[三季报]国源科技(835184):2022年第三季度报告

时间：2022年10月28日 21:08:00 中财网

原标题:国源科技:2022年第三季度报告

北京世纪国源科技股份有限公司 2022年第三季度报告


目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 11
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 14



释义

释义项目		释义
国源科技、公司、本公司	指	北京世纪国源科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
报告期	指	2022年1月1日至2022年9月30日

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。
	2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。

第二节 公司基本情况
一、 基本信息

证券简称	国源科技
证券代码	835184
行业	信息传输、软件和信息技术服务业（I）---软件和信息技术服务业（I65）-软件 开发（I651）信息系统集成服务（I652）信息技术咨询服务（I653）数据处理和 存储服务（I654）--软件开发（I6510）信息系统集成服务（I6520）信息技术咨 询服务（I6530）数据处理和存储服务（I6540）
法定代表人	董利成
董事会秘书	尚红英
注册资本（元）	133,790,000.00
注册地址	北京市西城区西直门外大街1号院西环广场 T210C11、10C12号房间（德胜园区）
办公地址	北京市西城区西直门外大街1号院西环广场 T210C11、10C12号房间（德胜园区）
保荐机构	国元证券股份有限公司

二、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2022年9月30日）	上年期末 （2021年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	683,872,148.28	756,220,721.95	-9.57%
归属于上市公司股东的净资产	626,478,036.95	692,130,060.38	-9.49%
资产负债率%（母公司）	8.78%	8.31%	-
资产负债率%（合并）	8.39%	8.48%	-

项目	年初至报告期末 （2022年1-9月）	上年同期 （2021年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	150,419,131.68	198,153,376.63	-24.09%
归属于上市公司股东的净利润	-39,520,218.03	982,528.72	-4,122.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-45,714,848.92	-1,964,024.53	-2,227.61%
经营活动产生的现金流量净额	-66,349,078.28	-88,072,701.77	24.67%
基本每股收益（元/股）	-0.30	0.01	-3,100.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-5.98%	0.14%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-6.92%	-0.27%	-

项目	本报告期 （2022年7-9月）	上年同期 （2021年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	39,315,566.84	75,369,492.41	-47.83%
归属于上市公司股东的净利润	-25,894,607.14	5,357,314.90	-583.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-25,846,425.08	4,793,925.09	-639.15%
经营活动产生的现金流量净额	-9,486,269.98	-30,959,854.17	69.36%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.04	-325.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-3.87%	0.75%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-3.86%	0.67%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明： 1.货币资金期末余额较上年期末下降30.94%，主要系报告期内因新冠疫情影响项目回款未达预期和 募集资金逐步投入项目使用所致； 2. 交易性金融资产期末余额较上年期末下降32.03%，主要系报告期内到期理财产品赎回所致； 3. 其他流动资产期末余额较上年期末增幅明显，主要系报告期内预缴税费增加所致； 4. 使用权资产、租赁负债期末余额较上年期末下降46.33%，主要系分摊2021年以前确认的使用权 资产及报告期内未新增租赁使用权资产所致； 5. 长期待摊费用期末余额为0，主要系上年期末余额在报告期内已摊销完毕，且无新增长期待摊费 用项所致； 6. 其他非流动资产期末余额较上年期末下降 44.15%，主要系报告期内质保金到期转入应收账款核 算所致； 7. 短期借款期末余额较上年期末增长 49.90%，主要系报告期内根据经营活动所需增加银行借款所 致； 8. 应付账款期末余额较上年同期下降 79.46%，主要系报告期内外购服务完成并质检合格后支付款 项所致； 9. 应付职工薪酬期末余额较上年期末下降42.24%，主要系报告期内支付员工上年度奖金所致； 10. 应交税费期末余额较上年期末降幅明显，主要系报告期内缴纳税金减少所致； 11. 其他应付款期末余额较上年期末下降41.76%，主要系报告期末应付员工报销款减少所致；
12. 其他流动负债期末余额较上年期末增长明显，主要系报告期内预收款项增加所致。 （二） 利润表数据重大变化说明： 1.财务费用同比增加67.17%，主要系报告期内银行借款增加所致； 2.其他收益同比增幅明显，主要系报告期内收到政府部门奖励所致； 3.信用减值损失与资产减值损失同比降幅明显，主要系报告期内应收账款及合同资产计提坏账准备 增加所致； 4.资产处置收益同比增加明显，主要系报告期内处置公司车辆收益所致； 5.营业利润、利润总额、所得税费用、净利润同比降幅明显，主要系报告期内营业收入减少，同时 信用减值损失及资产减值损失增加所致。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1. 投资活动产生的现金流量净额同比增幅明显，主要系公司报告期内购买理财产品和固定资产减 少所致； 2. 筹资活动产生的现金流量净额同比增幅明显，主要系公司报告期内银行借款增加及去年报告期 内股权回购所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	36,186.66
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,670,432.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,735,104.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190,981.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
非经常性损益合计	7,250,742.22
所得税影响数	1,056,111.33
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	6,194,630.89

