事项 | 否 | | | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | | | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-057 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | | | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | | | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | | | | | 股份回购事项 | 否 | | | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-092、
2021-002 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2018-050 | | 被调查处罚的事项 | 否 | | | | | 失信情况 | 否 | | | | | 其他重大事项 | 否 | | | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、本报告期内公司作为原告人存在因货款纠纷发生的诉讼事项，累计金额：147.36万元，无重大诉讼、
仲裁事项。
2、日常性关联交易的预计及执行情况： 2022年5月8日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议
及第六届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司新增 2022 年度日常经营性关联交易预计
的议案》。具体内容详见公司公告，公告编号：2022-057。公司在预计的金额范围内根据业务的实际情
况与关联方签署协议、进行交易。
3、已披露的承诺事项：详见公告，公告编号：2020-092、2021-002。
4、因经营需要，公司对部分房产和土地使用权进行了抵押贷款，累计账面价值为2500.50万元。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 95,489,094.92 | 185,957,708.37 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 50,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,413,090.55 | 7,684,159.65 | | 应收账款 | 173,203,737.50 | 205,983,412.14 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 57,267,365.88 | 3,897,489.92 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,376,174.45 | 3,144,490.51 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 38,714,156.24 | 22,227,865.43 | | 合同资产 | 990,820.75 | 5,227,056.32 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | 374,454,440.29 | 484,122,182.34 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 4,876,081.76 | 5,050,881.76 | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 15,382,103.96 | 16,300,208.93 | | 在建工程 | 87,611,842.22 | 76,860,612.52 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 10,947,791.94 | 11,219,143.35 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 6,838,841.43 | 4,493,126.76 | | 其他非流动资产 | 6,944,318.02 | 4,797,481.70 | | 非流动资产合计 | 132,600,979.33 | 118,721,455.02 | | 资产总计 | 507,055,419.62 | 602,843,637.36 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | 11,018,569.45 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 9,150,668.18 | 12,614,202.73 | | 应付账款 | 20,038,611.24 | 26,126,270.09 | | 预收款项 | 215,207.02 | 169,312.99 | | 合同负债 | 515,593.30 | 233,996.46 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 8,242,541.49 | 7,565,226.30 | | 应交税费 | 17,731.95 | 5,557,742.23 | | 其他应付款 | 622,387.56 | 479,869.24 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 67,027.13 | 30,419.54 | | 流动负债合计 | 38,869,767.87 | 63,795,609.03 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | 20,005.59 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 20,005.59 | | 负债合计 | 38,869,767.87 | 63,815,614.62 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 124,126,056.00 | 124,126,056.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 183,797,870.71 | 183,797,870.71 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 36,161,973.38 | 36,161,973.38 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 124,099,751.66 | 194,942,122.65 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 468,185,651.75 | 539,028,022.74 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 507,055,419.62 | 602,843,637.36 |
法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：王昀 会计机构负责人：徐琳
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | | 一、营业总收入 | 25,119,133.95 | 47,923,983.55 | 56,192,379.66 | 78,776,870.81 | | 其中：营业收入 | 25,119,133.95 | 47,923,983.55 | 56,192,379.66 | 78,776,870.81 | | 利息收入 | | | | | | 已赚保费 | | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | | 二、营业总成本 | 32,820,049.09 | 29,362,380.99 | 81,477,127.63 | 68,650,140.31 | | 其中：营业成本 | 16,762,652.29 | 17,102,550.35 | 33,602,259.90 | 29,571,326.06 | | 利息支出 | | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | | 退保金 | | | | | | 赔付支出净额 | | | | | | 提取保险责任准备金
净额 | | | | | | 保单红利支出 | | | | | | 分保费用 | | | | | | 税金及附加 | 189,227.09 | 452,574.71 | 533,494.90 | 857,790.79 | | 销售费用 | 8,441,476.24 | 4,891,746.72 | 22,840,484.12 | 16,838,483.56 | | 管理费用 | 1,660,283.04 | 1,711,362.78 | 6,277,204.54 | 5,518,859.29 | | 研发费用 | 6,170,426.29 | 5,304,762.00 | 18,837,600.07 | 16,379,768.95 | | 财务费用 | -404,015.86 | -100,615.57 | -613,915.90 | -516,088.34 | | 其中：利息费用 | | 111,166.66 | 193,347.22 | 228,172.21 | | 利息收入 | -421,220.91 | -218,848.18 | -897,254.91 | -765,291.18 | | 加：其他收益 | | 1,565,177.98 | 0.00 | 5,795,312.90 | | 投资收益（损失以“-”