补充财务指标：
□适用 √不适用


会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	59,658,669	44.59%	28,071,254	87,729,923	65.57%
	其中：控股股东、实际控制人	51,895	0.04%	10,829,250	10,881,145	8.13%
	董事、监事、高管	3,284,372	2.45%	47,500	3,331,872	2.49%
	核心员工	2,200,291	1.64%	-846,191	1,354,100	1.01%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	74,131,331	55.41%	-28,071,254	46,060,077	34.43%
	其中：控股股东、实际控制人	43,472,687	32.49%	-10,829,250	32,643,437	24.40%
	董事、监事、高管	9,865,119	7.37%	142,500	10,007,619	7.48%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	133,790,000	-	0	133,790,000	-
普通股股东人数	25,036

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东 性质	期初持股 数	持股 变动	期末持股数	期末 持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末 持有 的质 押股 份数 量	期末持 有的司 法冻结 股份数 量
1	董利成	境内自 然人	26,456,982	0	26,456,982	19.78%	19,842,73 7	6,614,245	0	0
2	李景艳	境内自 然人	17,067,600	0	17,067,600	12.76%	12,800,70 0	4,266,900	0	0
3	董利国	境内自 然人	10,116,000	0	10,116,000	7.56%	0	10,116,00 0	0	0
4	刘代	境内自 然人	7,810,100	0	7,810,100	5.84%	5,857,575	1,952,525	0	0
5	北京世 纪国源 科技股 份有限 公司回 购专用 证券账 户	境内非 国有法 人	3,130,973	0	3,130,973	2.34%	0	3,130,973	0	0
6	唐巍	境内自 然人	2,673,391	0	2,673,391	2.00%	2,005,044	668347	0	0
7	李娜	境内自 然人	2,201,000	0	2,201,000	1.65%	0	2201000	0	0
8	安徽同 创安元 股权投 资合伙 企业（有 限合伙	境内非 国有法 人	2,000,000	0	2,000,000	1.49%	0	2000000	0	0
9	深圳同 创锦程 新三板 投资企 业（有限 合伙）	境内非 国有法 人	2,000,000	0	2,000,000	1.49%	0	2,000,000	0	0
10	王山松	境内自 然人	408,000	1,434 ,300	1,842,300	1.38%	0	1,842,300	0	0
合计	-	73,864,046	1,434 ,300	75,298,346	56.29%	40,506,05 6	34,792,29 0	0	0

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东董利成、李景艳系夫妻关系，董利成、董利国系兄弟关系，李景艳、李娜系姐妹关系。除上述 披露情况外，公司控股股东、实际控制人、主要股东及其他持股5%以上的股东之间无关联关系。


四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	2022-006
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履 行	是	2021-065 2022-007
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用	不适用
股份回购事项	是	已事前及时履 行	是	2021-008 2022-047
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	2022-053
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（1）诉讼、仲裁事项： 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准。 （2）日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2．销售产品、商品，提供劳务 0 0 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0
	具体事项类型	预计金额	发生金额
	1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	0	0
	2．销售产品、商品，提供劳务	0	0
	3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0

	4．其他	1,602,780	1,202,085
	关联 方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履 行担保 责任的 金额	担保期间		担 保 类 型	担 保 责 任	临时公 告披露 时间
						起始 日期	终止 日期
	董利成 李景艳	董利成先生、李景 艳女士自愿为公司 的流动资金申请授 信提供个人连带责 任保证担保	40,000,000	0	0	2021年 9月6日	2024年9 月6日	抵 押	连 带	2021年8 月27日
	董利成 李景艳	董利成先生、李景 艳女士自愿为公司 的流动资金申请授 信提供个人连带责 任保证担保	10,000,000	9,178,580	0	2022年 4月18 日	2023年 4月17 日	保 证	连 带	2022年1 月7日

数量上限的比例为62.62%，已超过回购方案披露的回购规模下限。 （5））已披露的承诺事项 年报中披露承诺事项均在正常履行中，未有违背。 （6）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 银行存款 货币资金 冻结 267,357.15 0.04% 诉讼资产保全 合计 267,357.15 0.04% 涉及上述诉讼保全金的诉讼案件中，公司作为被告。经原告申请，对公司银行存款进行冻结。该案 一审判决结果法院驳回原告诉讼请求。截至报告期末原告上诉后二审尚未开庭。 期后更新情况：2022年10月18日二审法院作出判决，驳回上诉，维持原判。预计2022年11月解 除冻该项资产的冻结。该项资产权利受限对公司无重大不利影响。
	资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
	银行存款	货币资金	冻结	267,357.15	0.04%	诉讼资产保全
	合计			267,357.15	0.04%

二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股

权益分派日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2022年6月2日	2.00	0	0
合计	2.00	0	0

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
2022年5月16日召开的股东大会审议通过的《2021年年度权益分派方案》， 以公司股权登记日应 分配股数130,659,027股为基数向参与分配的股东每10股派人民币现金2.00元，本次权益分派共计派 发现金红利26,131,805.40元，委托中国结算北京分公司代派的现金红利于2022年6月2日通过股东 托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	165,279,222.57	239,319,941.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	32,096,370.00	47,224,504.44
衍生金融资产
应收票据
应收账款	161,354,442.13	158,534,673.74
应收款项融资
预付款项	4,395,619.43	3,941,571.21
应收保费	-
应收分保账款	-
应收分保合同准备金	-
其他应收款	24,946,098.30	28,307,031.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	12,157,668.48	10,666,389.05
合同资产	233,538,334.96	218,453,795.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,028,917.38	365,831.08
流动资产合计	636,796,673.25	706,813,738.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	50,000.00	50,000.00
投资性房地产

固定资产	21,910,517.18	23,912,868.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,476,512.72	6,477,950.57
无形资产	1,639,396.42	1,915,497.84
开发支出
商誉
长期待摊费用		78,485.36
递延所得税资产	18,868,655.83	14,948,372.23
其他非流动资产	1,130,392.88	2,023,808.86
非流动资产合计	47,075,475.03	49,406,983.60
资产总计	683,872,148.28	756,220,721.95
流动负债：
短期借款	26,827,901.37	17,897,328.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,867,683.38	9,093,253.94
预收款项	-
合同负债	10,868,487.98	8,628,052.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,548,472.92	14,799,232.69
应交税费	609,353.47	3,760,037.49
其他应付款	892,366.13	1,532,291.20
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,977,380.44	4,110,640.83
其他流动负债	901,793.71	133,414.46
流动负债合计	53,493,439.40	59,954,251.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股

永续债
租赁负债	649,531.55	2,595,075.67
长期应付款	1,328,573.00
长期应付职工薪酬
预计负债	1,922,567.38	1,541,334.48
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,900,671.93	4,136,410.15
负债合计	57,394,111.33	64,090,661.57
所有者权益（或股东权益）：
股本	133,790,000.00	133,790,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	460,045,229.80	460,045,229.80
减：库存股	29,432,678.75	29,432,678.75
其他综合收益
专项储备
盈余公积	29,528,045.69	29,528,045.69
一般风险准备
未分配利润	32,547,440.21	98,199,463.64
归属于母公司所有者权益合计	626,478,036.95	692,130,060.38
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	626,478,036.95	692,130,060.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	683,872,148.28	756,220,721.95

法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	134,764,210.05	224,450,696.35
交易性金融资产	32,122,955.56	21,056,869.44
衍生金融资产
应收票据
应收账款	154,874,834.34	153,649,933.16
应收款项融资
预付款项	3,422,104.51	3,457,057.95
其他应收款	23,746,879.89	27,305,313.31
其中：应收利息

应收股利
买入返售金融资产
存货	12,157,668.48	10,892,085.63
合同资产	218,217,242.42	206,178,321.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,028,917.38	359,998.10
流动资产合计	582,334,812.63	647,350,275.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	63,489,621.03	63,419,621.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	6,313,234.40	7,033,533.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,095,390.35	5,868,154.76
无形资产	1,563,088.64	1,825,409.44
开发支出
商誉
长期待摊费用		78,485.36
递延所得税资产	17,129,584.55	13,548,779.38
其他非流动资产	1,130,392.88	2,023,808.86
非流动资产合计	92,721,311.85	93,797,792.33
资产总计	675,056,124.48	741,148,067.86
流动负债：
短期借款	26,841,643.84	17,897,328.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	6,696,988.64	10,460,086.88
预收款项
合同负债	10,316,913.89	8,672,485.71
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	7,290,363.28	12,297,364.85
应交税费	432,766.88	3,479,858.09
其他应付款	640,990.92	1,248,278.76
其中：应付利息
应付股利

持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,977,380.44	3,771,146.78
其他流动负债	870,972.96	132,905.03
流动负债合计	56,068,020.85	57,959,454.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	268,949.47	2,300,595.43
长期应付款	1,328,573.00	-
长期应付职工薪酬
预计负债	1,575,413.80	1,316,522.85
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,172,936.27	3,617,118.28
负债合计	59,240,957.12	61,576,572.60
所有者权益（或股东权益）：
股本	133,790,000.00	133,790,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	460,045,229.80	460,045,229.80
减：库存股	29,432,678.75	29,432,678.75
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	29,528,045.69	29,528,045.69
一般风险准备	-	-
未分配利润	21,884,570.62	85,640,898.52
所有者权益（或股东权益）合计	615,815,167.36	679,571,495.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	675,056,124.48	741,148,067.86

（未完）