号填列） | | -494.91 | 432,505.59 | -1,568.66 | | 其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列） | | | | | | 以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列） | | | | | | 汇兑收益（损失以“-”
号填列） | | | | | | 净敞口套期收益（损失
以“-”号填列） | | | | | | 公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） | | | | | | 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | 2,381,575.69 | 6,862,600.08 | -13,970,357.86 | -8,061,452.65 | | 资产减值损失（损失以
“-”号填列） | 37,569.49 | 613,784.11 | -1,667,739.94 | -742,163.58 | | 资产处置收益（损失以
“-”号填列） | | | | | | 三、营业利润（亏损以“-”
号填列） | -5,281,769.96 | 27,602,669.82 | -40,490,340.18 | 7,116,858.51 | | 加：营业外收入 | 104,163.40 | 19,000.35 | 4,612,824.45 | 130,380.80 | | 减：营业外支出 | 12,062.00 | 0 | 40,634.53 | 12,749.39 | | 四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） | -5,189,668.56 | 27,621,670.17 | -35,918,150.26 | 7,234,489.92 | | 减：所得税费用 | 362,871.78 | 1,121,457.63 | -2,313,596.07 | -1,314,016.83 | | 五、净利润（净亏损以“-”
号填列） | -5,552,540.34 | 26,500,212.54 | -33,604,554.19 | 8,548,506.75 | | 其中：被合并方在合并前实 | | | | | | 现的净利润 | | | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏
损以“-”号填列） | -5,552,540.34 | 26,500,212.54 | -33,604,554.19 | 8,548,506.75 | | 2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列） | | | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列） | | | | | | 2.归属于母公司所有者的
净利润（净亏损以“-”号填
列） | -5,552,540.34 | 26,500,212.54 | -33,604,554.19 | 8,548,506.75 | | 六、其他综合收益的税后净
额 | | | | | | （一）归属于母公司所有者
的其他综合收益的税后净额 | | | | | | 1.不能重分类进损益的其
他综合收益 | | | | | | （1）重新计量设定受益计
划变动额 | | | | | | （2）权益法下不能转损益
的其他综合收益 | | | | | | （3）其他权益工具投资公
允价值变动 | | | | | | （4）企业自身信用风险公
允价值变动 | | | | | | （5）其他 | | | | | | 2.将重分类进损益的其他
综合收益 | | | | | | （1）权益法下可转损益的
其他综合收益 | | | | | | （2）其他债权投资公允价
值变动 | | | | | | （3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额 | | | | | | （4）其他债权投资信用减
值准备 | | | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | | | （6）外币财务报表折算差
额 | | | | | | （7）其他 | | | | | | （二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额 | | | | | | 七、综合收益总额 | | | | | | （一）归属于母公司所有者
的综合收益总额 | -5,552,540.34 | 26,500,212.54 | -33,604,554.19 | 8,548,506.75 | | （二）归属于少数股东的综
合收益总额 | | | | | | 八、每股收益： | | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.21 | -0.27 | 0.07 | | （二）稀释每股收益（元/股） | | | | |
法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：王昀 会计机构负责人：徐琳
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,851,679.80 | 124,729,035.56 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | 5,795,312.90 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,502,918.29 | 727,172.27 | | 经营活动现金流入小计 | 94,354,598.09 | 131,251,520.73 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,820,078.33 | 48,690,328.47 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,081,839.90 | 29,379,803.08 | | 支付的各项税费 | 6,752,557.28 | 15,780,776.33 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,178,214.90 | 11,916,761.82 | | 经营活动现金流出小计 | 167,832,690.41 | 105,767,669.70 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -73,478,092.32 | 25,483,851.03 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 412,500.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 | 2,520.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 50,415,020.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 | 18,957,758.46 | 19,549,425.12 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | -1,950.80 | | | 投资活动现金流出小计 | 18,955,807.66 | 19,549,425.12 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 31,459,212.34 | -19,549,425.12 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 20,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,449,733.47 | 27,825,534.66 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 48,449,733.47 | 45,825,534.66 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,449,733.47 | -25,825,534.66 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -0.02 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,468,613.45 | -19,891,108.77 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,957,708.37 | 248,788,089.12 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,489,094.92 | 228,896,980.35 |
法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：王昀 会计机构负责人：徐琳 （未完）
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